10 sự thật nghiệt ngã của trading mà huyền thoại Peter Brandt nhận ra sau 40 năm giao dịch

[Nhật Hoài]

Trader huyền thoại Peter Brandt nói gì về khả năng dự báo của mô hình giá?

Peter Brandt - Trader huyền thoại dự báo Bitcoin sắp có đợt tăng trưởng lớn

Peter Brandt là ai thì anh em đã quá rành rồi. Ông được mệnh danh là trader huyền thoại với khả năng giữ mức lợi nhuận 40%/năm trong 40 năm liên tục. Sếp Peter sử dụng mô hình giá cổ điển để giao dịch, và thực sự nếu anh em muốn sử dụng mô hình giá làm phương pháp giao dịch chính thì bắt buộc phải theo dõi sếp trên Twitter.

Bài này là 10 sự thật nghiệt ngã của trading mà sếp Peter Brandt rút ra được sau 40 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài về Peter Brandt của Hoài tiếp theo nhé.

10 sự thật nghiệt ngã của trading

1, Tôi có thể nghĩ rằng tôi biết 1 thị trường đang đi về đâu, nhưng thực ra tôi chẳng biết gì cả.

—> Đúng vậy anh em. Không ai hay không thế lực nào có thể dự đoán được thị trường sẽ đi đâu, ngay cả những tay to và cá mập. Tất cả những công cụ phân tích giúp anh em dự đoán thị trường đó thực sự chỉ đưa ra 1 gợi ý về hướng đi khả thi của thị trường, chứ không hề mang tính dự đoán nào.

2, Khi bạn đúng, vị thế của bạn sẽ luôn quá nhỏ. Khi bạn sai, vị thế của bạn sẽ luôn quá lớn.

—> Chuẩn cơm mẹ nấu. Thường khi đoán đúng ta toàn vào các lệnh nhỏ, và khi nhồi lệnh lớn thì toàn sai. Điều này chỉ khác biệt khi anh em biết quản lý vốn triệt để (giảm vị thế trong đợt drawdown và tăng vị thế khi tài khoản đang tăng)

3, Tỷ lệ thắng đang được coi trọng quá nhiều

—> Gần như các trader mới nào cũng cố gắng tìm kiếm phương pháp có tỷ lệ thắng cao, trong khi thực sự nó chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ trong khả năng kiếm lợi nhuận. Hệ thống với tỷ lệ thắng thấp vẫn hoàn toàn kiếm được tiền.

4, Xác định các kèo vào lệnh là 1 trong những yếu tố kém quan trọng nhất trong công việc trading mà có thể kiếm lợi nhuận dài hạn

—> ta có quản lý vốn, quản lý cảm xúc còn quan trọng hơn nhiều so với kiếm kèo vào lệnh.

5, Muốn biết kẻ thù lớn nhất của bạn là ai? Hãy nhìn vào gương

—> Bản thân ta chính là kẻ thù lớn nhất của ta. Ta phải đánh bại chính ta trong mỗi giao dịch, để tuân thủ được kế hoạch đặt ra và không bị chính cảm xúc của ta chi phối, đánh bại tham, sợ, và hy vọng.

6, Đợt sụt giảm tài khoản lớn nhất của bạn là thứ sẽ xảy ra trong tương lai

—> Các đợt sụt giảm tài khoản lớn nhất của bạn cho đến hiện tại chưa phải là lớn nhất đâu.

7, Vào 1 giao dịch là việc dễ - thoát ra khỏi 1 giao dịch mới là thứ khó

—> Không khó để tìm điểm vào cho 1 vị thế, tìm cách thoát ra khỏi vị thế đó với lợi nhuận mới gọi là khó.

8, Tỷ suất lợi nhuận không phải là 1 con số tốt để đo lường khả năng giao dịch

—> Đạt được tỷ suất lợi nhuận 100% trong vài ngày thực sự không khó. Khó là ở chỗ giữ được tỷ suất 100% đó trong 10 năm liên tiếp.

9, Tỷ lệ Sharpe (lợi suất so với rủi ro) không phải là con số đo lường tốt của hiệu suất giao dịch.

10, Nguyên tắc của Vilfredo Pareto chi phối cuộc sống của trader

—> 80% lợi nhuận ròng trong năm đến từ 20% số lệnh đã vào.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài về Peter Brandt của Hoài tiếp theo nhé.

 

[Bedauco]

kết cái nguyên tắc pareto

 

[Công Chính]

Thanks Hoài, xem lại lịch sử mới thấy lệnh thua ngập tràn vậy mà vẫn có lãi. Quy tắc pareto đúng thiệt chứ

 

[Tmp]

Tất cả điều ok, chỉ trừ vấn đề tỉ lệ thắng. Đúng nếu như chúng ta dựa vào R:R để trading thì tỉ lệ thắng thấp có thể vẫn kiếm được tiền. Tuy nhiên đời không như mơ. Không như lý thuyết bởi vì nếu nói như BO không có R:R là đúng bởi vì thị trường chỉ có lên hoặc xuống. Nếu BO mà có R:R thì mạc nhà cái rồi kkkkk. Còn ở bên forex nhiều người tưởng rằng có R:R và ngon.... nhưng đời méo như mơ đâu. Thật ra ở forex bạn phải đối mặc với 3 trạng thái thị trường, xu hướng (tăng - giảm) và sideway nên tỉ lệ cơ hội vào lệnh nó cũng nằm ở khoảng 33.33%. Nhiều thằng nó dựa vào R:R và tạo ra các khóa học nhắm mắt vào lệnh chỉ dựa vào R:R và ăn cuối cùng cũng sml như thường. Vì vậy hệ thống chiến lược có tỉ lệ win càng cao thì mới có cơ hội kiếm tiền. Đương nhiên cái giá phải trả cũng có, nhưng rất dễ khắc phục các nhược điểm này.

- Tỉ lệ thắng 90% mà R:R 20:1 thì có kiếm đc tiền không?
Vì vậy tỉ lệ thắng của 1 hệ thống cũng chỉ để tham khảo. R:R cũng thế, ko quan trọng. Cái quan trọng là hệ thống gd có thể tạo lợi nhuận bền vững hay ko.
Còn thị trường về cơ bản đúng là chỉ có 2 trạng thái: có trend và ko trend. Thế thì có 2 hệ thống linh hoạt sử dụng là giải quyết đc hết.
Khi bạn hiểu và thấm sự thật số 10 thì đúng là sẽ thấy mọi thông số chỉ để tham khảo.