5 chiến lược đơn giản dựa vào đường trung bình giúp trader giao dịch xu hướng hiệu quả hơn!

5 chiến lược đơn giản dựa vào đường trung bình giúp trader giao dịch xu hướng hiệu quả hơn!

5 chiến lược đơn giản dựa vào đường trung bình giúp trader giao dịch xu hướng hiệu quả hơn!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Đường trung bình là một trong những chỉ báo được nhiều trader sử dụng nhất. Mặc dù đây là một chỉ báo trễ nhưng nó vẫn có thế mạnh riêng và rất hữu dụng trong việc giao dịch của trader.

Trong forex, đường trung bình có thể được dùng để xác định xu hướng, tìm tín hiếu giao dịch và nó cũng được dùng để xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ tiềm năng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách bạn có thể sử dụng đường trung bình bằng cách điều chỉnh chúng dựa trên các chiến lược giao dịch khác nhau.

Có 5 chiến lược về đường trung bình mà chúng ta sẽ thảo luận sau đây:
  1. Giao dịch theo sự giao cắt của đường trung bình
  2. Giao dịch theo sự thoái lui trên đường trung bình
  3. Giao dịch thuận xu hướng theo đường trung bình
  4. Đặt dừng lỗ theo đường trung bình
  5. Đặt chốt lời theo đường trung bình
Có nhiều loại đường trung bình trong forex, nhưng được sử dụng nhiều nhất là SMAEMA. Trong đó EMA phản ứng nhạy với giá hơn SMA. EMA sẽ bám sát hành động giá gần đây hơn. Vậy cho nên nếu bạn là daytrader thì EMA sẽ là lựa chọn phù hợp trong giao dịch hơn.

Hình bên dưới thể hiện độ nhạy của EMA với hành động giá sơ với SMA:

MA-traderviet.png

EMA nhạy với giá hơn nên nó thường tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn đồng thời tín hiệu nhiễu cùng nhiều hơn SMA. Ngược lại nếu bạn dùng SMA, thì tín hiệu có thể đáng tin cậy hơn nhưng bạn sẽ phải chờ đợi lâu vì SMA phản ứng khá chậm với giá, hơn nữa SMA trễ hơn với giá sẽ khiến bạn vào lệnh trễ hơn, mất đi nhiều phần lợi nhuận tiềm năng.

Do đó, tác giả đã dùng SMA để định hướng thị trường và tín hiệu đầu vào cho trader, EMA sẽ giữ vai trò là tín hiệu thoát lệnh. Để đơn giản hơn, trong các chiến lược bên dưới ta sẽ chủ yếu sử dụng EMA.

Chiến lược giao dịch với đường trung bình


Chiến lược 1: Giao dịch theo sự giao cắt của đường trung bình

Đây là chiến lược giao dịch phổ biến có rất nhiều trader sử dụng. Khi đường trung binh có chu kỳ thấp cắt đường có chu kỳ cao từ dưới lên hoặc từ trên xuống, là tín hiệu thể hiện sự thay đổi hướng đi của thị trường.

Bạn có thể kết hợp một đường trung bình có chu kỳ thâp và một đường có chu kỳ cao hơn để phân tích và giao dịch.

MA-traderviet-1.png

Biểu đồ trên chúng ta có thể thấy rằng giá của EUR/AUD di chuyển phía trên đường EMA 200, điều này cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Khi có sự giao cắt của 2 đường MA chu kỳ thấp hơn xảy ra (như biểu đồ sử dụng EMA 5 và 13) bạn có thể xem xét việc đặt lệnh mua theo xu hướng tăng hiện tại.

tương tự, với lệnh bán, giá cần nằm dưới EMA 200 và xuất hiện sự giao cắt của 2 đường EMA chu kỳ thấp hơn.

Chiến lược 2: Giao dịch theo sự thoái lui trên đường trung bình

Các cú pullback (cú hồi) của thị trường thường gây nhầm lẫn cho các trader mới. Vì họ sẽ tưởng rằng thị trường đảo chiều. Nhưng chúng ta biết đó, trong một xu hướng, sẽ luôn có những trader giao dịch ngược xu hướng. Và nếu như lượng người giao dịch ngược xu hướng bị yếu thế thì đó là cơ hội giao dịch của chúng ta, đồng thời khi lượng người giao dịch ngược xu hướng này thoát lệnh sẽ củng cố xu hướng chính.

Vậy để đi theo được xu hướng, trader cần học cách có thể biết được đâu là một sự điều chỉnh, đâu là sự đảo chiều xu hướng.

Bạn có thể nắm được được sự điều chỉnh hay đảo chiểu bằng nhiều cách, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ xác định thông qua chỉ báo dao động Stochastic. Các bạn xem hình bên dưới:

MA-traderviet-2.png

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy rằng trong xu hướng tăng, đường EMA 5 và 13 đã giao nhau nhiều lần theo hướng ngược lại. Mỗi lần như vậy chúng ta cần để ý chỉ báo Stochastic, nó cũng di chuyển xuống dưới mức 20 thể hiện giá đang trong tình trạng quá bán, nhưng đường EMA 5 và 13 không giảm xuống đáy trước đó, nó báo hiệu cho chúng ta thấy cú hồi này không mạnh và không đủ lực để đảo chiều xu hướng. Và đó người ta gọi là tín hiệu phân kỳ.

Nếu bạn tìm thấy sự phân kỳ như vậy trên thị trường, tốt nhất hãy đợi hai đường EMA giao cắt nhau trở lại để báo hiệu rằng xu hướng tiếp tục, và hãy tham gia lại vào thị trường. Bằng cách này, bạn có thể tiếp tục giao dịch theo xu hướng, đồng thời có thể dời stoploss để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Hết phần 1

Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp những chiến lược giao dịch còn lại. Có rất nhiều trader giao dịch không hiệu quả với đường trung bình, mình thiết nghĩ có thể chúng ta đang sử dụng không đúng vai trò của nó. Trader cần phải có chiến lược, quy cách giao dịch riêng, nếu chúng ta sử dụng đường MA một cách tùy ý thì chắc chắn nó không thể đem lại hiệu quả cao được.

Đường trung bình là một chỉ báo mạnh và có rất nhiều điểm hữu dụng, chúng ta vẫn nên là học cách sử dụng đúng vai trò của nó thì mới nên nghĩ tới việc có lợi nhuận được nhé.

Anh em nào quan tâm chủ để này để lại comment mình tag vào bài sau nhé. Cảm ơn mọi người.

Trích nguồn: Tradeciety
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 59 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,792 Xem / 99 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,533 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 397 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 415 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên