Tỷ lệ thất bại của prop trader là bao nhiêu? Đây là câu trả lời từ Mike Bellafiore - nhà đào tạo trader chuyên nghiệp!

Tỷ lệ thất bại của prop trader là bao nhiêu? Đây là câu trả lời từ Mike Bellafiore - nhà đào tạo trader chuyên nghiệp!

Tỷ lệ thất bại của prop trader là bao nhiêu? Đây là câu trả lời từ Mike Bellafiore - nhà đào tạo trader chuyên nghiệp!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,345
Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của tác giả Mike Bellafiorce - một trader chuyên nghiệp đến từ SMBtraining nhé mọi người...

***​

Tôi vẫn còn nhớ như in cuộc thảo luận ngày hôm đó... trong phòng training tạm thời cùng trader đầu tiên từng thất bại tại SMB Capital. JJ thông báo anh sẽ rời đi để đi tìm một công việc 6 con số tại một công ty dịch vụ tài chính ở NYC. Nhưng thành thật mà nói, JJ đã rời đi vì anh ấy không thể kiếm tiền với tư cách là một trader.

Tôi đã không ngủ ngon trong một tháng. Tôi cảm thấy như thất bại của anh ấy là thất bại của tôi. Và tôi chắc chắn rằng, JJ đã không ngủ ngon trong 2 tháng trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi vẫn nhớ anh ấy là một phần của công ty chúng tôi. JJ là anh chàng dễ mến nhất trên bàn giao dịch của chúng tôi... Nhưng cảnh tượng chia lìa như thế này cũng diễn ra hàng quý ở ngay cả những prop trading desk xịn nhất, bao gồm luôn các ngân hàng lớn.

Mike-Bellafiore-tra-loi-ty-le-that-bai-cua-prop-trader-TraderViet1.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/25892/

Bản thảo sách "One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading" của tôi đã hoàn thành và đang nằm trong tay của Nhà xuất bản Wiley. Thú vị là, hai chương của cuốn sách đã được dành cho lý do tại sao trader lại thất bại. Tỷ lệ thất bại trong ngành của chúng tôi là quá cao. Trong cuốn sách, tôi đã viết nhiều về điều này, và nó bao gồm nhiều lý do:
  1. Một số người không đủ tiêu chuẩn
  2. Hầu hết không được đào tạo bài bản
  3. Rất nhiều người không có đam mê trading và không thể duy trì năng lượng để cải thiện mỗi ngày
  4. Đường cong học tập quá khó
  5. Họ không đủ giỏi
Tôi đồng ý với Charles Kirk (từ trang web trading The Kirk Report) rằng, bạn có thể trở thành một trader vững chắc nếu bạn sẵn sàng dành thời gian cho nó. Nhưng nhiều người tin rằng, niềm đam mê của họ là trading, sau đó ngồi vào bàn giao dịch, nhìn thấy công việc cần thiết để thành công, nhưng không sẵn sàng làm công việc đó.

Thị trường đòi hỏi bạn phải trở thành một nghệ sĩ ưu tú. Hầu hết mọi người có thể đến công ty "chấm công", làm những công việc trung bình và được sếp đánh giá cao. Thậm chí, bạn còn có thể được thăng chức. Tuy nhiên, hãy thử làm điều này với tư cách là một trader và thị trường sẽ nuốt chửng bạn như một con cá mập cắn câu mực. Trader giỏi nhất trên bàn làm việc của chúng tôi phải vật lộn hàng ngày trên thị trường như một cỗ máy hơi nước và tua bin.

Khi ai đó phỏng vấn bàn làm việc của chúng tôi và hỏi mất bao lâu để họ có lợi nhuận ổn định, tôi sẽ trả lời trực tiếp rằng: "Nó còn phụ thuộc vào mỗi người. Nhưng nếu bạn không chuẩn bị để làm việc và đấu tranh (bạn sẽ không học được nếu bạn không gặp khó khăn) trong 6-8 tháng, mài giũa kỹ năng của bạn trước khi bạn duy trì lợi nhuận, thì tôi khuyên bạn nên tìm một công việc khác." Quá nhiều người tham gia vào nghề nghiệp của chúng tôi mà không có khung thời gian thực tế để kiếm lợi nhuận.

Có một đường cong học tập trong lĩnh vực này và giao dịch là thách thức cuối cùng. Chúng tôi tuyển dụng nhiều vận động viên Division I cho bàn làm việc của chúng tôi. Và tôi xin chia sẻ với tư cách là một cựu vận động viên rằng: "Ngay cả khi xem xét quá khứ của bạn, bạn cũng không biết thế nào là cạnh tranh cho đến khi bạn giao dịch chuyên nghiệp."

Mike-Bellafiore-tra-loi-ty-le-that-bai-cua-prop-trader-TraderViet2.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/44143/

Có rất nhiều con số đồn đoán về tỷ lệ thất bại là bao nhiêu. Một số người nói rằng tỷ lệ là 95%. Những người khác cho rằng đó là 80%. Công ty chúng tôi đang nhận một sinh viên đại học vào thực tập, người đang viết luận văn tốt nghiệp về chính chủ đề này. Và cậu ấy cho ra tỷ lệ là 90%. Tại một ngân hàng lớn, con số được thì thầm là 55%.

Những con số trên bao gồm luôn cả những người lẽ ra không bao giờ nên thử trading. Có quá nhiều công ty hoạt động tồi hứa hẹn sự giàu có sớm, nhắm vào những kẻ tham vọng về tiền bạc, những người không có đam mê trading. Những người này chỉ đơn thuần là săn lùng món hời lớn tiếp theo trong nền kinh tế của chúng ta. Và những người đi theo hướng này sẽ được đưa vào dữ liệu thất bại. Thị trường sẽ lọc ra những thành phần sai lầm này. Và do đó, mặc dù tỷ lệ thất bại có thể cao, nhưng tỷ lệ này không liên quan đến những người xứng đáng có được một cơ hội.

Hầu hết các prop firm (công ty chuyên về trading) xuất sắc đều sàng lọc các trader mới của họ một cách cẩn thận. Tại công ty của chúng tôi, 95% tất cả những người nộp đơn không bao giờ nhận được một cuộc phỏng vấn. Và hãy để tôi nói cho bạn biết rằng, có một số người đã vào được bên trong cửa của chúng tôi, những người sau khi chúng tôi tìm hiểu thêm về họ, không bao giờ có cơ hội trở thành một trader có lợi nhuận. Đối với ngay cả những người được nhận vào chương trình đào tạo của chúng tôi cũng sẽ có những người thất bại. Một số lớp có 5/6 người vẫn còn giao dịch, lớp khác là 3/9 (tuy nhiên có hai lớp nghỉ sớm và một lớp bị sa thải ngay trong tuần đầu tiên). Điều tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho những ứng viên đủ tiêu chuẩn nhận được lời mời đào tạo với chúng tôi là tạo cho họ cơ hội thành công tốt nhất. Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể hứa!

Một prop firm phải cho phép bạn thua lỗ nếu bạn đang làm tất cả những điều cần thiết để thành công và cải thiện. Thua lỗ $50K nhưng làm việc chăm chỉ và tốt hơn mỗi ngày không phải là lý do để loại bỏ một trader. Nhưng kể cả khi bạn có lãi nhẹ, bạn sẽ bị "out" nếu như không làm công việc theo yêu cầu của thị trường. Những nhân sự này sẽ làm tổn thương tinh thần, tiêu hao nguồn lực của công ty và không xứng đáng được hưởng đặc quyền giao dịch chuyên nghiệp.

Mike-Bellafiore-tra-loi-ty-le-that-bai-cua-prop-trader-TraderViet3.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/44970/

Để trở nên thành thạo trong bất cứ điều gì, chúng ta đều cần sự luyện tập có chủ đích. Đào tạo mà không nhấn mạnh thực hành sâu là không đạt yêu cầu. Đối với trader đang phát triển, chỉ học các thiết lập biểu đồ đơn giản là không đủ.

Trading không chỉ dừng lại ở việc học một thiết lập biểu đồ đơn giản và sau đó thực hiện. Nếu không chấp nhận sự thật này, bạn có thể sẽ tự huyễn vào một ngày nào đó và sau đấy, trong vài phiên giao dịch tiếp theo, bạn sẽ bị stop-out hoặc mất nhiều tiền hơn dự kiến.

Nếu trading đơn giản như vậy thì sẽ chúng ta đâu cần giao dịch tùy ý (discretionary trading). Tất cả giao dịch sẽ được tự động hóa. Và chúng ta đều biết rằng hệ thống giao dịch tự động thất bại với tỷ lệ cao hơn so với các nhà giao dịch tùy ý. Trading là tổng hoà của các các tập hợp con, các sắc thái, việc nắm vững các biến số thị trường khác nhau giúp phân biệt trader kỳ cựu có lợi nhuận với dân newbie đang tìm cách kiếm tiền từ khoản tiền lương đầu tiên của mình. Quá nhiều trader mới tập trung vào những thứ đơn giản, đó là một công thức thất bại không mấy dễ chịu!

Đối với tôi, trading là công việc tuyệt vời nhất trên thế giới. Mỗi ngày đều là một ngày mới. Tôi ngồi xung quanh những con người sáng sủa, tài năng, đầy tham vọng, được giáo dục tốt,... Nếu bạn thành công, khả năng đi lên của bạn là không giới hạn. Trading đòi hỏi bạn phải tìm thấy những gì tốt nhất bên trong bạn. Quyết định tốt nhất mà tôi từng thực hiện là từ bỏ một nghề nghiệp không phù hợp với tôi để bắt đầu giao dịch.

Nếu trading là niềm đam mê của bạn, bạn có khả năng sống sót qua đường học tập, sẵn sàng tham gia thực hành có chủ đích để phát triển kỹ năng giao dịch, có lịch sử thành công và Kế hoạch B, thì bạn nên cân nhắc giao dịch. Và bạn không cần phải là một sinh viên tốt nghiệp Ivy League để trở thành một trader tài ba. Và thị trường không quan tâm đến việc bạn có kết nối gia đình trong khi thực hiện giao dịch hay không. Bạn cũng không phải làm việc tại một ngân hàng lớn hoặc sống ở NYC. Nhưng hãy tìm một công ty sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và giáo dục cần thiết để thành công. Và hãy hiểu rằng, những người thành công là những người đã phát triển kỹ năng giao dịch của họ thông qua thực hành có chủ ý - công việc mà nhiều người không muốn làm!

Bạn của ngày mai có thể giỏi hơn so với bạn của hôm nay!

Mike Bellafiore.

----------------------------------​

SMBtraining là trang web của SMB CAPITAL - một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), có nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.

trader-chuyen-nghiep-tra-loi-co-nen-bo-viec-de-trade-full-time-TraderViet3-png.169718



Mike Bellafiore đã viết hai cuốn sách, One Good TradeThe Playbook. Ngoài ra, ông còn được phỏng vấn trên các podcast như Chat With Traders, Michael Covel’s Trend FollowingTradingStory. Hơn nữa, ông và các thành viên khác của SMB thường là khách mời của CNBC, CNN Money, Bloomberg và Fox Business. Mike thậm chí còn viết bài cho Yahoo Finance, viết blog cho Brett Steenbarger và viết blog của riêng mình.

Nói chung, SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất và là một trong số ít các công ty nhận trader vào đào tạo.

Nguồn: smbtraining

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên