Theo chân dòng tiền thông minh trong Forex trading - 4 Chỉ báo kinh tế "xịn sò" nhất cho trader

Theo chân dòng tiền thông minh trong Forex trading - 4 Chỉ báo kinh tế "xịn sò" nhất cho trader

Theo chân dòng tiền thông minh trong Forex trading - 4 Chỉ báo kinh tế "xịn sò" nhất cho trader

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,353
Hầu hết các trader sẽ thích tự nhận mình hoàn toàn là một technical trader (giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật) và rồi lấy đó làm cái cớ để tránh tuân theo các nguyên tắc cơ bản (fundamental). Sự thiếu hiểu biết như vậy có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt. Các Forex trader nếu biết cách theo dõi dòng tiền thông minh và hiểu cách đọc manh mối mà thị trường và những người chơi chuyên nghiệp cung cấp, có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn nhiều.

4 chỉ báo kinh tế và công cụ thị trường sau đây sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc về hoạt động tài chính của các trader chuyên nghiệp cũng như của dòng tiền thông minh.

1. Báo COT - Giao dịch Forex theo chân các trader chuyên nghiệp


Thị trường Forex giao ngay là một thị trường tài chính phi tập trung, có nghĩa là sẽ không có chuyện theo dõi toàn bộ hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền tệ thông qua một sàn giao dịch, bạn có thể thấy ai đang giao dịch, họ đang giao dịch những gì và ở mức giá nào.

Báo cáo COT (Commitment of traders) được xuất bản hàng tuần và nó sẽ cho thấy hoạt động của những người tham gia thị trường khác nhau. Đặc biệt là các hoạt động giao dịch Forex của các trader phi thương mại (non-commercial) - bao gồm các nhà đầu cơ lớn, quỹ đầu cơ, ngân hàng và các tổ chức tương tự có thể đem lại thông tin hữu ích cho các Forex trader trên thị trường giao ngay.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy hoạt động giao dịch phi thương mại của hợp đồng tương lai USD ở phía dưới. Đường màu xanh lá cây thể hiện các vị thế mua, đường màu đỏ thể hiện các vị thế bán và đường màu xanh lam đậm là hoạt động giao dịch ròng (vị thế mua - bán). Nhớ rằng, USD là đơn vị tiền tệ thứ hai trong cặp EUR/USD, có nghĩa là khi USD mạnh lên, thì cặp EUR/USD sẽ giảm xuống.

Theo-chan-dong-tien-thong-minh-4-chi-bao-kinh-te-xin-so-nhat-TraderViet1.png


Khu vực được khoanh tròn đánh dấu sự tăng vọt đột ngột của các vị thế mua ròng trên hợp đồng tương lai USD và các vị thế mua ròng cũng tăng theo. Tiếp theo là bán tháo EUR/USD, đi kèm với sự gia tăng ổn định trong các vị thế mua ròng USD như mũi tên màu xanh lam cho thấy.

Việc biết những gì các trader chuyên nghiệp và dòng tiền thông minh đã làm với các vị thế mua và bán có thể có giá trị rất lớn. Mặc dù báo cáo COT cho thấy hoạt động của tuần qua, nhưng nó vẫn có thể báo trước những kỳ vọng của thị trường.

2. GDP và tỷ lệ thất nghiệp


Rất nhiều trader nhận thức được tầm quan trọng của các biến số kinh tế "nổi tiếng" như GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết Forex trader chỉ xem báo cáo và các đợt công bố các con số ban đầu rồi cố gắng giao dịch tin tức, và sau đó lại quên nó đi. Trong khi đó, các trader chuyên nghiệp sẽ sử dụng những con số đó để xác định xu hướng dài hạn và tâm lý thị trường tổng thể.

Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp có thể là một "công cụ dự báo" tuyệt vời cho các xu hướng dài hạn. Khi nền kinh tế phát triển tốt, sẽ có nhiều người có việc làm hơn và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống. Điều này thường dẫn đến GDP cao hơn và dữ liệu kinh tế tích cực khiến các nhà đầu tư tin rằng việc tăng lãi suất có thể xảy ra trong tương lai do hoạt động chi tiêu tăng lên.

Lãi suất lại được cho là yếu tố quan trọng nhất khi xác định tỷ giá tiền tệ. Lãi suất tăng thường dẫn đến việc đồng tiền tăng giá do nhu cầu đối với đồng tiền đó tăng lên.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy rằng, đầu tiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm (đường màu xanh lam được đánh dấu bằng 1), sau đó là sự phục hồi của USD (đường màu đỏ được đánh dấu bằng 2). Trong chu kỳ tiếp theo, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên (đường màu xanh lam được đánh dấu bằng 3) và USD sau đó bắt đầu giảm (đường màu đỏ được đánh dấu bằng 4). Mỗi lần như vậy, dữ liệu thất nghiệp sẽ thay đổi đầu tiên và đồng USD sẽ phản ứng theo sau. Ngay cả khi bạn không phải là một fundamental trader, thì việc biết về các động lực thị trường như vậy có thể mang lại giá trị rất lớn giống như gợi ý của biểu đồ phân tích kỹ thuật.

Theo-chan-dong-tien-thong-minh-4-chi-bao-kinh-te-xin-so-nhat-TraderViet2.png


3. Trái phiếu - Đo lường tâm lý rủi ro của thị trường


Hầu hết Forex trader không bao giờ chú ý đến trái phiếu chính phủ hay thị trường có thu nhập cố định - điều này có thể là một sai lớn. Là trader, đặc biệt là Forex trader, bạn phải chú ý đến dòng tiền và trái phiếu chính phủ có thể cho bạn biết rất nhiều về điều đó.

Khi rủi ro trên thị trường tài chính được coi là cao (ví dụ như trong điều kiện bất ổn chính trị hoặc nền kinh tế thu hẹp), các nhà đầu tư sẽ thoát khỏi các vị thế chứng khoán và tìm kiếm các lựa chọn thay thế "an toàn hơn" và ít biến động hơn để "neo đậu" tiền của họ. Các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn thường đầu tư vào các loại tiền tệ như Franc Thụy Sĩ hoặc Yên Nhật, hoặc trái phiếu chính phủ. Rủi ro Hoa Kỳ hoặc Khu vực đồng tiền chung châu Âu không thể trả nợ là rất thấp - mặc dù có thể xảy ra.

Khi các nhà đầu tư thoái vốn khỏi cổ phiếu, giá cổ phiếu sẽ giảm, giá trái phiếu tăng và lợi suất trái phiếu giảm.

Lợi suất trái phiếu và tiền tệ thường di chuyển theo cùng một hướng. Khi lợi suất tăng lên, việc đầu tư vào quốc gia đó trở nên hấp dẫn để nhận được lợi nhuận cao hơn từ tiền của bạn. Và khi lợi suất trái phiếu giảm, trong thời điểm bất ổn, thì tiền tệ của quốc gia đó cũng có xu hướng giảm do nhu cầu đối với đồng tiền đó đi xuống, hay các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy BUND (trái phiếu chính phủ Đức) là đường màu xanh lam và cặp EUR/USD là đường màu đỏ. Vào đầu năm 2014, giá BUND bắt đầu tăng, cho thấy nhu cầu cao hơn dẫn đến lợi suất trái phiếu giảm. Giá trái phiếu tăng báo trước sự thay đổi tâm lý rủi ro và sau đó vài tháng, tỷ giá EUR/USD đã giảm mạnh.

Theo-chan-dong-tien-thong-minh-4-chi-bao-kinh-te-xin-so-nhat-TraderViet3.png


4. Chỉ số đồng đô la Mỹ cho các cặp Forex với USD


Các Forex trader giao dịch các cặp Forex có đồng USD nên theo dõi Chỉ số đồng đô la Mỹ, hoặc ít nhất là biết Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang làm gì. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy lý do tại sao việc theo dõi chỉ số này là rất đáng làm.

Theo-chan-dong-tien-thong-minh-4-chi-bao-kinh-te-xin-so-nhat-TraderViet4.png


Trong khi cặp EUR/USD cho thấy một cú breakout khỏi phạm vi giá và thậm chí đóng cửa bên ngoài vùng range, thì Chỉ số đồng đô la Mỹ cũng xuyên qua vùng hỗ trợ. Hai lần chạm vào ngưỡng kháng cự trước đó của cặp EUR/USD cho thấy hành vi tương tự. Cặp tiền này đã cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự nhưng thất bại, trong khi Chỉ số đồng đô la Mỹ cũng không thể đến gần vùng hỗ trợ.

Giao dịch Forex đa chiều


Các ví dụ trên đã cho thấy lý do tại sao việc tuân theo các biến số kinh tế vĩ mô có thể mang lại hiệu quả đáng kể. Việc biết dòng tiền thông minh làm gì, vị thế của những người chơi lớn ra sao, khi nào rủi ro được coi là cao hay thấp, biết dòng tiền chảy vào đâu và nền kinh tế hoạt động như thế nào là điều cần thiết đối với bất kỳ Forex trader nghiêm túc nào!

Các trader nghiệp dư thường tin rằng trading chỉ xoay quanh phân tích kỹ thuật và nó có thể là một phần tuyệt vời trong công việc trading của bạn, nhưng các trader chuyên nghiệp luôn muốn hiểu được bức tranh toàn cảnh trông như thế nào hơn, để không phải nao núng trước những diễn biến trong ngắn hạn.

Nguồn: tradeciety

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
"Các trader nghiệp dư thường tin rằng trading chỉ xoay quanh phân tích kỹ thuật và nó có thể là một phần tuyệt vời trong công việc trading của bạn, nhưng các trader chuyên nghiệp luôn muốn hiểu được bức tranh toàn cảnh trông như thế nào hơn, để không phải nao núng trước những diễn biến trong ngắn hạn"
Đây chỉ là quan điểm cá nhân của người viết bài, nó kg chính xác. Mấy ông Tổ của phân tích kỹ thuật đều kg xem trọng PTCB, với họ tất cả đều phản ánh trên chart, vấn đề ở chỗ họ rất giỏi đọc chart và chuyên tâm đọc chart. Ngày nay mọi người bị cho uống nhiều thuốc đọc kiểu như thế này nên kg chuyên tâm đọc chart nên kg thể giỏi như họ thôi và bắt đầu chế đủ kiểu
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên