Trader huyền thoại chọn một điểm dừng lỗ như thế nào để đảm bảo họ có được lợi thế dài hạn?

Điểm đặt dừng lỡ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong một chiến lược giao dịch. Vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mức độ rủi ro trong giao dịch mà nó còn ảnh hưởng đến lợi thế dài hạn của trader.

Các trader thành công rất coi trọng việc này, và họ luôn có những nguyên tắc riêng trong việc đặt điểm dừng lỗ. Bài viết này chúng ta cũng tìm hiểu xem những nguyên tắc và thói quen của những trader thành công chọn một điểm dừng lỗ như thế nào nhé. Đặc biệt là những trader huyền thoại như Mark Minervini, Peter Brandt,...

Cách đặt dừng lỗ của những trader huyền thoại

Đa số những trader thành công đều lựa chọn những chiến lược có điểm dừng lỗ ngắn và có tiềm năng lợi nhuận lớn, như vậy có thể giúp cho họ có được lợi thế trong dài hạn.

Như Mark Minervini, ông đã chia sẻ quan điểm về đặt dừng lỗ của mình, đó là luôn chọn những điểm dừng lỗ tương đối chặt chẽ, vì nếu có sai thì nó cũng không có gì quá to tát, ông chỉ mất một chút. Và chỉ nên chấp nhận rủi ro hơn khi các giao dịch đã có lợi nhuận và bù được cho rủi ro mà ông chấp nhận.


Hay nói cách khác Mark Minervini chỉ giao dịch ở những chiến lược có tỷ lệ RR cao và khi giao dịch đã có lợi nhuận lớn hơn rủi ro thì ông có thể giao dịch rủi ro hơn một chút.
Peter Brandt cũng vậy, ông cho rằng việc tìm kiếm lợi nhuận không phụ thuộc vào việc bạn đúng hay sai, mà điều quan trọng là những giao dịch bạn thực hiện cần được kết thúc với một thua lỗ nhỏ. Đó là một phần của thành công.


Ngoài ra ông còn cho rằng, không có cách phân tích hay giao dịch nào thực sự phân rõ đúng hay sai cả, điều quan trọng là cắt lỗ nhanh chóng và tăng lợi nhuận khi có cơ hội. Chẳng có điều gì quan trọng bằng việc hoàn thành những điều này cả.


Julian Komar cũng như vậy, ông thường phân tích bối cảnh tổng thể sau đó quay trở về khung thời gian thấp để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh. Nguyên tắc giao dịch của ông đó là đặt dừng lỗ chặt chẽ, chỉ chấp nhận rủi ro 1% số vốn cho mỗi giao dịch và không quá 7% cho toàn bộ các lệnh giao dịch mà ông thực hiện.

Hay Jesse Livermore, ông là một trader giao dịch theo xu hướng và nguyên tắc giao dịch của ông đó là luôn cắt lỗ nhỏ và để lợi nhuận gia tăng theo xu hướng để nâng cao lợi thế trong giao dịch.

Trader huyền thoại Bruce Kovner cho rằng, những trader mới đang giao dịch quá rủi ro khi chấp nhận mức rủi ro từ 5% đến 10%. Trong khi đáng lẽ ra họ chỉ nên chấp nhận từ 1 đến 2% rủi ro mà thôi.

Có thể thấy những trader huyền thoại đều có quan điểm về cách chọn dừng lỗ giống nhau. Họ đều chỉ chọn những điểm dừng lỗ ngắn vỡi mức rủi ro thấp và có tiềm năng lợi nhuận lớn để giúp họ có được lợi thế về dài hạn. Nhưng điều chính yếu vẫn là rủi ro thấp, chính yếu tố này tạo cho họ được tâm lý giao dịch tốt và có tập trung nhiều hơn vào những việc quan trọng khác.

Nice day!