Price Pivot - Kiến thức "cơ bản và đơn giản nhất" để xác định xu hướng và sự thay đổi của xu hướng

Thuật ngữ pivot đề cập đến những một bước ngoặt thay đổi hướng của giá, và nó thường trùng với các ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng. Có 2 điểm pivot cơ bản đó là điểm được tính toán dựa trên công thức và điểm được xác định dựa trên biểu đồ giá.

Bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào loại thứ 2, cách thức để tìm được những điểm thay đổi hướng đi của giá và kiếm lợi nhuận lớn từ chúng.

Price pivots (Các trục giá)

Các trục giá không được tính toán mà nó được xác định giữa mỗi quan hệ cấu trúc của các nến. Các trục giá này hình thành trên mọi khung thời gian, tạo thành các khối xây dựng nên xu hướng và các điểm giao dịch cho trader.

Mỗi một trục giá được hình thành ít nhất với 3 nến. Với 3 nến tạo nên điểm thấp nhất của trục sẽ đại diện cho hỗ trợ và được hình thành khi áp lực bán trở thành áp lực mua. Nó được hình thành bởi một nến có có giá thấp nhất cao hơn đóng cửa phía trên giá cao nhất của nến trước đó. Như hình bên dưới:



Tương tự ngược lại, với 3 nến tạo nên điểm cao nhất của trục sẽ đại diện cho kháng cự và được hình thành khi áp lực mua trở thành áp lực bán. Nó được hình thành bởi một nến có có giá cao nhất thấp hơn đóng cửa phía dưới giá thấp nhất của nến trước đó.

Các cấu trúc này chúng ta dễ đàn nhận biết trên biểu đồ giá và nó xuất hiện với mọi khung thời gian. Các điểm cao nhất của trục giá chúng ta thường gọi là đỉnh và ngược lại các điểm thấp nhất của trục giá chúng ta thường gọi là đáy.

Có thể thấy rằng, các trục giá đại diện có sự đảo chiều và cũng là nền tảng của xu hướng. Một loạt đỉnh đáy thấp hơn đỉnh đáy trước đó gọi là xu hướng giảm. Các mức cao nhất của trục được kết nối lại để hình thành xu hướng giảm. Và ngược lại một loạt các đỉnh đáy cao hơn đỉnh đáy trước đó gọi là xu hướng tăng. Các mức thấp nhất của trục được kết nối lại để hình thành xu hướng tăng.
Hình bên dưới là xu hướng tăng với các mũi tên là các trục giá:

Chiến lược sử dụng các trục giá

Trader có thể phát hiện sự thay đổi của xu hướng bằng cách nhìn vào sự thay đổi của các trục giá này. Trong xu hướng giảm nếu tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước và đáy cao hơn đáy trước thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng có sự thay đổi, thậm chí là đảo chiều. Và ngược lại. Như hình bên dưới:


Hình trên ta thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm trong hợp đồng tương lai của Nasdaq.

Tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn khi đáy cao hơn hình thành trên xu hướng giảm. Trader có thể bắt đầu tham gia mua vào khi đáy hay giá thấp nhất của trục giá được hình thành.

Các trục cũng giúp trader quản lý rủi ro. Ví dụ lại ở hình trên ta thấy, lệnh cắt lỗ có thể được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của trục trước đó. Nếu thị trường tiếp tục tăng giá, nó sẽ tạo một trục khác cao hơn. Nếu không thể thì sự đảo ngược xu hướng có thể không xảy ra và chúng ta chấp nhận thoát khỏi giao dịch. Nếu thị trường đảo chiều, chúng ta có thể dời dừng lỗ theo bên dưới mỗi khi có trục giá thấp mới được hình thành.

Và xu hướng tăng sẽ ngược lại với xu hướng giảm nhé anh em. Chúng ta nhìn biểu đồ bên dưới, xu hướng tăng bị đảo chiều thành xu hướng giảm ở cổ phiếu Goldman Sachs:


Các trục giá cho chúng ta thấy được khi nào xu hướng đi vào giai đoạn thay đổi. Giá thường đi ngang, các trục được hình thành không nhất quán, không có cấu trúc, giá di chuyển qua lại giữa một phạm vi nhất định khi thị trường bắt đầu thay đổi xu hướng.

Đây là những kiến thức rất cơ bản nhưng có thể giúp anh em trader phân tích biểu đồ rất hiệu quả. Mời anh em tham khảo nhé.