Xác định kháng cự - hỗ trợ hiệu quả bằng chiến lược vùng neo giá

Bài viết hôm nay sẽ dành cho các trader có xu hướng dùng kháng cự / hỗ trợ để tìm điểm giao dịch hoặc xem chúng như một trong những yếu tố quan trọng khi phân tích.

Có một tác giả viết sách tên là L.A. Little, người đã có hai quyển sách rất xuất sắc về giao dịch theo xu hướng. Trong những quyển sách được L.A Little viết giải thích rằng có một vùng làm kháng cự / hỗ trợ cũng như định thời điểm vào lệnh rất tốt - đó chính là vùng neo giá. Công cụ này rất hữu ích cho những trader theo trường phái price action, dĩ nhiên bạn cần phải biết một chút kiến thức về Volume thì mới hiểu được bản chất của vùng neo giá cũng như sử dụng nó một cách linh hoạt.

Nhân đây tôi muốn giới thiệu luôn hai quyển sách hay của L.A Little để các bạn tham khảo thêm, biết đâu có thể hiểu sâu hơn về vùng neo giá thì sao:

+ Trend Trading Set-Ups: Entering and Exiting Trends for Maximum Profit (Wiley Trading)

+ Trend Qualification and Trading: Techniques To Identify the Best Trends to Trade (Wiley Trading)

Bài viết này cũng sẽ dính dáng đến khối lượng, nhưng lân này không phải là phân tích khối lượng mà là dùng khối lượng để xác định vùng kháng cự / hỗ trợ.

VUNG NEO GIÁ

Để tìm được vùng neo giá, bạn phải tìm cho ra cây nến neo giá. Một cây nến sẽ có 3 yếu tố sau:

+ Khoảng cách đỉnh - đáy của cây nến rất xa (cây nến dài)

+ Có khoảng gap (khoảng trống giữa hai cây nến)

+ Volume tại đó rất lớn. Như thế nào là lớn thì nói sau.

Một khi bạn tìm được một cây nến như vậy, bạn sẽ vẽ được một vùng (có hai biên là đỉnh - đáy cây nến), vùng đó chính là vùng neo giá.


QUY TẮC VÀO LỆNH DỰA TRÊN VÙNG NEO GIÁ

Quy tắc BUY:

1. Xuất hiện cây nến tăng đảo chiều chạm vào mức hỗ trợ của vùng neo giá.

2. Vào lệnh BUY khi giá vượt qua mức cao nhất của cây nến tăng đảo chiều đó.

Quy tắc SELL:

1. Xuất hiện cây nến giảm đảo chiều chạm vào mức kháng cự của vùng neo giá.

2. Vào lệnh SELL khi giá vượt qua mức thấp nhất của cây nến giảm đảo chiều đó.

MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ



Trong sách của L.A Little toàn các ví dụ về thị trường chứng khoán giao dịch trong khung D1. Để phù hợp hơn, bài viết này sẽ sử dụng khung 20 phút trên đồ thị 6J (hợp đồng tương lai của đồng JPY).

1. Xác định được cây nến có độ dài và volume rất cao.

2. Xuất hiện cây nến tăng đảo chiều tại mức hỗ trợ của vùng neo giá. Đặt Buy stop trên đỉnh của cây nến này.

3. Vùng neo giá đã "giam" giá sideways trong khoảng một thời gian dài trước khi bứt phá tăng tiếp tục.

Vùng neo giá không phải là chén thánh, do đó cũng có khi không hiệu quả. Đây là một ví dụ chúng ta nên tham khảo để rút kinh nghiệm:



Rõ ràng vùng neo giá chưa đóng vai trò là một kháng cự - hỗ trợ tốt cho giá.

1. Xác định được cây nến có độ dài và volume rất cao.

2. Cũng xuất hiện một cây nến tăng đảo chiều. Nhưng thay vì giá vượt qua đỉnh cây nến này để khớp lệnh BUY thì lại xuất hiện một cây nến giảm phủ định hoàn toàn cây nến tăng trước đó => lực tăng không có.

Để ý bên dưới cột volume, cây nến tăng có volume khá thấp, trong khi cây nến giảm tiếp theo lại có volume khá cao. Phe bán hay phe mua kiểm soát thì các bạn cũng đã biết.

3. Tuy có cây nến đảo chiều lần nữa nhưng cây nến nhưng không có cây nào tăng lên xác nhận lực phe mua. Cây tiếp theo thì không cần phải bàn, nếu có vào lệnh BUY tại cây này thì cũng nên thoát thân sớm.

TẠI SAO VÙNG NEO GIÁ LẠI LÀ KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ TỐT

Nếu chúng ta xét kèm với khối lượng tại cây nến neo giá sẽ thấy một bộ phận lớn traders đang bị kẹp hàng ở đây khi giá bị đẩy đi. Họ mong giá hồi về để họ thoát hàng bằng cách đặt sẵn lệnh đối ứng lệnh ban đầu.

Điều này dẫn đến việc khi chạm một trong hai biên của vùng neo giá, thị trường sẽ khớp toàn bộ lệnh đối ứng đó và chạy ngược chiều với hướng ban đầu. Đó là một cách giải thích, còn nhiều cách giải thích khác nữa, tất cả cũng đều xoay quanh yếu tố Volume. Do đó, khi giao dịch, chúng ta không thể không quan sát đến Volume. Volume chính là ánh sáng khi chúng ta đang dò dẫm đi giữa thị trường này.

Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em trader.

Xem thêm:

>> Chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng trên khung D1