Trận chiến giữa một amateur trader và đội pro trader Phố Wall nào trong lịch sử còn "drama" hơn cả vụ GameStop?

Trận chiến giữa một amateur trader và đội pro trader Phố Wall nào trong lịch sử còn "drama" hơn cả vụ GameStop?

Trận chiến giữa một amateur trader và đội pro trader Phố Wall nào trong lịch sử còn "drama" hơn cả vụ GameStop?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,345
Bạn nghĩ đợt short-squeeze (ép mua để chốt bán) trong drama GameStop vừa rồi là lớn nhất từ trước đến nay?

*** Dành cho những ai chưa biết về drama này thì có thể vào link sau để cập nhật nhé:

https://traderviet.org/t/drama-gamestop-trader-ca-nhan-bien-50-000-thanh-hon-22-000-000.48830/

Nhưng không, drama đó chưa xi nhê gì cả!

Sau đây là câu chuyện về Piggly Wiggly và một người đàn ông MỘT MÌNH chơi lại Phố Wall. Các bạn hãy bình tĩnh bởi chuyện mình sắp kể tới đây là một trong những câu chuyện điên rồ nhất trong lịch sử đầu tư.

--------------------------------​

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1919 khi một người tên là Clarence Saunders phát minh ra siêu thị hiện đại đầu tiên - các cửa hàng Piggly Wiggly.

Trước thời điểm này, ai ai cũng phải đi vào một cửa hàng, đưa cho nhân viên một danh sách các đồ cần mua sắm, và sau đó đợi các món đồ của họ được tập kết và mang ra.

Saunders đã thay đổi tất cả điều đó khi ông tạo ra một thị trường bán lẻ tự phục vụ, nơi mọi người có thể tự chọn ra các mặt hàng và thanh toán khi mang ra ngoài.

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet7.jpg


Mọi người yêu thích ý tưởng này đến nỗi trong vòng 3 năm, đã có hơn 1.200 cửa hàng Piggly Wiggly ở Mỹ.

Với thành công này, Saunders bắt đầu cấp phép tên "Piggly Wiggly" cho các nhà bán lẻ khác.

Nhưng thật không may, một số nhà bán lẻ ở phía đông bắc bắt đầu ngừng hoạt động kinh doanh vào năm 1922, tất cả đều sử dụng tên Piggly Wiggly.

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet3.jpg

Các trader Phố Wall đã nghe về những đợt đóng cửa này và quyết định rằng họ đã có cơ hội trong tay.

Họ bắt đầu bán khống cổ phiếu Piggly Wiggly, đồng thời tung tin đồn rằng tập đoàn mẹ đang gặp rắc rối.

Chỉ trong vòng một tuần, giá cổ phiếu đã giảm từ $50 xuống còn $40/cổ phiếu.

Khi Clarence Saunders hay về những tin đồn này, ông đã rất tức giận. Piggly Wiggly đang hoạt động ổn, nhưng những trader này ở Phố Wall lại đang cố gắng phá huỷ công ty của ông.

Kết quả là, Saunders đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ "đánh bại các chuyên gia Phố Wall trong trò chơi của riêng họ".

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet2.jpg

Trước đây, Saunders chưa bao giờ mua một cổ phiếu nào khác trong đời, nhưng ông quyết tâm sẽ dạy cho Phố Wall một bài học.

Ngay lập tức, Saunders rút ra một khoản tiền vay trị giá 10 triệu đô từ nhiều ngân hàng khác nhau, nhét đầy tiền mặt vào vali rồi lên tàu đến thành phố New York.

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet5.jpg


Khi đến New York, Saunders tập hợp một nhóm các nhà môi giới, dẫn đầu là Jesse L. Livermore nổi tiếng để bắt đầu một chiến lược mua khổng lồ.

Saunders quyết tâm rằng ông có thể làm lũng đoạn thị trường (tức là khi một cá nhân, hoặc một nhóm các cá nhân, có đủ cổ phần của một công ty mà về cơ bản họ có thể quyết định được giá cả).

Saunders muốn làm lũng đoạn giá cổ phiếu để ông có thể buộc những người bán khống phải trả cho ông bất cứ giá nào mà ông muốn.

Hãy nhớ rằng, khi ai đó bán khống một cổ phiếu thì họ sẽ vay mượn cổ phiếu đó. Vì vậy, nếu giá cổ phiếu tăng, thì người bán khống sẽ phải đi ra thị trường mở và mua bất kỳ cổ phiếu nào có sẵn để đóng vị thế của họ. Đây là cách hoạt động của một đợt "short-squeeze".

Chà, với hiện tượng lũng đoạn giá, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Những người bán khống đi đến thị trường mở và không có ai ở đó để mua, ngoại trừ người thao túng giá. Và tại thời điểm này, Saunders có thể là người quyết định giá cả - đây là mục tiêu cuối cùng của ông.

Nắm trong tay đầy tiền mặt và chỉ có 200.000 cổ phiếu Piggly Wiggly có sẵn để giao dịch, Saunders bắt đầu công cuộc mua của mình.

Vào ngày đầu tiên, ông (cùng nhóm các trader bí mật của mình) đã mua 30.000 cổ phiếu. Trong vòng một tuần, Saunders đã sở hữu 105.000 cổ phiếu, hay chỉ còn lại khoảng một nửa số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch.

Đến tháng 01/1923, kế hoạch của Saunders đã phát huy tác dụng và giá cổ phiếu của Piggly Wiggly đã tăng trên $60/cổ phiếu.

Tuy nhiên, Saunders biết rằng ngay cả khi ông chiến thắng, ông sẽ cần đến một kế hoạch để thoát ra.

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet4.jpg


Vấn đề với việc lũng đoạn thị trường sẽ xảy ra SAU KHI bạn đã làm xong nhiệm vụ. Ngay cả khi bạn đã "squeeze the short" (ép các tay bán khống đóng vị thế) xong, bạn phải làm gì để lấy tiền ra?

Nếu bạn cố gắng bán tất cả cổ phiếu của mình cùng một lúc, giá sẽ giảm và bạn sẽ thất bại.

Saunders biết điều này, vì vậy vào tháng 03/1923, ông đã đề nghị bán 50.000 cổ phiếu Piggly Wiggly của mình cho công chúng.

Vâng, ông ấy đang bán, nhưng với mức giá $55/cổ phiếu, hoặc thấp hơn giá thị trường hiện tại khoảng $15.

Nhưng có một điều kiện...

Để mua cổ phiếu, bạn phải mua thông qua một chương trình trả góp kết thúc vào tháng 09/1923 (9 tháng sau).

Quan trọng hơn, bạn không thể sở hữu cổ phiếu (và bán lại chúng) cho đến khi khoản thanh toán cuối cùng được tất toán.

Tại sao Saunders lại cấu trúc nó theo cách này? Bởi vì ông cần giữ cho số cổ phiếu này không tiếp xúc với thị trường trong ngắn hạn (để tránh bị bán khống), nhưng ông cũng cần một số đảm bảo rằng ông có thể kiếm tiền về.

Khi làm như thế, ông đã có một mũi tên trúng cả hai đích.

Nhưng thật không may, ngay khi việc chào bán đang được dàn xếp, thì giám đốc nhân sự của Saunders - Jesse L. Livermore - đã từ chức sau khi ông lo lắng rằng thương vụ này sẽ không thành công.

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet6.jpg


Sau khi Livermore ra đi, Saunders đã thực sự đơn độc chống lại Phố Wall.

Nhưng điều Livermore không biết là Saunders đã sẵn sàng lao vào...

Vậy, vào ngày 20/03/1923, Clarence Saunders đã giăng chiếc bẫy của mình lên phe bán khống - sáng hôm đó, ông đã gọi để chào bán cổ phiếu Piggly Wiggly của mình.

Điều xảy ra tiếp theo là một trong những ngày điên rồ nhất trong lịch sử Phố Wall. Piggly Wiggly mở cửa ở mức $75 và tiếp tục tăng. Phe bán khống đã buộc phải mua với giá $90, sau đó là $100, rồi $105.

Đến trưa, giá đã lên $124.

Mặc dù giá đang tăng, nhưng khối lượng giao dịch cổ phiếu Piggly Wiggly rất ít vì về cơ bản, không có ai để mua ngoại trừ Saunders.

Các nhà bán khống đã bị dồn vào chân tường và chỉ đến ngày hôm sau (thứ Tư), họ đã phải mua lại cổ phiếu để trả. Nhưng sau đó, các quy tắc đã thay đổi.

Uỷ ban điều hành của Sở giao dịch đã thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu Piggly Wiggly và gia hạn thời gian trả cổ phiếu cho phía bên bán khống.

Saunders đã phản đối và đưa ra một thoả thuận $150/cổ phiếu để chốt giá mua cho phe bán khống vào cuối ngày thứ Năm và sau đó là $250/cổ phiếu.

Nhưng đáng tiếc, rất ít người bán không trả tiền cho Saunders những gì ông muốn.

Sau đó, Uỷ ban điều hành đã giáng đòn chí tử cho Saunders. Họ hạn chế giao dịch cổ phiếu Piggly Wiggly và gia hạn cho những người bán khống đến thứ Hai tuần sau để giao trả cổ phiếu.

Việc gia hạn do Uỷ ban cấp đã cho phe bán khống đủ thời gian để tìm kiếm các cổ đông khác trên toàn quốc - những người mà họ có thể mua cổ phiếu từ đó.

Thay vì được trả bằng đô la, Saunders đã có được thứ cuối cùng mà ông muốn - nhiều cổ phiếu Piggly Wiggly hơn.

Vào cuối ngày thứ Sáu, hầu hết những người bán khống đã cover được vị thế của họ và Saunders đã bị bỏ rơi trong khi vẫn còn khoản nợ 10 triệu đô.

Ông đã thua. Phố Wall đã thắng.

Mặc dù Sở giao dịch được phép tạm dừng giao dịch cổ phiếu Piggly Wiggly một cách hợp pháp, nhưng các học giải vẫn tranh luận về việc liệu gia hạn thêm thời gian cho phe bán không cover vị thế có thuộc quyền của họ hay không.

Dù bằng cách nào thì kế hoạch của Saunders rốt cuộc vẫn không thất bại.

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet8.jpg


Sau đó, một làn sóng ủng hộ Saunders đã tăng lên trên khắp cả nước. Mọi người yêu mến người đàn ông đến từ Tennessse này, người đã một mình đối chọi với Phố Wall.

Thật không may, sự ủng hộ này vẫn không chuyển thành sự hỗ trợ về tài chính. Và Saunders cuối cùng đã tuyên bố phá sản.

Rốt cuộc, Saunders đã được nhớ đến như một người đàn ông dám thực hiện "cú lũng đoạn tuyệt vời cuối cùng".

Tran-chien-giua-mot-amateur-trader-voi-doi-pro-trader-Pho-Wall-TraderViet8.png

Nếu bạn thích câu chuyện này, bạn có thể đọc đầy đủ trong cuốn sách "Business Adventure" của John Brooks nhé.

Nguồn: twitter

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
dám làm, kế hoạch bài bản. Nh kết cục vẫn that bại.
Mưu sự tại nhân, nh thành sự là tài thiên.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên