5 bước để tạo lập một hệ thống giao dịch cho trader Price Action!

[Phương Thúy]

3 yếu tố cốt lõi để trader xác định được khối lượng giao dịch hợp lý trước khi tham gia thị trường

Chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu giao cắt của 2 đường EMA và không cần dùng Stoploss!

Hệ thống giao dịch hành động giá là một quá trình sử dụng các dữ liệu giá để trader đưa ra quyết định mua và bán các sản phẩm có trong dánh sách theo dõi hàng ngày của họ. Một hệ thống giao dịch hành động giá sẽ cố gắng sử dụng các tín hiệu đó để tham gia thị trường sao cho họ sẽ có lợi thế nhất có thể bằng cách tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward) tốt. Có 5 thành phần chính trong một hệ thống giao dịch hành động giá mà trader cần phải biết. Như sau:

1. Danh sách theo dõi các sản phẩm giao dịch

Bạn sẽ cần đến một danh sách gồm những sản phẩm mà bạn sẽ theo dõi hằng ngày, tùy thuộc vào thị trường mà bạn giao dịch danh sách này có thể là thị trường tương lai, cặp tiền tệ Forex, ETF hoặc cổ phiếu. Các sản phẩm trong danh sách theo dõi này của bạn nên là những sản phẩm có thanh khoản tốt có mức spread (chênh lệch giá) chặt chẽ và hạn chế sự trượt giá. Danh sách các sản phẩm mà bạn theo dõi có thể được lọc bằng nhiều yếu tố nhưng nếu giao dịch thì bạn chỉ nên sử dụng hành động giá.

2. Backtest hệ thống giao dịch

Kiểm tra lại danh sách theo dõi của mình và nghiên cứu các mô hình hành động giá hoạt động hiệu quả trong quá khứ để tìm các tín hiệu đã tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt trong quá khứ. Điều này có nghĩa là nếu bạn tham gia giao dịch, trường hợp bạn bị dừng lỗ thì khoản lỗ của bản sẽ là một khoản lỗ nhỏ, nhưng một khi mục tiêu lợi nhuận đạt được thì bạn sẽ có lợi nhuận lớn.

3. Xác định khối lượng giao dịch

Để xác định khối lượng giao dịch của mình, bạn cần phải thiết lập các nguyên tắc để xác định khối lượng giao dịch dựa vào mức biến động trong quá khứ. Ngoài ra, bạn cần phải xem xét mối tương quan giữa vị thế giao dịch, rủi ro mà bạn chấp nhận trên tài khoản và tham số đó là số lượng lệnh bạn sẽ mở vị thế cùng một thời điểm hoặc trọng một khoảng thời gian nhất định.

4. Tín hiệu giao dịch

Một hệ thống giao dịch tốt nên có các tín hiệu đa dạng để trader giao dịch xu hướng hoặc giao dịch swing,… Nó có thể giúp bạn có nhiều cơ hội hơn để tham gia thị trường và tìm kiếm lợi nhuận.

5. Nguyên tắc giao dịch cho hệ thống

Hệ thống giao dịch mà bạn chọn cần phải phù hợp với giới hạn rủi ro mà bạn chấp nhận và có khả năng đáp ứng được các mục tiêu lợi nhuận theo phương pháp đó. Bạn phải hiểu được lợi thế của mình và tin vào các nguyên tắc giao dịch sẽ giúp hệ thống của bạn sinh lãi trong thời gian dài. Bạn phải có khả năng đối phó khi bản thân gặp phải tâm lý và cảm xúc với những hạn chế không thể tránh khỏi khi môi trường thị trường thay đổi đồng thời bạn cần có sự kiên nhẫn và sự kỷ luật trong dài hạn để đạt được lợi nhuận

Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích cho anh em trên diễn đàn nhé!

Trích nguồn: Newtraderu​

 

[minhnhan2708]

2 nguyên tắc lớn nhất của mình trước khi bước vào thị trường đó là :
+ Trend is your friend.
+ Tomorrow, Market's still there.