Tại sao những trader THÀNH CÔNG nhất lại bị THUA LỖ nhiều nhất?

Tại sao những trader THÀNH CÔNG nhất lại bị THUA LỖ nhiều nhất?

Tại sao những trader THÀNH CÔNG nhất lại bị THUA LỖ nhiều nhất?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Chắc hẳn các bạn ở đây ai cũng biết đến châm ngôn giao dịch "cắt lỗ và để các trade thắng của bạn chạy". Tuy nhiên, rất nhiều trader gặp khó khăn trong việc gắn bó với nó.

Trên thực tế, vấn đề này có tên riêng của nó: hiệu ứng ngược vị thế (disposition effect). Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các nhà đầu tư có xu hướng giữ các vị thế thua lỗ lâu hơn các vị thế chiến thắng. Sự chán ghét mất mát của họ khiến họ có những hành động tìm kiếm rủi ro.

Tai-sao-nhung-trader-thanh-cong-nhat-lai-bi-thua-lo-nhieu-nhat-TraderViet1.png

Nhiều phương pháp giao dịch có lợi nhuận tận dụng các cơ hội bất đối xứng. Điều này có nghĩa là, số tiền bạn phải chịu rủi ro nếu thua lỗ sẽ thấp hơn số tiền bạn định kiếm được nếu giao dịch thành công.

Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là giá cần phải di chuyển xa hơn để bạn thoát khỏi giao dịch với một mức lợi nhuận hơn là khi bạn thoát lệnh với một khoản thua lỗ. Không thể tránh khỏi, điều này có nghĩa là bạn có nhiều khả năng gặp phải các giao dịch thua lỗ hơn là các giao dịch có lãi. Tuy nhiên, kỳ vọng với cách tiếp cận này là bạn sẽ thành công đủ thường xuyên để có lợi nhuận ròng về tổng thể; tức bạn phải có một số lợi thế trên thị trường.

Nhưng giao dịch theo cách này chỉ có thể thành công nếu bạn thực hiện từng giao dịch theo kế hoạch tổng thể của mình. Nếu một giao dịch có lãi, bạn phải để nó yên cho đến khi hệ thống của bạn ra lệnh rằng đã đến lúc thoát lệnh. Bạn không thể chần chừ và đóng giao dịch sớm chỉ để tránh bỏ lỡ lợi nhuận.

Tai-sao-nhung-trader-thanh-cong-nhat-lai-bi-thua-lo-nhieu-nhat-TraderViet3.jpeg


Tương tự như vậy, nếu một giao dịch đi ngược lại với bạn, bạn không thể điều chỉnh mức dừng lỗ của mình để giúp nó tránh bị kích hoạt hoặc chuyển giao dịch ngắn hạn thành đầu tư dài hạn chỉ để tránh khoản thua lỗ đầy đáng sợ kia.

Nói dễ thì hơn làm


Vấn đề là, rất nhiều trader có thể chấp nhận và hiểu khái niệm này, nhưng lại gặp khó khăn khi họ phải thực hiện nó. Sẽ ổn khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng ngay sau khi trải qua chuỗi trade thua, họ bắt đầu đi chệch khỏi kế hoạch. Thật không may, chuỗi thua lỗ không chỉ có khả năng xảy ra - mà chúng còn được mong đợi.

Các trader xoay sở để thành công là những người có thể vượt qua bản năng của họ và ưu tiên khả năng sinh lợi hơn là việc được 'đúng'. Trong hầu hết các tình huống trong cuộc sống có hai kết quả: thắng hoặc thua, chúng ta sẽ luôn cố gắng trở thành người chiến thắng. Tuy nhiên, là một trader, bạn phải từ bỏ nhu cầu trở thành một trader chiến thắng để trở thành một trader có lợi nhuận. Bạn phải ưu tiên lợi nhuận tổng thể của mình và bỏ qua tỷ lệ giao dịch thành công.

Học hỏi từ những nhà quản lý quỹ giỏi nhất trên thế giới


Vài năm trước, Lee Freeman-Shor, một nhà quản lý quỹ với hơn 1 tỷ đô la tài sản được quản lý, đã quyết định xem xét ý nghĩa của việc trở thành một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư thành công. Anh ấy đang quản lý một quỹ quỹ, nghĩa là anh ấy đầu tư tiền của khách hàng vào các quỹ khác đáp ứng tiêu chí của anh ấy.

Tai-sao-nhung-trader-thanh-cong-nhat-lai-bi-thua-lo-nhieu-nhat-TraderViet2.jpeg


Freeman-Shor quyết định chạy thử nghiệm một chút. Anh sẽ đầu tư vào 45 nhà quản lý quỹ khác nhau, trong đó có một số người nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới. Mỗi nhà quản lý quỹ sẽ được cấp từ 20–150 triệu đô la, nhưng họ chỉ được phép đầu tư vào 10 cổ phiếu mà họ cho là ý tưởng đầu tư tốt nhất của mình.

Sau đó, anh phân tích các giao dịch được thực hiện bởi họ. Từ gần 2000 giao dịch được thực hiện bởi các nhà quản lý quỹ này từ năm 2006 đến 2013, anh ấy đã có thể tìm thấy những điểm tương đồng. Điều này cho phép anh phân loại các nhà quản lý quỹ thành các nhóm khác nhau, với một số người cho thấy đặc điểm thuận lợi và những người khác thì không.

Anh đã trình bày chi tiết về các nhóm này và đặc điểm của chúng trong cuốn sách năm 2015 của mình - "The Art of Execution". Trong số các đặc điểm tốt nhất, anh nhận thấy rằng lợi nhuận đầu tư cao nhất đạt được bởi những người có tỷ lệ đóng các vị thế thua lỗ cao nhất. Nói cách khác, những nhà quản lý quỹ thành công nhất cũng là những người bị thua lỗ nhiều nhất.

Tóm lại, miễn là bạn biết hệ thống của mình có lãi, đừng để thua lỗ khiến bạn đi chệch hướng. Hãy nghe lời khuyên mà Freeman-Shor dành cho một trong những nhà quản lý quỹ của anh ấy khi đánh giá các vị thế mở của bạn:

“Người thua cuộc quanh quẩn với các trade thua trong khi người chiến thắng quanh quẩn với các trade thắng”.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên