Tất tần tật về bong bóng tài chính - Khi chúng đang quay lại! (Phần 2)

Trong phần đầu tiên chúng ta đã nói về lịch sử, đặc điểm, và cách các bong bóng tài chính hình thành. Trong phần còn lại này chúng ta sẽ bàn đến các vấn đề quan trọng khác gồm:

• Các giai đoạn và cách nhận biết một bong bóng tài chính;
• Cách để giao dịch với các bong bóng tài chính;
• Rủi ro phải đối mặt khi giao dịch với các bong bóng tài chính;

Các giai đoạn của bong bóng tài chính

Về đặc điểm để xác định một bong bóng tài chính, chúng ta có thể tìm kiếm các dấu hiệu sau:

Làm thế nào để giao dịch các bong bóng tài chính?

Đến đây chúng ta đã biết bong bóng tài chính là gì và trông chúng ra sao, câu hỏi lớn tiếp theo là liệu chúng ta có thể tận dụng nó hay không?

Bong bóng tài chính là ví dụ hoàn hảo về con dao hai lưỡi. Chúng mở ra khả năng kiếm lợi nhuận lớn và ngược lại. Vấn đề lớn nhất để giao dịch với các bong bóng tài chính là chúng ta không bao giờ biết mình đang bước vào thời điểm nào của chu kỳ. Nếu bạn tham gia gần đoạn đầu hoặc giữa giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân, thì cơ hội kiếm lời là rất cao. Tuy nhiên, nếu bạn vào gần với mức đỉnh thì khả năng bị lỗ nặng cũng rất lớn. Do đó, giao dịch bong bóng phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn hơn là kỹ năng.

Rủi ro phải đối mặt khi giao dịch các bong bóng tài chính

Vấn đề là khi giá đang tăng quá nhanh, thường nó sẽ vượt qua bất kỳ mức kỹ thuật quan trọng nào, vì vậy phương pháp mua theo xu hướng tăng khi giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự sẽ không còn khả thi. Điều này khiến những người tham gia chỉ mua vào một cách mù quáng khi giá đi lên. Vấn đề là với mức biến động cao, bạn có thể dễ dàng bị đẩy vào tình thế bất lợi.

Một lựa chọn khác chính là mua quyền chọn mua ở trên giá thị trường. Nó có thể hiệu quả, tuy nhiên lại phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá, ngoài ra, chi phí để mua quyền chọn có thể khá đắt và giới hạn lợi nhuận của bạn.

Bán ra khi bong bóng nổ tung!

Một lựa chọn khác là đợi thị trường bắt đầu đảo chiều và bán theo hướng đó! Cách này có thể hoạt động tốt hơn vì ít nhất chúng ta sẽ có những ngưỡng kỹ thuật để dựa vào, chẳng hạn như giao dịch breakdown một mức kỹ thuật nào đó.



Biểu đồ trên cho thấy sự đảo chiều của Bitcoin sau bong bóng hồi 2018, có rất nhiều mức hỗ trợ để bán trên đường đi xuống của giá Bitcoin. Một lựa chọn khác là mua quyền chọn bán khi thị trường bắt đầu đảo chiều. Các nhà giao dịch có thể thu lợi nhuận nếu giá phá vỡ dưới một mức giá nhất định, thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Tóm lại sẽ luôn có kẻ thắng người thua khi giao dịch một bong bóng tài chính, điều quan trọng là luôn phải kiểm soát rủi ro một cách đúng đắn mỗi khi bước vào thị trường.