- 2,920
- 17,943
RSI là công cụ được phát triển bởi Welles Wilder để đo lường tốc độ và sự thay đổi trong chuyển động giá. Ngày nay trader sử dụng RSI rất nhiều nhưng ít ai chú ý kỹ đến cách mà nói thể hiện mà chỉ máy móc áp dụng theo cách được học trong sách giáo khoa.
Khi sử dụng RSI, bạn phải nhớ những điều này:
+ Trong downtrend, RSI cần phải duy trì trạng thái quá bán. Ngược lại, RSI cần phải duy trì trạng thái quá mua trong uptrend.
+ Sử dụng đường 50 để định hướng thị trường.
+ RSI có thể thay đổi thông số để thể hiện chính xác hơn với độ dao động thị trường.
Trên đây là 3 mẹo mà tôi muốn chia sẻ với anh em trong bài viết này. Chúng sẽ được trình bày cụ thể hơn ngay sau đây.
VẤN ĐỀ VỀ QUÁ MUA - QUÁ BÁN
Chúng ta thường được dạy rằng khi RSI rơi vào vùng quá mua quá bán thì giá sẽ đảo chiều. Tuy nhiên trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Trạng thái quá mua - quá bán lại giúp cho xu hướng được củng cố tốt hơn khi nó nằm trong vùng 70 - 30.
Đây là ví dụ về xu hướng giá được duy trì tốt khi RSI quanh quẩn ở vùng 30 và không có dấu hiệu tăng lên. EURUSD đã giảm 300 pips và khi RSI rớt xuống vùng quá bán như thế này thì đây là cơ hội lớn để chúng ta tìm điểm SELL hợp lý thay vì lệnh BUY.
CHÚ Ý VÀO ĐƯỜNG 50 CỦA RSI
Mọi chỉ báo Momentum đều có đường trung tâm để làm chuẩn. RSI lấy mức 50 là đường trung tâm để định hướng đi của thị trường. Trader thường lấy mức này để quan sát sự thay đổi xu hướng thị trường. Cụ thể khi RSI chuyển từ trên 50 xuống dưới 50 thì giá có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm. Trường hợp ngược lại, khi RSI từ dưới 50 cắt lên 50, xu hướng giá sẽ đảo chiều từ giảm trở thành tăng. Tuy nhiên, không phải lúc nào RSI cũng tuyệt đối đúng như vậy, nhưng nhờ kỹ thuật này, anh em có thể quyết định được mình nên Long hay nên Short trong trong hoàn cảnh hiện tại.
Ở ví dụ trên cho thấy giá trước đó đang trong trạng thái sideyways, nhưng khi RSI cắt xuống 50 đã cho thấy xu hướng giảm đã được thành lập, và báo cho trader biết rằng nên tìm điểm SELL hợp lý thay vì vào lệnh BUY. Có thể không SELL ở ngay tại đó, vì chúng ta còn cần những kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng giảm (sử dụng MA chẳng hạn) nhưng RSI đã cho chúng ta biết những gợi ý sắp tới phải làm gì để tránh đi ngược với thị trường.
THAY ĐỔI THÔNG SỐ ĐỂ PHÙ HỢP HƠN VỚI TỪNG THỊ TRƯỜNG
RSI được cài đặt mặc định theo thông số 14 kỳ. Tôi tin rằng đây là con số phù hợp với hầu hết thị trường và tôi cũng vẫn đang sử dụng RSI 14 để giao dịch. Tuy nhiên với một số trader RSI 14 có lẽ sẽ quá nhanh hoặc quá chậm khiến cho việc bắt tín hiệu trở nên không còn chính xác nữa. Nếu thực tế có như vậy thì chúng ta nên thay đổi thông số cho RSI để phù hợp hơn.
Tuy nhiên, có một điều lưu ý rằng thay đổi thông số RSI không phải là chuyện dễ dàng vì để biết nó phù hợp với chúng ta hay không, cần phải trải qua một quá trình backtest lâu dài với từng thị trường cụ thể. Do đó, khuyến nghị anh em nào thay đổi thông số nên kiên nhẫn và nhất quán.
Một số gợi ý mà tôi có thể chia sẻ với anh em:
+ Nhưng trader đánh dài thường sử dụng RSI 25 để lọc nhiễu và bắt được những con sóng lớn.
+ Đối với những trader đánh ngắn hơn (scalping) chẳng hạn thì RSI 9 có lẽ sẽ phù hợp hơn vì cần độ nhạy rất cao. Mục tiêu của anh em chính là những con sóng nhỏ, lúc này RSI 9 sẽ tỏ ra rất hiệu quả.
Hình trên là ví dụ về cách dao động của RSI ở 2 kỳ khác nhau. Trong suốt giai đoạn ở ví dụ, RSI 25 chỉ quá mua và quá bán vài lần nhưng RSI 9 lại xảy ra liên tục. Đa phần thời gian RSI 25 chỉ quanh quẩn ở mức 50 còn RSI 9 thì cho tín hiệu cắt lên 50 và cắt xuống 50 liên tục. Như vậy, chỉ cần nhìn 2 đồ thị RSI này chúng ta có thể đoán được phần nào rằng giá đang trong trạng thái sideways có biên độ rộng hơi nghiêng về down một chút. Và với điều kiện thị trường như vậy thì scalping là chiến lược hợp lý hơn cả.
Tôi vừa chia sẻ xong một vài mẹo hay với RSI, hy vọng anh em là fan của RSI có thể sử dụng tốt công cụ này hơn. Lucky trading!
Khi sử dụng RSI, bạn phải nhớ những điều này:
+ Trong downtrend, RSI cần phải duy trì trạng thái quá bán. Ngược lại, RSI cần phải duy trì trạng thái quá mua trong uptrend.
+ Sử dụng đường 50 để định hướng thị trường.
+ RSI có thể thay đổi thông số để thể hiện chính xác hơn với độ dao động thị trường.
Trên đây là 3 mẹo mà tôi muốn chia sẻ với anh em trong bài viết này. Chúng sẽ được trình bày cụ thể hơn ngay sau đây.
VẤN ĐỀ VỀ QUÁ MUA - QUÁ BÁN
Chúng ta thường được dạy rằng khi RSI rơi vào vùng quá mua quá bán thì giá sẽ đảo chiều. Tuy nhiên trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Trạng thái quá mua - quá bán lại giúp cho xu hướng được củng cố tốt hơn khi nó nằm trong vùng 70 - 30.
Đây là ví dụ về xu hướng giá được duy trì tốt khi RSI quanh quẩn ở vùng 30 và không có dấu hiệu tăng lên. EURUSD đã giảm 300 pips và khi RSI rớt xuống vùng quá bán như thế này thì đây là cơ hội lớn để chúng ta tìm điểm SELL hợp lý thay vì lệnh BUY.
CHÚ Ý VÀO ĐƯỜNG 50 CỦA RSI
Mọi chỉ báo Momentum đều có đường trung tâm để làm chuẩn. RSI lấy mức 50 là đường trung tâm để định hướng đi của thị trường. Trader thường lấy mức này để quan sát sự thay đổi xu hướng thị trường. Cụ thể khi RSI chuyển từ trên 50 xuống dưới 50 thì giá có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm. Trường hợp ngược lại, khi RSI từ dưới 50 cắt lên 50, xu hướng giá sẽ đảo chiều từ giảm trở thành tăng. Tuy nhiên, không phải lúc nào RSI cũng tuyệt đối đúng như vậy, nhưng nhờ kỹ thuật này, anh em có thể quyết định được mình nên Long hay nên Short trong trong hoàn cảnh hiện tại.
Ở ví dụ trên cho thấy giá trước đó đang trong trạng thái sideyways, nhưng khi RSI cắt xuống 50 đã cho thấy xu hướng giảm đã được thành lập, và báo cho trader biết rằng nên tìm điểm SELL hợp lý thay vì vào lệnh BUY. Có thể không SELL ở ngay tại đó, vì chúng ta còn cần những kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng giảm (sử dụng MA chẳng hạn) nhưng RSI đã cho chúng ta biết những gợi ý sắp tới phải làm gì để tránh đi ngược với thị trường.
THAY ĐỔI THÔNG SỐ ĐỂ PHÙ HỢP HƠN VỚI TỪNG THỊ TRƯỜNG
RSI được cài đặt mặc định theo thông số 14 kỳ. Tôi tin rằng đây là con số phù hợp với hầu hết thị trường và tôi cũng vẫn đang sử dụng RSI 14 để giao dịch. Tuy nhiên với một số trader RSI 14 có lẽ sẽ quá nhanh hoặc quá chậm khiến cho việc bắt tín hiệu trở nên không còn chính xác nữa. Nếu thực tế có như vậy thì chúng ta nên thay đổi thông số cho RSI để phù hợp hơn.
Tuy nhiên, có một điều lưu ý rằng thay đổi thông số RSI không phải là chuyện dễ dàng vì để biết nó phù hợp với chúng ta hay không, cần phải trải qua một quá trình backtest lâu dài với từng thị trường cụ thể. Do đó, khuyến nghị anh em nào thay đổi thông số nên kiên nhẫn và nhất quán.
Một số gợi ý mà tôi có thể chia sẻ với anh em:
+ Nhưng trader đánh dài thường sử dụng RSI 25 để lọc nhiễu và bắt được những con sóng lớn.
+ Đối với những trader đánh ngắn hơn (scalping) chẳng hạn thì RSI 9 có lẽ sẽ phù hợp hơn vì cần độ nhạy rất cao. Mục tiêu của anh em chính là những con sóng nhỏ, lúc này RSI 9 sẽ tỏ ra rất hiệu quả.
Hình trên là ví dụ về cách dao động của RSI ở 2 kỳ khác nhau. Trong suốt giai đoạn ở ví dụ, RSI 25 chỉ quá mua và quá bán vài lần nhưng RSI 9 lại xảy ra liên tục. Đa phần thời gian RSI 25 chỉ quanh quẩn ở mức 50 còn RSI 9 thì cho tín hiệu cắt lên 50 và cắt xuống 50 liên tục. Như vậy, chỉ cần nhìn 2 đồ thị RSI này chúng ta có thể đoán được phần nào rằng giá đang trong trạng thái sideways có biên độ rộng hơi nghiêng về down một chút. Và với điều kiện thị trường như vậy thì scalping là chiến lược hợp lý hơn cả.
Tôi vừa chia sẻ xong một vài mẹo hay với RSI, hy vọng anh em là fan của RSI có thể sử dụng tốt công cụ này hơn. Lucky trading!
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
