- 2,037
- 13,216
Chia sẻ của bạn Quants Trader trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Xem nguồn tại đây
Trả lời:
Dưới đây là 3 yếu tố cần và đủ để giao dịch thành công trong dài hạn.
Về mặt lý thuyết đây là yếu tố dễ học nhất, đủ 18 tuổi là bạn có thể hiểu được nó và thực hành được nó. Nhưng lại là yếu tố khó thực hiện nhất khi giao dịch, nó khó bởi vì bạn cần có Tư Duy đúng thì bạn mới thực hiện được.
Với bản thân mình quản lý vốn là quản lý rủi ro đối với tài khoản của bạn. Bạn chấp nhận rủi ro với mỗi giao dịch là bao nhiêu phần trăm, bạn giao dịch tối đa bao nhiêu lệnh với rủi ro tối đa cùng lúc là bao nhiêu. Bạn đặt ra rủi ro thua lỗ tối đa theo ngày, theo tuần theo tháng là bao nhiêu.
Ví dụ bạn đặt ra kế hoạch quản lý vốn như sau: Rủi ro mỗi trade của bạn là 2%. Một ngày tối đa bạn giao dịch một lệnh. Một tuần tối đa bạn giao dịch 3 lệnh lỗ là dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa của bạn là 6% một tuần. Một tháng giao dịch thua lỗ 6 lệnh là bạn dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa thua lỗ của bạn trong tháng là 12%. Mức thua lỗ tối đa mà bạn dính người ta gọi là Drawdown, bạn cần giữ cho mức drawdown tối đa nên thấp hơn 30%, nếu chuyên nghiệp hơn bạn nên giữ ở mức drawdown tối đa nên thấp hơn 20%.
Vì sao cần giữ mức drawdown thấp? Nó có lý do của nó. Các bạn đa phần đều biết đến lãi kép, nhưng lỗ kép ít người quan tâm cho tới khi dính phải. Lỗ kép là thứ hủy hoại khủng khiếp đối với tài khoản của bạn, như ví dụ dưới đây.
Kết luận trong yếu tố thứ nhất: hãy trade nhỏ lại để giữ mức drawdrown thấp, muốn kiếm được tiền thì phải giữ được tiền đã.
Vậy làm thế nào để giữ được mức rủi ro thấp? Có hai vấn đề cần giải quyết để làm được điều này.
Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, bạn nên hạ thấp leverage, thay vì sử dụng tỷ lệ 1:500 bạn nên sử dụng 1:25 hoặc 1:10 thôi để tránh full margin. Tính toán lot size sao cho mỗi lệnh lỗ không quá 2% chẳng hạn. Và tính toán tổng số lệnh ở mức đó. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, có bạn thích 1%, có bạn thích 5%, có bạn chấp nhận 10%.
Thứ hai, là về mặt tư duy. Bạn phải có tư duy đúng thì mới thực hành đúng được. Cụ thể ở đây bạn cần có tư duy xác suất trong giao dịch. Thị trường tài chính là một sòng bạc lớn nhất thế giới và nó hợp pháp. Muốn thắng được dài hạn bạn cần có tư duy của người đánh bạc, tư duy xác suất và tìm kiếm lợi thế. Cái này mình sẽ nói cụ thể trong phần tiếp theo là Mindset.
2. Method – Phương pháp giao dịch.
Trong 3 bước để trở thành một trader thành công nhất quán trong dài hạn thì đây là bước khó đầu tiên trader gặp phải, không vượt qua được bước này đừng tính tới chuyện bước vào con đường trading chuyên nghiệp. Bước này nếu nhanh chắc cũng phải mất 5 năm hoặc 10 năm chứ chẳng ít. Nhiều bạn trẻ bước vào nghề trading nghĩ rằng chỉ vài tháng học hỏi một system nào đó ở trên internet, hoặc bỏ ít tiền ra học một phương pháp nào đó của một ông thầy ất ơ trên mạng là có thể làm giàu được ngay, kinh nghiệm của mình là quên đi, không có đường tắt trong trading đâu. Trader cần rất, rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được bước này.
Trước tiên giới thiệu qua khái niệm Method – Phương pháp giao dịch đã. Theo mình hiểu Phương pháp giao dịch là cách thức mà bạn giao dịch cùng với hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống giao dịch có thể chỉ đơn thuần là hệ thống phân tích kỹ thuật, hoặc là phân tích cơ bản, hoặc là kết hợp cả hai. Hệ thống của bạn càng rõ ràng càng tốt, càng ít yếu tố nhận định, phán đoán chủ quan càng tốt. Nó phải chỉ rõ cho bạn khi nào mở lệnh, đặt cắt lỗ ở đâu, đặt chốt lời ở đâu.
Nhiều bạn hỏi các hệ thống phân tích kỹ thuật vô số trên internet có thể sử dụng được không, hay vài hệ thống mà người ta đang bán có sử dụng được không? Theo kinh nghiệm hơn 10 năm giao dịch của mình thì chúng không sử dụng được theo nghĩa đem lại thắng lợi dài hạn. Đa phần các indicator, các mô hình giá chỉ đúng trong một trường hợp nhất định. Một số cái đúng trong trường hợp có xu hướng mạnh, nhưng lại sai khi thị trường không có xu hướng mạnh hoặc đang sideway. Một số bạn thắng đều đều một vài tháng, nghĩ mình tìm được chén thánh, nhưng khi thị trường thay đổi, các indicator và mô hình đó sẽ thất bại, và trader sẽ bay tài khoản hoặc thua lỗ nặng nề.
Vậy các indicator đó có giúp ích được gì không? Có, nó có giúp ích được cho trader nếu bạn hiểu về chúng, áp dụng đúng thời điểm. Còn làm thế nào để áp dụng được đúng thời điểm phải dựa vào kinh nghiệm theo dõi nó nhiều năm. Tất nhiên, nó khó mang lại lợi thế cho bạn, vì lợi thế không thuộc về đám đông. Nó chỉ thuộc về số ít trader.
Trong phần Method này thì điều quan trọng nhất, các bạn chú ý nhé, điều quan trọng nhất bắt buộc phải có đó là Lợi Thế - The Edge. Lợi thế là cái gì nhỉ? Nghe trừu tượng nhưng nó rất đơn giản. Cái đem lại chiến thắng cho bạn trong dài hạn chính là lợi thế. Muốn chiến thắng trong dài hạn thì tổng số tiền lãi phải lớn hơn tổng số tiền lỗ. Muốn tổng số tiền lãi lớn hơn tổng số tiền lỗ bạn có hai cách sau để làm.
Mình bật mí một chút về cách mình đã làm để tìm ra lợi thế. Thứ nhất theo mở chart theo dõi đúng một khung thời gian, không thay đổi nó trong một thời gian dài. Chú ý nhất vào lúc có xu hướng mạnh. Bạn cần sáng tạo ra một indicator hoặc một công cụ, hoặc một hệ thống nào đó để tìm ra được lúc có xu hướng mạnh đó, chú ý ghi lại cả tin tức cơ bản khi nó diễn ra để sau này còn áp dụng. Sau đó kiểm tra lại quá khứ và kiểm tra trong tương lai xem nó có phù hợp không. Mình đã mất cả chục năm để thử các indicator trên internet, nhưng thấy chúng không dùng được, nên chuyển sang sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra xu hướng mạnh. Đây là cách mà mình đi theo bigboys, vì bigboys di chuyển thường tạo ra xu hướng rất mạnh và dài, dòng tiền lớn không thể nào đổ vào hết thị trường trong vòng vài phút mà phải kéo dài nhiều tuần, những thời gian này mình dùng phân tích định lượng để xác định và đi theo. Phân tích định lượng trước tiên bạn cần mô hình hóa bằng toán học, sau đó chạy trên phần mền, phần mềm cho ra kết quả và bạn giao dịch theo kết quả đó. Ưu điểm của phân tích định lượng là nó kết hợp cả được phân tích kỹ thuật, volume, price … với phân tích cơ bản như tin tức, cung cầu … Nếu dùng thuần túy phân tích kỹ thuật để có được lợi thế so với đám đông là hơi khó, vì ai cũng biết cũng hiểu các công cụ và mô hình đó rồi thì nó không còn là lợi thế nữa, còn phân tích cơ bản độc lập thôi thì rất khó giao dịch, muốn kết hợp nó thì chỉ có giao dịch định lượng là tối ưu nhất. Nhưng phân tích định lượng rất khó về mặt toán học và công nghệ thông tin, bạn nào muốn theo đuổi nó lên lường trước được khó khăn để tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp để cùng giải quyết nó.
3. Mindset: Tư duy đúng và kiểm soát được cảm xúc.
Trước tiên bạn cần xem sét là trading có phải đánh bạc không? Hay là một dạng của đầu tư. Nếu bạn nghĩ nó là đánh bạc, là hên xui là dự đoán đúng sai may rủi thì không nên tham gia. Nếu bạn cho rằng nó là xác suất, là thống kê và có quy luật thì có thể tiếp tục.
Trading là làm việc với xác suất thống kê, tức là bạn làm việc với một lượng lớn số mẫu giao dịch. Hay nói đơn giản là bạn làm việc với hàng trăm và hàng ngàn lệnh giao dịch. Không phải là canh trade một lệnh lớn để hoặc là được ăn cả hai là ngã về không, trading kiểu này gọi là đánh bạc.
Thị trường vận động theo những mô hình, nhưng những mô hình này hoàn toàn không giống nhau. Lúc nó đi thẳng lên hoặc xuống, lúc nó chạy theo parabol, lúc nó chạy zigzag, lúc nó lại đi ngang, lúc nó lượn lên lượn xuống trong một vùng giá, lúc thì nó lại chạy thẳng lên xong lại chạy mạnh xuống không có phương hướng rõ ràng. Nếu bạn không có cách để phân biệt những mô hình này thì với bạn thị trường chạy hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn mất tiền và bạn cho rằng thị trường lừa bạn. Còn nếu bạn có cách để phân biệt những mô hình này thì bạn đang làm việc với xác suất, bạn có lợi thế để kiếm tiền.
Các bạn chú ý giúp mình điều này rất quan trọng: Các mô hình hiện tại, xu hướng hiện tại hoàn toàn không thể giống được với quá khứ nhé và nó có tiếp diễn hay không là điều không chắc chắn. Lý do nằm ở chỗ: Thông tin ở hiện tại đã khác với quá khứ, Tình hình kinh tế chính trị đã khác với quá khứ, Số lượng Trader tham gia ở mô hình hiện tại đã khác với quá khứ, Tâm lý của trader ở hiện tại cũng khác với quá khứ, Số tiền tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ, Mục đích của Trader tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ … Đủ thứ khác hoàn toàn với quá khứ, do đó mô hình hiện tại không thể nào giống với quá khứ được. Ngoài ra những trader tham gia ở tương lai mới là không thể dự đoán. GBP đang tăng mạnh, USD đang yếu, GBPUSD đang uptrend, bất ngờ một công ty lớn nào đó từ Anh muốn đầu tư vào Mỹ, họ cần vài tỉ USD chẳng hạn, hoặc công ty nào đó ở Anh cần vài chục tỉ USD để thực hiện một vụ sát nhập nào đó, thì họ sẽ bán GBP và mua USD, điều này có thể làm gãy trend tăng của GBPUSD trong ngắn hạn. Hoặc có tin tức bất ngờ xảy ra cũng dễ dàng bẻ gãy trend tăng của GBPUSD … Toàn là những yếu tố bạn không thể nào biết được, không có gì là chắc chắn cho mô hình hay xu hướng sẽ tiếp diễn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rằng, mô hình có tiếp diễn hay không, xu hướng có tiếp diễn hay không hoàn toàn không ai biết được, và không bao giờ là chắc chắn cả. Đừng bao giờ có ý nghĩ tìm một entry tốt để trade full tài khoản, nếu còn suy nghĩ này bạn sẽ cháy sớm hay muộn mà thôi. Vậy hiểu điều này giúp bạn điều gì. Nó cho bạn biết thị trường sẽ thay đổi liên tục, và luôn rơi vào tình trạng không chắc chắn, vì vậy phải quản lý vốn thật chặt và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Bây giờ bạn lại đặt ra câu hỏi: Các mô hình là ngẫu nhiên, các xu hướng là ngẫu nhiên như vậy thì làm gì có quy luật để mà giao dịch kiếm tiền? Đây là mâu thuẫn của FX. Nó ngẫu nhiên đối với một mô hình, nó ngẫu nhiên với một xu hướng, nhưng nó lại có sự lặp đi lặp lại giống nhau một cách tương đối (bạn chú ý mình dùng từ tương đối thôi nhé) theo thời gian. Bạn sẽ không thể nào biết được mô hình hiện tại tiếp diễn hay không, không biết được xu hướng này có tiếp tục hay không, và cũng chẳng có trader nào trên thế giới này biết được điều này. Nhưng các mô hình và xu hướng có tính lặp đi lặp lại tương đối giống nhau theo thời gian (cái này bạn phải kiểm nghiệm hàng chục năm nhé, không phải là vài ngày hay vài tháng), bạn biết cách nhận biết mô hình và xu hướng nào đang hình thành, bạn giao dịch theo đúng system của bạn, và quản lý rủi ro thật chặt để đảm bảo lợi thế được phát huy thì bạn vẫn kiếm được tiền trong dài hạn.
Ví dụ thử để các bạn dễ hình dung. Bạn có một indicator, một hệ thống giao dịch, hay một cách khác biệt nào đó để xác nhận xu hướng mạnh đang hình thành (đừng bảo mình nó hình thành xong bạn mới biết nhé, mấy ông thầy dạy trên youtube và bán khóa học toàn lấy giá quá khứ để dạy, mà dạy cái đó đưa trẻ lên 10 nó cũng dạy được, không cần đến thầy). Bạn mở một lệnh, tỉ lệ lãi lỗ là nếu thua 10 usd, nếu lãi được 20 usd. Bạn có biết lệnh này bạn thắng hay thua không? Câu trả lời là bạn không biết được, tôi cũng chẳng biết được, và cũng chẳng có thằng trader nào trên thế giới này biết được lệnh đó thắng hay thua. Bạn cứ mở lệnh thôi, thắng thua là việc của market. Bạn kiểm tra lại quá khứ, có thể là hàng chục năm, bạn nhận thấy rằng, với cách giao dịch theo phương pháp và hệ thống của bạn, bạn có tỷ lệ thắng cao hơn tỷ lệ thua. Vậy thì về dài hạn bạn có lợi thế, về dài hạn bạn sẽ có tiền, và bạn cứ làm đúng như vậy thôi, không quan tâm tới thắng thua nữa. Xác xuất thắng thua một lệnh cụ thể bạn hoàn toàn không biết. Nhưng dài hạn bạn biết bạn sẽ thắng. Vì vậy người ta mới gọi trading là làm việc với xác suất thống kê, mà xác suất thống kê làm việc trên mẫu lớn hàng trăm hàng ngàn lệnh, chứ không phải một vài lệnh.
Bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ có tư duy đúng, tư duy đúng thì bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình, không còn tham lam, hay sợ hãi nữa, cho dù lệnh có thắng hay thua.
Tuy nhiên có những người không bao giờ làm chủ được cảm xúc dù có phương pháp có lợi thế. Thì cách của mình là tìm bạn để lập một nhóm trader. Một người lo phương pháp giao dịch, một người lo trading, một người lo kiểm soát rủi ro. Người này bổ trợ cho người kia thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều.
Kết luận: 3 yếu tố này ví như 3 cái chân của một chiếc kiềng, một chiếc kiềng ba chân sẽ không đứng vững được nếu bạn thiếu đi một chân. Cái nào cũng quan trọng cả, thiếu một trong ba cái này bạn sẽ thất bại trong giao dịch.
Chúc thành công!
--------------
Hỏi: bạn giới thiệu giúp về 3 yếu tố cần thiết để thành công trong trading?Trả lời:
Dưới đây là 3 yếu tố cần và đủ để giao dịch thành công trong dài hạn.
- Thứ nhất: Money management – Quản lý vốn.
- Thứ hai: Method – phương pháp giao dịch.
- Thứ ba: Mindset – Tư duy đúng trong giao dịch.
Về mặt lý thuyết đây là yếu tố dễ học nhất, đủ 18 tuổi là bạn có thể hiểu được nó và thực hành được nó. Nhưng lại là yếu tố khó thực hiện nhất khi giao dịch, nó khó bởi vì bạn cần có Tư Duy đúng thì bạn mới thực hiện được.
Với bản thân mình quản lý vốn là quản lý rủi ro đối với tài khoản của bạn. Bạn chấp nhận rủi ro với mỗi giao dịch là bao nhiêu phần trăm, bạn giao dịch tối đa bao nhiêu lệnh với rủi ro tối đa cùng lúc là bao nhiêu. Bạn đặt ra rủi ro thua lỗ tối đa theo ngày, theo tuần theo tháng là bao nhiêu.
Ví dụ bạn đặt ra kế hoạch quản lý vốn như sau: Rủi ro mỗi trade của bạn là 2%. Một ngày tối đa bạn giao dịch một lệnh. Một tuần tối đa bạn giao dịch 3 lệnh lỗ là dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa của bạn là 6% một tuần. Một tháng giao dịch thua lỗ 6 lệnh là bạn dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa thua lỗ của bạn trong tháng là 12%. Mức thua lỗ tối đa mà bạn dính người ta gọi là Drawdown, bạn cần giữ cho mức drawdown tối đa nên thấp hơn 30%, nếu chuyên nghiệp hơn bạn nên giữ ở mức drawdown tối đa nên thấp hơn 20%.
Vì sao cần giữ mức drawdown thấp? Nó có lý do của nó. Các bạn đa phần đều biết đến lãi kép, nhưng lỗ kép ít người quan tâm cho tới khi dính phải. Lỗ kép là thứ hủy hoại khủng khiếp đối với tài khoản của bạn, như ví dụ dưới đây.
- Nếu bạn lỗ 1% tài khoản bạn chỉ cần lãi 1.01% tài khoản là bạn có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 10% tài khoản thì bạn cần có lãi 11.1% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 20% tài khoản thì bạn cần có lãi 25% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 50% tài khoản thì bạn cần có lãi 100% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (lãi 100% bạn nghĩ có dễ làm không)
- Nếu bạn lỗ 90% tài khoản thì bạn cần có lãi 900% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (đây là con số không tưởng)
Kết luận trong yếu tố thứ nhất: hãy trade nhỏ lại để giữ mức drawdrown thấp, muốn kiếm được tiền thì phải giữ được tiền đã.
Vậy làm thế nào để giữ được mức rủi ro thấp? Có hai vấn đề cần giải quyết để làm được điều này.
Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, bạn nên hạ thấp leverage, thay vì sử dụng tỷ lệ 1:500 bạn nên sử dụng 1:25 hoặc 1:10 thôi để tránh full margin. Tính toán lot size sao cho mỗi lệnh lỗ không quá 2% chẳng hạn. Và tính toán tổng số lệnh ở mức đó. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, có bạn thích 1%, có bạn thích 5%, có bạn chấp nhận 10%.
Thứ hai, là về mặt tư duy. Bạn phải có tư duy đúng thì mới thực hành đúng được. Cụ thể ở đây bạn cần có tư duy xác suất trong giao dịch. Thị trường tài chính là một sòng bạc lớn nhất thế giới và nó hợp pháp. Muốn thắng được dài hạn bạn cần có tư duy của người đánh bạc, tư duy xác suất và tìm kiếm lợi thế. Cái này mình sẽ nói cụ thể trong phần tiếp theo là Mindset.
2. Method – Phương pháp giao dịch.
Trong 3 bước để trở thành một trader thành công nhất quán trong dài hạn thì đây là bước khó đầu tiên trader gặp phải, không vượt qua được bước này đừng tính tới chuyện bước vào con đường trading chuyên nghiệp. Bước này nếu nhanh chắc cũng phải mất 5 năm hoặc 10 năm chứ chẳng ít. Nhiều bạn trẻ bước vào nghề trading nghĩ rằng chỉ vài tháng học hỏi một system nào đó ở trên internet, hoặc bỏ ít tiền ra học một phương pháp nào đó của một ông thầy ất ơ trên mạng là có thể làm giàu được ngay, kinh nghiệm của mình là quên đi, không có đường tắt trong trading đâu. Trader cần rất, rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được bước này.
Trước tiên giới thiệu qua khái niệm Method – Phương pháp giao dịch đã. Theo mình hiểu Phương pháp giao dịch là cách thức mà bạn giao dịch cùng với hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống giao dịch có thể chỉ đơn thuần là hệ thống phân tích kỹ thuật, hoặc là phân tích cơ bản, hoặc là kết hợp cả hai. Hệ thống của bạn càng rõ ràng càng tốt, càng ít yếu tố nhận định, phán đoán chủ quan càng tốt. Nó phải chỉ rõ cho bạn khi nào mở lệnh, đặt cắt lỗ ở đâu, đặt chốt lời ở đâu.
Nhiều bạn hỏi các hệ thống phân tích kỹ thuật vô số trên internet có thể sử dụng được không, hay vài hệ thống mà người ta đang bán có sử dụng được không? Theo kinh nghiệm hơn 10 năm giao dịch của mình thì chúng không sử dụng được theo nghĩa đem lại thắng lợi dài hạn. Đa phần các indicator, các mô hình giá chỉ đúng trong một trường hợp nhất định. Một số cái đúng trong trường hợp có xu hướng mạnh, nhưng lại sai khi thị trường không có xu hướng mạnh hoặc đang sideway. Một số bạn thắng đều đều một vài tháng, nghĩ mình tìm được chén thánh, nhưng khi thị trường thay đổi, các indicator và mô hình đó sẽ thất bại, và trader sẽ bay tài khoản hoặc thua lỗ nặng nề.
Vậy các indicator đó có giúp ích được gì không? Có, nó có giúp ích được cho trader nếu bạn hiểu về chúng, áp dụng đúng thời điểm. Còn làm thế nào để áp dụng được đúng thời điểm phải dựa vào kinh nghiệm theo dõi nó nhiều năm. Tất nhiên, nó khó mang lại lợi thế cho bạn, vì lợi thế không thuộc về đám đông. Nó chỉ thuộc về số ít trader.
Trong phần Method này thì điều quan trọng nhất, các bạn chú ý nhé, điều quan trọng nhất bắt buộc phải có đó là Lợi Thế - The Edge. Lợi thế là cái gì nhỉ? Nghe trừu tượng nhưng nó rất đơn giản. Cái đem lại chiến thắng cho bạn trong dài hạn chính là lợi thế. Muốn chiến thắng trong dài hạn thì tổng số tiền lãi phải lớn hơn tổng số tiền lỗ. Muốn tổng số tiền lãi lớn hơn tổng số tiền lỗ bạn có hai cách sau để làm.
- Cách thứ nhất: tăng số lệnh thắng so với số lệnh thua. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 1 usd, thua mất 1usd. Nếu bạn có 60 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 60 usd, bạn thua 40 lệnh bạn có tổng số tiền lỗ là 40 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lỗ thì cuối tháng bạn lời số tiền là: 60 – 40 = 20 usd. Vậy là bạn có lợi thế, và lợi thế của bạn ở đây là tỉ lệ lãi/lỗ cao, hay win/loss cao. Đây là cách làm của trader nghiệp dư, hoặc trader mới. Tại sao mình lại nói như vậy, bởi vì các lý do như sau. Thứ nhất, tôi cùng với một số bạn bè mà tôi biết đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, về lâu dài tính theo 5 năm hoặc hơn, tỷ lệ lệnh thắng trên lệnh thua đều tiến sát về 50%, nghĩa là lợi thế này không bền vững về dài hạn. Thứ hai, giao dịch theo cách này rất mệt, mệt vì bạn phải luôn đúng, mà thị trường này là xác suất, nên càng cố tìm cơ hội đúng thì càng dễ bị sai. Cho nên anh em nào đang sử dụng lợi thế này thì nên tìm cách chuyển sang cách thứ hai dưới đây.
- Cách thứ hai: tăng tỷ lệ lời so với lỗ. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 3 usd, thua mất 1 usd. Nếu bạn có 50 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 150 usd, nếu bạn thua 50 lệnh bán có tổng số tiền lỗ là 50 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lãi thì cuối tháng bạn lời là: 150 – 50 = 100 usd. Đây là cách làm của trader chuyên nghiệp. Lý do rất đơn giản, bạn không cần phải vất vả tìm kiếm nhiểu lệnh thắng, chỉ cần tỷ lệ thắng thua 50-50 là đã lời rồi. Lợi thế này cũng bền vững về dài hạn.
Mình bật mí một chút về cách mình đã làm để tìm ra lợi thế. Thứ nhất theo mở chart theo dõi đúng một khung thời gian, không thay đổi nó trong một thời gian dài. Chú ý nhất vào lúc có xu hướng mạnh. Bạn cần sáng tạo ra một indicator hoặc một công cụ, hoặc một hệ thống nào đó để tìm ra được lúc có xu hướng mạnh đó, chú ý ghi lại cả tin tức cơ bản khi nó diễn ra để sau này còn áp dụng. Sau đó kiểm tra lại quá khứ và kiểm tra trong tương lai xem nó có phù hợp không. Mình đã mất cả chục năm để thử các indicator trên internet, nhưng thấy chúng không dùng được, nên chuyển sang sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra xu hướng mạnh. Đây là cách mà mình đi theo bigboys, vì bigboys di chuyển thường tạo ra xu hướng rất mạnh và dài, dòng tiền lớn không thể nào đổ vào hết thị trường trong vòng vài phút mà phải kéo dài nhiều tuần, những thời gian này mình dùng phân tích định lượng để xác định và đi theo. Phân tích định lượng trước tiên bạn cần mô hình hóa bằng toán học, sau đó chạy trên phần mền, phần mềm cho ra kết quả và bạn giao dịch theo kết quả đó. Ưu điểm của phân tích định lượng là nó kết hợp cả được phân tích kỹ thuật, volume, price … với phân tích cơ bản như tin tức, cung cầu … Nếu dùng thuần túy phân tích kỹ thuật để có được lợi thế so với đám đông là hơi khó, vì ai cũng biết cũng hiểu các công cụ và mô hình đó rồi thì nó không còn là lợi thế nữa, còn phân tích cơ bản độc lập thôi thì rất khó giao dịch, muốn kết hợp nó thì chỉ có giao dịch định lượng là tối ưu nhất. Nhưng phân tích định lượng rất khó về mặt toán học và công nghệ thông tin, bạn nào muốn theo đuổi nó lên lường trước được khó khăn để tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp để cùng giải quyết nó.
3. Mindset: Tư duy đúng và kiểm soát được cảm xúc.
Trước tiên bạn cần xem sét là trading có phải đánh bạc không? Hay là một dạng của đầu tư. Nếu bạn nghĩ nó là đánh bạc, là hên xui là dự đoán đúng sai may rủi thì không nên tham gia. Nếu bạn cho rằng nó là xác suất, là thống kê và có quy luật thì có thể tiếp tục.
Trading là làm việc với xác suất thống kê, tức là bạn làm việc với một lượng lớn số mẫu giao dịch. Hay nói đơn giản là bạn làm việc với hàng trăm và hàng ngàn lệnh giao dịch. Không phải là canh trade một lệnh lớn để hoặc là được ăn cả hai là ngã về không, trading kiểu này gọi là đánh bạc.
Thị trường vận động theo những mô hình, nhưng những mô hình này hoàn toàn không giống nhau. Lúc nó đi thẳng lên hoặc xuống, lúc nó chạy theo parabol, lúc nó chạy zigzag, lúc nó lại đi ngang, lúc nó lượn lên lượn xuống trong một vùng giá, lúc thì nó lại chạy thẳng lên xong lại chạy mạnh xuống không có phương hướng rõ ràng. Nếu bạn không có cách để phân biệt những mô hình này thì với bạn thị trường chạy hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn mất tiền và bạn cho rằng thị trường lừa bạn. Còn nếu bạn có cách để phân biệt những mô hình này thì bạn đang làm việc với xác suất, bạn có lợi thế để kiếm tiền.
Các bạn chú ý giúp mình điều này rất quan trọng: Các mô hình hiện tại, xu hướng hiện tại hoàn toàn không thể giống được với quá khứ nhé và nó có tiếp diễn hay không là điều không chắc chắn. Lý do nằm ở chỗ: Thông tin ở hiện tại đã khác với quá khứ, Tình hình kinh tế chính trị đã khác với quá khứ, Số lượng Trader tham gia ở mô hình hiện tại đã khác với quá khứ, Tâm lý của trader ở hiện tại cũng khác với quá khứ, Số tiền tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ, Mục đích của Trader tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ … Đủ thứ khác hoàn toàn với quá khứ, do đó mô hình hiện tại không thể nào giống với quá khứ được. Ngoài ra những trader tham gia ở tương lai mới là không thể dự đoán. GBP đang tăng mạnh, USD đang yếu, GBPUSD đang uptrend, bất ngờ một công ty lớn nào đó từ Anh muốn đầu tư vào Mỹ, họ cần vài tỉ USD chẳng hạn, hoặc công ty nào đó ở Anh cần vài chục tỉ USD để thực hiện một vụ sát nhập nào đó, thì họ sẽ bán GBP và mua USD, điều này có thể làm gãy trend tăng của GBPUSD trong ngắn hạn. Hoặc có tin tức bất ngờ xảy ra cũng dễ dàng bẻ gãy trend tăng của GBPUSD … Toàn là những yếu tố bạn không thể nào biết được, không có gì là chắc chắn cho mô hình hay xu hướng sẽ tiếp diễn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rằng, mô hình có tiếp diễn hay không, xu hướng có tiếp diễn hay không hoàn toàn không ai biết được, và không bao giờ là chắc chắn cả. Đừng bao giờ có ý nghĩ tìm một entry tốt để trade full tài khoản, nếu còn suy nghĩ này bạn sẽ cháy sớm hay muộn mà thôi. Vậy hiểu điều này giúp bạn điều gì. Nó cho bạn biết thị trường sẽ thay đổi liên tục, và luôn rơi vào tình trạng không chắc chắn, vì vậy phải quản lý vốn thật chặt và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Bây giờ bạn lại đặt ra câu hỏi: Các mô hình là ngẫu nhiên, các xu hướng là ngẫu nhiên như vậy thì làm gì có quy luật để mà giao dịch kiếm tiền? Đây là mâu thuẫn của FX. Nó ngẫu nhiên đối với một mô hình, nó ngẫu nhiên với một xu hướng, nhưng nó lại có sự lặp đi lặp lại giống nhau một cách tương đối (bạn chú ý mình dùng từ tương đối thôi nhé) theo thời gian. Bạn sẽ không thể nào biết được mô hình hiện tại tiếp diễn hay không, không biết được xu hướng này có tiếp tục hay không, và cũng chẳng có trader nào trên thế giới này biết được điều này. Nhưng các mô hình và xu hướng có tính lặp đi lặp lại tương đối giống nhau theo thời gian (cái này bạn phải kiểm nghiệm hàng chục năm nhé, không phải là vài ngày hay vài tháng), bạn biết cách nhận biết mô hình và xu hướng nào đang hình thành, bạn giao dịch theo đúng system của bạn, và quản lý rủi ro thật chặt để đảm bảo lợi thế được phát huy thì bạn vẫn kiếm được tiền trong dài hạn.
Ví dụ thử để các bạn dễ hình dung. Bạn có một indicator, một hệ thống giao dịch, hay một cách khác biệt nào đó để xác nhận xu hướng mạnh đang hình thành (đừng bảo mình nó hình thành xong bạn mới biết nhé, mấy ông thầy dạy trên youtube và bán khóa học toàn lấy giá quá khứ để dạy, mà dạy cái đó đưa trẻ lên 10 nó cũng dạy được, không cần đến thầy). Bạn mở một lệnh, tỉ lệ lãi lỗ là nếu thua 10 usd, nếu lãi được 20 usd. Bạn có biết lệnh này bạn thắng hay thua không? Câu trả lời là bạn không biết được, tôi cũng chẳng biết được, và cũng chẳng có thằng trader nào trên thế giới này biết được lệnh đó thắng hay thua. Bạn cứ mở lệnh thôi, thắng thua là việc của market. Bạn kiểm tra lại quá khứ, có thể là hàng chục năm, bạn nhận thấy rằng, với cách giao dịch theo phương pháp và hệ thống của bạn, bạn có tỷ lệ thắng cao hơn tỷ lệ thua. Vậy thì về dài hạn bạn có lợi thế, về dài hạn bạn sẽ có tiền, và bạn cứ làm đúng như vậy thôi, không quan tâm tới thắng thua nữa. Xác xuất thắng thua một lệnh cụ thể bạn hoàn toàn không biết. Nhưng dài hạn bạn biết bạn sẽ thắng. Vì vậy người ta mới gọi trading là làm việc với xác suất thống kê, mà xác suất thống kê làm việc trên mẫu lớn hàng trăm hàng ngàn lệnh, chứ không phải một vài lệnh.
Bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ có tư duy đúng, tư duy đúng thì bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình, không còn tham lam, hay sợ hãi nữa, cho dù lệnh có thắng hay thua.
Tuy nhiên có những người không bao giờ làm chủ được cảm xúc dù có phương pháp có lợi thế. Thì cách của mình là tìm bạn để lập một nhóm trader. Một người lo phương pháp giao dịch, một người lo trading, một người lo kiểm soát rủi ro. Người này bổ trợ cho người kia thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều.
Kết luận: 3 yếu tố này ví như 3 cái chân của một chiếc kiềng, một chiếc kiềng ba chân sẽ không đứng vững được nếu bạn thiếu đi một chân. Cái nào cũng quan trọng cả, thiếu một trong ba cái này bạn sẽ thất bại trong giao dịch.
Chúc thành công!
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
