Từng bước hướng dẫn cách giao dịch có lợi nhuận dài hạn

Giao dịch có lợi nhuận chỉ đơn giản đến từ việc kiếm được nhiều tiền hơn trên các lệnh thắng so với số tiền mất đi trên các lệnh thua. Giao dịch có lợi nhuận không nhất thiết là phải trade 1 cách hoàn hảo và kiếm được tiền trên tất cả các trade. Nó cũng không phải nhờ vào việc dự đoán tương lai, đoán định đúng thị trường trên tất cả các lần, hay cũng không cần nhờ vào việc “chơi lớn”. Giao dịch có lợi nhuận chỉ cần giải được 1 bài toán là có thể làm được.

Bài này là từng bước hướng dẫn cách giao dịch có lợi nhuận. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé.

View attachment 182325

Đầu tiên, anh em cần 1 hệ thống giao dịch có lợi thế mà có khả năng chỉ tạo ra các loại trade sau: lệnh thắng lớn, lệnh thắng nhỏ, lệnh thua nhỏ, lệnh hoà vốn. Nếu các lệnh của anh em đều đặn thuộc các dạng trên (không có lệnh thua lớn) thì khả năng anh em sẽ tồn tại được đủ lâu để kiếm lợi nhuận. Đó là thứ quan trọng nhất cần tính đến đầu tiên.

Hệ thống đó phải được kiểm chứng quá khứ và rèn luyện thật nhiều để tạo ra sự thành thạo và tự tin trong việc đi lệnh với nó. Trader phải có niềm tin vào nó để việc đi lệnh được diễn ra tự tin và tự nhiên nhất có thể, không bị ép buộc và không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến hay ý kiến chủ quan. Bắt buộc phải sử dụng lệnh dừng lỗ để giữ mức lỗ ở thấp, và nên sử dụng trailing stop để có được các lệnh thắng lớn.

View attachment 182326

Trong quy trình vào lệnh, chính trader là mắt xích yếu nhất và dễ bị thay đổi nhất. Cái tôi, stress và cảm xúc có thể khiến trader đi chệch khỏi hệ thống và mất đi kỷ luật, từ đó đánh mất lợi thế của hệ thống.

Khối lượng lệnh là 1 phần quan trọng của việc giữ thua lỗ ở mức nhỏ. Khối lượng lệnh phải được tính dựa trên số tiền sẽ mất đi nếu vị thế bị thua. Có thể giữ mức rủi ro đó trong khoảng 1-2% là ổn. Mức rủi ro 10% tài khoản cho các vị thế không có đòn bẩy là hợp lý.

Lợi nhuận (phần thưởng tiềm năng nhận được trên mỗi trade) phải xứng đáng với mức rủi ro bỏ ra. Ngay tại điểm vào lệnh thì mức lợi nhuận tiềm năng ít nhất phải gấp đôi khoảng cách dừng lỗ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để giao dịch có lợi nhuận. Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro này mà càng lớn thì tỷ lệ thắng cần có để trade có lợi nhuận càng thấp đi.

View attachment 182327

Anh em cũng phải biết được con số kỳ vọng dương mà hệ thống anh em có được, về cơ bản đó là con số trung bình lợi nhuận anh em kỳ vọng sẽ kiếm được trên mỗi 1 USD anh em chịu rủi ro.

Từng bước để có lợi nhuận trong trading:

1- Hãy thực hiện kiểm chứng quá khứ và nghiên cứu biểu đồ quá khứ của 1 hệ thống
2- Phát triển hoặc học 1 hệ thống giao dịch có lợi thế
3- Xác định chính xác các điểm vào và điểm thoát lệnh
4- Xác định khối lượng lệnh dựa trên độ biến đông và mức độ rủi ro chấp nhận được
5- Vào lệnh theo tín hiệu
6- Cắt lỗ nhanh chóng
7- Gồng lời
8- Kiểm soát tổng rủi ro
9- Giao dịch với kỷ luật nghiêm ngặt.

View attachment 182328

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé.