khapham1010
Active Member
- 639
- 4,966
Đây là bài viết mình thuật lại từ blog Newtraderu.com của Steve Burns, một Trader lão luyện trên thị trường kể từ năm 1995 và là tác giả của nhiều bài viết nổi tiếng được đăng trên trang seeitmarket.com.
Tác giả Steve Burns
-----------
Điều gì là thứ xa xỉ nhất khi bạn giao dịch thị trường? Đó chính là cảm xúc và cái tôi của bản thân. Mục tiêu cuối cùng của Trader không gì khác là nắm bắt được những chuyển động giá của thị trường, bạn cần học cách đi theo xu hướng và hạn chế rủi ro đến mức tối đa. Giao dịch càng lâu, tôi càng nhận ra mình càng có khuynh hướng ủng hộ cho hành vi giá. Nếu sử dụng phân tích và cố gắng áp đặt càng quan điểm cá nhân để giao dịch thị trường chỉ tổ khiến Trader gặp nguy hiểm. Giống như Paul Tudor Jones từng có câu nói nổi tiếng: "chúng ta chỉ đang học cách đi theo thị trường vậy thì cần phải làm gì khi khác khi thị trường đang nói với bạn điều đó mỗi ngày?"
Trong quá trình phát triển một chiến lược giao dịch cho riêng bản thân, bạn nên học cách nắm bắt bức tranh chính của thị trường. Đầu tiên là học cách nhìn vào hành động giá, sau đó quan sát tiếp vào khung thời gian mà bạn thường giao dịch nhất. Bạn cần phải tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống với thị trường, tìm điểm vào lệnh cụ thể và thoát lệnh có nguyên tắc, tương tự với các nguyên tắc cơ bản khác trong Trading mà bạn từng nghe nói như điểm đặt dừng lỗ, chốt lời, quản lý vốn... Tất cả những điều này đều phải dựa vào thực tế mà bạn quan sát thị trường, không phụ thuộc vào cảm giác chủ quan của chính bạn. Vì sự khách quan mới có thể giúp bạn phá bỏ cái tôi và đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho bạn.
Và dưới đây là 8 quy luật quan trọng nhất trong Trading sẽ giúp bạn hình thành một cách tư duy có hệ thống khi giao dịch thị trường:
1. Bạn bắt đầu quan sát biểu đồ tuần để xác định xu hướng dài hạn, sau đó làm việc với khung ngày và khung giờ để giao dịch theo xu hướng chính đó. Lúc này, tỉ lệ chính xác khi giao dịch sẽ được tăng lên do sự cộng hưởng của các khung thời gian.
2. Trong thị trường giá tăng, chiến lược tốt nhất tất nhiên là mua thấp. Ngược lại, thị trường giá giảm có chiến lược tốt nhất là bán cao. Nhưng bạn không chỉ nói suông, hãy đi theo các mức kháng cự hỗ trợ trong quá khứ.
3. Kháng cự hỗ trợ có thể tồn tại rất lâu và thông thường những lần giá phá vỡ kháng cự hỗ trợ thường thất bại nhiều hơn là thành công.
Một cú phá vỡ giả đường hỗ trợ hình thành mô hình breakout failure
4. Kháng cự hỗ trợ càng được giá chạm đến nhiều lần thì càng tăng khả năng nó bị phá vỡ chứ không phải tăng "độ cứng" của vùng đó. Quan điểm về độ cứng như thế là hoàn toàn sai lầm.
5. Hãy sử dụng trendline để xác định xu hướng vì nó là phương tiện đáng tin cậy hơn các indicator do tôn trọng các mức đỉnh đáy của thị trường.
6. Mô hình giá không chỉ dùng để vào lệnh, nó còn thể hiện rõ vùng giá mà cả 2 bên bán mua đang cạnh tranh với nhau. Sử dụng trendline kết hợp mô hình giá có thể hỗ trợ bạn tìm ra cơ hội trade breakout tốt hơn.
7. Đường trung bình động có thể giúp bạn nhanh chóng xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh và trailing stops rất tốt.
8. Nếu sử dụng đường trung bình để làm tín hiệu thoát lệnh, bạn nên kết hợp cùng với một indicator đo lường momentum thị trường như RSI. Khi giá tiến vào vùng quá bán hay quá mua sẽ cho tín hiệu tốt hơn.
Xem thêm
>> Sự vắng bóng của những Trader dùng mô hình giá trong các quỹ giao dịch tài chính
>> Vì sao tư duy tích cực hay lực hấp dẫn sẽ không giúp Trader thành công?
Tác giả Steve Burns
-----------
Điều gì là thứ xa xỉ nhất khi bạn giao dịch thị trường? Đó chính là cảm xúc và cái tôi của bản thân. Mục tiêu cuối cùng của Trader không gì khác là nắm bắt được những chuyển động giá của thị trường, bạn cần học cách đi theo xu hướng và hạn chế rủi ro đến mức tối đa. Giao dịch càng lâu, tôi càng nhận ra mình càng có khuynh hướng ủng hộ cho hành vi giá. Nếu sử dụng phân tích và cố gắng áp đặt càng quan điểm cá nhân để giao dịch thị trường chỉ tổ khiến Trader gặp nguy hiểm. Giống như Paul Tudor Jones từng có câu nói nổi tiếng: "chúng ta chỉ đang học cách đi theo thị trường vậy thì cần phải làm gì khi khác khi thị trường đang nói với bạn điều đó mỗi ngày?"
Trong quá trình phát triển một chiến lược giao dịch cho riêng bản thân, bạn nên học cách nắm bắt bức tranh chính của thị trường. Đầu tiên là học cách nhìn vào hành động giá, sau đó quan sát tiếp vào khung thời gian mà bạn thường giao dịch nhất. Bạn cần phải tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống với thị trường, tìm điểm vào lệnh cụ thể và thoát lệnh có nguyên tắc, tương tự với các nguyên tắc cơ bản khác trong Trading mà bạn từng nghe nói như điểm đặt dừng lỗ, chốt lời, quản lý vốn... Tất cả những điều này đều phải dựa vào thực tế mà bạn quan sát thị trường, không phụ thuộc vào cảm giác chủ quan của chính bạn. Vì sự khách quan mới có thể giúp bạn phá bỏ cái tôi và đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho bạn.
Và dưới đây là 8 quy luật quan trọng nhất trong Trading sẽ giúp bạn hình thành một cách tư duy có hệ thống khi giao dịch thị trường:
1. Bạn bắt đầu quan sát biểu đồ tuần để xác định xu hướng dài hạn, sau đó làm việc với khung ngày và khung giờ để giao dịch theo xu hướng chính đó. Lúc này, tỉ lệ chính xác khi giao dịch sẽ được tăng lên do sự cộng hưởng của các khung thời gian.
2. Trong thị trường giá tăng, chiến lược tốt nhất tất nhiên là mua thấp. Ngược lại, thị trường giá giảm có chiến lược tốt nhất là bán cao. Nhưng bạn không chỉ nói suông, hãy đi theo các mức kháng cự hỗ trợ trong quá khứ.
3. Kháng cự hỗ trợ có thể tồn tại rất lâu và thông thường những lần giá phá vỡ kháng cự hỗ trợ thường thất bại nhiều hơn là thành công.
Một cú phá vỡ giả đường hỗ trợ hình thành mô hình breakout failure
4. Kháng cự hỗ trợ càng được giá chạm đến nhiều lần thì càng tăng khả năng nó bị phá vỡ chứ không phải tăng "độ cứng" của vùng đó. Quan điểm về độ cứng như thế là hoàn toàn sai lầm.
5. Hãy sử dụng trendline để xác định xu hướng vì nó là phương tiện đáng tin cậy hơn các indicator do tôn trọng các mức đỉnh đáy của thị trường.
6. Mô hình giá không chỉ dùng để vào lệnh, nó còn thể hiện rõ vùng giá mà cả 2 bên bán mua đang cạnh tranh với nhau. Sử dụng trendline kết hợp mô hình giá có thể hỗ trợ bạn tìm ra cơ hội trade breakout tốt hơn.
7. Đường trung bình động có thể giúp bạn nhanh chóng xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh và trailing stops rất tốt.
8. Nếu sử dụng đường trung bình để làm tín hiệu thoát lệnh, bạn nên kết hợp cùng với một indicator đo lường momentum thị trường như RSI. Khi giá tiến vào vùng quá bán hay quá mua sẽ cho tín hiệu tốt hơn.
Xem thêm
>> Sự vắng bóng của những Trader dùng mô hình giá trong các quỹ giao dịch tài chính
>> Vì sao tư duy tích cực hay lực hấp dẫn sẽ không giúp Trader thành công?
Theo Newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
