5 điều Trader có thể tin tưởng trong phân tích kỹ thuật

[Khánh Trình]

Chúng ta đã đi được một quãng đường xa kể từ bài viết đầu tiên của Adam về mặt tối của phân tích kỹ thuật, và đã có nhiều vấn đề "xưa cũ" được đem ra trao đổi với anh em. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại điều gì nên được xem là quan trọng trong thị trường, và cho phép bạn sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn.

Điều quan trọng bạn cần biết là thị trường sẽ luôn thay đổi, và hầu hết công việc Trading là tìm kiếm sự thay đổi đó. Hay nói cách khác, bạn đừng phụ thuộc vào một mô hình giá nào, đừng tin rằng điều gì sẽ lặp lại ở phía bên trái chart bạn đang quan sát cũng sẽ diễn biến đúng như vậy trong tương lai.

1. Phát hiện thị trường đang có xu hướng

Không khó để bạn nhận biết thị trường đang có xu hướng. Bạn cần học cách chú ý đến những dấu hiệu như đỉnh đáy cao hơn hay đỉnh đáy thấp hơn... Việc quan sát chart thường xuyên lúc này sẽ giúp ích.

Tất nhiên để biết xu hướng có tiếp tục nữa hay không thì ta không thể nào biết chắc. Ta biết thị trường đang có xu hướng và sẽ kỳ vọng nó tiếp tục duy trì trạng thái đó. Trading cũng không dừng lại ở việc bạn nhận diện được xu hướng mà bạn sẽ học cách tìm điểm vào lệnh, cũng như biết khi nào xu hướng sắp đảo chiều. Hãy dành thời gian để nghiên cứu các loại thị trường khác nhau và biết cách phân biệt từng trường hợp, điều này sẽ rất có lợi khi bạn trade thực tế.

Học cách nhận biết khi nào thị trường đang có xu hướng

Và biết khi nào xu hướng không rõ ràng​

2. Tìm hiểu những yếu tố cơ bản của thị trường

Thị trường đang có biểu hiện như thế nào? Nó đang yên bình hay đang nổi sóng, biến động giá đang thấp hay rất mạnh mẽ? Có nhiều gap xuất hiện chứng tỏ thanh khoản thị trường quá thấp? Thị trường có di chuyển liên tục hay đang gặp các “vùng giá tắc nghẽn”? Có những nến lớn xuất hiện trên chart không hay chỉ toàn những nến có kích thước nhỏ? Giống như xu hướng, các yếu tố này sẽ liên tục thay đổi vì thế đừng để mình phụ thuộc vào một mô hình cứng nhắc nào.

Học cách nhận biết gap xuất hiện là thời điểm mà thị trường có thanh khoản thấp

Thị trường đi ngang với nhiều nến lớn xuất hiện. Đây là thời điểm rất khó giao dịch!​

3. Thấu hiểu về rủi ro và biến động thị trường

Trader nên đo lường mức độ biến động của thị trường theo phần trăm. Cùng một khoảng di chuyển là 10 pips, nhưng với một cặp tiền biến động trung bình 50 pips/ngày sẽ rất khác với cặp tiền có mức biến động 100pips/ngày. Phần trăm là cách tốt hơn để bạn hiểu về biến động của thị trường so với cách tính trung bình số pips di chuyển mỗi ngày.

Biến động giá là yếu tố mà chart sẽ thể hiện rất rõ nét. Ở đây chúng ta sẽ không cần đến ví dụ để minh họa, bạn có thể bật chart lên và so sánh sự thay đổi biên độ giá mỗi ngày của mỗi cặp sẽ thấy rõ cặp nào có biến động giá lớn hơn hay thấp hơn.

4. Biết vùng nên đặt stoploss

Chart rất hữu ích nếu bạn đi tìm vùng đặt stoploss. Nhiều Trader vẫn sử dụng cách đặt stoploss theo kiểu cổ điển, như đặt 10% so với biên độ giá di chuyển; hoặc sử dụng indicator để hỗ trợ trong việc đặt stoploss. Chí ít thì các cách này còn tốt hơn so với việc Trader không đặt stoploss, nhưng chart sẽ cho bạn nhiều thông tin và đặt stoploss chính xác hơn.

Bạn sẽ đặt stoploss ở đâu? Trả lời: mũi tên ở giữa hình​

5. Biết khi nào thị trường bị co hẹp

Trong nhiều trường hợp, thị trường sẽ thay đổi sang trạng thái co hẹp. Bạn sẽ cần biết thời điểm này vì 3 lý do sau:

• Tìm kiếm cơ hội trade breakout vì đó là thời điểm mà bạn biết thị trường nhiều khả năng sẽ bùng nổ và di chuyển mạnh về 1 hướng. Tuy nhiên, giao dịch kiểu này rất rủi ro và phần lớn Trader sẽ bị sập bẫy breakout, thế nên chúng ta sẽ quan tâm đến 2 vấn đề còn lại.
  
• Bên trong vùng mà thị trường đang co hẹp là thời điểm mà tính ngẫu nhiên của thị trường đạt mức cao nhất, thế nên nếu phát hiện dạng thị trường là thời điểm mà bạn cần phải đứng ngoài.
• Biết rằng thời điểm chuyển tiếp từ lúc sideway sang trend là thời điểm mà thị trường thay đổi biến động giá lớn. Biến động giá lớn đồng nghĩa với rủi ro lớn, vì thế bạn sẽ lại... tiếp tục chờ đợi.

Trên chart, dạng thị trường này thường biểu hiện bằng một mô hình tam giác với giá ngày càng co hẹp (chú ý: mô hình tam giác cũng có thể giới hạn trong một vài nến).

Kết luận

Bài này xem như khép lại chuỗi bài về mặt tối của phân tích kỹ thuật, mặc dù đây chỉ là những công cụ đơn giản nhưng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong quá trình phân tích. Bạn cũng sẽ giảm sự phụ thuộc vào indicator và không bị bó buộc trong một mô hình cố định nào.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

>> Mặt tối của phân tích kỹ thuật hay sự thật về các công cụ mà Trader sử dụng - Hồi 1

>> Vén bức màn tăm tối của phân tích kỹ thuật bằng tư duy khách quan?

Theo AdamHGrimes​

 

[Phoenix Undying]

Cám ơn tác giả.