3 cách kết hợp chỉ báo kỹ thuật giúp anh em trader có được những chiến lược bài bản, chuyên nghiệp

[Phương Thúy]

Cách các tổ chức lớn tạo bẫy giá một cách tinh vi và di chuyển thị trường - Phần cuối

Bộ 3 nhân tố giúp trader kiếm được lợi nhuận trên mọi thị trường

Mỗi trader sẽ có phong cách giao dịch khác nhau, và chúng ta phải dựa vào đó để kết hợp các chỉ báo kĩ thuật sao cho phù hợp. Không có cách kết hợp chỉ báo kỹ thuật nào là chính xác tuyệt đối cả.

Dưới đây là 3 cách kết hợp các chỉ báo kỹ thuật giúp anh em trader xây dựng được chiến lược giao dịch bài bản.

Cách 1: Bollinger Bands + Keltner Channel + Momentum Oscillator

Cách kết hợp này được John F. Carter sử dụng trong cuốn sách Mastering The Trade. Hay còn gọi là hệ thống Bollinger Squeeze.

Đây là hệ thống giao dịch theo xu hướng, được dùng để bắt những chuyển động lớn trên thị trường sau một giai đoạn tĩnh lặng.

Cài đặt 3 chỉ báo như sau:

• Bollinger Bands (BB) (20, 2.0)
• Keltner Channel (20, 1.5)
• Momentum Oscillator (12, close)

Điều kiện vào lệnh

• Bước 1: Chờ cho BB di chuyển bên trong dải trên và dưới của Keltner Channel.
• Bước 2: Sau đó hãy đợi cho BB di chuyển ra khỏi Keltner Channel.
• Bước 3: Nếu chỉ báo Momentum nằm trên mức 0, hãy mở vị thế mua khi nến đó đóng cửa. Nếu nằm dưới mức 0, hãy mở vị thế bán khi nến đó đóng cửa.
• Bước 4: Thoát lệnh khi chỉ báo Momentum cho thấy sự suy yếu.

Tức là, nếu bạn đang mua, hãy thoát lệnh khi Momentum nằm dưới 0, nếu bạn đang bán, hãy thoát lệnh khi Momentum nằm trên 0.

Dưới đây là ví dụ cặp EURUSD khung H4:

Ở mũi tên đầu tiên cho thấy BB di chuyển bên trong kên Keltner, một lúc sau thì BB di chuyển ra khỏi đó với một nến dài đóng cửa phía trên cả hai chỉ báo.

Đồng thời, Momentum đang nằm trên mức 0 nên đây là tín hiệu mua vào. Một vài nến sau đó, Momentum đã di chuyển xuống bên dưới mức 0, lúc này chúng ta thoát lệnh.

Có thể thấy cách kết hợp này giúp cho trader có thể bắt được những động thái lớn trên thị trường khi động lượng gia tăng.

Cách 2: Kênh Donchian + ATR

Đây là cách kết hợp để giao dịch theo xu hướng. Với kênh Donchian cho thấy thời điểm mà trader bắt đầu tập trung giao dịch. Còn ATR giúp trader xác định được điểm đặt cắt lỗ.

Cài đặt chỉ báo:

• Kênh Donchian (20)
• ATR (14)

Nguyên tắc vào lệnh:

• Bước 1: Nếu thị trường phá vỡ lên trên kênh phía trên, đây là tín hiệu mua. Nếu thị trường phá vỡ bên dưới kênh thấp hơn, đây là tín hiệu bán.
• Bước 2: Đặt Trailing Stop ở mức 3ATR khi mỗi nến đóng cửa. Sẽ không có điểm đặt chốt lời.

(Lưu ý: Điểm dời dừng lỗ nên được đặt theo cách thủ công bằng tay chứ không nên sử dụng công cụ sẵn có trên MT4).

Chúng ta xem biểu đồ bên dưới:

Ở phía bên trái của biểu đồ, chúng ta có điểm vào lệnh bán đầu tiên khi giá phá vỡ bên dưới kênh. Sau đó ta đặt cắt lỗ ở mức 3ATR.

Khi thị trường đi xuống, chúng ta dời dừng lỗ đi theo. Ở phía bên phải của biểu đồ, lệnh cắt lỗ đã bị hit.

Lưu ý, chiến lược này không hoạt động hiệu quả trong thị trường đi ngang hoặc không rõ xu hướng.

Cách 3: EMA + Stochastic

Điểm đặc biệt của cách kết hợp này đó là có thể giao dịch thuận xu hướng, và cũng có thể giao dịch ngược xu hướng. Cụ thể đó là giao dịch pullback hoặc đảo chiều kết hợp với phân kỳ thường và phân kỳ ẩn.

Cài đặt chỉ báo:

• 20 EMA
• 50 EMA
• Stochastic (10,3,3)

Giao dịch pullback

Điều kiện vào lệnh mua (lệnh bán ngược lại các bạn nhé):

• Bước 1: Nếu đường EMA 20 nằm trên EMA 50, chúng ta canh mua. Lưu ý thị trường cần ở cấu trúc tăng giá.
• Bước 2: Chờ cho thị trường giảm và có nến đóng cửa dưới đường EMA 20.
• Bước 3: Nếu có tín hiệu phân kỳ ẩn trên Stochastic, hãy đợi thị trường đóng cửa trở lại trên đường 20 EMA.
• Bước 4: Mua vào ở giá đóng cửa của nến nằm trên đường EMA 20.
• Bước 5: Đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần đó và chốt lời ở mức 1.5R hoặc 2R.

Như ví dụ bên dưới:

Trong biểu đồ trên, thị trường đang tạo ra đỉnh đáy cao hơn và đường EMA 20 nằm trên đường EMA 50. Lúc này ta có thể canh mua.

Thị trường đã quay trở lại đường EMA và đóng cửa dưới cả đường EMA 20 và EMA 50. Lúc này Stochastic cho thấy tín hiệu phân kỳ ẩn, thị trường sau đó đã vượt lên trên đường EMA 20 và đóng cửa trên nó. Và đây là thời điểm ta thực hiện lệnh mua.

Giao dịch đảo chiều

Điều kiện vào lệnh mua (lệnh bán ngược lại các bạn nhé):

• Bước 1: Giá nằm bên dưới cả hai đường EMA với đường EMA 20 bên dưới đường EMA 50.
• Bước 2: Tìm mô hình 2 đáy hoặc đáy sau thấp hơn.
• Bước 3: Kiểm tra xem stochastic có cho tín hiệu phân kỳ hay không.
• Bước 4: Nếu có tín hiệu phân kỳ, hãy mua khi thị trường đóng cửa trên đường 20 EMA.
• Bước 5: Đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần nhất và chốt lời ở mức 1.5R hoặc 2R.

Như ví dụ bên dưới:

Ở phía bên trái của biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng thị trường đang trong xu hướng giảm và đường EMA 20 nằm dưới đường EMA 50.

Thị trường sau đó đã hình thành đáy thấp hơn, nhưng Stochastic hình thành đáy cao hơn. Cho thấy có sự phân kỳ. Khi thị trường đóng cửa trên đường 20 EMA, chúng ta sẽ mua.

Đó là 3 cách kết hợp các chỉ báo kỹ thuật, anh em tham khảo nhé.

Trích nguồn: forexwithanedge​