Ở Việt Nam khi chưa có một chương trình mang tính học thuật chính qui đào tạo nên một Trader, đa phần các anh em đều chọn cho mình con đường tự học từ cả nguồn miễn phí ( TraderViet..) lẫn có phí. Đây thật sự là một quá trình không dễ dàng, trong vô số những kiến thức có thể dễ dàng tiếp cận ấy, người học rất dễ lạc lối và không biết bắt đầu từ đâu.
Bài viết này sẽ phần nào giải quyết vấn đề đó, nó sẽ đề cập đến 3 cấp độ của một người tự học trading, từ đó giúp anh em có thể xây dựng một kế hoạch rõ ràng trên con đường nhiều chông gai này.
Phần này bao gồm những thứ cơ bản nhất của trading đến việc bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật.
Day trading là gì?
Một số anh em đã đến với trading được một thời gian sẽ cảm thấy câu hỏi này là dư thừa, tuy nhiên nếu có một kiến thức càng vững về những điều cơ bản thì khi lên những cấp độ tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Mục tiêu:
Hiểu được day trading là gì, bao gồm cả những chủ đề liên quan và mức độ rủi ro của nó.
Tìm hiểu kỹ hơn nếu bạn thật sự muốn là một day trader.
Nhiệm vụ:
Đọc những bài có từ khóa day trading trên TraderViet/web nào khác, cũng có thể là 1 quyển sách giới thiệu về trading.
Bài viết gốc giới thiệu những tài liệu cụ thể nhưng chúng chưa được Việt hóa nên mình không giới thiệu, anh em quan tâm có thể tham khảo link gốc tại cuối bài viết.
Ở bước này cố gắng đừng đòi hỏi phải hiểu toàn bộ những thứ bạn đọc, chỉ cần có một cái nhìn tổng quan là được.
Có hai trường phái lớn trong trading đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, và chắc chắn không thể gọi một người là Trader nếu anh ta không biết gì về phân tích kỹ thuật.
Mục tiêu:
Hiểu được những khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật, các loại biểu đồ, một số mô hình chủ chốt.
Làm quen với những thuật ngữ chuyên ngành về phân tích kỹ thuật vì chũng sẽ được đề cập rất nhiều ở những cấp độ tiếp sau.
Nhiệm vụ:
Đọc chuỗi bài: 12-part series on technical analysis trên trang Investopedia hoặc tiếp tục mày mò trên Trader viet.
Ở cấp độ này bạn sẽ biết cách kết hợp tất cả những yếu tố trong trading như chiến lược, quản lý vốn, tâm lý… vào với nhau và từng bước luyện tập.
Chiến lược giao dịch
Để tìm được một chiến lược day trading phù hợp với bản thân, không còn cách nào khác là anh em phải thử, test nhiều chiến lược khác nhau. Nghiên cứu chúng xem những điểm mạnh yếu là gì và có phù hợp với đặc điểm cá nhân của mình hay không.
Mục tiêu:
Chọn lựa một chiến lược phù hợp
Backtest chiến lược đó nhiều nhất có thể
Nhiệm vụ:
Tìm hiểu ít nhất 5 chiến lược ngắn hạn (ví dụ)
Tham khảo những đánh giá về chiến lược đó, sau đó đưa ra đánh giá của riêng bạn dựa vào kết quả backtest
Quản lý vốn
Yêu cầu cơ bản nhất: đừng giao dịch tài khoản live nếu bạn chưa thật sự hiểu về quản lý vốn.
Mục tiêu:
Hiểu được mức độ quan trọng của việc quản lý vốn
Tìm hiểu những mô hình quản lý vốn khác nhau
Áp dụng ít nhất một mô hình quản lý vốn
Nhiệm vụ:
Đọc những phương pháp quản lý vốn phổ biến trên mạng.
Chọn lấy một cái và xây dựng kế hoạch quản lý vốn của riêng mình. Ban đầu, nó không cần phải quá phức tạp, có thể chỉ đơn giản là không rủi ro quá 2% tài khoản giao dịch mỗi ngày.
Tâm lý giao dịch
Đây là yếu tố phân tách giữa những pro-trader và số còn lại. Nó cũng là một nhân tố quyết định độ dài thời gian của bạn với nghề trading.
Mục tiêu:
Nhận diện những cảm xúc trong giao dịch
Nhận diện những cạm bẫy tâm lý như: giao dịch quá nhiều, không kỷ luật, phân tích quá mức
Nhiệm vụ:
TÌm hiểu các vấn đề liên quan đến tâm lý giao dịch thông qua những bài viết, sách
Bắt đầu nhận diện cảm xúc, lỗi tâm lý thông qua nhật ký giao dịch
Thông qua hai cấp độ đầu bạn đã có thể hình dung được mức độ đa dạng của những chiến lược giao dịch cũng như sản phẩm lẫn thị trường mà bạn có thể chọn.
Đây là cấp độ mà bạn sẽ đi thật sâu vào những thứ mà bạn đã chọn. Ví dụ như bạn chọn trường phái hành động giá, giao dịch reversal, quản lý vốn theo tiêu chuẩn Kelly…bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình để tìm hiểu và thực hành chúng nhiều hơn.
Lời kết
Tự học chưa bao giờ là một quá trình dễ dàng nhưng lại thú vị và đáng để trải nghiệm. Nếu có điều kiện bạn cũng có thể học hỏi từ những người đi trước, miễn là phải tỉnh táo và lựa chọn thật kỹ.
Safe trading,
>> Làm thế nào để giao dịch Forex chuyên nghiệp như một kẻ săn mồi?
Bài viết này sẽ phần nào giải quyết vấn đề đó, nó sẽ đề cập đến 3 cấp độ của một người tự học trading, từ đó giúp anh em có thể xây dựng một kế hoạch rõ ràng trên con đường nhiều chông gai này.
Cấp độ nền tảng 1.0
Phần này bao gồm những thứ cơ bản nhất của trading đến việc bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật.
Day trading là gì?
Một số anh em đã đến với trading được một thời gian sẽ cảm thấy câu hỏi này là dư thừa, tuy nhiên nếu có một kiến thức càng vững về những điều cơ bản thì khi lên những cấp độ tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Mục tiêu:
Hiểu được day trading là gì, bao gồm cả những chủ đề liên quan và mức độ rủi ro của nó.
Tìm hiểu kỹ hơn nếu bạn thật sự muốn là một day trader.
Nhiệm vụ:
Đọc những bài có từ khóa day trading trên TraderViet/web nào khác, cũng có thể là 1 quyển sách giới thiệu về trading.
Bài viết gốc giới thiệu những tài liệu cụ thể nhưng chúng chưa được Việt hóa nên mình không giới thiệu, anh em quan tâm có thể tham khảo link gốc tại cuối bài viết.
Ở bước này cố gắng đừng đòi hỏi phải hiểu toàn bộ những thứ bạn đọc, chỉ cần có một cái nhìn tổng quan là được.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Có hai trường phái lớn trong trading đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, và chắc chắn không thể gọi một người là Trader nếu anh ta không biết gì về phân tích kỹ thuật.
Mục tiêu:
Hiểu được những khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật, các loại biểu đồ, một số mô hình chủ chốt.
Làm quen với những thuật ngữ chuyên ngành về phân tích kỹ thuật vì chũng sẽ được đề cập rất nhiều ở những cấp độ tiếp sau.
Nhiệm vụ:
Đọc chuỗi bài: 12-part series on technical analysis trên trang Investopedia hoặc tiếp tục mày mò trên Trader viet.
Cấp độ trung cấp 2.0
Ở cấp độ này bạn sẽ biết cách kết hợp tất cả những yếu tố trong trading như chiến lược, quản lý vốn, tâm lý… vào với nhau và từng bước luyện tập.
Chiến lược giao dịch
Để tìm được một chiến lược day trading phù hợp với bản thân, không còn cách nào khác là anh em phải thử, test nhiều chiến lược khác nhau. Nghiên cứu chúng xem những điểm mạnh yếu là gì và có phù hợp với đặc điểm cá nhân của mình hay không.
Mục tiêu:
Chọn lựa một chiến lược phù hợp
Backtest chiến lược đó nhiều nhất có thể
Nhiệm vụ:
Tìm hiểu ít nhất 5 chiến lược ngắn hạn (ví dụ)
Tham khảo những đánh giá về chiến lược đó, sau đó đưa ra đánh giá của riêng bạn dựa vào kết quả backtest
Quản lý vốn
Yêu cầu cơ bản nhất: đừng giao dịch tài khoản live nếu bạn chưa thật sự hiểu về quản lý vốn.
Mục tiêu:
Hiểu được mức độ quan trọng của việc quản lý vốn
Tìm hiểu những mô hình quản lý vốn khác nhau
Áp dụng ít nhất một mô hình quản lý vốn
Nhiệm vụ:
Đọc những phương pháp quản lý vốn phổ biến trên mạng.
Chọn lấy một cái và xây dựng kế hoạch quản lý vốn của riêng mình. Ban đầu, nó không cần phải quá phức tạp, có thể chỉ đơn giản là không rủi ro quá 2% tài khoản giao dịch mỗi ngày.
Tâm lý giao dịch
Đây là yếu tố phân tách giữa những pro-trader và số còn lại. Nó cũng là một nhân tố quyết định độ dài thời gian của bạn với nghề trading.
Mục tiêu:
Nhận diện những cảm xúc trong giao dịch
Nhận diện những cạm bẫy tâm lý như: giao dịch quá nhiều, không kỷ luật, phân tích quá mức
Nhiệm vụ:
TÌm hiểu các vấn đề liên quan đến tâm lý giao dịch thông qua những bài viết, sách
Bắt đầu nhận diện cảm xúc, lỗi tâm lý thông qua nhật ký giao dịch
Cấp độ nâng cao 3.0
Thông qua hai cấp độ đầu bạn đã có thể hình dung được mức độ đa dạng của những chiến lược giao dịch cũng như sản phẩm lẫn thị trường mà bạn có thể chọn.
Đây là cấp độ mà bạn sẽ đi thật sâu vào những thứ mà bạn đã chọn. Ví dụ như bạn chọn trường phái hành động giá, giao dịch reversal, quản lý vốn theo tiêu chuẩn Kelly…bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình để tìm hiểu và thực hành chúng nhiều hơn.
Lời kết
Tự học chưa bao giờ là một quá trình dễ dàng nhưng lại thú vị và đáng để trải nghiệm. Nếu có điều kiện bạn cũng có thể học hỏi từ những người đi trước, miễn là phải tỉnh táo và lựa chọn thật kỹ.
Safe trading,
Nguồn TSR
>> Làm thế nào để giao dịch Forex chuyên nghiệp như một kẻ săn mồi?
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
