Vận dụng Phân kỳ Stochastic để bắt đỉnh đáy thị trường như Pro Trader

Tín hiệu Phân kỳ được nhiều trader chê là không đáng tin cậy, chỉ toàn khiến trader bắt đỉnh đáy hụt và thua lỗ nặng nề. Nhưng thực tế đó là do trader không biết cách vận dụng phân kỳ theo cách đúng đắn mà thôi. Nếu biết sử dụng phân kỳ như 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh thì nó hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận lớn.

Bài này là vận dụng phân kỳ Stochastic để bắt đỉnh đáy thị trường như 1 pro Trader. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào phần sau nhé vì bài được chia làm 2 phần.

Phân kỳ Stochastic - Phân kỳ là gì

Để hiểu được phân kỳ 1 cách đơn giản mời anh em xem chart sau:


Khi thị trường tạo ra các đỉnh và đáy và Stochastic cũng cùng tạo ra các đỉnh và đáy thuận theo đó, tức là ta không có tín hiệu phân kỳ. Phân kỳ phải là sự khác biệt. Khi giá và Stochastic đều tạo ra các đỉnh đáy tương tự như chart ta có sự hội tụ, chứ không phải phân kỳ.

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện khi thị trường tạo ra các đỉnh đáy nhưng Stochastic lại không tạo ra các đỉnh đáy tương tự, giống như chart dưới:


Ta thấy mũi tên đỏ đầu tiên, thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng Stoch lại tạo đỉnh thấp hơn, 1 tín hiệu phân kỳ.

Mũi tên đen chính giữa, cả thị trường và stoch đều tạo đỉnh thấp hơn, tức không có phân kỳ.

Mũi tên đỏ bên phải, thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng Stoch tạo đáy cao hơn, đó là phân kỳ.

Phân kỳ có 2 dạng: phân kỳ thường và phân kỳ ẩn (hidden divergence).

Phân kỳ thường là khi thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng Stoch lại tạo đáy cao hơn. Tương tự khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng Stoch lại tạo đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu đảo chiều xu hướng.

Phân kỳ ẩn là khi thị trường tạo đáy cao hơn nhưng Stoch lại tạo đáy thấp hơn —> tiếp diễn tăng giá

Tương tự khi thị trường tạo đỉnh thấp hơn nhưng Stoch lại tạo đỉnh cao hơn —> tiếp diễn giảm giá.

Phân kỳ Stochastic - Tại sao lại sử dụng Stochastic

Nhiều indicator khác có thể cho tín hiệu phân kỳ tương tự Stoch, nhưng Stoch là indicator cho tín hiệu dễ thấy và dễ phát hiện nhất.

So sánh với RSI có nhiều đường gãy khúc:


Hay MACD (histogram) phải đợi thời gian lâu hơn để phân kỳ xuất hiện:



và On Balance volume có quá nhiều đường gãy khúc khó phân biệt:


Thì Stochastic có con sóng mượt mà dễ nhận thấy nhất. Do đó ta nên chọn Stochastic.

Phân kỳ Stochastic - Chọn thông số Stochastic

Thông số mặc định của Stoch là 14, 3, 3. Nhưng để phát hiện phân kỳ thì mình khuyến nghị thông số sau:


Stoch (10, 3, 3) là tuyệt vời nhất, ta cần nó nhạy hơn 1 chút so với Stoch thông thường để phát hiện ra phân kỳ sớm hơn.

Ngoài ra ta cũng nên tắt đường %K đi và ẩn đường giới hạn trên (quá mua) và giới hạn dưới (quá bán) đi, đó là các yếu tố thừa không cần dùng đến:


Bỏ tick các ô đóng khung đỏ đi là xong.

Trong bài sau, ta sẽ bàn kỹ hơn về các tín hiệu phân kỳ thường và phân kỳ kín, và các ví dụ thực chiến. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào nhé.

(CÒN TIẾP)