Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 19/10: Short GBPUSD!

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 19/10:

• Vấn đề trần nợ của Mỹ đang nóng trở lại khi Bộ trưởng Yellen cho biết sẽ sử dụng các biện pháp đặc biệt để tránh đạt đến giới hạn nợ
• Thượng nghị sĩ Manchin không thấy khả năng đạt được thỏa thuận trong chương trình nghị sự của Tổng thống Biden trước 31/10
• Nhà Trắng cho biết sẽ tiếp tục thúc ép OPEC giải quyết vấn đề thiếu cung của dầu
• Sản xuất công nghiệp tháng 9 của Mỹ là -1.3% so với +0.2% dự kiến
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm của Mỹ đạt mức cao mới kể từ khi đại dịch bùng phát

Vài nhận định cơ bản:

Phiên giao dịch đầu tuần là phiên không có xu hướng rõ ràng, USD biến động trái chiều, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, lợi suất cũng tăng giảm khác nhau, các dữ liệu kinh tế cũng vậy: sản xuất công nghiệp yếu hơn dự kiến nhưng chỉ số nhà xây dựng NAHB tốt hơn dự kiến.

Trên thị trường ngoại hối, NZD là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất trong số các đồng tiền chính, được thúc đẩy bởi mức lạm phát cao hơn dự kiến trong quý ở mức 2.2% so với dự kiến 1.5% và cao hơn mức 1.3% trong quý trước. RBNZ đã nâng lãi suất 0.25% trong cuộc họp gần nhất và họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng đó trong tương lai.



GBP cùng với JPY là hai đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10. Đồng bảng yếu hơn mặc dù Thống đốc Bailey của BoE đã “đặt nền móng” cho việc thắt chặt chính sách có khả năng xảy ra trước cuối năm do lạm phát cao. Mặc dù ông vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời, nhưng lo ngại rằng giá dầu cao hơn sẽ khiến tình trạng lạm phát tăng cao kéo dài và nó có thể tác động đến kỳ vọng lạm phát. Ông Bailey dự kiến sẽ phát biểu tại một hội nghị về biến đổi khí hậu trong phiên Mỹ hôm nay, các nhà giao dịch có thể chú ý đến phần hỏi-đáp.

Nói thêm về cơ hội giao dịch GBPUSD, các nhà phân tích tại MUFG đã gia tăng các khuyến nghị giao dịch bán GBPUSD từ mức 1.3725 với mục tiêu là 1.32 và dừng lỗ tại 1.3950.

Họ không tin rằng mức tăng gần đây của GBP sẽ được duy trì trước USD. MUFG cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa tăng trưởng toàn cầu chậm lại và lạm phát cao hơn do các vấn đề chuỗi cung ứng sẽ kéo dài hơn, tạo ra các thách thức nhiều hơn đối với các tài sản rủi ro và các loại tiền có beta cao như GBP.”



USD thì cho thấy mức tăng khiêm tốn so với GBP, JPY, CHF, CAD và AUD, thua lỗ trước NZD và EUR trong phiên đầu tuần. Động lực là không rõ ràng và hành vi giá trong ngày cũng phản ánh sự thiếu chắc chắn.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính cũng có phản ứng trái chiều:

• Chỉ số công nghiệp Dow đóng cửa giảm 0.1%
• Chỉ số NASDAQ tăng 0.84%
• Chỉ số S&P cũng tăng 0.34%

Tại thị trường châu Âu, các chỉ số chính đều đóng cửa giảm với CAC của Pháp giảm 0.81% và Dax của Đức giảm 0.72%.

Trên thị trường nợ Hoa Kỳ, lợi suất ngắn hạn đang tăng tốt trong khi lợi suất dài hạn lại giảm. Lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 4.1 bps lên mức 1.1634%, mức cao mới kể từ khi đại dịch bùng phát, kỳ hạn 10 tăng 1.5 bps tương đương 1.591%, trong khi kỳ hạn 30 năm giảm 2.3 bps xuống 2.027%.



Những điều này gợi ý rằng trường đang nhìn thấy nhiều khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 tới hơn là không, với khoảng 60%; chỉ một tháng trước, xác suất là 85% không tăng lãi suất.

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 19/10:



Tâm điểm phiên hôm nay sẽ là biên bản họp chính sách của RBA, thị trường hiện không mong đợi các thông tin mới, bởi RBA và Thống đốc Lowe đã nói đi nói lại rằng họ không mong đợi các điều kiện thích hợp để tăng lãi suất cho đến năm 2024.

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là NZDUSD:

Đối với DXY:

USD tiếp tục biến động hẹp, áp lực bán có trở lại trong phiên vừa qua, tạo ra các tín hiệu xung đột. Chỉ nên quan sát vào lúc này, chú ý sự hình thành của mô hình hai đỉnh, nếu nó được xác nhận, giá có thể giảm về biên dưới của kênh tăng quanh vùng 93. Phe mua có thể phục kích tại đây.


Trên H1, sau khi bẻ gãy đường xu hướng tăng, hoàn tất mô hình tam giác, giá đang tiếp tục đi xuống, đỉnh thấp hơn cũng đã được tạo ra. Tiếp theo cần chú ý vùng 93.7, nếu nó bị phá, cấu trúc giảm và mẫu hình 3 đỉnh sẽ được xác nhận, đà giảm có thể mở rộng về vùng 93.

Đối với NZDUSD:

Áp lực bán có xuất hiện khi giá tiếp cận biên trên của kênh giảm dài hạn, quanh khu vực 0.71. Tuy nhiên giá chưa tạo được tín hiệu giảm giá đáng kể nào, bên cạnh đó, đáy mới cũng không được tạo ra cho thấy xu hướng giảm này đang suy yếu rõ ràng. Chưa nên vội vã hành động lúc này, chú ý các hành vi giá quanh khu vực 0.71-0.715.


Trên H1, sau khi phá đường xu hướng giảm ngắn hạn, giá đang tiếp tục đi lên, tiếp cận vùng cản cứng 0.710-15. Tuy nhiên như đã phân tích ở trên, chúng ta chưa nên vội vã giao dịch lúc này mà cần chờ đợi thêm các tín hiệu mới.



Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!