Xây dựng nên một hệ thống giao dịch chỉ trong 6 bước căn bản này...

Xin chào cả nhà!

Hệ thống giao dịch có thể được xem là công cụ giúp trader khai thác và triển khai lợi thế giao dịch của mình trên thị trường. Để có kết quả tốt nhất, mỗi hệ thống phải được thiết kế để đáp ứng tính cách và sở thích của người giao dịch áp dụng nó.

Hệ thống giao dịch chỉ có thể thành công nếu được tuân theo sự quyết tâm và nhất quán, và để làm được điều này, bạn cần cảm thấy thoải mái và tự tin vào hệ thống của mình.

Trong bài viết này, mời cả nhà cùng theo chân mình xây dựng nên một hệ thống giao dịch phù hợp với sở trường, tính cách và niềm tin của bản thân qua 6 bước nền tảng sau đây nhé!

✅ Bước 1: Chọn khung thời gian giao dịch

Điều đầu tiên bạn cần quyết định khi xây dựng nên hệ thống của mình chính là bạn thuộc tuýp trader nào.

Bạn thích xem biểu đồ khung Daily (theo ngày), Weekly (theo tuần), Monthly (theo tháng), hay thậm chí Yearly (theo năm)? Bạn muốn giữ vị thế của mình trong bao lâu?

Điều này sẽ giúp xác định khung thời gian bạn sử dụng để giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian, nhưng đây sẽ là khung thời gian chính mà bạn sử dụng khi tìm kiếm một tín hiệu giao dịch.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/66589/

✅ Bước 2: Tìm các chỉ báo giúp xác định một xu hướng mới

Vì một trong những mục tiêu của chúng ta là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, nên với tư cách là trader, bạn có thể sử dụng các chỉ báo để thực hiện công việc này.

Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các trader sử dụng để giúp họ xác định xu hướng.

Cụ thể, họ sẽ sử dụng 2 đường trung bình động (một đường MA nhanh và một đường MA chậm) và đợi cho đến khi đường MA nhanh cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MA chậm.

Đây là cơ sở cho cái được gọi là hệ thống "giao cắt đường trung bình động".


Ở dạng đơn giản nhất, sự giao nhau của 2 đường trung bình động là cách nhanh nhất và cũng là cách dễ nhất để xác định một xu hướng mới.

Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một chỉ khác, nhưng đường trung bình động là một trong những indicator dễ sử dụng nhất.

✅ Bước 3: Tìm chỉ báo giúp XÁC NHẬN xu hướng

Mục tiêu thứ hai của chúng ta cần đạt được với hệ thống của mình chính là khả năng tránh các cú whipsaws, tức là không bị cuốn vào một xu hướng "sai lầm".

Để làm được điều này, chúng ta cần đảm bảo rằng, khi chúng ta thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, thì chúng ta có thể xác nhận nó bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác nhận xu hướng như MACD, Stochastic và RSI.


Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm thấy những chỉ báo mà bạn cảm thấy thích hơn và có thể kết hợp chúng vào hệ thống của mình.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60984/

✅ Bước 4: Xác định rủi ro của bạn

Khi phát triển hệ thống giao dịch của bạn, điều rất quan trọng là bạn phải xác định số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trên mỗi cú trade.

Không nhiều người thích nói về việc mất tiền, nhưng trên thực tế, một trader giỏi sẽ luôn nghĩ về số tiền mà anh/cô ấy có thể mất TRƯỚC khi nghĩ về số tiền mà anh/cô ấy có thể kiếm được.

Số tiền bạn sẵn sàng mất sẽ khác so với những người khác.

Bạn phải quyết định bao nhiêu pip là đủ để cú trade của bạn có chút không gian thở, nhưng đồng thời, bạn cũng không nên mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch.

Quản lý vốn đóng một vai trò quan trọng trong việc bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.

✅ Bước 5: Xác định điểm vào và thoát lệnh

Khi bạn đã xác định được số tiền bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm hiểu nơi bạn sẽ vào và thoát lệnh để thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Điểm vào lệnh (entry)

Một số người thích vào lệnh ngay sau khi tất cả các indicator của họ khớp và cho tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng cửa; trong khi những người khác thì thích đợi cho đến khi nến đóng cửa hẳn.

Ví dụ, trong biểu đồ bên dưới, điểm vào lệnh là khi cây nến đóng cửa trên đường kháng cự.

Điểm thoát lệnh (exit)

Đối với điểm thoát lệnh, bạn có một vài tuỳ chọn khác nhau.

Một cách là trail lệnh stoploss của bạn, có nghĩa là nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn với một khoảng "X", thì bạn có thể dời điểm dừng lỗ của mình bằng đúng khoảng "X" đó.

Một cách khác để thoát lệnh là thiết lập điểm chốt lời, và thoát ra khi giá chạm TP/ Cách bạn tính toán mục tiêu chốt lời là tuỳ thuộc vào bạn. Ví dụ: một trader sẽ chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu chốt lời của họ.

Trong biểu đồ trên, điểm thoát lệnh được đặt ở một mức giá cụ thể nằm dưới vùng kháng cự.

Cho dù bạn quyết định cách tính TP như thế nào thì chỉ cần đảm bảo rằng, bạn luôn tuân theo nó. Đừng bao giờ thoát lệnh sớm, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

Hãy bám sát vào hệ thống giao dịch của bạn!

Suy cho cùng, BẠN là người đã phát triển nó!

Hoặc, còn một cách khác để thoát lệnh, là hình thành một bộ tiêu chí mà khi được đáp ứng, nó sẽ báo hiệu thời điểm bạn thoát lệnh.

Ví dụ: Bạn có thể tạo cho mình một quy tắc rằng, nếu các chỉ báo của bạn cho thấy tín hiệu đảo chiều ở một ngưỡng nhất định nào đó, bạn sẽ thoát ra khỏi giao dịch.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/23582/

✅ Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống của bạn và TUÂN THEO NÓ!

Đây là bước quan trọng nhất trong việc tạo hệ thống giao dịch của bạn. Bạn PHẢI viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và LUÔN tuân theo chúng.

Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một TRADER phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình!

Sẽ không có hệ thống nào hoạt động cho bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ duy trì tính kỷ luật nhé!

Cách kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm một gói phần mềm charting nơi bạn có thể quay ngược thời gian và di chuyển biểu đồ về phía trước từng ngọn nến tại một thời điểm.

Khi bạn di chuyển biểu đồ của mình về phía trước từng cây nến, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch và thực hiện các giao dịch của mình cho phù hợp.

Hãy ghi lại hồ sơ giao dịch của bạn và TRUNG THỰC với chính mình!

Ghi lại số tiền thắng, thua, trung bình thắng và thua trung bình của bạn. Nếu bạn hài lòng với kết quả của mình thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch live trên tài khoản demo.

Hãy giao dịch hệ thống mới của bạn trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất hai tháng.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch hệ thống của mình khi thị trường đang chuyển động. Hãy tin mình đi, giao dịch live rất khác so với khi bạn backtest.

Sau hai tháng giao dịch live trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy liệu hệ thống của mình có thể thực sự đứng vững trên thị trường hay không.

Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch live hệ thống của mình trên một tài khoản THỰC.

Tại thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy rất tự tin với hệ thống giao dịch của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện các giao dịch mà không do dự.

Chúc các bạn may mắn và thành công!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà