Quan niệm sai về cách đặt stoploss có thể giết chết tài khoản của bạn

Trader thường chẳng bao giờ quan tâm đến việc cắt lỗ hay tìm điểm đặt stoploss cho phù hợp. Người ta chỉ quan tâm đến stoploss hay quản lý rủi ro khi đã cháy tài khoản. Bài này sẽ cho bạn biết sự khác biệt giữa một hệ thống thành công và thất bại chỉ trong cách đặt stoploss.

Stoploss không phải là một mức mà bạn có thể đặt ngẫu nhiên trên chart. Bài viết này sẽ cho bạn thấy cùng là 2 chiến lược giao dịch nhưng sử dụng 2 phương pháp đặt stoploss khác nhau dẫn đến 2 kết quả hoàn toàn khác nhau.

Tầm quan trọng của stoploss

Bên dưới là đồ thị của 2 chiến lược giao dịch khác nhau. Cả 2 biểu đồ đều thuộc cùng một phương pháp giao dịch, với cùng cách đặt điểm vào và điểm chốt lời.

Sự khác biệt duy nhất trong 2 phương pháp này là cách đặt stoploss và cách di chuyển mức stoploss sau khi vào lệnh



Biểu đồ 1 sử dụng phương pháp set and forget (vào lệnh và bỏ mặc đó). Nghĩa là sau khi bạn vào lệnh, bạn để yên cho thị trường làm đúng nhiệm vụ của nó, và bạn không làm gì cả cho đến khi nó chạm stoploss hoặc điểm chốt lời.

Biểu đồ thứ 2 thì sử dụng phương pháp kéo stoploss trong quá trình giao dịch để bảo vệ vị thế, và cũng dùng phương pháp chốt lời từng phần (mình đã chứng minh phương pháp này là sai lầm tại bài viết này). Đồng thời, cũng cắt lệnh trước tin tức và các sự kiện có độ rủi ro cao.

5 điều Trader sai lầm về cách đặt stoploss của họ

Một khi bạn đã vào lệnh, điểm vào lệnh lúc này chẳng còn quan trọng, mà cái quan trọng là cách bạn quản lý lệnh. Đó là yếu tố khác biệt giữa Trader chuyên nghiệp với Trader nghiệp dư.

Những Trader nghiệp dư sẽ mắc những sai lầm sau về cách đặt stoploss

1. Tin rằng điểm vào lệnh quan trọng rồi bỏ qua cách đặt stoploss và take profit

Đừng tin vào mấy ông thầy dạy trade hoặc các textbook trading, họ đều cho bạn thấy những điểm vào lệnh hoàn hảo, nhưng họ không bao giờ tiết lộ cho bạn cách đặt stoploss hay quản lý lệnh như thế nào cho tốt.

2. Hiểu sai về cách đặt stoploss khi nhìn chart quá khứ (hindsight fallacy)

Khi bạn đang backtest, bạn sử dụng một phương pháp đặt stoploss nào đó (dùng parabolic SAR chẳng hạn), sau đó bạn bị quét stoploss vì đặt “quá gần”. Bạn nghĩ là bạn đặt stoploss bị “sai” nên bạn đi tìm một phương pháp đặt stoploss mới (ví dụ sử dụng Bollinger Bands) và thấy là trong trường hợp bạn vừa “sai”, Bollinger Band có vẻ “đúng” hơn.

Trader chuyên nghiệp sẽ không dựa vào những suy nghĩ ngắn hạn như trên để ra quyết định. Bạn cũng cần phải giống như họ, hãy xem xét phương pháp đặt stoploss ở dài hạn hơn. Quan trọng nhất là phương pháp đó có cho bạn tỷ lệ risk reward đẹp hay không, đó mới là vấn đề quan trọng.

3. Trader giao dịch theo kiểu cứ thấy huề vốn là kéo stoploss


Đây là kiểu Trader sử dụng chiến lược giao dịch theo “cảm xúc”. Khi bạn thấy giá vừa đi qua điểm vào lệnh, bạn bắt đầu thấy lo sợ và không biết phải làm gì tiếp theo, bạn kéo stoploss qua điểm vào lệnh để bảo toàn lợi nhuận. Do không có phương pháp đặt stoploss hay biết khi nào nên dời stoploss, bạn dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi giá đảo chiều, nhưng đó có thể chỉ là cách mà thị trường giăng bẫy để buộc bạn phải thoát lệnh đang lời.

4. Không sử dụng stoploss cho phép bạn linh hoạt và tránh việc bị stop hunt.

Có lời đồn cho rằng: nếu big boy săn stoploss của bạn thì tốt nhất bạn nên... xóa stoploss luôn và dùng tay để chốt lệnh.

Sự thật là lệnh của bạn có kích thước nhỏ lắm, Big boy không quan tâm bạn là ai, họ chỉ quan tâm stoploss nhiều người đặt nhất tại vùng nào mà thôi. Họ thích săn cả bầy, thay vì săn chỉ một vài người chơi lẻ tẻ như bạn.

Hơn nữa, giả dụ nếu bạn không đặt stoploss, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có flash crash xảy ra, giá đi một lèo xuyên qua điểm vào lệnh của bạn cho đến khi tài khoản của bạn cháy khét lẹt luôn thì sao? Nhớ dự trù cho trường hợp đó và đặt stoploss cẩn thận nhé.

5. Nghĩ rằng giá sẽ đi thẳng đến điểm chốt lời

Thị trường không bao giờ đi thẳng đến điểm chốt lời của bạn, nó sẽ di chuyển theo dạng zigzag hay các bước sóng. Nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ di chuyển theo dạng sóng, bạn sẽ không có những phản ứng thái quá khi giá đột ngột đảo chiều.


Khái niệm này cực kỳ quan trọng vì nó giúp bạn không kéo stoploss ngay xuyên qua điểm vào lệnh. Chưa kể, việc này còn cho phép giá có khoảng trống để nó di chuyển trước khi đến điểm chốt lời mà bạn muốn.

Đọc xong bài này, hy vọng anh em đã hiểu rõ việc đặt stoploss quan trọng như thế nào, đừng chỉ chúi mũi vào việc tìm kiếm điểm vào lệnh sao cho hoàn hảo đấy nhé.

Xem thêm

>> Bên trong văn phòng làm việc của một quỹ Hedge Fund trị giá 45 tỷ đô

>> Mẹo kiểm soát cảm xúc cho Trader - nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả