Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Bài này ghi lại 10 con số toán học mà anh em cần phải biết để có lợi thế kiếm được lợi nhuận trong trading. Không có gì phức tạp lắm đâu anh em, tuy nhiên những con số này cực kỳ quan trọng, chúng chính là thứ tạo nên phần lợi nhuận trong giao dịch.
Trading cũng chỉ là 1 bài toán, và chúng ta cần các thông số để giải được bài toán đó và kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài đơn giản mà rất hay như thế này nhé.
1, Tỷ lệ lời lỗ - risk/reward ratio: là tỷ lệ giữa lợi nhuận kiếm được trên mỗi trade so với rủi ro tiềm năng của cái trade đó. Ví dụ kiếm được $300 lợi nhuận khi rủi ro $100 tức là RR bằng 3:1, nôm na ăn lệnh này bù lại được 3 lệnh lỗ. Tỷ lệ lời lỗ càng cao càng tốt, càng cao càng có khả năng kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
2, Khối lượng lệnh: được tính sao cho nếu lệnh thua, số tiền thua lỗ chỉ chiếm 1 khoản có thể kiểm soát được, cân đối với khoảng cách dừng lỗ.
Khối lượng lệnh trả lời cho câu hỏi anh muốn rủi ro bao nhiêu vốn trên 1 lệnh.
3, Backtest: Việc kiểm chứng lại độ hiệu quả của tín hiệu vào lệnh theo 1 hệ thống trong quá khứ.
Backtest trả lời cho câu hỏi các tín hiệu cho ra bởi hệ thống anh em đang dùng có tác dụng trong quá khứ thế nào.
4, Draw down: con số sụt giảm tài khoản lớn nhất trong thời gian sử dụng cố định 1 hệ thống giao dịch.
Draw down trả lời cho câu hỏi anh em chịu đựng được mức sụt giảm tài khoản cao nhất là bao nhiêu.
5, Tỷ suất Lợi nhuận: khỏi nói rồi, là số tiền còn lại sau khi trừ đi mọi chi phí của trading bao gồm cả thua lỗ.
Tỷ suất lợi nhuận trả lời cho câu hỏi anh em muốn kiếm được bao nhiêu % lợi nhuận hàng năm trên vốn.
6, Winrate - tỷ lệ thắng: tỷ lệ các lệnh thắng trên tổng số lệnh. Winrate không quan trọng bằng tỷ lệ lời lỗ, bởi winrate cao nhưng tỷ lệ lời lỗ thấp quá thì vẫn thua lỗ trong dài hạn.
Tuy nhiên winrate cũng là thông số quan trọng của 1 hệ thống giao dịch. 1 hệ thống tốt có winrate trong khoảng 20-40%
7, Khả năng gặp chuỗi thua lỗ: là khả năng anh em gặp chuỗi thua lỗ trong suốt thời gian sử dụng hệ thống.
Cái này quan trọng, nó trả lời cho câu hỏi liệu anh em có sống sót được với hệ thống giao dịch đó không.
8, Khả năng cháy tài khoản: Với mức rủi ro và cách quản lý vốn hiện tại thì khả năng cháy tài khoản của anh em là bao nhiêu %?
9, Dừng lỗ: Vị trí nào trên biểu đồ mà nếu giá chạm vào đó thì trade của anh em được xác định là sai và phải thoát lệnh?
10, Chốt lời: Tiềm năng lợi nhuận cao nhất của anh em trên cái trade đó là bao nhiêu, nếu giá đi đúng hướng trade?
Tất cả các con số trên đây đều nằm trong 1 công thức huyền thoại để kiếm lợi nhuận trong trading, anh em thấy hay thì THẢ TIM và ĐỂ LẠI COMMENT để mình tag vào các bài sau nhé.
Trading cũng chỉ là 1 bài toán, và chúng ta cần các thông số để giải được bài toán đó và kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài đơn giản mà rất hay như thế này nhé.
1, Tỷ lệ lời lỗ - risk/reward ratio: là tỷ lệ giữa lợi nhuận kiếm được trên mỗi trade so với rủi ro tiềm năng của cái trade đó. Ví dụ kiếm được $300 lợi nhuận khi rủi ro $100 tức là RR bằng 3:1, nôm na ăn lệnh này bù lại được 3 lệnh lỗ. Tỷ lệ lời lỗ càng cao càng tốt, càng cao càng có khả năng kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
2, Khối lượng lệnh: được tính sao cho nếu lệnh thua, số tiền thua lỗ chỉ chiếm 1 khoản có thể kiểm soát được, cân đối với khoảng cách dừng lỗ.
Khối lượng lệnh trả lời cho câu hỏi anh muốn rủi ro bao nhiêu vốn trên 1 lệnh.
3, Backtest: Việc kiểm chứng lại độ hiệu quả của tín hiệu vào lệnh theo 1 hệ thống trong quá khứ.
Backtest trả lời cho câu hỏi các tín hiệu cho ra bởi hệ thống anh em đang dùng có tác dụng trong quá khứ thế nào.
4, Draw down: con số sụt giảm tài khoản lớn nhất trong thời gian sử dụng cố định 1 hệ thống giao dịch.
Draw down trả lời cho câu hỏi anh em chịu đựng được mức sụt giảm tài khoản cao nhất là bao nhiêu.
5, Tỷ suất Lợi nhuận: khỏi nói rồi, là số tiền còn lại sau khi trừ đi mọi chi phí của trading bao gồm cả thua lỗ.
Tỷ suất lợi nhuận trả lời cho câu hỏi anh em muốn kiếm được bao nhiêu % lợi nhuận hàng năm trên vốn.
6, Winrate - tỷ lệ thắng: tỷ lệ các lệnh thắng trên tổng số lệnh. Winrate không quan trọng bằng tỷ lệ lời lỗ, bởi winrate cao nhưng tỷ lệ lời lỗ thấp quá thì vẫn thua lỗ trong dài hạn.
Tuy nhiên winrate cũng là thông số quan trọng của 1 hệ thống giao dịch. 1 hệ thống tốt có winrate trong khoảng 20-40%
7, Khả năng gặp chuỗi thua lỗ: là khả năng anh em gặp chuỗi thua lỗ trong suốt thời gian sử dụng hệ thống.
Cái này quan trọng, nó trả lời cho câu hỏi liệu anh em có sống sót được với hệ thống giao dịch đó không.
8, Khả năng cháy tài khoản: Với mức rủi ro và cách quản lý vốn hiện tại thì khả năng cháy tài khoản của anh em là bao nhiêu %?
9, Dừng lỗ: Vị trí nào trên biểu đồ mà nếu giá chạm vào đó thì trade của anh em được xác định là sai và phải thoát lệnh?
10, Chốt lời: Tiềm năng lợi nhuận cao nhất của anh em trên cái trade đó là bao nhiêu, nếu giá đi đúng hướng trade?
Tất cả các con số trên đây đều nằm trong 1 công thức huyền thoại để kiếm lợi nhuận trong trading, anh em thấy hay thì THẢ TIM và ĐỂ LẠI COMMENT để mình tag vào các bài sau nhé.
Nguồn newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
