7 Bước nhanh gọn giúp anh em trader nắm được những kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản cần thiết

7 Bước nhanh gọn giúp anh em trader nắm được những kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản cần thiết

7 Bước nhanh gọn giúp anh em trader nắm được những kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản cần thiết

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,337
28,936
Phân tích kỹ thuật được phát triển từ các lý thuyết thị trường chứng khoán của Charles Henry Dow. Mục tiêu của phân tích kỹ thuật là dự đoán giá tương lai dựa trên hiệu suất của giá trong quá khứ.

Dưới đây là 7 bước giúp bạn hiểu hơn về phân tích kỹ thuật và cách áp dụng chúng trong giao dịch.

1. Hiểu các lý thuyết của Dow đằng sau phân tích kỹ thuậ


Ba lý thuyết của Dow về đầu tư tạo thành nền tảng của phân tích kỹ thuật mà trader cần nắm
  • Biến động thị trường phản ánh tất cả các thông tin được biết đến. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng những thay đổi về giá cả và mức độ giao dịch trên thị trường phản ánh tất cả các thông tin có sẵn.
  • Các nhà phân tích kỹ thuật thừa nhận rằng có lúc giá di chuyển ngẫu nhiên, nhưng cũng có những lúc chúng di chuyển theo một xu hướng xác định. Khi một xu hướng được xác định, trader có thể kiếm tiền bằng cách mua thấp và bán cao trong một xu hướng tăng hoặc bằng cách bán khống trong một xu hướng giảm. Diều chỉnh khung thời gian có thể xác định được xu hướng ngắn và dài hạn.
  • Lịch sử lặp lại. Trader có thể dùng một cách phản ứng hay tâm lý tương tự với điều kiện thị trường hiện tại như là họ đã làm trong quá khứ. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng sự hiểu biết của họ về cách trader khác phản ứng trong quá khứ để kiếm lợi nhuận mỗi khi điều kiện tương tự lặp lại.
backtest-hệ-thống-giao-dich-traderviet-1.jpg

2. Tìm kiếm những kết quả nhanh chóng


Phân tích kỹ thuật tập trung vào các khung thời gian không quá một tháng và đôi khi chỉ trong vài phút.

3. Đọc biểu đồ để phát hiện xu hướng giá


Các nhà phân tích kỹ thuật nhìn vào biểu đồ giá để tìm ra xu hướng. xu hướng được phân loại như sau:
  • Xu hướng tăng: đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước.
  • Xu hướng giảm: đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.
  • Xu hướng đi ngang: đỉnh đáy sau tương đương, không chênh lệch mấy so với đỉnh đáy trước đó.
  • Đường xu hướng kết nối các đỉnh hoặc đáy trong một xu hướng lại với nhau.
  • Xu hướng chính được xác định khi chúng tồn tại lâu hơn một năm. Xu hướng trung hạn khi chúng tồn tại ít nhất một tháng và dưới một năm. Xu hướng ngắn hạn khi chúng tồn tại dưới một tháng. Xu hướng trung hạn có thể nằm trong xu hướng dài hạn. Ví dụ giá giảm điều chỉnh kéo dài hơn một tháng trong xu hướng tăng giá kéo dài trong một năm. Thì lúc này, xu hướng tăng là một xu hướng chính, trong khi giá điều chỉnh là xu hướng trung hạn.
  • Các loại biểu đồ trong phân tích kỹ thuật. Bểu đồ đường để thể hiện giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, biểu đồ thanh và biểu đồ nến để hiển thị giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian giao dịch.
  • Các mô hình trên biểu đồ được các nhà phân tích kỹ thuật đặt tên chẳng hạn mô hình giống như vai đầu vai, hai đỉnh,… cho thấy một xu hướng sắp đảo chiều. Mô hình giống như cốc và tay cầm cho thấy một xu hướng tăng sẽ tiếp tục sau khi tạm dừng để điều chỉnh. Tương tự, như vậy có rất nhiều mô hình khác như tam giác, nêm, cờ,….
Cac-chi-bao-ky-thuat-co-ban-va-pho-bien-trong-trading-traderviet.jpg

4. Hiểu các khái niệm hỗ trợ và kháng cự


Hỗ trợ cho thấy mức giá thấp nhất mà thị trường đạt được trước khi người mua tham gia và đẩy giá lên cao. cho thấy mức giá cao nhất mà thị trường đạt được trước khi người bán tham gia và đẩy giá xuống trở lại.

Hỗ trợ kháng cự không cố định trên biểu đồ. Các mức hỗ trợkháng cự được sử dụng để xác nhận sự tồn tại của một xu hướng và để xác định khi nào xu hướng có khả năng đảo chiều.
Trader có xu hướng cho rằng các mức số tròn cũng là ngưỡng hỗ trợ kháng cự.

Giá có thể tăng vượt lên trên kháng cự hoặc giảm xuống dưới hỗ trợ. Lúc đó chúng sẽ hoán đổi vai trò cho nhau. Tuy nhiên để điều này xảy ra, cần có một sự thay đổi mạnh mẽ và bền vững.

5. Hãy chú ý đến khối lượng giao dịch


Khối lượng mua bán có đủ lớn để cho thấy thị trường tiếp tục xu hướng hay có khả năng đảo chiều. Nếu khối lượng giao dịch tăng đáng kể khi giá cũng tăng mạnh, thì xu hướng có thể là hợp lệ. Nếu khối lượng giao dịch chỉ tăng nhẹ (hoặc thậm chí giảm) khi giá tăng, thì xu hướng có khả năng thay đổi, thậm chí là đảo chiều.

Trader-chuyen-nghiep-nhu-the-nao.jpg

6. Sử dụng đường trung bình để lọc các biến động giá nhỏ


Đường trung bình động thể hiện mức giá trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động giúp trader dễ dàng nhìn thấy xu hướng chung. Khi giá đi ngược lại đường trung bình động hoặc đường trung bình ngắn hạn chống lại đường trung bình dài hạn, thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều.

Các loại đường trung bình động phổ biến mà trader thường sử dụng đó là: SMA, LWMA, EMA. Trong đó EMA phản ứng nhạy với giá hơn so với SMA.

7. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác và chỉ báo dao động để hỗ trợ việc đọc biến động giá


Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp các thông tin về xu hướng từ biến động giá và có thể là yếu tố hỗ trợ vào quyết định giao dịch. Những chỉ báo được giới hạn từ 0-100 thường là các chỉ báo dao động.
  • Các chỉ báo có thể là chỉ báo không có độ trễ (Leading) hoặc chỉ báo trễ (Lagging). Các chỉ báo không co độ trễ dự báo biến động giá và hoạt động hiệu quả ở thị trường đi ngang để báo hiệu xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Các chỉ báo trễ hữu ích trong thị trường có xu hướng.
  • Các chỉ báo xu hướng như ADX và chỉ báo Aroon.
  • Chỉ báo khối lượng được biết đến nhiều nhất là chỉ báo MACD. Và một chỉ báo khác liên quan đến khối lượng, là chỉ báo OBV.
  • Chỉ báo dao động đo lường mức độ biến động giá phổ biến được nhiều trader sử dụng đó là chỉ báo RSI và Stochastic.
Trên đây là những nội dung cơ bản nhất, tóm gọn về những kiến thức cơ bản mà trader cần nắm khi phân tích thị trường dựa vào kỹ thuật. Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé!

Trích nguồn: wikihow
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Hiểu và có thể áp dụng nhanh các kiến thức cơ bản của PTKT vào việc lựa chọn hoặc xây dựng một hệ thống giao dịch ( HTGD ) là rất cần thiết nhưng việc thiết lập mối liên hệ giữa HTGD và 2 dữ liệu đầu vào duy nhất : vốn ký quỹ và đòn bẩy tài chính ( ĐBTC ) của sàn mới là tiền đề cho các giao dịch ( GD ) thành công !
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 692 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 166 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,227 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên