8 bài học Mike Bellafiorce chắt lọc được từ các đồng nghiệp trader tại SMB CAPITAL

[Le Hue Truong]

[Series chuyên sâu] Banker giao dịch Forex thế nào? (Phần 4)

Những rapper nổi tiếng nào cũng góp mặt trong danh sách "Big Trading Boiz"?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của tác giả Mike Bellafiorce - một trader chuyên nghiệp đến từ SMBtraining nhé mọi người...

--------------------------------------​

Là một đối tác tại một prop trading firm (công ty giao dịch chuyên nghiệp) ở New York, tôi vinh hạnh khi được chứng kiến hành trình phát triển từ một trader mới thành một trader có lợi nhuận ổn định đến trader có hiệu suất cao của các anh em đồng nghiệp. Tôi đã thấy được cách họ thành công và lý do tại sao.

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 bài học mà tôi học được từ các trader trên bàn giao dịch của chúng tôi.

1. Tìm một thị trường giao dịch ngách mà bạn có lợi thế và có thể tận dụng điểm mạnh về tính cách cũng như nhận thức của mình

​

Tiến sĩ Steenbarger là người ủng hộ việc trader giao dịch với hệ thống phù hợp với tài năng của họ. Ví dụ, nếu bạn nhạy bén với thị trường và xử lý thông tin nhanh chóng, hãy đi theo xu hướng scalping, giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Chỉ khi giao dịch theo cách phát huy hết thế mạnh của bạn, bạn mới có thể trở thành một trader thành công. Không nói đâu xa, trader SWang từ bàn giao dịch của chúng tôi là một ví dụ điển hình!

2. Đi đến nơi mà các tay to không thể chơi

Steve Spencer, đã viết một tác phẩm có tên là The End of Volatility (Sự kết thúc của biến động) về các giải pháp giao dịch cho các trader hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn biến động thấp. Một trong những giải pháp đó là chơi ở những nơi mà những big boy không thể chơi được. Nhờ chiến lược này, một trader đang phát triển của SMB, tôi gọi anh ấy là "Nadal", đã cải thiện đáng kể PnL của mình.

3. Khi giao dịch gõ cửa, hãy chơi thật lớn!

Trader cải tiến nhất của chúng tôi vào năm 2016 đã kiếm được lợi nhuận cho cả tháng chỉ trong vài cú trade. Trước đó, anh ấy đã thua và thua rất nhiều. Sau này, boom... anh ấy bắt được setup yêu thích của mình với kích thước giao dịch lớn, tất cả đã đảo ngược! Vì thế, hãy xác định đâu là setup yêu thích của bạn, nội bộ hoá nó thông qua nghiên cứu, phát triển một hệ thống rủi ro khi nó xuất hiện, và nhớ chơi lớn khi bạn bắt gặp nó nhé!

4. Phát triển tư duy phát triển

Trader thành công nhất trên bàn giao dịch của chúng tôi, Shark, luôn có cho mình một tư duy phát triển. Đó là niềm tin rằng bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình và do đó đi cùng là kết quả giao dịch, từ vị trí hiện tại của bạn. Carol Dweck, tác giả của cuốn "Mindset" (Tư duy) so sánh điều này với tư duy cố định, nơi người ta tin rằng họ chỉ có thể giỏi ở giới hạn tài năng của họ. Mỗi ngày, Shark luôn làm việc để cải thiện giao dịch của mình, ngay cả khi đã trở thành một trader với thu nhập 7 con số. Anh ấy làm việc với khả năng công nghệ, chiến lược mới, cách mới để khai thác lợi thế, mô hình tự động và khắc phục những giai đoạn nguy hiểm của sự tự tin quá mức.

5. Sự lạc quan cải thiện khả năng nắm bắt cơ hội giao dịch của bạn

Seth Freudenberg (bên trái ngoài cùng)​

Giám đốc Seth Freudenberg, người vận hành bàn giao dịch quyền chọn của chúng tôi, là người mà tôi tôn trọng như bất kỳ ai trong không gian trading. Ông từng mất việc với vai trò là Giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm khi nó được mua lại. Thay vì chìm trong thất vọng, ông đã sử dụng nó như một cơ hội để nhìn thấy mộ cơ hội tốt hơn và lớn hơn - theo đuổi đam mê trading của mình. Martin Seligman trong cuốn "Learned Optimism" dạy rằng hiệu suất sẽ tăng lên khi chúng ta nhìn mọi thứ dưới lăng kính lạc quan. Hôm nay, Giám đốc Seth Freudenberg đang điều hành một 15 options trader thành công cho công ty của chúng tôi - cũng là công việc mà ông ấy yêu thích.

6. Cách tốt nhất để tấn công thị trường có thể là giao dịch tự động (automated), chứ không phải tuỳ ý (discretionary)

Một trong những trader thuộc hàng top của chúng tôi thường tập trung vào việc sử dụng tài năng của mình để viết code và xây dựng mô hình. Trước đó, anh ấy là một discretionary trader (giao dịch tuỳ ý), hầu hết chỉ đi theo con nước. Tuy nhiên, sau khi chuyển trọng tâm sang tân công thị trường, anh ấy đã tạo nên sự khác biệt. Giờ đây, anh đang xây dựng cho mình một đội ngũ giao dịch tự động, chạy một loạt các mô hình automated có lợi nhuận, và trở thành head quant của chúng tôi tại New York.

7. Hãy chăm chỉ ghi điểm cho giao dịch của bạn

Một trong những trader yêu thích của tôi, Frequent Flyer, đã yêu cầu thêm sức mua nhiều hơn đối với chiến lược yêu thích của anh ấy. Trước khi anh ấy đưa ra lời thuyết phục, giọng nói trong đầu tôi lúc bấy giờ vang lên: "Tại sao anh ta lại muốn tập trung vào giao dịch này?" Tôi đã lắng nghe anh ấy và hoàn toàn bị thuyết phục. Frequent Fyler đã đưa ra trên bàn họp của chúng tôi những bằng chứng không thể chối cãi cho sự gia tăng của vốn, theo cách thống kê của anh ấy. Đường cong vốn của anh trong chiến lược này thật đẹp! Ngay lập tức, chúng tôi đã chấp thuận cho việc gia tăng thêm rủi ro!

8. Giao dịch nhất quán hơn với một thẻ báo cáo để ghi lại quy trình/ thói quen hàng ngày của bạn

Cool Hand RMac muốn đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới. Trong những đánh giá hàng ngày của anh ấy, bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh đối với PnL. Chúng tôi đã yêu cầu anh ấy lùi lại một bước và tập trung vào tất cả những điều cần thiết để cải thiện. Thay vì quá tập trung vào kết quả lời và lỗ (PnL), anh ấy đã phát triển một thẻ báo cáo để đánh giá xem liệu anh có hoàn thành quy trình/ thói quen hàng ngày của mình một cách nhất quán hay không. Và chúng tôi đã ghi nhận những tiến bộ ban đầu đáng khích lệ từ anh ấy.

Tôi hy vọng một số bài học trên sẽ giúp bạn cải thiện giao dịch của mình!

--------------------------------------​

SMBtraining là trang web của SMB CAPITAL - một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), có nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.

Mike Bellafiore đã viết hai cuốn sách, One Good Trade và The Playbook. Ngoài ra, ông còn được phỏng vấn trên các podcast như Chat With Traders, Michael Covel’s Trend Following và TradingStory. Hơn nữa, ông và các thành viên khác của SMB thường là khách mời của CNBC, CNN Money, Bloomberg và Fox Business. Mike thậm chí còn viết bài cho Yahoo Finance, viết blog cho Brett Steenbarger và viết blog của riêng mình.

Nói chung, SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất và là một trong số ít các công ty nhận trader vào đào tạo.

Nguồn: smbtraining
​

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà