1. Triết lý và Tư duy Trading của George Soros

    Triết lý và Tư duy Trading của George Soros
    31/05/2017
    Bài viết được mình dịch lại từ trang Macro Ops Hub - website chuyên về phân tích thị trường tài chính bằng kinh tế vĩ mô.
    ------------------
    Quỹ Quantum là một trong những quỹ hedge fund thành công nhất trong lịch sử tài chính. Được thành lập bởi George Soros, Quantum chỉ vừa mới bị vượt mặt bởi quỹ Bridge Water và trở thành quỹ kiếm lợi nhuận lớn thứ 2 trong thị trường tài chính. Với sự thành công của quỹ Quantum, chúng ta có thể học được những bài học gì về triết lý và tư duy của thiên tài đầu cơ George Soros?

    Bài học số 1: Sự không chắc chắn là tên gọi của cuộc chơi.



    Bạn đã bao giờ chắc chắn 100% về điều gì đó nhưng sau đó nó lại chuyển thành sai?

    Soros đã từng.

    Đó là lý do vì sao Soros hiểu rằng con người chúng ta luôn là những sinh vật đáng thương. Chúng ta không hoàn hảo vì chúng ta không hiểu gì về thế giới xung quanh mình.

    Soros ban đầu bị hấp dẫn bởi khái niệm Cơ học lượng tử gọi là Định lý Bất Toàn Heisenberg. Nó giả định rằng vị trí chính xác và momentum của một hạt vật chất không thể đo được chính xác 100%. Dù trong quá trình nghiên cứu bạn có chắc chắc đến đâu, sẽ luôn luôn tồn tại yếu tố không chắc chắn xảy ra.

    Hiểu và chấp nhận sự không chắc chắn là điều rất quan trọng. Làm được điều này sẽ giúp bạn có được sự dũng cảm để:
    • Chấp nhận rằng bạn hoàn toàn có thể mắc sai lầm.
    • Nhận thức được thị trường có thể sai.
    • Chấp nhận rằng cả bạn và cả thị trường có thể cùng sai ở một mức độ nào đó.
    Soros tin rằng thị trường không chỉ đơn thuần có thể hiểu được thông qua việc phân tích nền kinh tế theo kiểu truyền thống (phân tích cơ bản). Không điều gì chắc chắn và đáng tin cậy ở đây. Quá trình phân tích đơn giản là một tập hợp của ý kiến và niềm tin những người tham gia thị trường. Điều này có nghĩa là để tồn tại, chúng ta cần suy nghĩ về thị trường theo những khả năng, và liên tục thay đổi để thích ứng với thị trường.

    Bài học số 2: Rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Hãy quản lý nó!



    Hầu hết mọi người tin rằng rủi ro khi giao dịch thị trường mang tính hai chiều - để tạo ra lợi nhuận cao, bạn phải chấp nhận rủi ro lớn và ngược lại rủi ro thấp thì lợi nhuận cũng thấp.

    Nhưng Soros lại nhìn rủi ro theo một cách khác. Ông tin vào sự bất đối xứng. Thay vì tuân thủ quy tắc "rủi ro nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn" (high risk, high return), Soros tin rằng việc mạo hiểm càng ít càng tốt có thể giúp kiếm lợi nhuận nhiều hơn.

    Ông cũng hiểu rằng mọi thứ đều có một yếu tố rủi ro không thể biết trước được (nguyên tắc số 1 - sự không chắc chắn). Trên thực tế, những tài sản được coi là "an toàn" thực tế có thể trở nên tệ hại trong những tình huống cực đoan và bất ngờ của thị trường. Thay vì dùng từ "tài sản an toàn", Soros thích gọi những tài sản này là "rủi ro thấp dựa trên những gì tôi và những người khác biết". Bạn hãy chú ý sự khác biệt giữa 2 cụm từ? Một bên là sự chắc chắn, bên kia "chỉ chắc chắn một phần nào đó".

    Sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro của Soros cho phép ông giữ vững tâm lý trong những thời điểm khó khăn. Nhiều tiểu sử trích dẫn Soros gọi giai đoạn mà ông tị nạn trong suốt thế chiến thứ 2 là "thời điểm tốt nhất trong cuộc đời ông". Ông cảm thấy thoải mái khi "sống một cách mạo hiểm" trong môi trường đó khi còn trẻ. Sau này trong cuộc đời, trong khi quản lý Quantum, Soros nổi tiếng vì đã đặt cược số tiền lớn, quá rủi ro so với người khác. Ông là người đã làm nên cú trade vĩ đại làm sập đồng GBP vào năm 1992.

    Bài học số 3: Điểm mấu chốt là tất cả những đều có khả năng xảy ra!



    Soros vô cùng linh hoạt. Ông không quan tâm đến việc tuân thủ một chiến lược đầu tư cụ thể hoặc một bộ quy tắc giao dịch nào. Ông chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

    Thực tế, khi nhớ lại hoạt động đầu tư của mình, Soros đã thất bại trong việc tìm ra một hệ thống hay một quy tắc duy trì trong suốt sự nghiệp của mình. Thay vào đó, ông đã tìm ra những mẫu hình thay đổi liên tục mà chưa bao giờ được tìm thấy trước đó. Mọi hình thức đầu cơ mới của ông đều khác so với trước đây. Soros tuyên bố:

    Tôi không chơi trò chơi bằng một bộ quy tắc cụ thể; Tôi tìm kiếm những thay đổi trong các quy tắc của trò chơi.

    Đây là lý do khiến quỹ Quantum trở nên độc nhất vô nhị. Họ không bao giờ có phương pháp giao dịch gồm các quy luật cụ thể. Quỹ Quantum nhắm vào rất nhiều cơ hội giao dịch, họ đầu tư mọi loại tài sản trên khắp thế giới. Họ thực hiện cả lệnh mua và bán, không cực đoan về xu hướng của thị trường. Soros tin rằng có một hệ thống giao dịch với một quy luật cụ thể nghĩa là bạn đang tự xây dựng cái tôi cho chính mình, do đó bạn sẽ có định kiến về thị trường.

    Ông cũng không ngần ngại đi ngược lại đám đông. Soros đã nổi tiếng chống lại các ngân hàng trung ương trong những năm 1990, đánh cược số tiền lớn và thu lợi từ sự sụp đổ việc kiểm soát tiền tệ ở châu Âu và các thị trường mới nổi.

    Triết lý và suy nghĩ này đã làm cho George Soros trở thành một huyền thoại đầu cơ thị trường và biến quỹ Quantum thành công như ngày hôm nay.

    Theo Macro Ops
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

    Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ 4 Nguyên Tắc Xác Định Một Khối Order Block Chất Lượng | TraderViet
    ✅ Để Nằm Trong Top 5% Trader Giỏi Nhất, Hãy Làm Những Việc 95% Còn Lại Không Làm | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 03-07/10 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 25/09-01/10 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Cách Đọc Cấu Trúc Thị Trường Của Một SMC (Smart Money Concept) Trader | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 03-07/10 ✅ - Chào Tháng Mới Với Nhiều Sự Kiện Bom Tấn! | TraderViet
    Đang tải...
  2. Chuẩn rồi
     
    Khánh Trình bài này.

Bình luận mới nhất

  • Trinh Phat trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 70,188 Xem / 750 Trả lời
  • SELL 1935 2 LÓT trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 3,844 Xem / 84 Trả lời
  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 189 Xem / 1 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 1,508 Xem / 47 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0