Tổng hợp 9 cách thức dời dừng lỗ (trailing stop) để tối đa hóa lợi nhuận cho chiến lược của trader

Điểm dừng lỗ là một cách thức giúp trader quản lý rủi ro trong trading. Có thể nói rằng, điểm dừng lỗ giúp trader giữ được giới hạn rủi ro trong một khoảng nhất định từ đó tạo điều kiện để trader có thể kiếm được mức lợi nhuận lớn hơn.

Mục tiêu lợi nhuận của một chiến lược giao dịch nên dựa vào rủi ro mà trader chấp nhận, nên có thể nói rằng, mục tiêu lợi nhuận có thể giúp trader đo lường được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (RR) cho một chiến lược giao dịch.

Trader nên đặt mục tiêu lợi nhuận nên dựa vào điều kiện thị trường, nguyên tắc của phương pháp giao dịch một cách khách quan, rồi sau đó dựa vào số liệu rủi ro và lợi nhuận để tính toán ra tỷ lệ RR.

Tuy nhiên trong điều kiện thị trường có xu hướng tốt, thì dừng lỗ được thiết lập để giới hạn rủi ro, đồng thời ta cũng có thể sử dụng điểm dừng lỗ để đi theo xu hướng chính của thị trường và tối đa hóa lợi nhuận khi lệnh giao dịch có lợi nhuận.

Dời dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận còn được gọi là (Trailing stop), đây là một kỹ năng giao dich giúp trader có được lợi nhuận lớn theo thị trường. Điểm dừng lỗ này sẽ bị khớp khi giá đảo chiều trở lại, nhưng thường thì trader vẫn có lợi nhuận mặc dù đã khớp dừng lỗ.

Trailing stop là một chiến lược giúp cho trader có thể di theo một xu hướng cho đến khi nó kết thúc và bắt đầu đảo chiều.


Ở bài viết này, mình xin tổng hợp ngắn gọn 9 cách thức trader có thể dời stoploss (trailing stop) để tối đa hóa lợi nhuận:

1. Sử dụng đường trung bình động ngắn hạn để dời dừng lỗ trong swing trading. Thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới đường trung bình bạn sử dụng. Đường trung bình động ngắn hạn có thể là MA 5, 10, 14.
2. Sử dụng đường trung bình động dài hạn làm điểm dừng trong giao dịch theo xu hướng trong giao dịch dài hạn và thoát lệnh khi giá đóng cửa bên dưới đường trung bình bạn sử dụng.
3. Thoát khỏi giao dịch đang có lợi nhuận khi có giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất của ngày trước đó.
4. Thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa nơi mà RSI nằm dưới mức 30 hoặc trên mức 70.
5. Thoát lệnh khi có mô hình nến nhấn chìm giảm giá xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc nến nhấn chìm tăng giá xuất hiện trong xu hướng giảm.
6. Thoát lệnh khi giá đóng cửa bên dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng hoặc ngưỡng kháng cự mạnh trong xu hướng giảm sau một thời gian đi ngang dài.
7. Thoát khi có giá đóng cửa bên dưới hoặc phía trên khoảng trống giá (gap) gần nhất của ngày.
8. Sử dụng giá thấp nhất trong một số ngày nhất định để làm điểm thoát lệnh. Ví dụ: thoát lệnh khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần giao dịch hoặc 2 tuần hoặc 1 tháng trước đó chẳng hạn.
9. Thoát nếu giá hồi về một khoảng phần trăm nhất định so với đợt giá tăng hoặc giảm trước đó.

Trên đây là tổng hợp ngắn gọn 9 cách thức trader có thể dời dừng lỗ đi theo xu hướng cho tới khi gặp một hoặc nhiều trường hợp trên xuất hiện.

Hy vọng bài viết giúp các bạn phần nào hiểu hơn về trailing stop trong trading nhé.