- 1,528
- 8,253
Bài viết phản ánh quan điểm của người viết, không phải của người dịch
Ngày càng có nhiều trader tập swing trading.
Bằng chứng là hàng ngày tôi nhận được email từ các trader quan tâm đến phương pháp giao dịch trung và dài hạn với price action. Họ không thành công với các chiến lược giao dịch scalping hoặc giao dịch trong ngày
Tôi hiểu. Giao dịch với khung thời gian ngắn cần sức mạnh tinh thần rất cao, rất stress, cần rất nhiều thời gian của bạn và có thể làm bạn thua lỗ hết số tiền tiết kiệm của bản thân.
Hầu hết các trader liên hệ với tôi đều khát khao hiểu biết thêm về sự biến động của thị trường. Họ muốn có thể "đọc" mà không cần các indicator và sử dụng kiến thức đó để thực hiện dự báo chính xác hơn cho sự biến động giá - đây là nơi mà sức mạnh của phân tích hành động giá ( price action) và swing trading trở nên “bá đạo”.
Tôi biết có thể bạn đã chịu nhiều tổn thất bởi sử dụng các hệ thống giao dịch “hộp đen” chuyên sử dụng các dữ liệu quá khứ sau đó làm cho biểu đồ của bạn trở nên rối rắm mà không thể giải thích đầy đủ hoặc xây dựng sự tự tin cho bản thân bạn. Đây là lý do tại sao hầu hết trader cuối cùng cũng tìm đến phương pháp giao dịch theo hành động giá ( price action methodologies)
Swing trade được thực hiện với phân tích price action là một cách hiệu quả để giao dịch, vì nó có tính hợp lý giúp bạn hiểu tại sao bạn trade chỗ đó chỗ kia, tạo cho bạn sự tự tin rất nhiều. Trong series này tôi muốn chia sẻ với bạn một số mẹo price action mạnh mà bạn có thể sử dụng để thực sự cải thiện giao dịch của mình.
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần phải nắm vững nếu muốn trở thành một technical trader đó là khả năng đọc cấu trúc thị trường và đưa nó vào phân tích của bạn. Đó là một kỹ năng cơ bản mà nhiều người bỏ bê và không chú ý đến nó trong quá trình ra quyết định của họ.
Lý do đọc biểu đồ bị “coi rẻ” đó là bởi vì nó quá cơ bản – và vì nó quá cơ bản nên trader không coi nó quá quan trọng, nhưng đáng lẽ ra phải ngược lại.
Cấu trúc thị trường cho ta biết về môi trường hiện tại mà hoạt động của giá đang hoạt động. Bạn muốn biết xu hướng thị trường, thay đổi, hay sẽ đi kiểu Cái loa?
Còn về thị trường đi ngang, thị trường đang tích lũy? Có nhiều mô hình nến tích lũy có thể tạo ra phá vỡ lớn.
Đó, tôi mới cho bạn thấy thêm một lý do nữa để bạn hiểu được phân tích cấu trúc thị trường là rất quan trọng.
Rất dễ dàng và nhanh chóng, tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách để “làm nổi bật” cấu trúc thị trường ở 2 ngưỡng khác nhau. Các mức này có thể ở dạng ngang ( hỗ trợ & kháng c hoặc dạng đường xu hướng.
Trước tiên hãy mở lên một biểu đồ giá sạch sẽ mới tinh, lập ra các đường chính của hành động giá. Khi bạn đánh dấu những ngưỡng này - nó sẽ có tác động tức thời đến cách bạn xem biểu đồ. Biểu đồ bắt đầu nhảy múa cung cấp thông tin rõ ràng hơn phần còn lại phụ thuộc vào việc bạn phân tích kỹ thuật để xây dựng lên.
Lưu ý cách thức tôi chỉ cần hai ngưỡng để minh họa chính xác tình hình price action trên biểu đồ này. Biểu đồ bắt đầu có ý nghĩa với tôi là thông tin hữu ích cho một số phân tích mạnh mẽ.
Các ngưỡng cơ cấu thị trường khác nhau là nơi có thể hình thành giao dịch đảo chiều mạnh nhất. Nếu bạn đang muốn trade counter trend (ngược xu hướng), thì bạn phải kiểm tra một điều là "Giá có bật lên phá vỡ mức cấu trúc chính không?"
Trên hình là tôi sử dụng 2 ngưỡng để vẽ rõ hành động giá và làm nổi bật cấu trúc thị trường
Nếu bạn không thể có được một cái nhìn rõ ràng, đôi khi tốt hơn là bạn nên chuyển sang biểu đồ hàng tuần và tìm kiếm các điểm cấu trúc từ đó. Đây được gọi là cách tiếp cận phân tích từ trên xuống, và tôi sử dụng nó trong tất cả các phân tích hành động giá của tôi.
Lưu ý các nến Từ chối tăng (bullish rejection candles) tại đường hỗ trợ. Điều này cho ta biết mức độ cấu trúc vẫn đang được tôn trọng giữ vững thông qua những bằng chứng về nến bullish trên.
When trading from ranging structures, the most profitable signals will form at the range structure boundaries.
Khi bạn nhận được tín hiệu hồi ngược mạnh mẽ ở một trong những ngưỡng quan trọng – tín hiệu rất tốt để trade counter trend (ngược xu hướng) đấy và làm một vụ thật lớn bắt cái hồi ngược này nào!
Hãy nhớ rằng, trading là tận dụng xác suất cao. Khi các tín hiệu đảo chiều lớn hình thành ở các ngưỡng cấu trúc lớn, bạn sẽ có thêm cơ hội giao dịch lớn.
Khi giao dịch ở các ngưỡng cấu trúc khác nhau, các tín hiệu sinh lợi nhất sẽ hình thành ở ranh giới cấu trúc.
Trên đây là một thị trường đi ngang (ranging market) bật lên bật xuống giữa đỉnh với đáy rất rõ ràng. Một số tín hiệu đảo chiều price action rất đẹp đã hình thành ở các ngưỡng, khơi mào sự đảo chiều mạnh mẽ.
Có một cây nến Rejection Candle (khoanh tròn đầu tiên từ trái sang), không có đuôi. Điều đó có nghĩa là thị trường từ chối việc phá vỡ.
Một điều quan trọng cần lưu ý là sự phá vỡ cấu trúc. Khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ, chúng có thể gây ra những biến động rất dữ dội!
Cấu trúc thị trường tích lũy không có nhiều cơ hội tốt để giao dịch lắm - nhưng bạn phải lưu ý khi nó phát triển thêm đấy vì sẽ có cái gì đặc biệt tiếp theo.
Nói chung, khi giá cuối cùng phá vỡ cấu trúc tích lũy thì breakouts có thể rất mạnh mẽ.
Tổng kết đại ý
Phân tích cấu trúc thị trường phải là một phần rất quan trọng trong giao dịch price action của bạn. Mỗi lần bạn nhìn vào một biểu đồ, đó phải là việc đầu tiên mà bạn thực hiện. Nó sẽ cung cấp một điểm khởi đầu tốt cho xây dựng phân tích kỹ thuật.
Cấu trúc thị trường sẽ cho bạn biết những điểm ngoặt chính của thị trường, dù điều kiện giao dịch là lý tưởng hoặc giúp bạn lên kế hoạch cho một bước đột phá lớn.
>> Cần gì để Trade Price Action tốt hơn?
>> Swing Trading : Liều thuốc cho trái tim các trader nản chí (Phần 1)
-------
5 mẹo về Price Action giúp bạn trở thành 1 swing trader tốt hơn
Ngày càng có nhiều trader tập swing trading.
Bằng chứng là hàng ngày tôi nhận được email từ các trader quan tâm đến phương pháp giao dịch trung và dài hạn với price action. Họ không thành công với các chiến lược giao dịch scalping hoặc giao dịch trong ngày
Tôi hiểu. Giao dịch với khung thời gian ngắn cần sức mạnh tinh thần rất cao, rất stress, cần rất nhiều thời gian của bạn và có thể làm bạn thua lỗ hết số tiền tiết kiệm của bản thân.
Hầu hết các trader liên hệ với tôi đều khát khao hiểu biết thêm về sự biến động của thị trường. Họ muốn có thể "đọc" mà không cần các indicator và sử dụng kiến thức đó để thực hiện dự báo chính xác hơn cho sự biến động giá - đây là nơi mà sức mạnh của phân tích hành động giá ( price action) và swing trading trở nên “bá đạo”.
Tôi biết có thể bạn đã chịu nhiều tổn thất bởi sử dụng các hệ thống giao dịch “hộp đen” chuyên sử dụng các dữ liệu quá khứ sau đó làm cho biểu đồ của bạn trở nên rối rắm mà không thể giải thích đầy đủ hoặc xây dựng sự tự tin cho bản thân bạn. Đây là lý do tại sao hầu hết trader cuối cùng cũng tìm đến phương pháp giao dịch theo hành động giá ( price action methodologies)
Swing trade được thực hiện với phân tích price action là một cách hiệu quả để giao dịch, vì nó có tính hợp lý giúp bạn hiểu tại sao bạn trade chỗ đó chỗ kia, tạo cho bạn sự tự tin rất nhiều. Trong series này tôi muốn chia sẻ với bạn một số mẹo price action mạnh mà bạn có thể sử dụng để thực sự cải thiện giao dịch của mình.
[B]Mẹo số 1: Học cách đọc cấu trúc của thị trường[/B]
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần phải nắm vững nếu muốn trở thành một technical trader đó là khả năng đọc cấu trúc thị trường và đưa nó vào phân tích của bạn. Đó là một kỹ năng cơ bản mà nhiều người bỏ bê và không chú ý đến nó trong quá trình ra quyết định của họ.
Lý do đọc biểu đồ bị “coi rẻ” đó là bởi vì nó quá cơ bản – và vì nó quá cơ bản nên trader không coi nó quá quan trọng, nhưng đáng lẽ ra phải ngược lại.
Cấu trúc thị trường cho ta biết về môi trường hiện tại mà hoạt động của giá đang hoạt động. Bạn muốn biết xu hướng thị trường, thay đổi, hay sẽ đi kiểu Cái loa?
Còn về thị trường đi ngang, thị trường đang tích lũy? Có nhiều mô hình nến tích lũy có thể tạo ra phá vỡ lớn.
Đó, tôi mới cho bạn thấy thêm một lý do nữa để bạn hiểu được phân tích cấu trúc thị trường là rất quan trọng.
Rất dễ dàng và nhanh chóng, tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách để “làm nổi bật” cấu trúc thị trường ở 2 ngưỡng khác nhau. Các mức này có thể ở dạng ngang ( hỗ trợ & kháng c hoặc dạng đường xu hướng.
Trước tiên hãy mở lên một biểu đồ giá sạch sẽ mới tinh, lập ra các đường chính của hành động giá. Khi bạn đánh dấu những ngưỡng này - nó sẽ có tác động tức thời đến cách bạn xem biểu đồ. Biểu đồ bắt đầu nhảy múa cung cấp thông tin rõ ràng hơn phần còn lại phụ thuộc vào việc bạn phân tích kỹ thuật để xây dựng lên.
Lưu ý cách thức tôi chỉ cần hai ngưỡng để minh họa chính xác tình hình price action trên biểu đồ này. Biểu đồ bắt đầu có ý nghĩa với tôi là thông tin hữu ích cho một số phân tích mạnh mẽ.
Các ngưỡng cơ cấu thị trường khác nhau là nơi có thể hình thành giao dịch đảo chiều mạnh nhất. Nếu bạn đang muốn trade counter trend (ngược xu hướng), thì bạn phải kiểm tra một điều là "Giá có bật lên phá vỡ mức cấu trúc chính không?"
Trên hình là tôi sử dụng 2 ngưỡng để vẽ rõ hành động giá và làm nổi bật cấu trúc thị trường
Nếu bạn không thể có được một cái nhìn rõ ràng, đôi khi tốt hơn là bạn nên chuyển sang biểu đồ hàng tuần và tìm kiếm các điểm cấu trúc từ đó. Đây được gọi là cách tiếp cận phân tích từ trên xuống, và tôi sử dụng nó trong tất cả các phân tích hành động giá của tôi.
Lưu ý các nến Từ chối tăng (bullish rejection candles) tại đường hỗ trợ. Điều này cho ta biết mức độ cấu trúc vẫn đang được tôn trọng giữ vững thông qua những bằng chứng về nến bullish trên.
When trading from ranging structures, the most profitable signals will form at the range structure boundaries.
Khi bạn nhận được tín hiệu hồi ngược mạnh mẽ ở một trong những ngưỡng quan trọng – tín hiệu rất tốt để trade counter trend (ngược xu hướng) đấy và làm một vụ thật lớn bắt cái hồi ngược này nào!
Hãy nhớ rằng, trading là tận dụng xác suất cao. Khi các tín hiệu đảo chiều lớn hình thành ở các ngưỡng cấu trúc lớn, bạn sẽ có thêm cơ hội giao dịch lớn.
Khi giao dịch ở các ngưỡng cấu trúc khác nhau, các tín hiệu sinh lợi nhất sẽ hình thành ở ranh giới cấu trúc.
Trên đây là một thị trường đi ngang (ranging market) bật lên bật xuống giữa đỉnh với đáy rất rõ ràng. Một số tín hiệu đảo chiều price action rất đẹp đã hình thành ở các ngưỡng, khơi mào sự đảo chiều mạnh mẽ.
Có một cây nến Rejection Candle (khoanh tròn đầu tiên từ trái sang), không có đuôi. Điều đó có nghĩa là thị trường từ chối việc phá vỡ.
Một điều quan trọng cần lưu ý là sự phá vỡ cấu trúc. Khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ, chúng có thể gây ra những biến động rất dữ dội!
Cấu trúc thị trường tích lũy không có nhiều cơ hội tốt để giao dịch lắm - nhưng bạn phải lưu ý khi nó phát triển thêm đấy vì sẽ có cái gì đặc biệt tiếp theo.
Nói chung, khi giá cuối cùng phá vỡ cấu trúc tích lũy thì breakouts có thể rất mạnh mẽ.
Tổng kết đại ý
Phân tích cấu trúc thị trường phải là một phần rất quan trọng trong giao dịch price action của bạn. Mỗi lần bạn nhìn vào một biểu đồ, đó phải là việc đầu tiên mà bạn thực hiện. Nó sẽ cung cấp một điểm khởi đầu tốt cho xây dựng phân tích kỹ thuật.
Cấu trúc thị trường sẽ cho bạn biết những điểm ngoặt chính của thị trường, dù điều kiện giao dịch là lý tưởng hoặc giúp bạn lên kế hoạch cho một bước đột phá lớn.
>> Cần gì để Trade Price Action tốt hơn?
>> Swing Trading : Liều thuốc cho trái tim các trader nản chí (Phần 1)
Nguồn theforexguy.com
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan
