Tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD hay Stochastic chính xác hơn?

MACD và chỉ báo stochastic là hai chỉ báo được rất nhiều trader sử dụng trong việc xác định tín hiệu giao dịch. Và bài viết này sẽ hướng dẫn các anh em trader cách thức tìm tín hiệu giao dịch của 2 chỉ báo trong điều kiện thị trường cụ thể và nếu kết hợp 2 chỉ báo này lại thì tín hiệu giao dịch sẽ được xác định như thế nào. Mời anh em đọc nội dụng bên dưới nhé.

Chỉ báo MACD và Stochastic: chỉ báo nào tốt hơn?

Các bạn nhìn biểu đồ EURUSD bên dưới:


Biểu đồ đang nằm trong xu hướng tăng mạnh. Tín hiệu giao cắt đầu tiên của MACD (đường MACD màu xanh cắt lên trên đường tín hiệu màu đỏ) sẽ cung cấp tín hiệu mua cho trader. Chỉ báo cho thấy rằng xu hướng đang tăng với động động lượng tốt.

Tín hiệu giao cắt thứ 2 khi đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu cho thấy tín hiệu giảm giá. Nhưng vì sự giao cắt này nằm trên đường số 0 nên tín hiệu mà nó cung cấp đó là động lượng xu hướng tăng đang yếu đi, trong khi thị trường vẫn nghiêng về hướng tăng giá hơn.

Có thể thấy cả 2 tín hiệu của MACD khá đúng với diễn biến của biểu đồ giá, trong khi chỉ báo stochastic lại cho tín hiệu không được chính xác trong điều kiện thị trường như thế này.

Tuy nhiên điều kiện thị trường ở biểu đồ trên là thị trường có xu hướng sẽ thích hợp với chỉ báo MACD. Trong khi điều kiện thị trường đi ngang thì sử dụng chỉ báo stochastic sẽ phù hợp hơn.

Anh em nhìn biểu đồ cặp GBPNZD bên dưới:


Có thể thấy trong trường hợp này thì MACD lại cung cấp tín hiệu giao dịch kém tin cậy hơn stochastic.

Tín hiệu tăng giá trên stochastic được xác định khi đường %K cắt xuống bên dưới đường %D. Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ nhất sẽ xuất hiện khi sự giao cắt của 2 đường xảy ra khi di chuyển từ bên dưới mức 20 lên phía trên nó. Ngược lại, tín hiệu giảm giá mạnh nhất xảy ra khi sự giao cắt của 2 đường di chuyển từ phía trên mức 80 xuống bên dưới nó.

Như bạn có thể thấy được ở hình trên, những tín hiệu tăng giá và giảm giá xảy ra rất rõ ràng và chính xác trên biểu đồ. Tín hiệu bán mạnh khi đường %K cắt xuống đường %D từ phía trên mức 80 xuống bên dưới đó và ngược lại với tín hiệu mua. Có thể thấy trong điều kiện thị trường như vậy thì chỉ báo stochastic đưa ra tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn chỉ báo MACD.

Kết hợp chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic

Các bạn nhìn biểu đồ US500 bên dưới:


Sự giao cắt của đường %K lên trên đường %D và dưới mức 20 cùng với đó là sự giao cắt của đường MACD lên trên đường tín hiệu và nằm bên dưới mức 0. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang hình thành.

Để cho tín hiệu giao dịch có xác suất cao hơn thì sự giao cắt của chỉ báo stochastic cần xảy ra trước chỉ báo MACD, như vậy sự xác nhận về xu hướng tăng sẽ mạnh mẽ hơn.

Vậy chỉ báo MACD hay Stochadtic tốt hơn?

Như phần nội dung trên cũng đã giải thích cho chúng ta rồi, thực tế không có chỉ báo nào tốt hơn, mà nó phụ thuộc vào điều kiện thị trường để phát huy sự hiệu quả của nó. Bạn cần xác định rõ phong cách giao dịch của bản thân trước khi quyết định lựa chọn chỉ báo nào trong chiến lược giao dịch của mình nhé.