Tại sao giao dịch thất bại nằm sẵn trong DNA của chúng ta? Làm thế nào để khắc phục nó?

Mọi trader đều biết đến tình huống này: bạn đã tìm thấy một setup tuyệt vời và tham gia giao dịch, sau đó giá đi ngược lại với bạn và bạn mua nhiều hơn vì bạn tin rằng giá đó sẽ vẫn tăng. Và khi giá tiếp tục giảm, bạn tiếp tục mua cho đến khi bị lỗ nặng và phải đóng vị thế của mình vì nó quá đau đớn. Câu chuyện này đã quá quen rồi.

Nhưng tại sao chúng ta với tư cách là những trader lại cảm thấy ổn với chuyện gồng lỗ và tại sao không thể ngừng làm điều đó?

Sự bất hòa về nhận thức 101 - Bộ não của bạn không được tạo ra để giao dịch

Cơ chế thúc đẩy hành vi phá hoại như vậy được gọi là “Bất hòa Nhận thức” và nó là một cơ chế bảo vệ bên trong mà con người chúng ta đã phát triển để tạo ra một thực tế thoải mái xung quanh cuộc sống hàng ngày của mình. Sự bất hòa về nhận thức bắt rễ sâu trong DNA của chúng ta đến mức nó kiểm soát nhiều hành động và hầu hết cuộc sống của chúng ta.



Sự bất hòa về nhận thức có nghĩa là chúng ta đang trải qua những trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc mâu thuẫn và không thoải mái phát sinh từ hành động của chính chúng ta. Một ví dụ phổ biến là những người hút thuốc phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ung thư - có thể dễ dàng hiểu tại sao những người hút thuốc không thích nghĩ đến ung thư 20 lần mỗi ngày mỗi khi họ châm thuốc. Khi mọi người trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy, họ bắt đầu thay đổi hành vi và/hoặc suy nghĩ của mình để giảm bớt sự khó chịu. Nhưng thay vì bỏ hút thuốc, những người hút thuốc sẽ biện minh cho hành vi xấu của họ, xem nhẹ những rủi ro hoặc đưa ra các cơ chế tránh khác để khiến họ cảm thấy tốt hơn. Bạn có thể đã thấy điều này sẽ áp dụng như thế nào đối với các vấn đề trong trading…

Có hai loại thiên kiến bất hòa về nhận thức:

1) Nhận thức có chọn lọc: mọi người chỉ nhận thấy thông tin xuất hiện để khẳng định một quan điểm đã chọn.

Đột nhiên mọi người chỉ đọc những bài báo xác nhận hoặc nói chuyện với những người có cùng ý tưởng với họ để giảm bớt sự bất hòa.

Trong trading, mọi người chỉ tìm kiếm các bài báo hoặc sử dụng các chỉ báo biện minh cho việc duy trì một giao dịch thua lỗ. Hoặc, khi bạn đang trong một giao dịch thua lỗ dài, bạn đặt quá nhiều trọng lượng cho mỗi lần tăng và bạn bỏ qua thực tế là giá vẫn tiếp tục đi xuống.

2) Ra quyết định có chọn lọc: mọi người hợp lý hóa các hành động để bám vào một quan điểm ban đầu.

"Mọi người đều làm điều đó, vậy tại sao tôi lại không?" là một thuật ngữ thường được sử dụng để biện minh cho hành vi xấu. Việc hợp lý hóa này bắt đầu ngay từ khi học mẫu giáo, chúng ta thực hiện nó trong suốt trường học, đại học, nó phổ biến ở nơi làm việc và cả trong cuộc sống gia đình của chúng ta…

Trong trading, mọi người cố gắng đưa ra lý do tại sao việc gồng lỗ là tốt hoặc tại sao lần này họ nên phá vỡ các quy tắc vào lệnh của họ (một lần nữa).

Các ví dụ phổ biến hàng ngày về Sự bất hòa nhận thức

Sự bất hòa về nhận thức thúc đẩy hầu hết mọi hành vi và hành động hàng ngày của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nếu không có sự bất hoà về nhận thức, chúng ta sẽ luôn cảm thấy khủng khiếp và lo lắng vì chúng ta sẽ phải đối mặt với những sự thật và hậu quả khó khăn lạnh lùng mà các quyết định của chính chúng ta đang mang lại. Để tránh những cảm xúc khó chịu đó, mọi người phải cố gắng tránh thừa nhận sự thật khó chịu:

• Với “lý do mua hàng”, chúng ta thuyết phục bản thân rằng thứ mà chúng ta đã mua không “tệ đến mức đó” mặc dù chúng ta có thể không cần nó và đã tiêu quá nhiều tiền.
• Khi chúng ta nói với bản thân rằng công việc chúng ta đang làm thực sự có ý nghĩa và “nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều”, mặc dù bạn đã phải từ bỏ ước mơ thời thơ ấu của mình.
• Việc chúng ta bị điểm kém trong một bài kiểm tra, không được lên lớp hoặc gặp tai nạn phải là lỗi của người khác chứ không phải lỗi của bạn. Tất nhiên!
• Tất cả quảng cáo đều nhằm mục đích giảm sự bất hòa về nhận thức của chúng ta thông qua việc nhắm mục tiêu sự thiếu quyết đoán và lo lắng mà chúng ta có trước khi mua hàng.

“Mỗi khi bạn bị cám dỗ để phản ứng theo cùng một cách cũ, hãy hỏi xem bạn muốn trở thành tù nhân của quá khứ hay người đi tiên phong trong tương lai”. - Deepak chopra

Sự bất hoà nhận thức trong trading

Sự bất hòa về nhận thức có nhiều hình thức trong trading và nó ảnh hưởng đến tất cả các lớp trong quá trình ra quyết định của chúng ta với tư cách là trader:

• Trader gồng lỗ như một cơ chế bảo vệ và để thể hiện rằng họ tin vào ý tưởng giao dịch ban đầu của họ: “Tôi đúng, giá sẽ quay đầu và bây giờ tôi có thể mua rẻ hơn…”
• Khi trader thực hiện phân tích thị trường một chiều và sau đó quá chắc chắn rằng họ “biết” giá sẽ đi đâu. Sau đó, họ sẽ không thấy thông tin rằng họ đã sai.
• Khi bạn thảo luận cởi mở về các giao dịch và vị thế, bạn có nhiều khả năng biện minh cho các giao dịch xấu và bảo vệ các khoản lỗ của mình - và ở lại với chúng lâu hơn.
• Khi bạn vẫn thua lỗ sau 5, 6 hoặc 7 năm giao dịch nhưng bạn vẫn cho đó là "quá trình học tập" hoặc "học phí cho thị trường".
• Khi bạn cố gắng đưa ra lý do tại sao vi phạm các quy tắc vào lệnh của bạn, đuổi theo giá hoặc sử dụng quá nhiều rủi ro là một điều tốt.
• Khi bạn chỉ tìm kiếm xu hướng giao dịch của mình theo từng tick giá và không nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

Và ngay cả khi nói đến hành động giá mà bạn thấy trên biểu đồ của mình, sự bất đồng về nhận thức thường là động lực dẫn đến các cú phá vỡ giả (false breakout) và các đỉnh thị trường biến động bất hợp lý, nơi những trader nghiệp dư dễ bị rơi vào cám dỗ gồng lỗ nhiều hơn và sau đó buộc phải thoát khỏi khoản lỗ lớn của họ.

Các cú phá vỡ giả là biểu hiện của những trader bất hoà về mặt nhận thức.

Cách giảm sự bất hòa về nhận thức trong trading

Không có 'thủ thuật dễ dàng' nào có thể đột ngột loại bỏ các vấn đề đi kèm với sự bất đồng về nhận thức - chúng ta đã phát triển cơ chế này qua hàng nghìn năm - nhưng có một số điều và cách suy nghĩ rất cụ thể mà một trader cần áp dụng để để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn:

• Không nói về (và không bao giờ biện minh) về giao dịch với bất kỳ ai khác. Khi chúng ta nói về các giao dịch, chúng ta dễ dàng lôi kéo cái tôi của mình và chúng ta không muốn thể hiện rằng chúng ta đang trong một giao dịch thua lỗ. Các nghiệp dư công khai chia sẻ giao dịch của họ có nhiều khả năng tự nói rằng mình sẽ ở trong các giao dịch thua lỗ lâu hơn bởi vì họ tìm ra lý do tại sao giao dịch vẫn tốt.
• Khi lập một kế hoạch giao dịch, hãy luôn đưa ra các kịch bản giao dịch long VÀ short. Tránh các phân tích một chiều để luôn mở rộng tâm trí và con mắt của bạn về cả hai phía của thị trường.
• Viết nhật ký giao dịch để nâng cao nhận thức về hành vi giao dịch của bạn. Một trader theo dõi hành vi của mình có thể biết anh ta đang thua lỗ bao nhiêu bằng cách lặp lại những sai lầm tương tự và sau đó có nhiều khả năng thay đổi hành vi của mình hơn.
• Khiêm tốn! Chấp nhận rằng bạn không biết tất cả mọi thứ và bạn sẽ thường xuyên gặp thua lỗ. Một trader không thể chấp nhận thua lỗ sẽ không có cơ hội trở thành một trader toàn thời gian chuyên nghiệp.
• Khi tham gia vào một giao dịch, hãy luôn giải thích bằng lời thật to cho bản thân, như thể bạn phải giải thích cho người khác, TẠI SAO giao dịch cụ thể này lại có ý nghĩa và phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn. Bạn sẽ rất nhanh chóng nhận ra liệu bạn có đang nói nhảm nhí với chính mình hay không.

Trí óc của chúng ta thực sự xứng đáng được gọi là kẻ lừa gạt vĩ đại. Kiểm soát nó trước tiên đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được nó và những cách thức mà nó thao túng chúng ta trong hành vi của mình, đặc biệt là khi nói đến trading. Hiểu khái niệm về sự bất đồng trong nhận thức là một bước quan trọng để đạt được đánh giá thực sự khách quan về hiệu suất và khả năng của bản thân.

“Chúng ta mù quáng vì sự mù quáng của chúng ta. Chúng ta biết rất ít về việc chúng ta biết ít như thế nào. Chúng ta không được thiết lập để làm điều đó.”

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà