Tuyển tập những câu nói kinh điển của các trader huyền thoại (Phần 1)

Xin chào cả nhà!

Những câu nói từ các trader vĩ đại chắc chắn là những bài học chắt lọc nhất cho thế giới phức tạp của trading. Bất kể mức độ kinh nghiệm của bạn có là ở cấp độ nào, mình đảm bảo bạn sẽ lĩnh hội được những bài học giá trị trong những câu nói về trading sau đây...

1. Câu nói hay về trading của George Soros

Chúng ta sẽ bắt đầu với George Soros, một trong những nhà đầu tư thành công và nổi tiếng nhất trong lịch sử. Soros sinh ra ở Hungary, nhưng năm 17 tuổi, ông chuyển đến Anh để theo học trường London School of Economics. Sự nghiệp sau này, ông tiếp tục trở thành tỷ phú tài phiệt quỹ đầu cơ và nhà từ thiện đáng ngưỡng mộ. Soros có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ việc bán khống bảng Anh vào năm 1992, giúp mang về tỷ đô la lợi nhuận và được đặt biệt danh là "người đàn ông đập nát Ngân hàng Trung ương Anh".

Ông còn được biết đến với rất nhiều câu nói hay:



"Điều khó nhất để đánh giá là mức độ rủi ro nào là an toàn" - George Soros

Hãy tìm ra mức độ rủi ro nào mà bạn có thể xoay sở và sau đó hãy gắn bó với nó. Bạn không thể cho phép sự cám dỗ của lợi nhuận cao lôi kéo bạn vào các khoản đầu tư vượt quá mức rủi ro bạn có thể chịu đựng; và bạn cũng không thể để nỗi sợ mất mát ngăn cản bạn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.



"Tôi chỉ giàu vì tôi biết khi nào tôi sai. Về cơ bản, tôi đã sống sót nhờ nhận ra những sai lầm của mình" - George Soros



"Không quan trọng bạn đúng hay sai mà quan trọng là kiếm được bao nhiêu tiền khi đúng và bạn không mất bao nhiêu tiền khi sai" - George Soros

Hai câu nói vừa rồi cùng cho chúng ta thấy một điều quan trọng trong trading, đó là trading không nhất thiết lúc nào cũng phải đưa ra cú đặt cược đúng, điều quan trọng là kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và mất ít nhất có thể khi bạn sai. Một trader vĩ đại chấp nhận rằng họ đã nhầm lẫn và thực hiện các sửa chữa thích hợp, vì thế, nếu bạn muốn trở thành một trader thành công, bạn cần đủ khiêm tốn để thừa nhận lỗi lầm của mình khi lầm đường lạc lối. Bạn càng nhanh chóng chấp nhận việc bạn sai, bạn có thể nhanh chóng thực hiện các bước cần thiết để hạn chế những tổn thất của mình.

2. Câu nói hay về trading của Stanley Druckenmiller

Nhà đầu tư tỷ phú Stanley Druckenmiller là người tiếp theo trong danh sách của chúng ta. Từ năm 1988-2000, Druckenmiller quản lý vốn cho Quỹ Quantum, quỹ đầu cơ do George Soros điều hành. Năm 2000, ông thành lập quỹ riêng của mình, Duquesne Capital Management, quản lý 12 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh cao.

Những câu nói hay về trading của Stanley Druckenmiller là:



"Tôi thực sự không thích phòng vệ" - Stanley Druckenmiller

Khi bạn phòng vệ cho một cú trade, bạn nên luôn tự hỏi bản thân tại sao bạn lại làm như vậy. Nếu câu trả lời của bạn là vì bạn ít tin tưởng vào cú trade này thì đó có thể không phải là cú trade bạn nên thực hiện. Điều này không có nghĩa là phòng vệ rủi ro không đáng xem xét. Bạn sẽ nhận thấy rằng Stanley Druckenmiller không dùng từ "không bao giờ phòng vệ" mà thay vào đó là "không thích phòng vệ". Phòng vệ (hedging) có thể là một công cụ hữu ích, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không chỉ tham gia vào một cú trade, mà còn là một cú trade đúng đắn nữa!



"Các trader thành công không thành công bởi IQ của họ, mà bởi họ có kỷ luật giao dịch" - Stanley Druckenmiller

Không khó để nhận thấy rằng hầu như các trader thành công đều là những người có trí tuệ siêu việt, nhưng trading không chỉ là về trí thông minh. Phần lớn những người đầu tư và giao dịch trên thị trường đều thông minh, nên ăn thua hay không là ở tư duy và kỷ luật để gắn bó với hệ thống của họ mà thôi.



"Nếu bạn cực kỳ tự tin, thì việc chấp nhận thua lỗ cũng chẳng nề hà gì" - Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller nói rằng ông ấy đã học được điều này từ George Soros, người mà ông cho rằng đó là "người thua lỗ giỏi nhất mà tôi từng thấy. Không quan tâm đến việc thắng hay thua trong một giao dịch, Geroge Soros đủ tự tin về khả năng chiến thắng trong các trade khác mà ông ấy có thể dễ dàng thoát khỏi vị thế." Nếu bạn giao dịch, bạn sẽ có thua lỗ. Vì thế, bạn cần phải có đủ tự tin vào bản thân và hệ thống của mình để không mất niềm tin khi thua lỗ xảy ra. Thời điểm bạn để thua lỗ làm phiền bạn, nó cũng sẽ bắt đầu can thiệp vào các trade khác của bạn.

3. Câu nói hay về trading của David Tepper

David Tepper là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ thành công nhất mọi thời đại. Công ty quỹ đầu cơ của ông, Appaloosa Management, đã quản lý 20 tỷ đô la vào thời kỳ hoàng kim. Tepper thành lập công ty vào năm 1993 và đến năm 2018, giá trị tài sản ròng của Tepper vào khoảng 13 tỷ đô la.

Sau đây là những câu nói sâu sắc nhất của David Tepper:



"Có một thời gian để kiếm tiền và một thời gian không để mất tiền" - David Tepper

Câu nói này chung quy lại muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc thấu hiểu chế độ thị trường hiện tại. Mục tiêu của tất cả các cú trade là tạo ra lợi nhuận, nhưng phải dựa trên từng hoàn cảnh, những lần còn lại là nên tập trung vào việc hạn chế tổn thất. Mọi thứ đều có hai mặt. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc gia tăng lợi nhuận, bạn có thể chấp nhận rủi ro quá mức. Mặt khác, nếu bạn chỉ tập trung vào việc không để mất tiền, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để gia tăng lợi nhuận. Đầu tư và trading thành công đòi hỏi cần phải có một sự cân bằng của lợi suất và rủi ro.



"Điều quan trọng là chờ đợi, đôi khi điều khó nhất để làm là không làm gì cả" - David Tepper

Rất nhiều lời khuyên về trading tập trung vào thời điểm hành động, điều này khiến chúng ta dễ dàng quên rằng một phần lớn hoạt động trong trading chính là chờ đợi thị trường hiện thực hoá giá trị đã được định giá. Về lý thuyết, đây là phần dễ nhất, nhưng bất kỳ ai từng dấn thân vào trading đều biết sự thật không đơn giản như thế.

Khi bạn quan sát thị trường tăng hoặc giảm, bạn rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích - bạn thấy lợi nhuận tiềm năng của mình tăng lên và bạn muốn thoát ra khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi; hoặc bạn thấy lợi nhuận biến mất và bạn lo sợ mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vì thế, điều thách thức nhất đối với một trader chính là khả năng kiên trì với chiến lược của bạn, giữ nguyên tư tưởng và không làm gì cả!



"Chúng ta không nên thực sự mua với giá tăng cao ngất ngưỡng (high-flyer), mà chúng ta nên mua trước khi chúng tăng cao ngất ngưỡng" - David Tepper

Bản chất của con người là muốn những gì chúng ta nhận thức có giá trị. Vì vậy, khi mọi thứ được đánh giá cao, chúng ta sẽ luôn muốn chúng. Trong một số lĩnh vực của cuộc sống, điều này là tốt, nhưng khi giao dịch, nó có thể rất nguy hiểm. Nhận định này của Tepper mô tả một cách tiếp cận tốt hơn, đó là bạn nên mua trước khi giá bắt đầu tăng cao, bởi vì khi mua ở mức giá đã cao sẵn, rất có thể bạn sẽ bắt trúng đỉnh.


Mình tạm kết Phần 1 tại đây nhé! Nếu anh em thấy thích kiểu bài viết tổng hợp kinh nghiệm như thế này thì đừng quên LIKE & SHARE mạnh để Huệ có thêm nhiều động lực hơn nữa nhé!

Trailer Phần 2 sẽ là những câu nói kinh điển của các huyền thoại như Paul Tudor Jones, Ed Seykota, Jim Simons nhé cả nhà ^^

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà