Tâm sự của 1 intraday Trader Việt (phần 2)

Sau phần 1 tuyệt hay, tác giả Nguyen Hai Long đã đăng tiếp phần 2 lên group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Các bạn cùng đọc nhé. Link phần 1 ở dưới đây

• Tâm sự của 1 intraday Trader Việt (phần 1)

Tôi không bao giờ nghĩ cái post tâm sự vẩn vơ của tôi lại được anh em ủng hộ như thế, cả mấy trăm người like mà số người chửi thì ít (tôi chỉ hơi thất vọng vì bình thường với một cái cmt vu vơ tôi cũng nhận được vài lời kết bạn của các em trader zú to thiếu vải, nhưng lần này thì tuyệt đối không có một cái nào). Với tôi đó là một winrate quá cao, mà cao thế thì chả nhẽ lại không theo. Nên tôi viết tiếp phần này, chúng ta lại có ngày chủ nhật không trade ngồi chém gió.

Miễn trách : Tôi không buôn bán đội nhóm tín hiệu hay nhận mình chuyên gia gì hết, tôi chỉ là 1 thằng trader cuối tuần chém gió. Đừng gán cho tôi cái gì, tôi không biết đâu nhé.

1. Một ngày làm việc của tôi thực ra bắt đầu từ tối hôm trước đó, tôi sẽ kiểm tra lịch kinh tế xem sáng hôm sau có tin tức gì đáng chú ý không tới từ Úc và Châu Á. Nếu có những tin quan trọng mà diễn ra sớm thì tôi sẽ dậy sớm hơn để làm việc, còn nếu không thì tôi có thể ngủ thoải mái cho đủ giấc, không ngủ đủ giấc thì hãy yên tâm là ngày hôm đó có khả năng cao là sẽ đưa ra những quyết định không chuẩn xác. Sức khỏe là vàng

Lập kế hoạch giao dịch trong ngày. Khâu này thường tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, các việc cụ thể thì giống như các ae khác làm thôi.

Ptcb : đọc tin tức các kiểu abcxyz, chủ yếu để cảm nhận thị trường hôm đó đang ở chế độ Risk on hay Risk off. Cái này có một điều tôi tự cảm nhận được là nếu thị trường bắt đầu ngày mới với đồng AUDUSD tăng giá thì khả năng cao là hôm đó thị trường sẽ ở chế độ Risk on. Còn xác xuất chính xác bao nhiêu thì đừng bắt bẻ tôi nhé.

Ptkt : Tôi chủ yếu giao dịch các cặp tiền chính liên quan tới đồng USD, nên sáng nào cũng dành thời gian soi chart DXY trước. Sau đó mới soi chart các đồng tiền kia rồi kết hợp lại với nhau. Khung thời gian tôi xem xét là xu hướng 4h, đồng thuận 1h, tìm điểm vào 15m-5m. Chỗ này nhiều ae hỏi tôi là tôi trade theo trường phái nào, xin nói thật là tôi khá tạp nham vì mỗi thứ một tý, indicator tôi dùng 1 rổ, breakout tôi cũng đánh, chỗ nào có mô hình mà tôi nhìn thấy tôi cũng đợi, vùng cung cầu tôi cũng vẽ đủ. Nói chung tôi chẳng thần thánh 1 phương pháp nào cụ thể vì tôi nghĩ cái nào cũng có xác xuất đúng sai, nhưng cứ chỗ nào cảm thấy có cơ hội vào lệnh mà nếu thua thì chấp nhận được, thắng thì có tiền là tôi vào.

Viết tất cả kế hoạch trong ngày lên cái bảng nhỏ mà vợ tôi đi xin về cho, đặt nó ngay sau máy tính nơi góc làm việc. Ae có thể nhìn hình bên dưới để thấy cái kế hoạch trong ngày của tôi đơn giản như thế nào.

Xong phần kế hoạch giao dịch thì tất nhiên tới phần khó nhất trong ngày : Chờ đợi.

Chắc nhiều ae cũng giống tôi, rất khó đứng ở ngoài nhìn thị trường mà luôn luôn bị thôi thúc với cảm giác muốn vào lệnh, giá chạy vài nến 1m đã nghĩ nó chuẩn bị phọt. Đang đẩy mạnh thấy vài nến 1m ngập ngừng đã nghĩ là chuẩn bị quay đầu rồi và tìm cách bắt dao rơi hoặc chặn tàu. Kết quả thì thường không tốt lắm khi lấy mình làm vật thí nghiệm cho những trường hợp như vậy.

Hoặc nhiều khi xác định đúng xu hướng nhưng nôn nóng vào lệnh khi chưa đủ tín hiệu cho phép, kết quả là gồng lỗ mấy tiếng đồng hồ, tới khi đóng máy thoát lệnh thì nó làm cho một cột tới đúng TP của mình, cảm giác như bị lừa đúng không ae?

Tôi quyết định thống kê lại từng ngày giao dịch của mình trong cả tháng, và tôi nhận thấy có một vài con số rất có ý nghĩa xin được chia sẻ :

Số lệnh nhiều nhất trong một ngày : 20 lệnh, kết quả thua hơn 3000$ ngày hôm đó

Số lệnh ít nhất trong 1 ngày : 3 lệnh, kết quả thắng 1450$ ngày hôm đó

Ngày thắng nhiều nhất : 4008$, số lệnh 6 lệnh

Số lệnh trung bình trong những ngày kiếm được tiền : 6 lệnh

Số lệnh trung bình trong những ngày thua : 15 lệnh

Thống kê này chỉ ra một điều cho cá nhân tôi : Cứ ngày nào trade trên 10 lệnh thì ngày hôm đó xác xuất thua là hơn 90%, ngày nào trade dưới 10 lệnh thì xác xuất thắng lên hơn 90%.

Từ đó tôi đưa ra quy định cho bản thân :

Tuyệt đối không trade trên 10 lệnh trong 1 ngày. Tới đó là nghỉ bất kể đang thua hay thắng.
Chạm 3 lệnh thua liên tiếp là nghỉ, bất kể là thua hay thắng.

Nói vậy chứ từ lúc đưa ra quy định tôi vẫn phạm quy vài lần, và kết quả vẫn y như vậy. SML ! Nhưng dần dần số ngày phạm quy ít đi, kết quả cũng dần tốt hơn.

Sau khi chờ đợi và vào được lệnh, tất nhiên là đến phần quản lý lệnh.

- Sau khi vào lệnh thì tôi thường thắp một bó nhang thật to rồi khấn, để cho yên tâm tôi hô tất cả các ae đang trade cùng cũng thắp nhang và khấn cùng tôi.

Rất nhiều ae nói tôi với tôi là đã vào lệnh rồi, có SL có TP rồi thì vứt đấy kệ mẹ nó, lúc nào chạm thì thôi chứ có gì đâu. Tôi không phản đối vì các ae không sai, nhưng có lẽ nó không đúng với tôi, với việc intraday của tôi, nên tôi phải quản lý lệnh theo một cách khác.

Với một swing trader, các bạn có thể đợi cho tới khi lệnh đạt tới TP của mình, nhưng có bao nhiêu ae tính được khi vào lệnh là Bao Giờ nó sẽ đạt tới đó? Các bạn có thể đợi 1 ngày, vài ngày, thậm chí vài tuần để cho lệnh chạy và đạt tp hoặc chạm sl. Với một intraday trader, điều đó là không thể.

Việc phải flat lệnh vào cuối ngày đồng nghĩa rằng bạn phải tối ưu hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ cho lệnh của bạn ngay trong ngày hôm đó hoặc cụ thể hơn là ngay trong giờ làm việc của bạn. Nếu TP của bạn là 50 pips, nhưng trong ngày hôm đó giá chỉ chạy được 30 pips rồi có dấu hiệu quay đầu thì bạn lựa chọn đút 30 pips đó vào túi hay giữ lại lệnh cho tới khi đạt đủ 50 pips mới chịu? Nếu bạn chọn cách thứ 2 thì bạn lại trở thành 1 swing trader rồi nhé.

Với một intraday trader, xung lực của thị trường ngày hôm đó sẽ quyết định việc lệnh của bạn có đạt tới TP đặt sẵn hay không. Nhưng bạn mới chính là người quyết định việc đợi cho tới khi lệnh đạt tới đó, hoặc nếu cảm thấy không ổn bạn có sẵn sàng thu về bất cứ lợi nhuận nào có thể hay không.

Hãy nhớ, mục tiêu tối thượng của một intraday trader là cuối ngày khi đóng máy, bạn có tiền mang về. Bất kể bạn dùng phương pháp nào, kỹ thuật nào, tâm lý như nào, tỷ lệ winrate như nào, rrr như nào. Tất cả đều không có ý nghĩa bằng việc khi bạn đóng máy vào cuối ngày, con số bạn thu về ngày hôm đó là con số dương.

Nhiều người cười tôi với cái ảnh hôm trước và chê tôi vì tôi đánh ăn từng tý một, tôi không có vấn đề gì về điều đó. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau về một sự việc, với tôi ngày hôm đó kết thúc với lợi nhuận, con tôi có tiền đóng tiền học, vợ tôi có tiền đi chợ, tôi có tiền để cuối tuần đi uống bia cỏ với anh em tôi. Đó là trading for living.

Những khó khăn của intraday :

Sự mệt mỏi về mặt thể chất : Cái này thì rõ ràng là mệt hơn mấy ae swing trade rồi, ngày 8-10 tiếng ngồi gắn với bộ máy tính với mấy cái màn hình, không có thời gian đi cafe hay sang chảng thì đi chơi golf được. Tất nhiên so với các ae làm việc văn phòng thì cũng không khác nhiều lắm. Để đảm bảo về mặt sức khỏe thì sáng tôi vẫn tập thể dục, tối ngủ đủ giấc là ok.

Sự mệt mỏi về tinh thần : Cái này mới là dã man nhất khi bạn liên tục phải bám sát với thị trường, theo dõi các tín hiệu để tìm kiếm điểm vào lệnh. Sau đó cũng vẫn cần bám sát để tìm điểm chốt lệnh hợp lý. Chốt lời/ lỗ xong rồi lại bắt đầu lại từ đầu, liên tục, liên tục như thế. Nếu ngày nào thuận lợi, bạn vào lệnh sau đó lệnh đi đúng hướng bạn dự đoán, xung lực đủ mạnh để đạt tới TP và đủ với Profit Target thì quá khỏe, nhưng kể cả như thế bạn sẽ lại phải đấu tranh với chính bản thân mình để dừng lại hoặc tìm kiếm cơ hội khác Có ngày tôi đạt Profit target từ 9h sáng, xong đấu tranh với bản thân mãi mà không chịu dừng lại, may mắn hôm đó vẫn chiến thắng. Còn nếu như hôm nào vào lệnh sai với dự đoán của bạn, vài lệnh cán SL luôn và bạn buộc phải nghỉ thì thực ra có đau đớn chút, nhưng tính ra vẫn còn là sung sướng. Chứ ngày cực khổ nhất là ngày mà bạn vào lệnh, sau đó lệnh đi ngược với dự đoán của bạn nhưng không tới SL, nó cứ hành bạn cả ngày như thế, một lúc nó cho vài cây nến hy vọng, sau đó lại đưa về chỗ cũ, sau đó lại hy vọng rồi thất vọng nhưng không chạm tới sl. Sau cả một ngày mệt mỏi bạn quyết định đóng máy nghỉ thì nó làm cho 1 cây chạm tới đúng TP luôn. Tức thì tôi không tức với thị trường đâu, nhưng mà đm nó bực ghê lắm ae ạ.

Để giải tỏa áp lực cho bản thân với những ngày thua, và hài lòng với những ngày có ăn nhưng mà không thật sự đạt tới tp. Tôi đưa ra con số tối đa cho phép trong 1 ngày có thể thua, ở đây là 3%, nhưng những ngày mà tôi cảm thấy xung lực yếu, tôi hạ thấp con số này xuống, có khi chỉ là 1% hoặc thậm chí 0.5%. Làm vậy thì nếu có thua và đóng máy tôi cũng cảm thấy thoải mái.

Tất nhiên đi đôi với nó là con số lợi nhuận mục tiêu trong ngày cũng giảm xuống, như các bạn thấy trong kế hoạch giao dịch của tôi, con số này chỉ là 1-1.5%. Nhưng tôi quy nó ra $ để nó đánh mạnh vào tâm lý giữ tiền và tránh tham lam quá mức, vì số 1500$ mang tính cơm áo gạo tiền hơn con số 1.5% vô hồn rất nhiều.

Thêm một trường hợp khác có thể làm bạn mệt mỏi, đó là những ngày không thực sự có cơ hội để vào lệnh ( theo hệ thống, indis....vv) Nhưng những ngày này thực sự rất ít, hoặc kể cả có thì tôi kiểu gì cũng lại phạm vào việc cố gắng vào lệnh, sau đó mọi thứ lại quay trở lại như bên trên.

Không ăn được những lệnh lớn : Cái này rất rõ ràng là thua kém so với swing trade, trong một ngày nếu ATR chí có 50 pip thì bạn đừng mơ ăn được những lệnh 200-300 pips.

Xác xuất loại trừ cao : Nếu bạn không có được một hệ thống giao dịch đủ tốt, cộng với những phút yếu lòng bất tuân kỷ luật của bản thân. Thì xác xuất bào mòn thậm chí đốt cháy tài khoản của bạn là rất cao. Tâm lý trả thù martket xuất hiện liên tục khi bạn dính vào chuỗi thua lỗ mà không thể dừng trade, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cháy tk cao ngang với việc vào lệnh mà không đặt SL.

Những thế mạnh của intraday :

Cơ hội vào lệnh rất nhiều : Hầu như ngày nào bạn cũng có cơ hội vào lệnh, thậm chí là nhiều cơ hội. Một con sóng lớn 200-300 pip thì không có, nhưng những con sóng nhỏ 20-50 pip thì cực kỳ nhiều. Bạn có ăn được nó hay không thôi.

Ăn ngon, ngủ kỹ. Nếu như cả ngày bạn phải chiến đấu với bản thân và với thị trường, thì khi đóng máy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn không còn nghĩ tới nó, không quan tâm tới nó đi thế nào nữa vì bạn biết nó có lên mạnh hay xuống mạnh thì ngày hôm sau công việc của bạn vẫn thế, cơ hội cũng vẫn y như vậy chẳng có gì thay đổi. Nếu hôm đó bạn thua, bạn chỉ thua trong mức cho phép ngày mai bạn sẽ kiếm sau. Nếu bạn thắng nghĩa là cơ hội cuối tháng bạn nhận được thêm tiền cho vợ con. Sau khi đóng máy bạn có thể dành hoàn toàn tâm trí và thời gian cho gia đình con cái, bạn bè mà không còn lo lắng gì nữa. 2 ngày cuối tuần tâm trí thực sự thảnh thơi đưa vợ con đi chơi mà không cần lo lắng lệnh đang lỗ sẽ xử lý thế nào, liệu sáng thứ 2 nó có ga không, tin tức ra như thế sẽ ảnh hưởng thế nào.....vv

Hiệu suất lợi nhuận cao : Khi bạn có được một hệ thống giao dịch tạm gọi là ok cung cấp các tín hiệu giao dich với tỷ lệ chiến thắng trên 50%( cái này không khó), kết hợp với tỷ lệ RRR trên 1( 1.1 tới 1.5 thôi) và số lệnh bạn vào vào trung bình khoảng 6 lệnh 1 ngày. Thì bạn có thể đạt 10-20% lợi nhuận trong tháng mà vẫn kiểm soát rủi ro ở mức rất cao. Các bạn có thể xem hình bên dưới về report của một tk của tôi trong tháng 3, trade trong 12 ngày, winrate chỉ có khoảng 55%, RRR là 1.17, tổng lệnh là 117, absolute DD là 0.5%, max DD là 4.5% (cái này sau khi đã có lợi nhuận hơn 8% mới bị ) và lợi nhuận là 10%.

Với những ai có kiến thức tốt, tâm lý tốt hơn tôi như một vài ae tôi biết, con số lợi nhuận này thực sự đáng mơ ước.

Thôi, lại dài quá rồi, chắc ae đọc cũng mệt, mình xin phép dừng tại đây. Cám ơn các ace đã nghe mình tâm sự và hy vọng nếu những gì mình nói ra mà có thể có chút nào thông tin hữu ích với ace thì mình rất mừng. Còn nếu không thì cũng coi như lại ngồi chém gió với nhau mà thôi. Mình muốn nói lời cuối là Intraday rất vất vả và mệt mỏi, nó không phù hợp với các ae nào coi nó là nghề tay trái, đặc biệt là các ace mới vào nghề thì hết sức cẩn trọng với con đường này vì những rủi ro nó mang lại là rất lớn. Hãy cứ tập trung học tập và tích lũy kinh nghiệm, thành quả sẽ từ từ đến với rủi ro ít hơn. Còn những ai thực sự quyết tâm, hãy cứ quyết tâm học tập trước chứ đừng quyết tâm xuống tiền vội, việc thành công và kiếm được tiền để sống nhờ trading là có thật, nhưng không hề dễ dàng đâu.

Phần 3 mình sẽ nói về, à mà xem ae có muốn mình viết tiếp không đã......

Cám ơn ace đã đọc tới đây !