Vị trí thật sự của tâm lý giao dịch...

Dưới đây là một phần lược dịch từ bài viết của trader Rayner Teo, bạn nào muốn đọc full bài viết xem link phía dưới nhé.
https://www.tradingwithrayner.com/how-long-to-be-a-profitable-trader/

Tất cả các nhà giao dịch đều trải qua 4 giai đoạn trong sự nghiệp giao dịch của họ. Và việc bạn đến giai đoạn giao dịch có lãi nhanh hay chậm như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Giai đoạn # 1: Siêu newbie

Đây là giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp giao dịch của bạn và bạn tràn đầy hy vọng. Bạn nghiên cứu mọi thứ mà bạn có thể thực hiện như RSI, MACD, Fibonacci...

Bạn thực hiện một vài giao dịch và thậm chí có một vài người chiến thắng liên tiếp. Điều này tiếp diễn cho đến khi bạn thua lỗ. Nhưng khoản lỗ đó không phải là khoản lỗ thông thường vì nó đã xóa sổ toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn.

Bây giờ, đó là khi bạn nhận ra giao dịch không phải là tất cả về chiến lược giao dịch, chỉ báo, mô hình... bởi vì có một thứ gọi là quản lý rủi ro. Đó là khi bạn chuyển sang giai đoạn 2…


Giai đoạn # 2: Chuyên gia về rủi ro

Ở giai đoạn này, bạn hiểu tầm quan trọng của quản lý rủi ro và cách nó đóng một phần rất lớn trong giao dịch của bạn. Từ từ, những khoản lỗ khổng lồ của bạn biến mất vào quên lãng ngoại trừ khoảng thời gian bạn phá vỡ các quy tắc của mình.

Nhưng bạn vẫn chưa hoàn thành. Khoản lỗ của bạn đã được kiềm chế nhưng có vẻ như những người chiến thắng vẫn chưa bù đắp đủ cho khoản lỗ của bạn và nếu điều này kéo dài mãi mãi, cuối cùng bạn sẽ phải chịu cái chết bởi hàng nghìn vết cắt.

Đây là lúc bạn nhận ra rằng quản lý rủi ro là không đủ để bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định. Bạn chuyển sang giai đoạn 3.

Giai đoạn 3: Người kiểm lâm đơn độc

Đó là khi bạn nghĩ rằng quản lý rủi ro, kỷ luật, tâm lý là chưa đủ nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.

Bởi vì chiến lược giao dịch của bạn phải có lợi thế trên thị trường, nếu không có nó, ngay cả tâm lý giao dịch hoặc quản lý rủi ro tốt nhất cũng không cứu được bạn.

Khi bạn đã có lợi thế trên thị trường, kết hợp với quản lý rủi ro thích hợp, đó là khi bạn chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn # 4: Chủ doanh nghiệp

Bạn phải nâng cao tâm lý giao dịch của mình. Bây giờ, tinh thần cần thiết để giao dịch tài khoản 10.000 đô la khác rất nhiều so với tài khoản 1 triệu đô la. Nếu bạn rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, thì đó là khoảng 100 đô la trên tài khoản 10k đô la. Còn tài khoản 1 triệu đô la thì sao? Đó là rủi ro $ 10.000 cho mỗi giao dịch.



Đó là nội dung lược dịch, dưới đây là ý kiến cá nhân của tôi nhé.

1. Nhận xét của tôi về từng giai đoạn:

Giai đoạn 1 siêu người mới: không có kiến thức, không có kỹ năng, không có gì để bàn ở đây cả.

Giai đoạn 2 người quản lý rủi ro: có kiến thức, tập trung vào quản lý rủi ro, kỹ năng giao dịch từ mức trung bình trở xuống, không thể tạo ra winrate và RR đủ tốt để có lợi nhuận.

Giai đoạn 3 chiến binh cô độc: quản lý rủi ro đã là bản năng, kỹ năng giao dịch từ mức khá trở lên, đã có phương pháp giao dịch phù hợp và đã có lợi nhuận ổn định.

Giai đoạn 4 tay to: gia tăng quy mô vị thế, đây là lúc tâm lý giao dịch phát huy, là một người giao dịch trong ngày, tôi có thể dễ dàng cắt lỗ và chốt lời vài chục đô mỗi lệnh, nhưng tôi chưa có tâm lý đủ vững vàng đẻ cắt lỗ vài trăm đến vài ngàn đô mỗi lệnh.

2. Tâm lý giao dịch được đề cao quá mức?

Tất cả các trader thành công, trader vĩ đại, trader huyền thoại vân vân và mây mây đều cho rằng tâm lý giao dịch là quan trọng nhất. Dễ hiểu vì họ đã ở mức số 4 giao dịch với tài khoản lớn với mức cắt lỗ lên tới chục ngàn đô.

Với chúng ta, các trader việt nam nhỏ lẻ, cắt lỗ vài chục đô đến vài trăm đô mỗi lệnh(tôi đang nói về giao dịch trong ngày, tôi chỉ giao dịch trong ngày) thì tâm lý giao dịch quan trọng tới đâu.

Cá nhân tôi không mấy quan tâm đến cái gọi là tâm lý giao dịch, việc tôi quan tâm là tinh chỉnh phương pháp giao dịch hằng ngày.

3. Tư duy giao dịch tốt hơn tâm lý giao dịch.

Hằng ngày tôi cá là bạn vẫn gửi xe vào nhà xe siêu thị, nhà sách, nhà hàng, công ty... bạn để lại 1 chiếc xe trị giá vài chục triệu để nhận lấy 1 tấm giấy giá vài chục đồng. Đây có phải là 1 giao dịch có rủi ro cao gấp hàng triệu lần? Bạn vẫn sẽ gửi và bạn có lo lắng sẽ mất xe không được đền bù?

Thực tế vẫn có nhiều người mất xe không được giải quyết, bạn có thể tự tìm hiểu trên internet nhé. Thế nào bạn thấy lo lắng chưa, tôi cá là bạn vẫn không lo lắng. Bạn có 1 tâm lý giao dịch gửi xe tốt? Không hề, bạn chỉ đơn thuần có 1 niềm tin phổ quát rằng gửi xe vào nhà xe là an toàn.

Trở lại với giao dịch, bạn có niềm tin vào giao dịch có lãi dựa trên lợi thế hay không, tôi cá là bạn sẽ nói là có, nhưng đó chỉ là nói miệng, trong thâm tâm bạn, bạn vẫn không tin vào điều đó, nếu tin, tại sao bạn lại lo lắng. Cái gọi là tâm lý giao dịch thực tế là việc bạn đang đối mặt với việc làm ngược lại niềm tin phổ quát.

Những trader giỏi nhất giao dịch rất thoải mái, vì họ đã xây dựng niềm tin phổ quát về giao dịch, họ không hề cố gắng ép bản thân phải làm điều họ không tin, họ chỉ đơn giản làm theo niềm tin của họ.
Tôi sẽ không đưa ra phương pháp cụ thể để xây dựng niềm tin phổ quát trong giao dịch, bạn phải tự tìm cách cho mình.

4. Kết luận.

Đầu tiên bạn cần có kiến thức về giao dịch.

Tiếp đó bạn cần tuân thủ kỷ luật quản lý rủi ro.

Tiếp đó bạn tinh chỉnh phương pháp giao dịch đến mức tốt nhất có thể.

Sau cùng bạn xây dựng 1 niềm tin phổ quát về giao dịch.

Tất cả chỉ có vây, bạn không cần ép mình phải làm thứ bạn không tin, bạn cần tìm cách để tạo nên niềm tin phổ quát được xây dựng từ logic và thực nghiệm.