Tiến sĩ Brett Steenbarger: "Đây là 3 nguồn lực cơ bản tạo nên LỢI THẾ thực sự của một trader"

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trader chuyên nghiệp, một nhà đào tạo trader nổi tiếng đã từng đào tạo ra các trader chuyên làm việc cho các quỹ đầu tư, trader cá nhân thành công, các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới.

Bản thân Brett Steenbarger cũng đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư lớn, chúng ta hãy cùng nghe ông chia sẻ về 3 yếu tố tạo nên lợi thế giao dịch ngay bên dưới đây nhé!


Có một "lợi thế" giao dịch - đây có lẽ là một trong những khái niệm được rất ít người hiểu đúng cách. Theo nghĩa đen, ý tưởng về lợi thế trong trading, cũng như trong bài Poker, có nghĩa là bạn có một kỹ năng và chiến lược mang lại cho bạn lợi thế về mặt xác suất, không ngẫu nhiên so với những người chơi khác.

Tuy nhiên, thông thườngm các trader đề cập đến một "lợi thế" nếu họ tin rằng họ có những hiểu biết độc đáo về thị trường, nếu một chiến lược đã hoạt động tốt gần đây hoặc nếu một chiến lược được sao chép từ một người được cho là thành công.

Dựa trên những trader và nhà quản lý danh mục đầu tư thành công mà tôi đã làm việc cùng, tôi cho rằng "lợi thế" là sự giao thoa của 3 yếu tố:

1. Những gì bạn giỏi

Lợi thế thực sự, trong lĩnh vực tài chính cũng như trong thể thao, phải dựa trên tài năng độc đáo của bạn. Bản thân việc có một tài năng có thể không mang lại lợi thế, nhưng thật khó để tưởng tượng việc sở hữu một lợi thế mà lại không có tài năng đặc biệt.

Một trader mà tôi đã làm việc cùng có tính cách hoà đồng và cởi mở khác thường và khá giỏi trong việc đọc vị người khác. Anh ấy nói chuyện với rất nhiều người tham gia thị trường cả ngày và có thể cảm được cách họ suy nghĩ cũng như vào lệnh. Anh ấy cũng có thể cảm nhận được những thay đổi trong giọng nói và mức độ tự tin của họ. Nhiều lần, anh có thể xác định khi nào họ đang thay đổi quan điểm trước khi sự thay đổi đó xảy ra.

Chính tài năng xã hội đó cũng đã giúp anh ấy xây dựng nên một nhóm các nhà phân tích hiệu quả, những người mà anh ấy đã từng học cách đọc vị khá tốt.

2. Những người bạn có thể kiếm được tiền từ họ

Lợi thế thực sự phải có ý nghĩa về mặt khái niệm. Nó không thể chỉ là một mô hình ("thiết lập") đã lặp lại trong quá khứ gần đây. Bất kỳ ai cũng có thể backtest 20 mô hình và tìm ra mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức p=0,05!

Lợi thế thực sự đến từ việc hiểu những người tham gia thị trường khác và cách họ hành xử, để bạn có thể kiếm lợi nhuận từ hoạt động của họ.

Chẳng hạn, có lẽ bạn đang giao dịch một cổ phiếu meme và hiểu cách các trader nhỏ lẻ xác định và giao dịch theo động lượng.

Có lẽ bạn đang giao dịch tin tức về báo cáo thu nhập của một cổ phiếu và hiểu cách các nhà đầu tư phản ứng với những lần báo cáo đáp ứng/ bỏ lỡ kỳ vọng.

Có lẽ bạn đang giao dịch đảo chiều trên thị trường và hiểu hành vi của những người đi theo xu hướng (trend follower).

Lợi thế, trong thị trường cũng như trên bàn chơi Poker, phải đến từ việc biết ai đang ngồi trên bàn và cách họ hành xử.

3. Cách bạn phát triển các kỹ năng của mình

Thực tế là ai đó có thể có tài năng và có thể tìm hiểu về xu hướng hành xử của những người tham gia thị trường khác, nhưng vẫn không thể kiếm được tiền, nếu họ chưa phát triển các kỹ năng giao dịch cần thiết để triển khai lợi thế.

Việc phát triển các kỹ năng đến từ kinh nghiệm lặp đi lặp lại được dẫn dắt bởi phản hồi hiệu chỉnh - một quá trình được gọi là "thực hành có chủ ý".

Ngay cả sau khi bạn xác định các mô hình hợp lệ trên thị trường, làm thế nào để bạn định cỡ giao dịch dựa trên các mô hình đó? Bạn cấu trúc các giao dịch như thế nào để tối đa hoá phần thưởng so với rủi ro? Đây là những kỹ năng cần được mài dũa. Nhiều trader thất bại vì họ không tuân theo quy trình phát triển kỹ năng có hệ thống.

Lời kết

Nếu bạn hiểu 3 thành phần của lợi thế trong trading, bạn sẽ nhận thấy việc các "pro trader" chào mời các setup hái ra tiền trông ngớ ngẩn như thế nào. Nó giống như ai đó nói với bạn về đường chuyền bóng đẹp khi chơi trên sân bóng đá vậy.


Trừ khi bạn thực sự phát triển các kỹ năng của một tiền vệ, hiểu đối thủ của mình và triển khai những lối chơi đó theo cách tận dụng điểm mạnh của đội mình, nếu không thì những "đường chuyền thành công" đó sẽ thất bại thảm bại.

Giao dịch với kỷ luật hoặc giao dịch dựa trên cá tính của bạn không hề đơn giản. Thành công trong nghề trading cũng giống như trong bất kỳ công việc kinh doanh nào khác: nó đòi hỏi tài năng, niềm đam mê, cơ hội khách quan và khả năng học hỏi từ kinh nghiệm.

Bạn nghĩ mình có đáp ứng đủ tất cả các yếu tố đó?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà