- 5,120
- 29,782
Nếu chọn lựa là một Trader dựa trên trường phái phân tích kỹ thuật, bạn chỉ nên luyện tập một kiểu setup cho đến khi bạn thật sự cảm thấy thoải mái và tự tin khi giao dịch cùng với nó đồng thời tạo ra được lợi nhuận. Nếu một Trader làm được như vậy, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt được những điểm mạnh, điểm yếu, và trở thành chuyên gia của setup đó.
Vài năm trước tôi đã quyết định chỉ giao dịch reversal (đảo chiều), sau này tôi nhận ra rằng quyết định đó đã nhanh chóng đưa mình lên một level mới. Giờ đây tuy tôi không thể hiểu được toàn bộ biểu đồ trong mọi thời điểm, tôi cũng không biết sử dụng phân tích cơ bản, nhưng nói về trading reversal thì tôi hoàn toàn tự tin rằng mình đã làm chủ được nó.
Ở bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn 5 ý tưởng giao dịch reversal, và nếu bạn áp dụng tốt, nó sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm phổ biến khi giao dịch.
Đây là sai lầm đầu tiên và rất đắt giá mà những Trader hay mắc phải. Dừng ngay lại việc mua/bán chỉ dựa trên một lý do duy nhất: kháng cự- hỗ trợ.
Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của kháng cự- hỗ trợ, tuy nhiên nếu bạn giao dịch reversal mà chỉ dựa trên kháng cự- hỗ trợ thì điều đó là không đủ và việc này giống như bạn đang cố gắng dự đoán sự đảo chiều của giá dựa trên sự HY VỌNG. Các lưu ý tiếp theo sẽ giúp bạn tránh xa khỏi sự hy vọng này.
Để tránh được tư duy dự đoán giá, bạn phải gạt bỏ sự tiếc nuối khi giá di chuyển. Nghe có vẻ lạ, nhưng nó thật sự sẽ tạo ra khác biệt lớn trong việc trading của bạn.
Thay vì nhảy vào thị trường sớm nhất có thể - ngay khi giá đi đến vùng kháng cự- hỗ trợ, bạn cần phải chờ đợi cho đến khi có sự xác nhận rằng lực mua/bán đã hết và giá bắt đầu giảm xuống/tăng lên.
Sự “vào muộn-ra sớm” này có thể giúp Trader tránh được cái gọi là “bắt dao đang rơi”, đồng thời nó cũng giúp Trader tránh được tâm lý giao dịch tiêu diệt nhiều Trader nhất: sự tham lam.
Chỉ nên vào lệnh khi có tín hiệu rõ ràng
Chúng ta đều biết để giá được giữ vững tại một mức nào đó cần có sự cân bằng giữa lực bán và lực mua, khi cân bằng lực thay đổi, giá sẽ di chuyển với mức độ tùy thuộc vào sự bất cân bằng đó.
Cùng phân tích hai điểm giá (1) và (2) ở ví dụ bên dưới:
Điểm (1): hầu hết các Trader tập trung vào vùng giá 0.773 này, thậm chí đặt lệnh pending tại đó với hy vọng tóm được cú đảo chiều sớm nhất. Tuy nhiên, biểu đồ giá lại nói cho chúng ta một câu chuyện khác. Khi tiến đến vùng hỗ trợ (1) giá không hề bị giữ lại và tiếp tục bị giảm một cách nhanh chóng. Những Trader đặt lệnh chờ ở vùng này đã bị hit, và phần lớn bị stop-out nếu dừng lỗ quá ngắn.
Tại sao lại như vậy trong khi mức kháng cự là rất rõ ràng? Nếu nhìn lại vùng giá tạo ra mức kháng cự này ở phía trước bạn sẽ thấy không có một sự phản ứng mạnh mẽ (mất cân bằng mua/bán) tại đây. Giá bị giữ lại ở vùng này khá lâu trước khi tìm được hướng đi.
Điểm (2): khi giá xuyên thủng kháng cự thứ nhất, nó tiến thẳng đến kháng cự tiếp theo. Và ở đây mọi chuyện đã khác, giá bắt đầu bị nén lại sau đó bật tăng. Lý giải cho điều này chúng ta cần nhìn vào vùng giá tạo ra kháng cự này ở phía trước. Đó là một cây pinbar đứng trước một nến tăng cực mạnh cho thấy tại mức giá này xuất hiện một sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa lực bán và mua.
Như vậy, khả năng giá đảo chiều tại đây cao hơn hẳn vùng (1).
Khi bắt đầu kiếm tìm một cú đảo chiều, tôi thường sử dụng các đường xu hướng và góc mà những đường xu hướng này tạo ra thật sự đem lại một thông tin hữu ích.
Nhìn vào ví dụ, các góc được tạo giảm dần một cách nhanh chóng từ 58 còn 21 rồi 9 độ. Điều này cho thấy rằng các điểm swing low đang dần ngắn lại, và phe bán không thể đẩy giá xuống sâu hơn nữa.
Nhưng lưu ý rằng đây không phải là một tín hiệu vào lệnh, nó chỉ cho thấy đà giá (momentum) đang giảm dần. Đó có thể là một sự chuẩn bị cho một cú đảo chiều nhưng cũng có thể là một sự tích lũy giá chuẩn bị cho một đợt giảm sâu mới. Và đây là lý do để ta đi đến lưu ý cuối cùng “sự thay đổi đà giá”.
Tất cả 4 lưu ý ban đầu chỉ là bước khởi đầu của việc xác định một cú reversal, tôi chỉ vào khi có một tín hiệu quan trọng cuối cùng đó chính là sự thay đổi của momentum.
Nhìn vào ví dụ trên, sau một trend tăng, giá đã lập đỉnh vì không thể tạo ra những đỉnh/đáy cao hơn. Điều này cũng tương tự như việc thay đổi góc của đường trendline báo hiệu một sự thay đổi của xu hướng.
Tiếp sau sự thành lập đỉnh đó chính là sự thay đổi momentum rất rõ ràng và đó chính là tín hiệu cho phép tôi vào lệnh, vì lúc này giá đã tìm được hướng đi tiếp theo.
Lời kết:
Bạn có thấy có quá nhiều yếu tố cần phải cân nhắc trước một lệnh hay không, đó là chưa kể đến việc tâm lý dao động và quản lý vốn mà bạn phải tính toán khi vào lệnh. Thế nên bạn hãy tập trung vào một kiểu setup và luyện tập với nó nhiều nhất có thể, vì chỉ có như vậy thì hiệu quả giao dịch của bạn mới có thể nhanh chóng được cải thiện.
Safe trading,
>> Hiểu về kháng cự-hỗ trợ để xác định chúng chính xác hơn
Vài năm trước tôi đã quyết định chỉ giao dịch reversal (đảo chiều), sau này tôi nhận ra rằng quyết định đó đã nhanh chóng đưa mình lên một level mới. Giờ đây tuy tôi không thể hiểu được toàn bộ biểu đồ trong mọi thời điểm, tôi cũng không biết sử dụng phân tích cơ bản, nhưng nói về trading reversal thì tôi hoàn toàn tự tin rằng mình đã làm chủ được nó.
Ở bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn 5 ý tưởng giao dịch reversal, và nếu bạn áp dụng tốt, nó sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm phổ biến khi giao dịch.
Các mức kháng cự, hỗ trợ đơn lẻ không đủ cho quyết định vào lệnh
Đây là sai lầm đầu tiên và rất đắt giá mà những Trader hay mắc phải. Dừng ngay lại việc mua/bán chỉ dựa trên một lý do duy nhất: kháng cự- hỗ trợ.
Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của kháng cự- hỗ trợ, tuy nhiên nếu bạn giao dịch reversal mà chỉ dựa trên kháng cự- hỗ trợ thì điều đó là không đủ và việc này giống như bạn đang cố gắng dự đoán sự đảo chiều của giá dựa trên sự HY VỌNG. Các lưu ý tiếp theo sẽ giúp bạn tránh xa khỏi sự hy vọng này.
Một mình kháng cự là không đủ cho quyết định vào lệnh
Để an toàn hãy biết cách bỏ lỡ
Để tránh được tư duy dự đoán giá, bạn phải gạt bỏ sự tiếc nuối khi giá di chuyển. Nghe có vẻ lạ, nhưng nó thật sự sẽ tạo ra khác biệt lớn trong việc trading của bạn.
Thay vì nhảy vào thị trường sớm nhất có thể - ngay khi giá đi đến vùng kháng cự- hỗ trợ, bạn cần phải chờ đợi cho đến khi có sự xác nhận rằng lực mua/bán đã hết và giá bắt đầu giảm xuống/tăng lên.
Sự “vào muộn-ra sớm” này có thể giúp Trader tránh được cái gọi là “bắt dao đang rơi”, đồng thời nó cũng giúp Trader tránh được tâm lý giao dịch tiêu diệt nhiều Trader nhất: sự tham lam.
Chỉ nên vào lệnh khi có tín hiệu rõ ràng
Vùng cầu (Demand) mạnh-yếu
Chúng ta đều biết để giá được giữ vững tại một mức nào đó cần có sự cân bằng giữa lực bán và lực mua, khi cân bằng lực thay đổi, giá sẽ di chuyển với mức độ tùy thuộc vào sự bất cân bằng đó.
Cùng phân tích hai điểm giá (1) và (2) ở ví dụ bên dưới:
Điểm (1): hầu hết các Trader tập trung vào vùng giá 0.773 này, thậm chí đặt lệnh pending tại đó với hy vọng tóm được cú đảo chiều sớm nhất. Tuy nhiên, biểu đồ giá lại nói cho chúng ta một câu chuyện khác. Khi tiến đến vùng hỗ trợ (1) giá không hề bị giữ lại và tiếp tục bị giảm một cách nhanh chóng. Những Trader đặt lệnh chờ ở vùng này đã bị hit, và phần lớn bị stop-out nếu dừng lỗ quá ngắn.
Tại sao lại như vậy trong khi mức kháng cự là rất rõ ràng? Nếu nhìn lại vùng giá tạo ra mức kháng cự này ở phía trước bạn sẽ thấy không có một sự phản ứng mạnh mẽ (mất cân bằng mua/bán) tại đây. Giá bị giữ lại ở vùng này khá lâu trước khi tìm được hướng đi.
Điểm (2): khi giá xuyên thủng kháng cự thứ nhất, nó tiến thẳng đến kháng cự tiếp theo. Và ở đây mọi chuyện đã khác, giá bắt đầu bị nén lại sau đó bật tăng. Lý giải cho điều này chúng ta cần nhìn vào vùng giá tạo ra kháng cự này ở phía trước. Đó là một cây pinbar đứng trước một nến tăng cực mạnh cho thấy tại mức giá này xuất hiện một sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa lực bán và mua.
Như vậy, khả năng giá đảo chiều tại đây cao hơn hẳn vùng (1).
Đường xu hướng, góc, và đà giá (momentum)
Khi bắt đầu kiếm tìm một cú đảo chiều, tôi thường sử dụng các đường xu hướng và góc mà những đường xu hướng này tạo ra thật sự đem lại một thông tin hữu ích.
Nhìn vào ví dụ, các góc được tạo giảm dần một cách nhanh chóng từ 58 còn 21 rồi 9 độ. Điều này cho thấy rằng các điểm swing low đang dần ngắn lại, và phe bán không thể đẩy giá xuống sâu hơn nữa.
Nhưng lưu ý rằng đây không phải là một tín hiệu vào lệnh, nó chỉ cho thấy đà giá (momentum) đang giảm dần. Đó có thể là một sự chuẩn bị cho một cú đảo chiều nhưng cũng có thể là một sự tích lũy giá chuẩn bị cho một đợt giảm sâu mới. Và đây là lý do để ta đi đến lưu ý cuối cùng “sự thay đổi đà giá”.
Tín hiệu thay đổi của đà giá-momentum
Tất cả 4 lưu ý ban đầu chỉ là bước khởi đầu của việc xác định một cú reversal, tôi chỉ vào khi có một tín hiệu quan trọng cuối cùng đó chính là sự thay đổi của momentum.
Nhìn vào ví dụ trên, sau một trend tăng, giá đã lập đỉnh vì không thể tạo ra những đỉnh/đáy cao hơn. Điều này cũng tương tự như việc thay đổi góc của đường trendline báo hiệu một sự thay đổi của xu hướng.
Tiếp sau sự thành lập đỉnh đó chính là sự thay đổi momentum rất rõ ràng và đó chính là tín hiệu cho phép tôi vào lệnh, vì lúc này giá đã tìm được hướng đi tiếp theo.
Lời kết:
Bạn có thấy có quá nhiều yếu tố cần phải cân nhắc trước một lệnh hay không, đó là chưa kể đến việc tâm lý dao động và quản lý vốn mà bạn phải tính toán khi vào lệnh. Thế nên bạn hãy tập trung vào một kiểu setup và luyện tập với nó nhiều nhất có thể, vì chỉ có như vậy thì hiệu quả giao dịch của bạn mới có thể nhanh chóng được cải thiện.
Safe trading,
Nguồn Tradeciety
>> Hiểu về kháng cự-hỗ trợ để xác định chúng chính xác hơn
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
