Vùng hợp lưu - Cách kết hợp các công cụ giao dịch để xác định điểm đảo chiều xu hướng

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng phân tích hợp lưu để phát hiện các mục tiêu giá, cách duy trì giao dịch lâu hơn và cách xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Với mục đích này, chúng ta sẽ sử dụng Bollinger Bands, Fibonacci extensions, MACD histogram và các mô hành động giá để hình thành các ý tưởng giao dịch toàn diện.

Như các bạn đã biết, chúng ta có rất nhiều công cụ và chỉ báo giao dịch hữu ích, nhưng mỗi công cụ đều có những ưu và khuyết điểm của riêng nó. Bằng cách kết hợp các công cụ khác nhau, bạn có thể bù đắp những điểm yếu của các khái niệm riêng lẻ và tạo ra một phương pháp giao dịch tinh vi và đáng tin cậy hơn. Trước hết, hãy khám phá những hạn chế và lợi thế của các công cụ giao dịch khác nhau đã được đề cập nhé!

1. Bollinger Bands

Ưu điểm: Cú đảo chiều có ý nghĩa thường bắt đầu khi giá phá vỡ ra khỏi dải Bollinger Bands bên ngoài.

Nhược điểm: Trong một xu hướng mạnh, giá có thể 'vượt qua các dải Bollinger Bands bên ngoài' trong một thời gian dài mà không đảo chiều.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/18346/

2. Fibonacci extensions

Ưu điểm: Sau khi giá chạm đến mức Fibonacci extension 168/200, thường sẽ có khả năng đảo chiều.

Nhược điểm: Chỉ có thể được áp dụng cho làn sóng thứ hai của một động thái có xu hướng, dựa trên mô hình ABC.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/38032/

3. MACD histogram

Ưu điểm: Tín hiệu phân kỳ thường là một yếu tố rất đáng tin cậy khi xác định các cú đảo chiệu.

Nhược điểm: Hành vi giá "choppy" (nhiễu loạn trong vùng range) có thể làm cho MACD histogram không đáng tin cậy. Yêu cầu phải có biến động không nhiễu vì nó được phân loại là một chỉ báo xu hướng (trend indicator).

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/42525/

4. Hành động giá

Ưu điểm: Đây là khái niệm thường được trader biết đến. Một số mô hình có thể cung cấp tín hiệu chính xác.

Nhược điểm: Thường là những tín hiệu rất chủ quan.

Tín hiệu hợp lưu

Hợp lưu là từ vi diệu khi nói đến việc xây dựng một ý tưởng giao dịch. Những trader chỉ dựa vào một chỉ báo hoặc công cụ duy nhất, ít nhất sẽ nhận được những kết quả rất hỗn hợp. Bằng cách kết hợp các chỉ báo và khái niệm giao dịch, một trader có thể nâng cao đáng kể chất lượng của quá trình ra quyết định của mình và thường tăng độ tin cậy của các tín hiệu của mình trong khi bù đắp những hạn chế của các công cụ giao dịch riêng lẻ.

Trong các ví dụ sau, chúng ta sử dụng 4 khái niệm giao dịch khác nhau để hình thành các ý tưởng giao dịch ( Bollinger Bands, MACD, Fibonacci extensions và hành động giá). Tuy nhiên, chúng ta không yêu cầu tất cả các tiêu chí phải luôn có mặt để tham gia vào một giao dịch. Chúng ta sẽ phân biệt sự khác nhau giữa một kịch bản không giao dịch, một kịch bản giao dịch kém, một kịch bản giao dịch tốt và một kịch bản giao dịch tối ưu.

Danh sách kiểm tra dưới đây cho thấy đặc trưng của các tình huống khác nhau. Hơn nữa, nếu bạn làm theo cách tiếp cận có cấu trúc như vậy và phân loại các giao dịch của mình thành các lớp khác nhau, bạn sẽ có thể thấy tín hiệu nào cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn và tín hiệu nào không tăng thêm giá trị bổ sung.

Các kịch bản giao dịch

Kịch bản 1

Đầu tiên, hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình bên trên.

Bạn có thường xuyên thấy mình ở một vị thế như vậy khi bạn nhìn vào một động thái có xu hướng đã kéo dài quá lâu và tự hỏi tại sao nó đã quay đầu ở một mức giá cụ thể, mà không đảo chiều sớm hơn không? Trader thường có xu hướng cố gắng bắt đỉnh và đáy, nhưng hành động này nếu không được thực hiện đúng, có thể dẫn đến kết quả thảm hại.

Nếu chúng ta nhìn vào ảnh chụp màn hình bên dưới, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều.



Điểm 1: Sau đợt dao động thứ hai, giá hầu như không chạm vào dải Bollinger Bands (tín hiệu yếu), nó cũng thiếu phần mở rộng 138 Fib (một tín hiệu yếu khác) và chúng ta không thể phát hiện mô hình hành động giá đảo chiều nàl. Điều duy nhất chỉ ra sự đảo chiều có thể xảy ra là sự phân kỳ của MACD.

Tóm tắt: MACD phân kỳ chỉ là 1 trong 4 tiêu chí. Vậy, chúng ta không có tín hiệu mạnh và không có giao dịch.

Điểm 2: Bây giờ, giá đã tiến đến phần mở rộng 168 Fib (động thái rất mở rộng), nó đã phá vỡ đáng kể dải Bollinger Bands bên ngoài và MACD histogram đang cho thấy sự phân kỳ. Chúng ta chỉ thiếu mô hình hành động giá đảo chiều (mặc dù mô hình Vai-Đầu-Vai cũng hình thành sau đó).

Sau đó, sự đảo chiều đã diễn ra rất mạnh mẽ và rõ rệt.

Tóm tắt: Fib extension, phá vỡ khỏi dải BB và phân kỳ MACD là 3 trên 4 tiêu chí. Vậy, chúng ta có một giao dịch tốt.

Kịch bản 2

Kịch bản giá này cũng tương tự. Sau một động thái tăng giá mạnh mẽ, giá đã thực hiện thêm ba động thái tăng giá nữa trước khi đảo chiều. Liệu có manh mối nào có thể báo hiệu tại sao ba lần thoái lui (retrace) đầu tiên không dẫn đến cú đảo chiều mạnh hơn và tại sao xu hướng vẫn tiếp diễn? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.


Điểm 1: Chúng ta có hai đợt thoái lui ở đây:

Đầu tiên, chúng ta có thể thấy một pinbar (mô hình đảo chiều) bên ngoài dải Bollinger Band bên ngoài (một tín hiệu khác) tại phần mở rộng của Fibonacci 138 (không phải vùng đảo chiều) và MACD vẫn tăng.

Tóm tắt: Mô hình hành động giá, phá vỡ dải Bollinger Bands là 2 trong số 4 tiêu chí . Vậy, chúng ta có tín hiệu yếu và giao dịch kém (có thể dẫn đến thua lỗ cho các trader chỉ dựa vào 2 tiêu chí).

Vẫn tại điểm 1: Sau đợt tăng giá tiếp theo, các trader phải đối phó với một kịch bản đảo chiều có thể xảy ra khác. Hãy cùng xem lại:

Chúng ta lại nằm ngoài dải Bollinger Band bên ngoài (tín hiệu), đã phá vỡ phần mở rộng 168 Fibonacci (một tín hiệu khác), không có mô hình hành động giá nào xuất hiện và MACD đang đi ngang (không thể diễn giải - cần một sự dao động giá rõ ràng vì nó là một chỉ báo xu hướng).

Tóm tắt: Giá kéo ra khỏi mức Fibonacci mở rộng, dải Bollinger Band bị phá vỡ là 2 trên 4 tiêu chí. Vậy, chúng ta có tín hiệu yếu và giao dịch kém (tùy thuộc vào khả năng quản lý giao dịch, giao dịch này sẽ dẫn đến thua lỗ hoặc lãi nhỏ đối với các trader chỉ dựa vào 2 tiêu chí).

Điểm 2: Một lần nữa, giá đã đi ra ngoài dải Bollinger Band bên ngoài (tín hiệu), nó đạt đến phần mở rộng Fibonacci 200 (tín hiệu) và MACD tạo ra sự phân kỳ (lưu ý rằng sự phân kỳ chỉ được xác nhận khi giá quay trở lại dải Bollinger). Chỉ thiếu mô hình hành động giá đảo chiều.

Tóm tắt: Giá kéo ra khỏi mức Fibonacci mở rộng, dải Bollinger Band bị phá vỡ, phân kỳ MACD là 3 trên 4 tiêu chí. Vậy, chúng ta có một giao dịch tốt. Cú thoái lui cũng mạnh hơn nhiều so với điểm trước đó. Tùy thuộc vào khả năng quản lý giao dịch, một trader có thể thu được lợi nhuận.

Điểm 3: Lần này, cú swing không vượt qua mức đỉnh trước đó (đỉnh thấp hơn, một tín hiệu giảm giá) và không vượt qua được Dải Bollinger bên ngoài. MACD đang cho thấy sự hội tụ (MACD thấp hơn và mức đỉnh thấp hơn xác nhận cho xu hướng giảm giá). Giá lại gần với Fibonacci 200 và chúng ta thấy mô hình Vai-Đầu-Vai.

Tóm tắt: 3 trong số 4 tiêu chí xuất hiện (Fibonacci, MACD và mô hình hành động giá đảo chiều). Sẽ dẫn đến một giao dịch chiến thắng.

Kịch bản 3

Kịch bản cuối cùng mà chúng ta xem xét lại là một xu hướng giảm giá mạnh trên DAX. Giá nằm dưới Dải BB giữa và Dải BB ngoài trong gần như toàn bộ thời gian, và thậm chí đôi lần nằm ngoài Dải BB dưới mà không đảo chiều. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự đảo chiều khiến giá đi đến dải Bollinger Band phía trên. Hãy xem tại sao nó xảy ra và khi nào nó xảy ra.


Điểm 1: Giá nằm ngoài dải Bollinger Band bên ngoài và MACD đang cho thấy sự phân kỳ. Tuy nhiên, giá chỉ vừa đủ phá vỡ dưới mức Fibonacci 0 và không ở gần vùng Fibonacci bị mở rộng quá mức và không có mô hình hành động giá nào xảy ra.

Tóm tắt: Có 2 trong số 4 tiêu chí (dải Bollinger Bands và phân kỳ MACD). Có thể dẫn đến lợi nhuận (nhỏ), nếu một trader cảm thấy thoải mái khi thực hiện các giao dịch chỉ với 2 tín hiệu xác nhận.

Điểm 2: Giá đã nằm ngoài dải Bollinger bên ngoài trong một thời gian tương đối dài, MACD đang cho thấy sự hội tụ (mức đáy thấp hơn trên biểu đồ giá và mức đáy thấp hơn trên MACD histogram). Không có mô hình hành động giá nào hình thành và giá chỉ nằm ở phần mở rộng của Fibonacci 138.

Tóm tắt: Chỉ có 1 trong 4 tiêu chí xuất hiện. Không giao dịch.

Điểm 3: Giá đã không vượt qua được dải Bollinger Band bên ngoài. Nhưng MACD đang cho thấy sự phân kỳ, giá đã dừng lại ngay tại mức 168 Fibonacci và chúng ta đã thấy một run-away gap (khoảng trống giá tiếp diễn), đây là một tín hiệu tăng giá ở mức này.

Tóm tắt: 3 trong số 4 tiêu chí xuất hiện ( phân kỳ MACD, mô hình hành động giá, Fibonacci extension). Setup giao dịch tốt theo sau là cú đảo chiều mạnh mẽ đến dải Bollinger Band đối diện.

Kết luận: Hợp lưu, tín hiệu xác nhận và công dụng thay thế

Có rất nhiều bài học rút ra từ bài viết này:

• Việc kết hợp các công cụ và chỉ báo giao dịch khác nhau với các đặc điểm khác nhau có thể giúp bù đắp những hạn chế của các công cụ riêng lẻ.
• Bằng cách thực hiện theo cách tiếp cận hợp lưu (mô tả các giao dịch theo số lượng tín hiệu vào lệnh), trader có thể phân biệt giữa các tín hiệu yếu và mạnh. Ngoài ra, nó có thể lọc ra các yếu tố kích hoạt không làm tăng khả năng dự đoán.
• Dựa trên khẩu vị rủi ro và gu giao dịch, một trader có thể chọn số lượng tiêu chí vào lệnh mà họ yêu cầu để tham gia giao dịch.
• Thay vì sử dụng cách tiếp cận trên để phân tích tín hiệu đảo chiều, trader cũng có thể tìm ra lý do để ở lại với một xu hướng.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà