Tất tần tật về chỉ báo Stochastic – Phần 2: Ứng dụng nâng cao của chỉ báo

Chào anh em, trong phần đầu tiên chúng ta đã được tìm hiểu sơ lược về chỉ báo Stochastic và một ứng dụng cơ bản nhất của nó đó là xác định các vùng quá mua/ quá bán. Hôm nay, chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về các ứng dụng cao cấp của chỉ báo huyền thoại này. Mời anh em!

Xem lại phần trước tại đây.
-----

2. Những ứng dụng cao cấp của chỉ báo RSI

Các bước cần làm khi sử dụng kiểu tín hiệu phá ngưỡng của Stochastic gồm:

• Xác định các mô hình của Stochastic (thông thường là các dạng mô hình tam giác tăng/giảm).
• Chờ đợi mô hình bị phá vỡ và hai đường Stochastic bắt đầu dãn ra xa nhau.
• Cuối cùng, chờ tín hiệu phá ngưỡng của hành động giá và giao dịch.

Cùng xem qua ví dụ minh họa:


Quan sát chart giá chúng ta thấy có một vùng tích lũy sau đợt tăng trước đó.

Cùng thời điểm, phía dưới Stochastic chúng ta thấy mô hình tam giác cân. Ở đoạn cuối mô hình thì stochastic đã break lên trên và hai đường tách ra xa nhau báo hiệu động lượng giá tăng lên.

Vào lệnh khi giá breakout vùng tích lũy.

Như đã nói, việc sử dụng tín hiệu quá mua (bán ra) hoặc quá bán (mua vào) chỉ đúng trong giai đoạn thị trường đi ngang, còn trong điều kiện thị trường có xu hướng, nó không hoàn toàn đúng. Vậy chúng ta phải dùng thế nào mới hợp lý? Anh em nên theo sát quy tắc sau:

Trong thị trường có xu hướng tăng:

• Chỉ MUA VÀO khi Stochastic vào vùng quá bán, tuyệt đối không bán ra.
• Khi Stochastic vào vùng quá mua kèm với dấu hiệu giá breakout lên trên thì vẫn giữ lệnh.

Trong thị trường có xu hướng giảm:

• Chỉ BÁN RA khi Stochastic vào vùng quá mua, tuyệt đối không mua vào.
• Khi Stochastic vào vùng quá bán với dấu hiệu giá breakout xuống thì vẫn giữ lệnh.

Quy tắc này sẽ giúp chúng ta luôn đi theo xu hướng và tránh được phần lớn rủi ro, cùng xem ví dụ:


Các điểm quá mua đóng vai trò là điểm vào lệnh rất tốt, trong khi mặc dù vào vùng quá bán nhưng giá liên tục phá đáy và tiếp tục giảm mạnh.

Cũng giống như nhiều chỉ báo dao động khác, Stochastic cũng có thể được dùng để dự báo đảo chiều thông qua các tín hiệu phân kỳ, quy tắc như sau:

• Phân kỳ tăng xuất hiện khi giá tạo đỉnh cao mới nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn, báo hiệu sự mất đà tăng của giá.
• Phân kỳ giảm xuất hiện khi giá tạo đáy thấp mới nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn, báo hiệu sự mất đà giảm của giá.

Giao dịch với phân kỳ nhìn có vẻ rất hấp dẫn (khi nhìn vào chart quá khứ) tuy nhiên, thực tế thì nó không hề đơn giản, do đó trader chỉ nên sử dụng nó như một tín hiệu bổ sung cho phân tích của mình chứ không nên đơn độc sử dụng công cụ này.

Trên đây là một số ứng dụng cao cấp của Stochastic mà mình muốn chia sẻ cùng anh em. Hy vọng nó sẽ giúp mọi người nâng trình sử dụng công cụ này.

Happy trade!