- 6,379
- 29,023
Dừng lỗ gần như là công cụ không thể thiếu trong trading, có thể nói nếu bạn muốn bảo vệ tài khoản của mình thì stoploss là cách nhanh nhất để làm điều đó. Tuy nhiên thì có rất nhiều trader vẫn chưa dùng stoploss một cách hiệu quả, và thậm chí vẫn có nhiều trader vẫn chưa tính toán điểm đặt stoploss một cách kỹ lưỡng, thì đã vội đặt lệnh rồi
Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn 6 chỉ báo để tìm ra điểm đặt stoploss một cách hợp lý. Một khi bạn chủ động trọng việc đặt stoploss và hiểu được tại sao mình đặt tại đó thì bạn sẽ bị ít cám dỗ hơn trong việc phá vỡ các nguyên tắc giao dịch, và tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn.
Đặc biệt đối với các trader giao dịch theo xu hướng, Bollinger Bands một công cụ tuyệt vời để tìm điểm đặt stoploss. Trong một xu hướng tăng, bạn thường thấy rằng giá có xu hướng di chuyển cao hơn gần với bên ngoài Bollinger. Một xu hướng đang yếu dần thường có giá bị kéo ra bên ngoài Band và sau đó bị hút về Band giữa. Hãy nhớ rằng Band giữa là một đường trung bình động nên nó có ý nghĩa rằng trong một xu hướng khi đà di chuyển của giá yếu đi, nó thường sẽ trở lại đường trung bình.
Do đó, các trader sẽ đặt điểm stoploss của họ ở trên/dưới Band giữa. Một trader giao dịch muốn chắc chắn hơn sẽ đặt điểm dừng lỗ của mình bên ngoài Bollinger Bands.
Đường xu hướng là một công cụ nổi tiếng khi được dùng làm xác định điểm đặt stoploss. Trendine là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên, và được nhiều trader sử dụng.
Sự phá vỡ trendline thường báo hiệu sự kết thúc hoặc sự suy yếu của một xu hướng. Và trader thường đặt stoploss bên dưới đường trenline tăng và phía trên đường trendline giảm.
Nhược điểm khi sử dụng trendline đó là tính chủ quan của nó. Vì không có cách vẽ trenline nào là chuẩn cả. Và trong bài viết này tác giả khuyên rằng khi vẽ trendline chúng ta nên vẽ qua các đuôi nến để tránh các tín hiệu sai khi thị trường có những biến động mạnh hoặc có dấu hiệu đảo chiểu sớm.
Các mức trên công cụ Fibonacci cũng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Sau khi bạn tìm được điểm vào lệnh, và xác định được vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên fibonancci, thì lúc đó bạn có thể dùng các mức thoái lui làm điểm đặt lệnh dừng lỗ.
Nhược điểm của cách đặt dừng lỗ này đó là không phải khi nào các mức thoái lui cũng quan trọng và hợp lý, nhất là khi giá đang đi ngang, như vậy thì công cụ Fibonancci cũng chưa hiệu quả 100% được.
Khi thị trường có xu hướng, thường giá sẽ rời khỏi đường trung bình khi xu hướng mạnh lên. Khi xu hướng có dấu hiệu chậm lại hoặc đảo chiều, giá thường sẽ trở lại đường trung bình.
Các đường trung bình được sử dụng nhiều là MA50, 100, 200, chúng đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên. Do đó, có thể dùng chúng và đặt điểm dừng của bạn bên dưới hoặc trên đường trung bình đó.
Dùng ATR để đặt dừng lỗ là một cách thức cần sự linh hoạt vì quy mô của stoploss thay đổi dựa trên biến động thị trường. Khi ATR cao, thị trường biến động cao và giá di chuyển nhiều hơn. Trong trường hợp như vậy, trader sẽ có mức đặt stoploss rộng hơn. Do đó, ATR giúp bạn điều chỉnh mức đặt dừng lỗ của mình phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Mặt khác, khi thị trường ít biến động, lúc này ATR có giá trị thấp, bạn sẽ có mức đặt dừng lỗ nhỏ hơn.
Lợi ích của phương pháp ATR là nó hoạt động tốt với hầu hết các cách thức dừng lỗ khác. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để đặt stoploss, bạn chỉ cần thêm ATR vào để xác nhận thêm.
Khái niệm cuối cùng này có lẽ là một trong những cách được trader sử dụng phổ biến. Khi bạn đang giao dịch với nến Pinbar, bạn chỉ cần đặt stoploss của bạn ở trên/dưới giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến. Khi bạn giao dịch theo mô hình vai đầu vai, bạn sẽ đặt stoploss ở phần vai phải. Và các trader giao dịch theo cú hồi thường đặt stoploss của họ ngay phía trên dưới đỉnh đáy trước đó.
Nhược điểm của cách thức này là vị trí stoploss như vậy thường dễ dàng nhận ra. Và thường sẽ bị săn stoploss.
Hi vọng bài viết này có nhiều thông tin hữu ích cho mọi người trên diễn đàn nhé <3
Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn 6 chỉ báo để tìm ra điểm đặt stoploss một cách hợp lý. Một khi bạn chủ động trọng việc đặt stoploss và hiểu được tại sao mình đặt tại đó thì bạn sẽ bị ít cám dỗ hơn trong việc phá vỡ các nguyên tắc giao dịch, và tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn.
1. Bollinger Bands
Đặc biệt đối với các trader giao dịch theo xu hướng, Bollinger Bands một công cụ tuyệt vời để tìm điểm đặt stoploss. Trong một xu hướng tăng, bạn thường thấy rằng giá có xu hướng di chuyển cao hơn gần với bên ngoài Bollinger. Một xu hướng đang yếu dần thường có giá bị kéo ra bên ngoài Band và sau đó bị hút về Band giữa. Hãy nhớ rằng Band giữa là một đường trung bình động nên nó có ý nghĩa rằng trong một xu hướng khi đà di chuyển của giá yếu đi, nó thường sẽ trở lại đường trung bình.
Do đó, các trader sẽ đặt điểm stoploss của họ ở trên/dưới Band giữa. Một trader giao dịch muốn chắc chắn hơn sẽ đặt điểm dừng lỗ của mình bên ngoài Bollinger Bands.
2. Trendline và Hỗ trợ/Kháng cự
Đường xu hướng là một công cụ nổi tiếng khi được dùng làm xác định điểm đặt stoploss. Trendine là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên, và được nhiều trader sử dụng.
Sự phá vỡ trendline thường báo hiệu sự kết thúc hoặc sự suy yếu của một xu hướng. Và trader thường đặt stoploss bên dưới đường trenline tăng và phía trên đường trendline giảm.
Nhược điểm khi sử dụng trendline đó là tính chủ quan của nó. Vì không có cách vẽ trenline nào là chuẩn cả. Và trong bài viết này tác giả khuyên rằng khi vẽ trendline chúng ta nên vẽ qua các đuôi nến để tránh các tín hiệu sai khi thị trường có những biến động mạnh hoặc có dấu hiệu đảo chiểu sớm.
3. Fibonancci
Các mức trên công cụ Fibonacci cũng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Sau khi bạn tìm được điểm vào lệnh, và xác định được vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên fibonancci, thì lúc đó bạn có thể dùng các mức thoái lui làm điểm đặt lệnh dừng lỗ.
Nhược điểm của cách đặt dừng lỗ này đó là không phải khi nào các mức thoái lui cũng quan trọng và hợp lý, nhất là khi giá đang đi ngang, như vậy thì công cụ Fibonancci cũng chưa hiệu quả 100% được.
4. Đường trung bình
Khi thị trường có xu hướng, thường giá sẽ rời khỏi đường trung bình khi xu hướng mạnh lên. Khi xu hướng có dấu hiệu chậm lại hoặc đảo chiều, giá thường sẽ trở lại đường trung bình.
Các đường trung bình được sử dụng nhiều là MA50, 100, 200, chúng đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên. Do đó, có thể dùng chúng và đặt điểm dừng của bạn bên dưới hoặc trên đường trung bình đó.
5. Chỉ báo ATR
Dùng ATR để đặt dừng lỗ là một cách thức cần sự linh hoạt vì quy mô của stoploss thay đổi dựa trên biến động thị trường. Khi ATR cao, thị trường biến động cao và giá di chuyển nhiều hơn. Trong trường hợp như vậy, trader sẽ có mức đặt stoploss rộng hơn. Do đó, ATR giúp bạn điều chỉnh mức đặt dừng lỗ của mình phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Mặt khác, khi thị trường ít biến động, lúc này ATR có giá trị thấp, bạn sẽ có mức đặt dừng lỗ nhỏ hơn.
Lợi ích của phương pháp ATR là nó hoạt động tốt với hầu hết các cách thức dừng lỗ khác. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để đặt stoploss, bạn chỉ cần thêm ATR vào để xác nhận thêm.
6. Mô hình giá - phương pháp giá tự nhiên
Khái niệm cuối cùng này có lẽ là một trong những cách được trader sử dụng phổ biến. Khi bạn đang giao dịch với nến Pinbar, bạn chỉ cần đặt stoploss của bạn ở trên/dưới giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến. Khi bạn giao dịch theo mô hình vai đầu vai, bạn sẽ đặt stoploss ở phần vai phải. Và các trader giao dịch theo cú hồi thường đặt stoploss của họ ngay phía trên dưới đỉnh đáy trước đó.
Nhược điểm của cách thức này là vị trí stoploss như vậy thường dễ dàng nhận ra. Và thường sẽ bị săn stoploss.
Hi vọng bài viết này có nhiều thông tin hữu ích cho mọi người trên diễn đàn nhé <3
Trích nguồn: Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
