Tìm hiểu về các loại hệ thống giao dịch phổ biến của một forex trader

Tìm hiểu về các loại hệ thống giao dịch phổ biến của một forex trader

Tìm hiểu về các loại hệ thống giao dịch phổ biến của một forex trader

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,447
34,773
Nếu đã tham gia thị trường Forex một thời gian, trader chắc hẳn sẽ biết về những kiến thức cơ bản như mô hình nến, mô hình giá, hỗ trợ/ kháng cự, v.v. Chúng là những công cụ phân tích đắc lực giúp chúng ta cân nhắc thời điểm thích hợp để tham gia thị trường hay là những cảnh báo về khả năng xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, việc đưa ra một quyết định giao dịch là vô cùng quan trọng và đòi hỏi việc tiếp cận và phân tích thị trường một cách có hệ thống. Nói cách khác, mỗi trader cần trang bị cho mình một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Hệ thống giao dịch là gì?


Một hệ thống giao dịch là một tập hợp các quy tắc hình thành các tín hiệu mua/bán mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự nghi ngờ hoặc yếu tố chủ quan nào. Các tín hiệu này chủ yếu được tạo ra bởi một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật. Mục đích chính khi sở hữu một hệ thống giao dịch là để quản lý rủi ro và tăng lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro sẽ phụ thuộc vào việc điều chỉnh các thông số khác nhau trong hệ thống giao dịch.

Hệ thống giao dịch giúp trader loại bỏ được cảm xúc khi giao dịch; ví dụ như tránh tăng mức rủi ro quá cao để bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Chúng ta sẽ đề cập thêm một số lợi ích khác của việc giao dịch với một hệ thống hoàn chỉnh ở những phần sau.

Không có hệ thống giao dịch tốt nhất. Nhưng một hệ thống tốt là một hệ thống phù hợp với mục tiêu, khung thời gian giao dịch, vốn khởi điểm và cả tính cách của bạn.

Screen Shot 2022-01-02 at 10.39.24.png


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/27290/

Phân loại hệ thống giao dịch


Hệ thống giao dịch theo xu hướng


Đúng như tên gọi, với hệ thống này, trader sẽ mua/bán thuận theo xu hướng chính. Trường phái giao dịch theo xu hướng dựa trên quan điểm rằng một xu hướng sẽ tiếp diễn cho đến khi có một sự thay đổi trong yếu tố cơ bản.

Hệ thống giao dịch đảo chiều


Đây là một trường phái giao dịch rủi ro đòi hỏi trader cần có sự tự tin và kinh nghiệm giao dịch nhất định. Một số tín hiệu phổ biến trong một hệ thống giao dịch đảo chiều có thể kể đến như: tín hiệu quá mua/quá bán từ chỉ báo RSI hoặc Stochastic, tín hiệu phá vỡ dải băng từ chỉ báo Bollinger Bands hay tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo MACD.

Áp dụng một hệ thống này nghĩa là bạn đang thực hiện việc bắt đỉnh/đáy. Việc này trông có vẻ đơn giản khi quan sát dữ liệu giá quá khứ; nhưng trong thực tế, việc phát hiện đỉnh/đáy thường rất khó khăn. Mỗi lần trader nghĩ rằng thị trường đã lập đỉnh/đáy, xu hướng hiện tại thường tiếp diễn hoặc ít nhất là chuyển sang đi ngang trước khi nó thực sự đảo chiều.

Kỹ năng quản lí vốn càng trở nên quan trọng hơn nữa khi giao dịch đảo chiều; bởi trader thường phải trải qua một chuỗi lệnh thua lỗ trước khi có thể bắt chính xác đỉnh/đáy. Nhiệm vụ của trader là phải kiểm soát tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt để giữ cho chuỗi thua lỗ nhỏ nhất có thể trước khi mong chờ một lệnh thắng.

Screen Shot 2022-01-02 at 10.40.30.png


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/578/

Hệ thống giao dịch trong vùng giá hẹp/vùng giằng co


Thống kê cho thấy hầu hết các thị trường đều di chuyển trong một phạm vi hẹp trong khoảng 70-80% tổng thời gian; nghĩa là, xu hướng chỉ tồn tại trong khoảng 20-30% tổng thời gian. Có lẽ điều này không còn quá xa lạ với hầu hết trader, nhưng có một bí mật mà ít người biết: tin tức không tạo ra xu hướng. Tin tức thường xuyên gây ra những biến động lớn trên thị trường; nhưng nếu quan sát kĩ hơn, bạn sẽ thấy chúng chỉ đang khiến hành động giá lộn xộn.

Theo Derek Frey, nhà chiến lược thị trường của ForexTradersDaily.com, một phạm vi hẹp có thể là một vùng giá đi ngang, dốc lên hoặc dốc xuống và hai đường giới hạn phạm vi không nhất thiết phải song song.

Hệ thống giao dịch phá vỡ


Giao dịch phá vỡ là việc tìm kiếm lợi nhuận tại thời điểm giá thoát khỏi một vùng giằng co. Trader sử dụng hệ thống này sẽ tìm những dấu hiệu về động lượng để củng cố cho nhận định về hướng của sự phá vỡ sắp tới. Đó có thể là sự phá vỡ kháng cự/ hỗ trợ, đường xu hướng, kênh giá, mô hình giá, mô hình nến,v.v.

Hệ thống giao dịch phá vỡ giả


Đây là hệ thống ngược lại so với hệ thống trên. Nó dựa trên ý tưởng rằng sau khi sự phá vỡ xảy ra, thị trường sẽ ngay lập tức đảo chiều so với hướng phá vỡ. Những công cụ phân tích thường có trong hệ thống này gồm chỉ báo Bollinger Bands, Parabolic SAR, Envelopes hay lý thuyết sóng Elliott, v.v.

Kết luận


Theo Derek Frey, hệ thống giao dịch tốt nhất là hệ thống khiến bạn cảm thấy thoải mái. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng rất quan trọng. Bạn cần phải hoàn toàn thoải mái với mọi thiết lập giao dịch hay cảnh báo mà hệ thống đưa ra ngay từ đầu. Việc giao dịch với một hệ thống không phù hợp với tính cách hay phong cách giao dịch của bạn là một trong những lý do lớn nhất khiến bạn thua lỗ.

Nguồn: VNFX.net
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên