TUYỆT CHIÊU để giao dịch với chỉ báo Stochastic như một PRO TRADER (hướng dẫn chi tiết)

TUYỆT CHIÊU để giao dịch với chỉ báo Stochastic như một PRO TRADER (hướng dẫn chi tiết)

TUYỆT CHIÊU để giao dịch với chỉ báo Stochastic như một PRO TRADER (hướng dẫn chi tiết)

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,219
32,342
Có lẽ là một trong những oscillator (chỉ báo dao động) bị đánh giá thấp nhất, nhưng Stochastic xuất hiện trong danh sách các chỉ báo mặc định của mọi nền tảng giao dịch. Mặc dù các quy tắc giao dịch của Stochastic cũng giống như bất kỳ oscillator khác, nhưng nó sẽ mang lại cơ hội tuyệt vời cho các trader có kỷ luật.

Chỉ báo dao động này không còn là một khái niệm mới cần được "bóc term" trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật nữa. Được phát triển bởi George Lane vào cuối những năm 50, nó được sử dụng để giải thích và phân tích thị trường chứng khoán.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet1.jpeg

Sáu mươi năm sau, chỉ báo dao động tương tự vẫn phục vụ những mục đích tương tự. Dù thị trường tài chính phát triển và các sản phẩm mới xuất hiện, nhưng chỉ báo Stochastic vẫn là một nguồn thông tin kỹ thuật đáng tin cậy.

Do công thức của nó, chỉ báo Stochastic hoạt động trên bất kỳ thị trường nào, cung cấp thông tin giống nhau. Vì lý do này mà hầu như các broker đều trang bị nó như một oscillator phổ quát để sử dụng trên tất cả các sản phẩm được cung cấp (như Forex, tiền điện tử, CFD...).

Khi giao dịch với Stochastic, tất cả các quy tắc giao dịch với một oscillator vẫn có hiệu lực. Hơn nữa, chỉ báo dao động Stochastic còn cung cấp tỷ lệ R:R lớn nếu các trader tập trung vào điểm mạnh chứ không phải điểm yếu của nó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét cách giao dịch với Stochastic để tạo ra lợi nhuận nhé!

Giao dịch với Stochastic - Mô tả oscillator (chỉ báo dao động)


Giống như bất kỳ oscillator nào, Stochastic được hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ chính, trong một cửa sổ nhỏ, riêng biệt.

Giao dịch với Stochastic có nghĩa là diễn giải giá trị của 2 đường tạo thành chỉ báo dao động - %K và %D. Nó cho thấy mối quan hệ giữa giá hiện tại và phạm vi (vùng range) của nó trong một khoảng thời gian được xác định trước.

Cài đặt mặc định cho 2 đường (đường tín hiệu và đường trung bình động chậm) là 14 và 3, như ý của người sáng lập George Lane. Phần lớn các nền tảng giao dịch sử dụng thiết lập này cho đến ngày nay.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet2.png

Về cơ bản, chỉ báo dao động Stochastic xác định phạm vi giữa các đỉnh và đáy của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định.

Ở đây, chúng ta sẽ không nhấn mạnh về công thức được sử dụng. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào cách bạn có thể sử dụng Stochastic trong giao dịch của mình.

Khi được áp dụng trên biểu đồ, thì giao dịch với Stochastic có nghĩa là diễn giải 2 đường trong biểu đồ bên dưới:

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet3.png


Đây là chart EURUSD khung Daily. Cửa sổ nhỏ bên dưới biểu đồ giá hiển thị chỉ báo dao động Stochastic với các cài đặt đã đề cập trước đó.

Khu vực được đánh dấu là khu vực mà giá tìm đến trong phần lớn thời gian. Một số trader gọi nó là khu vực trung lập. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy trong bài viết này, khu vực đó vẫn có một số công dụng nhất định.

Trên và dưới khu vực này tương ứng là các giá trị lớn hơn 80 và nhỏ hơn 20. Nói cách khác, đó là các mức quá mua cổ điển (>80) và quá bán (<20).

Chúng hoạt động giống như trong trường hợp của các chỉ báo dao động tương tự khác. Ví dụ như RSI - Chỉ số Sức mạnh Tương đối cũng có các vùng quá mua và quá bán.

Đương nhiên, một động thái dưới 20 ngụ ý điều kiện thị trường quá bán. Đó là nơi mà các trader chuẩn bị mua. Hoặc, một động thái vượt quá 80 có nghĩa là điều kiện thị trường quá mua. Đó là nơi mà các trader sẵn sàng bán.

Giao dịch với Stochastic - Sử dụng các diễn giải chuẩn


Giao dịch với Stochastic ngụ ý đến việc diễn giải cả 2 đường (chứ không chỉ 1 đường như trong trường hợp của RSI) - đường tín hiệu (%K) và đường trung bình động của nó (%D). Do đó, chỉ báo dao động Stochastic có một lợi thế to lớn hơn so với các indicator khác.

Chính xác hơn, là nó dễ nhìn thấy hơn.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet4.png


Chart EURUSD khung Daily phía trên cho thấy cách diễn giải chuẩn theo Stochastic vận hành ra sao (tức là mua bên dưới vùng quá bán hoặc bánbên trên vùng quá mua).

Tuy nhiên, đường tín hiệu vẫn chưa được sử dụng? Do đó, để chỉ báo dao động Stochastic chạm đến mức quá mua là không đủ.

Tiếp theo, đường tín hiệu phải cắt bên dưới đường %D. Đó là "tín hiệu" để bán.

Trong ảnh chụp màn hình phía trên, khi đường màu xanh lam cắt bên dưới đường màu đỏ, một tín hiệu sẽ xuất hiện.

Lý tưởng nhất, sự giao cắt giữa 2 đường Stochastic sẽ hình thành bên ngoài các ngưỡng quá mua và quá bán, cụ thể là trên 80 và dưới 20.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet5.png


Tuy nhiên, một số trader sử dụng tất cả các điểm giao cắt và không chỉ tập trung vào một trong các đường chạm đến các mức quá mua, quá bán.

Ví dụ trên chart EURUSD báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Nhưng không phải lúc nào xu hướng cũng hình thành sau mỗi lần giao cắt của Stochastic. Vì lý do này, cách giao dịch tốt hơn là luôn xem xét tỷ lệ Risk:Reward thích hợp.

Thiết lập tỷ lệ Risk:Reward thích hợp khi giao dịch với Stochastic


Đây là một ví dụ về setup.

Đầu tiên, đặt lệnh dừng lỗ phía trên điểm cao nhất của cú swing trước đó (khi bán). Vẽ một đường thẳng và đánh dấu mức (stoploss). Hoặc, chỉ cần dùng cross hair để tìm xem điểm cao nhất nằm ở đâu.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet6.png


Thứ hai, vào lệnh ngay tại lúc đóng cửa của cây nến tương ứng với tín hiệu Stochastic. Hãy đảm bảo là bạn sẽ đợi đến khi cây nến đóng nhé. Nếu không, tín hiệu Stochastic có thể biến mất.

Tiếp theo, đo lường rủi ro giao dịch. Bạn nghĩ rằng chỉ cần tính toán chênh lệch giữa điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ là xong?

Tuy nhiên, ở bước này, hãy quyết định khối lượng giao dịch. Một quy tắc quản lý vốn cần thiết nói rằng việc mạo hiểm 1-2% tài khoản giao dịch trên bất kỳ cú trade nào là không không ngoan (hoặc ít nhất là không thích hợp với Forex trading).

Do đó, hãy đặt volume (khối lượng) theo khoảng cách pip. Sau đó, chuyển đổi giá trị của một pip theo cách sao cho giá trị của pip bị rủi ro không vượt quá 1-2% tổng số vốn trong tài khoản giao dịch.

Cuối cùng, đặt mức "phần thưởng" phù hợp. Luôn luôn, phần thưởng PHẢI vượt quá rủi ro đối với một giao dịch cụ thể. Tỷ lệ này càng cao càng tốt.

Đối với thị trường tiền tệ, 1:2 đã là tỷ lệ R:R khởi đầu tốt. Bạn sẽ hoà vốn bằng cách thắng 1 trade và thua 2 trade trong dài hạn. Chìa khoá ở đây là liên tục sử dụng tỷ lệ R:R tương đương hoặc tốt hơn khi giao dịch với Stochastic, hoặc với bất kỳ setup giao dịch nào khác.

Tín hiệu phân kỳ khi giao dịch với Stochastic


Một tín hiệu phân kỳ xuất hiện khi giá đi theo một hướng, và chỉ báo dao động đi theo một hướng khác.

Nói một cách đơn giản thì chúng di chuyển ngược chiều nhau.

Bởi vì chỉ báo dao động sử dụng nhiều thời kỳ để vẽ một giá trị, nên các trader đặt niềm tin vào nó nhiều hơn. Do vậy, thứ đang "nói dối" chính là giá.

Những điều cần chú ý là:
  • Phân kỳ tăng:
    • Giá tạo 2 đáy thấp hơn liên tiếp.
    • Chỉ báo dao động không xác nhận cho đáy thứ hai.
  • Phân kỳ giảm:
    • Giá tạo 3 đỉnh cao hơn liên tiếp.
    • Chỉ báo dao động không xác nhận cho đỉnh thứ hai.
Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát qua một ví dụ:

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet7.png


Kiểm tra biểu đồ trên, đó vẫn là chart EURUSD khung Daily.

Giá giảm, chuyển động theo xu hướng giảm. Và, giống như trong bất kỳ xu hướng giảm giá nào, nó tạo thành một loạt các mức đáy thấp dần.

Tuy nhiên, chỉ báo dao động Stochastic không xác nhận mức đáy thứ hai. Do đó, phân kỳ giữa giá và chỉ báo dao động Stochastic đã xuất hiện.

Giữ chắc tay chèo và khoan hẵng giao dịch liền. Đầu tiên, hãy đợi cho thanh nến đóng cửa lại. Thứ hai, đợi tín hiệu Stochastic. Cuối cùng, vào lệnh khi cây nến đóng cửa tương ứng với tín hiệu Stochastic.

Vậy còn quy tắc quản lý vốn thì sao? Hãy sử dụng các bước tương tự ở trên, và setup sẽ trông như thế này:

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet8.png


Như bạn có thể thấy, giá đã tăng lên. Phân kỳ tăng đã hoạt động. Tuy nhiên, nó không đạt đến mức "phần thưởng". Như thường lệ, đặc biệt là trong các khung thời gian lớn hơn như thế này, tâm lý thị trường không thay đổi gì cả.

Cách điều chỉnh hệ thống quản lý vốn khi giao dịch với Stochastic


Thông thường, thị trường sẽ có những giai đoạn tích luỹ, có nghĩa là những người tham gia thị trường Forex sẽ chờ đợi các phiên tiếp theo để xem những gì diễn ra tiếp theo.

Do đó, ngay cả tỷ lệ R:R như 1:2 cũng là quá lớn. Điều đó đặc biệt đúng khi giao dịch với Stochastic trên các khung thời gian lớn hơn.

Như các ví dụ từ đầu đến giờ (chart EURUSD khung Daily), thì cặp tiền này cần các điều kiện có xu hướng (trending) trên khung thời gian thấp hơn để đạt được mức chốt lời.

Tuy nhiên, vào mùa hè, hoặc xung quanh các ngày lễ, hành động giá sẽ ít đi. Do đó, việc chờ đợi tỷ lệ R:R 1:2 thậm chí có thể là vô ích.

Vì thế, nhiều trader quyết định sử dụng cách tiếp cận thận trọng khi đối mặt với những điều kiện như vậy. Bạn có thể xem xét các tình huống sau:
  • Đầu tiên, hãy đợi giá chạm đến tỷ lệ R:R 1:1, tức là bạn đo lường rủi ro và dự đoán ngưỡng này tính từ điểm entry. Chờ cho giá chạm đến nó.
  • Thứ hai, vào một nửa vị thế tại vị trí có R:R là 1:1 và di chuyển mức dừng lỗ cho nửa vị thế còn lại lên điểm hoà vốn. Như vậy, bạn vẫn còn margin cho các cơ hội giao dịch mới.

Tìm kiếm tín hiệu xác nhận khi giao dịch với Stochastic


Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet9.png


Khi giao dịch phân kỳ với Stochastic hoặc với bất kỳ chỉ báo dao động nào khác, nó sẽ hữu ích khi có một tín hiệu khác chỉ về cùng một xu hướng. Đó là một tín hiệu xác nhận và nó đóng vai trò như một sự củng cố cho ý tưởng giao dịch.

Theo quy luật ngón tay cái, sự phân kỳ sẽ hình thành ở đỉnh hoặc đáy. Do đó, việc tìm kiếm các mô hình biểu đồ đảo chiều là hữu ích. Lý tưởng nhất là các mô hình đảo chiều cần ít thời gian để hình thành nhất có thể.

Hiển nhiên, mô hình nến Nhật là phù hợp nhất. Hầu hết các mô hình này chỉ gồm 1, 2 hoặc 3 cây nến mà thôi.

Nói cách khác, khi giao dịch với Stochastic, bạn nên tìm kiếm mô hình nến Nhật đảo chiều như: mô hình cái búa ( hammer), bắn sao ( shooting star), đâm xuyên (piercing), nhấn chìm (engulfing), sao mai (morning star) hay sao hôm (evening star)...

Quay trở lại với ví dụ EURUSD được sử dụng trước đó, chúng ta thấy rằng, một mô hình nến piercing xuất hiện ngay sau tín hiệu phân kỳ tăng. Xin nhắc lại, mô hình nến piercing là một mô hình tăng giá mà:
  • Có 2 cây nến;
  • Cây nến thứ 2 đóng cửa bên trong cây nến trước đó, vượt qua mức thoái lui 50% nhưng không quá 100%.
Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet10.png


Mô hình nến piercing đã xác nhận cho setup tăng giá trên cặp EURUSD. Không có gì ngạc nhiên khi giá tiếp tục tăng trong 4 ngày giao dịch liên tiếp sau đó.

Giao dịch với Stochastic trên các khung thời gian thấp hơn


Một số trader tự hỏi liệu chỉ báo dao động Stochastic có được sử dụng trên các khung thời gian thấp hơn hay không, và câu trả lời là "Có"! Nó có thể.

Hầu hết các trader nhỏ lẻ đều thích scalping. Việc tham gia và thoát khỏi thị trường để kiếm lợi nhuận nhanh chóng sẽ có ý nghĩa vì nó tránh được cảm xúc và chi phí của việc giữ giao dịch mở qua đêm.

Chiến lược sau đây cho thấy cách hoạt động của Stochastic như một chỉ báo xu hướng. Trên thực tế, nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau.

Cốt lõi của chiến lược này là một ngưỡng mới mà chúng ta phải xác định. Đó là điểm nằm giữa phạm vi Stochastic.

Nếu mức quá mua và quá bán là 80 và 20, thì giá trị trung bình là 50. Hãy đặt nó trên biểu đồ, lần này là khung M5 trên cặp EURUSD.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet11.png


Một phân kỳ giảm hình thành trên biểu đồ này. Chỉ báo dao động Stochastic đã không xác nhận đỉnh thứ hai mà giá đã tạo ra. Do đó, có một thiên hướng giảm cho các scalper.

Điều tiếp theo cần làm là đợi chỉ báo Stochastic di chuyển xuống dưới mức 50. Đó là điểm vào lệnh, và nhớ luôn có một lệnh stoploss đặt ở điểm cao nhất trong phân kỳ giảm nhé!

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet12.png


Vậy còn mục tiêu chốt lời? Bởi vì chúng ta sử dụng chỉ báo Stochastic để đi theo xu hướng, nên chúng ta không thể biết được sức mạnh của xu hướng.

Do đó, điểm thoát lệnh không thể được đưa ra dựa trên tỷ lệ R:R. Thay vào đó, chúng ta chỉ để mắt đến khi oscillator cắt qua mức 50 theo hướng ngược lại.

Theo dõi các đỉnh thấp hơn liên tiếp


Trong một xu hướng giảm, một chuỗi các đỉnh và đáy thấp dẫn có ý nghĩa quyết định. Trong trường hợp này, cặp EURUSD đã bật nảy liên tục.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet13.png


Tiếp theo, chỉ báo Stochastic đã di chuyển lên trên mốc 50. Đó là điểm thoát lệnh bán trước đó.

Tuy nhiên, mặc dù nó đã cắt lên trên ngưỡng 50, nhưng nó đã không thể phá vỡ chuỗi đỉnh thấp dần. Xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Do đó, tất cả những gì chúng ta phải làm là đợi chỉ báo Stochastic quay đầu. Tiếp theo, hãy kiên nhẫn một chút để nó cắt qua ngưỡng 50 một lần nữa (lần này là cắt xuống dưới nhé).

Cuối cùng, vào lệnh bán ngay tại điểm giao cắt ngưỡng 50, đặt một lệnh dừng lỗ ở mức đỉnh thấp hơn trước đó. Đó là ngưỡng làm mất hiệu lực của xu hướng giảm. Nếu không bị phá vỡ, thị trường sẽ tiếp tục lặp lại điều tương tự.

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet14.png


Vậy, bây giờ, chúng ta có trade bán thứ hai, vào lệnh, và dừng lỗ. Với điểm thoát lệnh, như đã đề cập trước đó, nó sẽ được đưa ra dựa trên việc Stochastic cắt qua mốc 50 lên phía trên. Và chỉ báo đã cắt lên trên, như biểu đồ dưới đây:

Cach-giao-dich-chi-bao-Stochastic-nhu-mot-pro-trader-TraderViet15.png


Hình vuông màu xanh cho thấy lợi nhuận. Nếu chúng ta so sánh rủi ro ( tức là sự chênh lệch giữa điểm entry và stoploss) với phần thưởng, thì tỷ lệ R:R có thể vượt quá 1:2 dễ dàng.

Lời kết


Một lần nữa, giao dịch với Stochastic chứng minh rằng kỷ luật hoạt động trong phân tích kỹ thuật. Lợi thế quan trọng nhất khi giao dịch với Stochastic hoặc với một chỉ báo kỹ thuật là nó trôi đi cơn sóng cuộn cảm xúc khỏi tâm trí của một trader.

Hy vọng bài viết này là hữu ích và chúc các bạn thành công!

Nguồn: colibritrader

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn admin @Le Hue Truong với bài viết rất chi tiết và công phu nhé. Stoc quá mua + phân kỳ giảm + đường tín hiệu cắt xuống + tỷ lệ RR khả thi + thanh nến đóng cửa xác nhận + tín hiệu đảo chiều theo price action (hamer, sao hôm sao mai, insider bar, pin bar, engulfing...). Kết hợp mốc 50. Xác xuất thắng tăng lên đáng kể. Và hãy chấp nhận RR ở mức hợp lý, nhưng an toàn, xác xuất tốt.
 
sài stochastic đỉnh cao thì xem bài viết về pp giao dịch của Thầy Alien trên FF mà Nhật Hoài đã dịch từ lâu rồi ý.

upload_2022-9-10_19-59-27.png


Dạo này các cô giáo mới học marketing nên PA hơi quá:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 420 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,540 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 428 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,829 Xem / 99 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên