Tại sao Phân tích kỹ thuật lúc thì hiệu quả, khi thì thất bại? Câu trả lời nằm ở đây...

Tại sao Phân tích kỹ thuật lúc thì hiệu quả, khi thì thất bại? Câu trả lời nằm ở đây...

Tại sao Phân tích kỹ thuật lúc thì hiệu quả, khi thì thất bại? Câu trả lời nằm ở đây...

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của u/FixPUNK trên trang reddit.com nhé mọi người...

_________________________​

Phân tích kỹ thuật VS. Phân tích cơ bản là cuộc tranh luận nổi tiếng trong cộng đồng trader thế giới nói chung và trader Việt Nam nói riêng. Những người thuộc trường phái Phân tích cơ bản sẽ ghét Phân tích kỹ thuật và cho rằng chúng thật "vớ vẩn". Tuy nhiên, các quỹ đầu cơ, trader hàng hoá, intraday trader và những trader tỷ phú như Paul Tudor Jones đều thích Phân tích kỹ thuật.

Hay như Jesse Livermore - một trong những nhà phân tích kỹ thuật đầu tiên đã biến con số không thành 100 triệu đô vào những năm 20.

Takashi Kotegawa (hay còn gọi là BNF) - trader nổi tiếng nhất Nhật Bản - đã đem biến 1,6 triệu yên (13,6 nghìn đô) quỹ của riêng mình thành 18 tỷ yên (153 triệu đô la) trong vòng 8 năm. Và anh cũng là một technical trader.

Tai-sao-Phan-tich-ky-thuat-luc-thi-hieu-qua-khi-thi-that-bai-TraderViet1.jpeg

Tôi là một Swing trader và rất tin tưởng vào Phân tích cơ bản LẪN Phân tích kỹ thuật, và đã thành công với cả hai.

Rất nhiều người cho rằng: "Chẳng có bằng chứng khoa học cho thấy Phân tích kỹ thuật hoạt động cả." Và sẽ chẳng bao giờ có với một nhóm thử nghiệm trên diện rộng (bằng chứng riêng lẻ thì có).

Rất dễ dàng để định lượng thành công của các nhà đầu tư theo trường phái Fundamentals ( Phân tích cơ bản) vì họ đã xuất hiện từ lâu và thường tuân theo các phương pháp giống nhau. Phân tích kỹ thuật còn tương đối mới và đã có nhiều sự thay đổi theo thời gian. Chưa hết, thành công khi sử dụng Phân tích kỹ thuật cũng rất khác nhau vì mỗi trader sẽ giao dịch mỗi kiểu. Tuy nhiên, lý do vì sao nó hoạt động và lý do vì sao nó thất bại lại CHÍNH XÁC như nhau.

Bởi vì chúng ta - là con người - được điều khiển bởi cảm xúc. Mọi người đều biết rằng, sự lên xuống của thị trường được thúc đẩy bởi 2 yếu tố: Sợ hãi và Tham lam. Đồng thời, hầu hết mọi tổn thất của một trader phải gánh chịu đều là kết quả của việc họ trở thành nạn nhân của Nỗi sợ và Lòng tham.

Phân tích kỹ thuật là kết quả của lịch sử. Nhưng để trở thành một trader có lợi nhuận, ngoài Phân tích kỹ thuật ra, bạn cần phải có khả năng định lượng các yếu tố cảm xúc, phân tích cơ bản trên thị trường, đồng thời hiểu và giải thích tâm lý thị trường. Ví dụ, xu hướng dài hạn nói chung được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản, trong khi xu hướng trung và ngắn hạn lại được thúc đẩy bởi tin tức, cảm xúc và vị thế giá hiện tại trong mối tương quan với các yếu tố cơ bản của nó.

Một trong những technical trader vĩ đại thuở sơ khai - người thậm chí còn không dựa vào biểu đồ đã biến con số không thành 100.000.000 USD vào những năm 1920 đã viết:

"Trong suốt thời gian qua, mọi người về cơ bản đã hành động và phản ứng theo cùng một cách trên thị trường do kết quả của: lòng tham, nỗi sợ, sự thiếu hiểu biết và hy vọng. Đó là lý do vì sao các hình thức và mô hình lại lặp đi lặp lại không đổi." - Jessi Livermore

Tai-sao-Phan-tich-ky-thuat-luc-thi-hieu-qua-khi-thi-that-bai-TraderViet2.jpeg

Và TRADER dễ nhạy cảm với điều này hơn là các NHÀ ĐẦU TƯ. Các nhà đầu tư thường thực hiện nghiên cứu của họ và thực hiện các giao dịch "set and forget" - phương pháp không đòi hỏi nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, các trader lại đang ở trong một cuộc chiến KHÔNG ĐỔI với cảm xúc của chính họ, hàng ngày và hàng tuần.

"Chẳng có gì mới trên Phố Wall hay trong đầu cơ chứng khoán đâu. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Điều này là do bản chất con người không thay đổi, và chính cảm xúc của con người, được xây dựng vững chắc thành bản chất con người, luôn cản trở trí thông minh của con người. Đây là điều tôi cam đoan.

Kiểm soát cảm xúc là yếu tố cần thiết trong lúc tham gia trên thị trường. Đừng bao giờ mất kiểm soát cảm xúc của bạn khi thị trường đi ngược lại bạn. Đừng quá tự tin vào chiến thắng của bạn hoặc quá chán nản với những trận thua của bạn." - Jesse Livermore

Sau khi kiếm được 100 triệu đô vào những năm 20, Jesse đã phá vỡ mọi quy tắc của mình, rơi vào vòng xoáy cảm xúc và mất mọi thứ và tự kết liễu đời mình. Những yếu tố cảm xúc sau đây sẽ phá huỷ mọi trader: Giao dịch quá mức, Thiếu kiên nhẫn, Sợ thua lỗ (FOLO), Nguỵ biện chi phí chìm, Bị tê liệt trong chiến thắng (không thoát ra khỏi lòng tham)... vân vân và mây mây.

Đối với cá nhân tôi, tôi đã kiếm được khá nhiều lợi nhuận từ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, và tôi ghi chép nhật ký giao dịch, ghi lại mọi giao dịch Thắng/Thua và lý do tại sao tôi thua... Nhưng trong số tất cả các trade thua của mình, thì có hơn 90% là do tôi trade bằng cảm xúc. Phân tích kỹ thuật hiếm khi/ không bao giờ làm tôi thất vọng. Chỉ có tôi mới làm tôi thất vọng.

Tai-sao-Phan-tich-ky-thuat-luc-thi-hieu-qua-khi-thi-that-bai-TraderViet3.jpeg


Phân tích kỹ thuật nâng cao xác suất thành công như trong Texas Hold'em (biến thể phổ biến nhất của bài Poker) - nơi bạn có thể đánh giá xác suất thành công của các quân bài trên tay, các quân bài trên bàn và số lượng người chơi trong game. Điều tương tự cũng áp dụng cho những thất bại do cảm xúc gây ra ở cả hai trò chơi.

Các indicator cơ bản dựa trên logic hợp lý về sự biến động cảm xúc trên thị trường. Xu hướng, hỗ trợ & kháng cự, khối lượng, nhận diện mô hình, động lượng (MACD/ phân kỳ, hội tụ) có những tác động thực tế đến thị trường và có thể ứng dụng trong XÁC XUẤT chuyển động thị trường.

Lý do thực sự tại sao rất ít technical trader thành công là vì họ chưa tạo ra một chỉ báo cảm xúc cá nhân.

Và cuối cùng, tôi muốn gửi đoạn trích từ Investopedia:

"Nhiều người tham gia thị trường đã đạt được thành công lớn khi kết hợp cả hai. Ví dụ, một số nhà phân tích cơ bản sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật nhằm tìm ra thời điểm tốt nhất để vào lệnh mua một chứng khoán bị định giá thấp. Thông thường, tình huống này xảy ra khi chứng khoán bị rơi vào tình trạng quá bán nghiêm trọng. Bằng cách xác định thời gian vào lệnh đúng đắn, lợi nhuận của khoản đầu tư có thể được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, một số technical trader có thể xem xét các nguyên tắc cơ bản để tăng thêm sức mạnh cho tín hiệu kỹ thuật. Ví dụ, nếu một tín hiệu bán được đưa ra thông qua các mô hình và indicator, thì một technical trader có thể xem xét để khẳng định lại quyết định của mình bằng cách cân nhắc một số dữ liệu cơ bản quan trọng. Thông thường, việc kết hợp cả Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật có thể đem lại viễn cảnh tốt nhất cho một giao dịch."


Nguồn: reddit

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 93 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên