Siêu trader Nhật và bí kíp đọc tín hiệu từ đường trung bình động để kiếm lợi nhuận trong giao dịch Forex

Xin chào cả nhà!

Đây là chia sẻ của trader Nhật, tên là Kei (phát âm như chữ "K" trong tiếng Anh). Kei là một Forex trader cá nhân và cũng là một mentor (cố vấn) ở Nhật Bản.

Anh bắt đầu giao dịch Forex từ năm 2013 và đến giờ vẫn cảm thấy nó thú vị như thuở ban đầu. Anh không chỉ kiếm tiền mà còn có thể hiểu được tâm lý của mọi người, nhìn lại tư duy của bản thân để tiếp tục phát triển và biết những yếu tố quan trọng khác trong cuộc sống nói chung.

Kết quả giao dịch của trader Kei từ năm 2013-2019 như sau:



Đôi nét về nhân vật chính vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào chia sẻ của anh ấy về số vốn mà một trader có thể bắt đầu với giao dịch Forex nhé!


Xin chào, Konichiwa!

Trong giao dịch chứng khoán và forex, đường trung bình động là một trong những công cụ chính mà mọi trader đều biết đến. Đó là một chỉ báo rất nổi tiếng.

Tuy nhiên, bạn có biết nó thực sự nói với bạn điều gì không? Bạn biết rằng khi có giao cắt vàng thì mua, còn giao cắt tử thần thì bán, đúng chứ? Tôi đoán đó là điều đầu tiên bạn được dạy về chiến lược đường trung bình động.

Nhưng bạn có biết tại sao nó lại hoạt động như vậy không? Có bao giờ bạn nghĩ tới nó chưa? Hãy để tôi giải thích những gì đường MA thực sự cho bạn biết và thông điệp mà nó thực sự muốn truyền tải là gì, để bạn có thể đọc vị thị trường chính xác hơn.

Thấu hiểu cách tính toán là chìa khoá để thấu hiểu một chỉ báo

Một điều tôi tin hoặc tôi chắc chắn là khi bạn cố gắng sử dụng chỉ báo, bạn phải hiểu tại sao nó lại tồn tại. Và bạn có thể biết về nó bằng cách nhìn vào công thức tính toán.

Bạn biết đấy, đường trung bình động là một trong những công cụ phổ biến nhất mà bất kỳ nền tảng nào cũng cung cấp. Bạn có thể hiển thị nó miễn phí ngay lập tức, tuy nhiên, các trader có xu hướng không bận tâm nhiều về lý do thực sự nó được sử dụng để làm gì.

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, chẳng hạn như Bollinger Bands, RSI, Stochastic, MACD hoặc mây Ichimoku, để biết chỉ báo thực sự dùng để làm gì, có 5 bước bạn cần phải tập trung vào nếu bạn muốn biết được câu trả lời. Và tôi sẽ giải thích về đường trung bình động bằng cách làm theo các bước đó:

1. Bước đầu tiên là hiểu về công thức tính toán.
2. Sau đó, bạn hiểu về ý nghĩa của phép tính.
3. Tiếp theo, dựa trên tính toán, hãy hiểu chỉ báo tập trung vào điều gì trong thị trường, tức là nó thực sự quan sát cái gì.
4. Sau nữa, bạn sẽ tìm hiểu về tín hiệu mua và bán của chỉ báo.
5. Và cuối cùng, tại sao nó lại có lợi thế khi bạn mua hoặc bán dựa trên các tín hiệu?

Những gì bạn có thể biết về đường trung bình động bằng cách tính toán của nó

Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào công thức tính.

Có một số biến thể về đường trung bình động, như đường trung bình động hàm mũ EMA, hay đường trung bình động có trọng số WMA, nhưng lần này, tôi sẽ giải thích dựa trên đường trung bình động giản đơn SMA để cho bạn dễ hiểu.



Bạn biết đấy, có rất nhiều chu kỳ đường trung bình động, như MA 5, MA 20, hay MA 100...

Chữ N viết hoa được dùng để tượng trưng cho bao nhiêu ngày, nhưng bạn phải lấy tất cả các giá đóng cửa của cây nến trong N ngày và chia chúng cho N. Đơn giản phải không? Bạn lấy tất cả các giá đóng cửa cuối cùng của mỗi cây nến cho những ngày nhất định và chia chúng cho số ngày. Và nó tiết lộ giá cuối kỳ trung bình cho một thời kỳ nhất định.

Nếu là 5 ngày, thì bạn lấy tất cả các giá đóng cửa cho mỗi 5 ngày, cộng lại và chia cho 5, sau đó bạn sẽ có được mức giá đóng cửa trung bình trong 5 ngày qua.

Được rồi, nếu bạn đã hiểu điều này, chúng ta hãy chuyển sang bước tiếp theo, đó là ý nghĩa của phép tính là gì?

Ý nghĩa của phép tính

Giả sử, bạn nhìn vào chart khung daily và sử dụng đường trung bình động giản đơn với 10 chu kỳ. Trong trường hợp đó, bạn sẽ lấy tất cả các giá đóng cửa của 10 ngày qua, cộng chúng lại và chia cho 10, sau đó bạn sẽ có được giá đóng cửa trung bình trong 20 ngày qua.

Nhưng điều đó để làm gì? Đúng không? Bạn nhận được mức giá đóng cửa trung bình trong 10 ngày qua để làm gì? Hãy thử suy nghĩ về nó trong một phút...



Đó là vì nó cho bạn biết giá mua hoặc giá bán trung bình của tất cả các trader trên thị trường trong 10 ngày qua. Vậy, nếu tôi hỏi bạn "với cặp USDJPY, mức giá trung bình của tất cả các trader trên thị trường mua hoặc bán trong 10 ngày qua là bao nhiêu? Trung bình, họ mua hoặc bán với mức giá nào?", sau đó bạn có thể cho tôi biết câu trả lời bằng cách sử dụng phép tính này.

Cho nên, chỉ báo đường trung bình động là để giúp bạn biết giá mua và giá bán trung bình của tất cả các trader trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định vừa qua.

Bây giờ, bạn có thể tự hỏi: "Okay, tôi đã hiểu tại sao người ta lại gọi nó là đường "trung bình", thế còn "động" là sao? Ý nghĩa của "động" là gì? Trong các chỉ báo khác, không có từ "động" (moving) phải không? Nhưng tại sao cái này được đặt tên là trung bình động?"

"Động" trong "đường trung bình động" nghĩa là gì?

Hãy để tôi cho bạn biết câu trả lời.

Ví dụ: Khi sử dụng đường trung bình động cho 10 ngày qua, và giả sử giá trung bình trong 10 ngày qua là $10. Trong trường hợp đó, bạn thường đặt câu trả lời ở đâu trên biểu đồ? Thông thường, nó được hiển thị ở giữa biểu đồ này.

Ví dụ: Nếu giá tiếp tục tăng trong 10 ngày qua và khi mức trung bình được tính là $10, thường thì nó được đánh dấu ngay ở giữa đây. Nhưng trong đường trung bình động, câu trả lời được chuyển đến cây nến gần đây nhất. Và đó là lý do tại sao nó được gọi là "trung bình động".

Tại sao nó được chuyển sang cây nến gần đây nhất?

Câu hỏi tiếp theo là "Tại sao nó lại di chuyển đến cây nến gần đây nhất?" Bạn nghĩ tại sao nó lại được di chuyển?

Chà, nếu bạn biết câu trả lời, bạn sẽ biết chỉ báo đường trung bình động này thực sự hàm ý điều gì với phép tính đó. Hãy thử suy nghĩ về câu trả lời xem...



OK, hết giờ!

Ý nghĩa thực sự của đường trung bình động là chỉ báo này để kiểm tra xem phe mua và phe bán có bao nhiêu lãi hoặc lỗ trong một khoảng thời gian nhất định, và kiểm tra xem lãi hoặc lỗ của họ có được mở rộng hay không.

Nói cách khác, bạn có thể so sánh lãi hoặc lỗ của phe mua và phe bán với giá ngày hôm nay. Và để dễ dàng so sánh chúng hơn, nó được chuyển sang cây nến gần đây nhất.

Vậy, hãy thử nghĩ xem, nếu bạn vẽ một đường SMA 10 và nếu giá hiện tại nằm trên SMA 10, thì phe mua trong 10 ngày qua có kiếm được lợi nhuận trung bình hay không? Câu trả lời là họ đang kiếm được lợi nhuận ở mức trung bình.

Nếu giá hiện tại thấp hơn đường SMA 10, điều đó có nghĩa là phe mua đang bị lỗ ở mức trung bình. Đây là điều tôi muốn bạn hiểu rõ trước.

Và bây giờ, cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để biết về các tín hiệu mua và bán với chỉ báo đường trung bình động rồi.

Bạn biết đấy, một điều tôi muốn cảnh báo là mọi người chỉ nói về giao cắt vàng với tín hiệu mua, giao cắt tử thần với tín hiệu bán, và cứ thế, họ chỉ nhớ đến câu thần chú này mà không biết lý do tại sao. Chính vì thế, rốt cuộc, sự chú trọng chủ quan ấy đã khiến độ tin cậy của tín hiệu bị giảm sút.

Cho nên, hãy luôn cố gắng xem thử trước hết, chỉ báo đang cố gắng cho bạn biết điều gì và xem tại sao nó hoạt động, sau đó, bạn sẽ biết lý do tại sao nó không hoạt động trong những trường hợp nào.

Tín hiệu giao dịch của chỉ báo đường trung bình động

Bây giờ, hãy nói về các tín hiệu. Mời các bạn nhìn vào biểu đồ này.



Đây là chart khung daily của cặp USDJPY từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2019. Và lần này, chúng ta chỉ tập trung vào mỗi phe mua.

Ở đây nó hiển thị đường SMA 20. Nếu giá nằm trên đường này, thì phe mua trong 20 ngày qua đang kiếm được lợi nhuận trung bình, phải không?

Sau đó, hãy nhìn vào khu vực giữa biểu đồ, nơi giá nằm dưới đường SMA 20, bạn có thể biết ngay rằng phe mua trong 20 ngày qua đang bị lỗ trung bình.

Còn ở phía bên phải biểu đồ, giá nằm dưới đường SMA 20, tức là phe mua bắt đầu kiếm được lợi nhuận trung bình.

Vì vậy, như bạn thấy, khi có giao cắt vàng hoặc giao cắt tử thần, sự chuyển đổi từ thắng sang thua sẽ diễn ra. Cho nên, ý nghĩa thực sự của giao cắt tử thần là tất cả những người mua đã kiếm được lợi nhuận trong quá khứ, họ sẽ rơi vào thế giới đang thua lỗ.



Và phe mua sẽ làm gì khi họ bắt đầu bị lỗ ở mức trung bình? Sau khi bắt đầu thua lỗ từ thời điểm này, họ sẽ nghĩ gì?

Nếu họ vẫn đang có lãi, họ có thể nghĩ, ồ có vẻ như thị trường đang chùn lại, nên hãy chỉ kiếm một chút lợi nhuận trước khi tôi bị thua lỗ, phải không?

Hoặc nếu anh ta đã lỗ, thì anh ta bắt đầu nghĩ đến việc cắt lỗ. Và đó là lý do tại sao giao cắt tử thần lại được xem là tín hiệu bán.

Vì thế, nó thực sự cho thấy sự thay đổi tâm lý của phe mua cũng như phe bán, và những tín hiệu đó tiết lộ chuyển động cảm xúc của họ từ lãi và lỗ, và nó thực sự phản ánh hành động giá.



Một điểm nữa là nếu phe mua kiếm đủ lợi nhuận khi giá nằm trên đường MA, điều họ sẽ làm là chốt lời, vì họ nghĩ rằng họ đã kiếm đủ lợi nhuận. Sau đó, giá sẽ hướng đến đường trung bình động. Và nếu giá chạm vào đường MA, những gì phe mua nghĩ có 2 kiểu:

• Một là chốt lời.
• Hai là mua nhiều hơn.

Vậy khi giá chạm vào đường trung bình động và nếu có nhiều người mua tin vào chuyện mua hơn bán, thì đường MA hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ và giá sẽ tiếp tục tăng.

Nhưng nếu có nhiều người mua chốt lời hoặc cắt lỗ, thì giá sẽ có giao cắt tử thần với đường MA và sau đó, nó sẽ trở thành thế giới của phe bán, bạn biết đấy, phe bán bắt đầu kiếm lời từ thời điểm đó.

Về cơ bản, đó là những gì bạn có thể biết từ đường trung bình động và đó là lý do tại sao giá đóng cửa trung bình trong quá khứ lại được hiển thị ở thanh nến hiện tại.

Có nhiều cách để sử dụng hai hoặc ba đường MA nhằm xác định thị trường, nhưng nhìn chung, tất cả đều giống nhau, bởi vì khi bạn nghĩ về nó, các thanh nến cũng giống như một đường trung bình động vậy. Cơ chế của giao cắt vàng và giao cắt tử thần về cơ bản là giống nhau, cho dù bạn có sử dụng bao nhiêu đường MA đi chăng nữa.

Tôi biết, việc hiểu cơ chế tính toán của các chỉ báo đôi khi rất khó khăn, nhưng nếu bạn nhìn vào nó, bạn sẽ biết chính xác chỉ báo đang cố gắng cho bạn thấy điều gì, để bạn có thể xác định biểu đồ với nhiều góc nhìn hơn.

Xin chào và hẹn gặp lại, Matane!

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà