- 7,288
- 32,439
Xin chào cả nhà!
Không cần phải hoài nghi, Andy Krieger chính là một trong những nhà giao dịch tiền tệ nổi tiếng nhất chúng ta từng biết đến. Nhưng điều gì đã giúp ông được mệnh danh là một thiên tài trader? Vâng, thành thật mà nói, nó xuất phát từ rất nhiều điều khác nhau...
Nếu bạn đã biết một chút về trading rồi thì có thể bạn đã bắt gặp cụm từ "hostile takeover" (thâu tóm thù địch) - một hiện tượng xảy ra trong thế giới kinh doanh khi mà một ai đó hoặc một công ty nào đó tích cực cố gắng sử dụng các nguồn lực tài chính của họ để giành quyền kiểm soát một công ty khác. Tuy nhiên, chiến công mà Andrew J. Krieger đạt được lại không phải một trong những điều này...
Thay vì nhắm mục tiêu vào một công ty, ông đã nhắm mục tiêu vào cả một quốc gia - hay cụ thể hơn là toàn bộ tiền tệ của một quốc gia. Giống như nhiều chuyên gia trong thế giới trading, Krieger là người tiên phong biết được khi nào nên tận dụng mức giá cao "giả tạo" và có lẽ tên tuổi của ông sẽ mãi được gắn liền với sự hỗn loạn xảy ra vào ngày Thứ Hai Đen Tối (Black Monday).
Vào ngày định mệnh năm 1987, thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã sụp đổ, ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế lớn của thế giới. Hành động của Andy Krieger vào ngày đó đã đi vào lịch sử giao dịch và khiến ông trở thành một trong những nhân vật tài chính có ảnh hưởng nhất của thế kỷ trước.
Andy Krieger tốt nghiệp trường Wharton School of Business với chuyên ngành Phạn ngữ và Triết học (một lựa chọn thú vị cho một người đã trở thành một trader nổi tiếng!)
Sự nghiệp giao dịch của ông thực sự bắt đầu khi ông gia nhập Bankers Trust vào năm 1986 sau khi làm việc cho Solomon Brothers. Ông nhanh chóng có được danh tiếng trong số những ai quen thuộc với việc giao dịch trên các thị trường lớn như là một trader tích cực nhất làm việc tại thời điểm đó. Chiến lược giao dịch tàn nhẫn của Andy Krieger đã đem lại kết quả lớn trên các khoản đầu tư rủi ro của ông và Bankers Trust đã rất sợ ông ấy.
Với sự hậu thuẫn đầy đủ của Banker Trusts phía sau, giới hạn giao dịch của Andy Krieger đã tăng lên rất nhiều, từ 50 triệu đô (giới hạn bình thường cho hầu hết các trader tại thời điểm đó) lên 700 triệu đô. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả GDP của một số quốc gia nhỏ
Vào năm 1987, ở tuổi 32, Andy Krieger đã chuẩn bị thực hiện một giao dịch lớn nhất trong cuộc đời mình.
Black Monday hay còn gọi là "The Crash of 1987" (cú sụp đổ của năm 1987) đã diễn ra vào ngày thứ Hai (19/10/1987).
Vào ngày đó, những cổ phiếu có sẵn đột ngột vượt xa nhu cầu về cổ phiếu và các nhà đầu tư. Điều này đã dẫn đến tình trạng giá giảm và gây ra sự hoảng loạn.
Các nguyên nhân chính xác của ngày Thứ Hai Đen Tối vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người tin rằng đó là một hỗn hợp của các sự kiện. Đã 30 năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa có sự đồng thuận về những gì thực sự gây ra sự kiện này. Một vài người cho rằng đó là do sự gia tăng của các lệnh giao dịch được vi tính hoá (còn được biết đến là giao dịch theo lập trình). Một khái niệm mới vào thời điểm đó (lệnh được vi tính hoá) đã thúc đẩy quá trinh bán cổ phiếu đến mức các nhà môi giới và sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cũng không thể theo kịp.
Xuyên suốt ngày Thứ Hai Đen Tối, các lệnh sell đã áp đảo hệ thống tự động mà NYSE và các trader sử dụng, tất cả đều lạc lối trong hỗn loạn và từ bỏ việc cố gắng thực hiện giao dịch. Điều này chỉ làm xấu đi tình hình vì không ai có thông tin chính xác về những gì đang thực sự xảy ra.
Một yếu tố khác đó là bảo hiểm danh mục đầu tư. Được thiết kế để bảo vệ các nhà môi giới khỏi thua lỗ, người ta tin rằng nó thực sự đã làm tăng hành vi rủi ro của họ. Ngoài ra, có một sự nghi ngờ về một số người giao dịch nội gián đã khiến thị trường bị sụp đổ. Sau cú crash, thị trường đã tăng vọt trở lại đáng kể.
Trước cú sụp đổ năm 1987, nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu chậm lại sau một thời gian phục hồi khỏi cuộc suy thoái của thập niên 1980 ở châu Âu và Mỹ. Ngày thứ Sáu trước ngày Thứ Hai Đen Tối đã báo hiệu cho một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. DJIA (Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones) đã giảm khoảng 100 điểm vào thời điểm đóng cửa lúc 4 giờ chiều tại New York. Mặc dù đó là một ngày cực kỳ bận rộn đối với nhiều người, nhưng các trader đã không thể ngay lập tức thấy được những gì có thể xảy ra.
Và vào ngày 19/10/1987, một cú crash đã bắt đầu ở Hồng Kông và lan sang châu Âu, rồi đến Mỹ.
Thị trường chứng khoán đã giảm xuống rất nhanh, các trader thậm chí còn không biết nó có thể giảm xuống thấp đến mức nào. Vào cuối ngày Thứ Hai Đen Tối, sàn NYSE đã giảm 508,32 điểm. Ngày nay thì mức giảm này có vẻ khá bình thường, nhưng tại thời đó thì quá ơi là bất thường.
Một số trader đã trắng tay và thị trường đã ngập ngụa trong nước mắt. Trung bình, chứng khoán toàn cầu giảm 40% giá trị và tạo ra sự sụt giảm phần trăm lớn nhất trong lịch sử một ngày của DJIA, mất 22% giá trị, tương đương với khoảng 500 tỷ đô la. Các nhà kinh tế tin rằng hậu quả của cú bùng nổ kinh này gần giống với những năm sau vụ sụp đổ thị trường năm 1929, dẫn đến cuộc Đại khủng hoảng. May thay, thực tế lại không tệ như kỳ vọng và thị trường đã tự điều chỉnh trở lại.
Krieger, cũng như các trader khôn ngoan khác, đã nhìn thấy một cơ hội lớn khi tất cả các trader khác chỉ thấy sự mất mát. Khi các trader và nhà đầu tư nhìn thấy đồng đô la Mỹ giảm mạnh, họ đã tìm một nơi an toàn để lưu trữ tiền của họ cho đến khi khủng hoảng kết thúc. Họ vội vã đầu tư vào ngoại tệ và thị trường Forex đột nhiên trở thành một mặt hàng nóng.
Krieger nhận ra rằng các loại tiền tệ khác, nhỏ hơn sẽ đột nhiên bị định giá quá cao vì điều này. Không có cách nào mà những quốc gia nhỏ bé có nền kinh tế nhỏ hơn Mỹ có thể duy trì tiền tệ ở mức giá quá cao như vậy. Ông tin rằng đồng đô la New Zealand (kiwi) đặc biệt được định giá cao và dễ bị rớt giá. Vì vậy, ông đã sử dụng sức mua khổng lồ của mình có được trong Bankers Trust để khiến đồng tiền thành "bearish" (giảm gía). Nhiều người cho rằng ông giao dịch NZD thậm chí còn nhiều hơn là lượng tiền quốc gia thực sự đã lưu hành vào thời điểm đó.
Với tỷ lệ đòn bẩy 1:400 và áp dụng các kỹ thuật mới của quyền chọn, đây là một cú cá cược mạo hiểm chưa từng thấy trong thế giới trading. Chắc chắn rồi, đồng kiwi đã giảm 5% so với đồng đô la sau vài giờ, và một người tuyên bố rằng biến động trong ngày đã lên tới 10%. Krieger đã hoàn thành giao dịch của mình với ước tính từ 220-300 triệu đô la được thực hiện cho Bankers Trust. Một số người thậm chí còn cho rằng giao dịch đó có thể đã lên tới 700 triệu đô la hoặc 1 tỷ đô la.
Các trader khác nhanh chóng bắt chước cú trade của Krieger, cũng nhận ra kiwi đã được định giá quá cao như thế nào, điều này chỉ làm xấu đi tình hình kinh tế của New Zealand.
Tuy nhiên, Krieger chỉ nhận được lợi nhuận rất ít từ vụ mua bán khổng lồ này - khoảng 1% số tiền (có thể là 3 triệu đô). Cho nên, ông đã từ chức khỏi Bankers Trust ngay sau chiến công này!
Dù Andy Krieger không bao giờ thực hiện một giao dịch lớn như vậy một lần nữa, nhưng cú trade với đồng kiwi sẽ tồn tại mãi trong tâm trí của giới trader về sau. Khi ông rời khỏi Bankers Trust, công ty đã phải vật lộn với thị trường Forex. Rất có khả năng là họ không thể hiểu được các chiến lược giao dịch phức tạp của Krieger và một số người cho rằng lòng tham của công ty đã khiến họ phải trả giá bằng sự ra đi của một trong những trader giỏi nhất thế giới.
Sau Bankers Trust, năm 1988, Andy Krieger tiếp tục làm việc cho George Soros tại Soros Fund Management. Sau 5 năm được biết đến với cái tên "Người đàn ông đập nát BoE", Soros có lẽ là nhà đầu tư và trader nổi tiếng nhất thế giới với một kỳ tích tương tự như Krieger trong cuộc khủng hoảng Thứ Tư Đen Tối (năm 1992).
Sau một thời gian ngắn làm việc với Soros, Andy Krieger tiếp tục thành lập Northbridge Capital Management Inc. và Krieger & Associates Ltd. Năm 1992, Krieger có xuất bản một cuốn sách với tựa đề The Money Bazaar: Inside the Trillion-Dollar World of Currency Trading đồng tác giả với Edward Claflin. Cuốn sách cố gắng giải thích cách mà ông trùm kinh doanh toàn cầu thao túng và kiểm soát giá trị của các loại tiền tệ thế giới.
Krieger cũng được biết đến là nhà từ thiện, quyên góp $350.000 cho các nạn nhân của trận sóng thần năm 2004 tàn phá Indonesia.
Đó chính là tầm quan trọng của phân tích cơ bản!
Krieger đã có quyền truy cập vào thông tin đúng đắn về nhiều loại quốc tế có ảnh hưởng đến quyết định của mình. Ông biết cách phân tích những gì đang hiện ra trước mặt mình. Các trader thành công luôn tìm kiếm những cách mới để thực hiện các dự án mạo hiểm với số tiền lớn.
Một số nhà kinh tế tin rằng nền kinh tế ngày nay trông giông giống với cách mà nó đã hoạt động hồi năm 1987, do đó, rất có khả năng một ngày giống như Black Monday có thể xảy ra một lần nữa. Ai biết được, một Andy Krieger khác cũng có thể làm nên điều kỳ tích tương tự với một tâm lý đúng đắn, cơ hội đúng đắn và lượng kiến thức trading phù hợp?
Không cần phải hoài nghi, Andy Krieger chính là một trong những nhà giao dịch tiền tệ nổi tiếng nhất chúng ta từng biết đến. Nhưng điều gì đã giúp ông được mệnh danh là một thiên tài trader? Vâng, thành thật mà nói, nó xuất phát từ rất nhiều điều khác nhau...
Nếu bạn đã biết một chút về trading rồi thì có thể bạn đã bắt gặp cụm từ "hostile takeover" (thâu tóm thù địch) - một hiện tượng xảy ra trong thế giới kinh doanh khi mà một ai đó hoặc một công ty nào đó tích cực cố gắng sử dụng các nguồn lực tài chính của họ để giành quyền kiểm soát một công ty khác. Tuy nhiên, chiến công mà Andrew J. Krieger đạt được lại không phải một trong những điều này...
Thay vì nhắm mục tiêu vào một công ty, ông đã nhắm mục tiêu vào cả một quốc gia - hay cụ thể hơn là toàn bộ tiền tệ của một quốc gia. Giống như nhiều chuyên gia trong thế giới trading, Krieger là người tiên phong biết được khi nào nên tận dụng mức giá cao "giả tạo" và có lẽ tên tuổi của ông sẽ mãi được gắn liền với sự hỗn loạn xảy ra vào ngày Thứ Hai Đen Tối (Black Monday).
Vào ngày định mệnh năm 1987, thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã sụp đổ, ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế lớn của thế giới. Hành động của Andy Krieger vào ngày đó đã đi vào lịch sử giao dịch và khiến ông trở thành một trong những nhân vật tài chính có ảnh hưởng nhất của thế kỷ trước.
Nhưng làm thế nào mà thiên tài trader Andy Krieger lại tạo nên tên tuổi của mình
Andy Krieger tốt nghiệp trường Wharton School of Business với chuyên ngành Phạn ngữ và Triết học (một lựa chọn thú vị cho một người đã trở thành một trader nổi tiếng!)
Sự nghiệp giao dịch của ông thực sự bắt đầu khi ông gia nhập Bankers Trust vào năm 1986 sau khi làm việc cho Solomon Brothers. Ông nhanh chóng có được danh tiếng trong số những ai quen thuộc với việc giao dịch trên các thị trường lớn như là một trader tích cực nhất làm việc tại thời điểm đó. Chiến lược giao dịch tàn nhẫn của Andy Krieger đã đem lại kết quả lớn trên các khoản đầu tư rủi ro của ông và Bankers Trust đã rất sợ ông ấy.
Với sự hậu thuẫn đầy đủ của Banker Trusts phía sau, giới hạn giao dịch của Andy Krieger đã tăng lên rất nhiều, từ 50 triệu đô (giới hạn bình thường cho hầu hết các trader tại thời điểm đó) lên 700 triệu đô. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả GDP của một số quốc gia nhỏ
Vào năm 1987, ở tuổi 32, Andy Krieger đã chuẩn bị thực hiện một giao dịch lớn nhất trong cuộc đời mình.Black Monday (Thứ Hai Đen Tối) là gì?
Black Monday hay còn gọi là "The Crash of 1987" (cú sụp đổ của năm 1987) đã diễn ra vào ngày thứ Hai (19/10/1987).
Vào ngày đó, những cổ phiếu có sẵn đột ngột vượt xa nhu cầu về cổ phiếu và các nhà đầu tư. Điều này đã dẫn đến tình trạng giá giảm và gây ra sự hoảng loạn.
Câu chuyện đã xảy ra như thế nào?
Các nguyên nhân chính xác của ngày Thứ Hai Đen Tối vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người tin rằng đó là một hỗn hợp của các sự kiện. Đã 30 năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa có sự đồng thuận về những gì thực sự gây ra sự kiện này. Một vài người cho rằng đó là do sự gia tăng của các lệnh giao dịch được vi tính hoá (còn được biết đến là giao dịch theo lập trình). Một khái niệm mới vào thời điểm đó (lệnh được vi tính hoá) đã thúc đẩy quá trinh bán cổ phiếu đến mức các nhà môi giới và sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cũng không thể theo kịp.
Xuyên suốt ngày Thứ Hai Đen Tối, các lệnh sell đã áp đảo hệ thống tự động mà NYSE và các trader sử dụng, tất cả đều lạc lối trong hỗn loạn và từ bỏ việc cố gắng thực hiện giao dịch. Điều này chỉ làm xấu đi tình hình vì không ai có thông tin chính xác về những gì đang thực sự xảy ra.
Một yếu tố khác đó là bảo hiểm danh mục đầu tư. Được thiết kế để bảo vệ các nhà môi giới khỏi thua lỗ, người ta tin rằng nó thực sự đã làm tăng hành vi rủi ro của họ. Ngoài ra, có một sự nghi ngờ về một số người giao dịch nội gián đã khiến thị trường bị sụp đổ. Sau cú crash, thị trường đã tăng vọt trở lại đáng kể.
Nền kinh tế Mỹ trước cú "flash crash" năm 1987
Trước cú sụp đổ năm 1987, nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu chậm lại sau một thời gian phục hồi khỏi cuộc suy thoái của thập niên 1980 ở châu Âu và Mỹ. Ngày thứ Sáu trước ngày Thứ Hai Đen Tối đã báo hiệu cho một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. DJIA (Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones) đã giảm khoảng 100 điểm vào thời điểm đóng cửa lúc 4 giờ chiều tại New York. Mặc dù đó là một ngày cực kỳ bận rộn đối với nhiều người, nhưng các trader đã không thể ngay lập tức thấy được những gì có thể xảy ra.
Và vào ngày 19/10/1987, một cú crash đã bắt đầu ở Hồng Kông và lan sang châu Âu, rồi đến Mỹ.
Sự kiện Black Monday ảnh hưởng đến trader như thế nào?
Thị trường chứng khoán đã giảm xuống rất nhanh, các trader thậm chí còn không biết nó có thể giảm xuống thấp đến mức nào. Vào cuối ngày Thứ Hai Đen Tối, sàn NYSE đã giảm 508,32 điểm. Ngày nay thì mức giảm này có vẻ khá bình thường, nhưng tại thời đó thì quá ơi là bất thường.
Một số trader đã trắng tay và thị trường đã ngập ngụa trong nước mắt. Trung bình, chứng khoán toàn cầu giảm 40% giá trị và tạo ra sự sụt giảm phần trăm lớn nhất trong lịch sử một ngày của DJIA, mất 22% giá trị, tương đương với khoảng 500 tỷ đô la. Các nhà kinh tế tin rằng hậu quả của cú bùng nổ kinh này gần giống với những năm sau vụ sụp đổ thị trường năm 1929, dẫn đến cuộc Đại khủng hoảng. May thay, thực tế lại không tệ như kỳ vọng và thị trường đã tự điều chỉnh trở lại.
Andy Krieger đã kiếm lợi nhuận từ ngày Thứ Hai Đen Tối như thế nào?
Krieger, cũng như các trader khôn ngoan khác, đã nhìn thấy một cơ hội lớn khi tất cả các trader khác chỉ thấy sự mất mát. Khi các trader và nhà đầu tư nhìn thấy đồng đô la Mỹ giảm mạnh, họ đã tìm một nơi an toàn để lưu trữ tiền của họ cho đến khi khủng hoảng kết thúc. Họ vội vã đầu tư vào ngoại tệ và thị trường Forex đột nhiên trở thành một mặt hàng nóng.
Krieger nhận ra rằng các loại tiền tệ khác, nhỏ hơn sẽ đột nhiên bị định giá quá cao vì điều này. Không có cách nào mà những quốc gia nhỏ bé có nền kinh tế nhỏ hơn Mỹ có thể duy trì tiền tệ ở mức giá quá cao như vậy. Ông tin rằng đồng đô la New Zealand (kiwi) đặc biệt được định giá cao và dễ bị rớt giá. Vì vậy, ông đã sử dụng sức mua khổng lồ của mình có được trong Bankers Trust để khiến đồng tiền thành "bearish" (giảm gía). Nhiều người cho rằng ông giao dịch NZD thậm chí còn nhiều hơn là lượng tiền quốc gia thực sự đã lưu hành vào thời điểm đó.
Với tỷ lệ đòn bẩy 1:400 và áp dụng các kỹ thuật mới của quyền chọn, đây là một cú cá cược mạo hiểm chưa từng thấy trong thế giới trading. Chắc chắn rồi, đồng kiwi đã giảm 5% so với đồng đô la sau vài giờ, và một người tuyên bố rằng biến động trong ngày đã lên tới 10%. Krieger đã hoàn thành giao dịch của mình với ước tính từ 220-300 triệu đô la được thực hiện cho Bankers Trust. Một số người thậm chí còn cho rằng giao dịch đó có thể đã lên tới 700 triệu đô la hoặc 1 tỷ đô la.
Các trader khác nhanh chóng bắt chước cú trade của Krieger, cũng nhận ra kiwi đã được định giá quá cao như thế nào, điều này chỉ làm xấu đi tình hình kinh tế của New Zealand.
Tuy nhiên, Krieger chỉ nhận được lợi nhuận rất ít từ vụ mua bán khổng lồ này - khoảng 1% số tiền (có thể là 3 triệu đô). Cho nên, ông đã từ chức khỏi Bankers Trust ngay sau chiến công này!
Vậy hiện Andy Krieger đang làm việc ở đâu?
Dù Andy Krieger không bao giờ thực hiện một giao dịch lớn như vậy một lần nữa, nhưng cú trade với đồng kiwi sẽ tồn tại mãi trong tâm trí của giới trader về sau. Khi ông rời khỏi Bankers Trust, công ty đã phải vật lộn với thị trường Forex. Rất có khả năng là họ không thể hiểu được các chiến lược giao dịch phức tạp của Krieger và một số người cho rằng lòng tham của công ty đã khiến họ phải trả giá bằng sự ra đi của một trong những trader giỏi nhất thế giới.
Sau Bankers Trust, năm 1988, Andy Krieger tiếp tục làm việc cho George Soros tại Soros Fund Management. Sau 5 năm được biết đến với cái tên "Người đàn ông đập nát BoE", Soros có lẽ là nhà đầu tư và trader nổi tiếng nhất thế giới với một kỳ tích tương tự như Krieger trong cuộc khủng hoảng Thứ Tư Đen Tối (năm 1992).
Sau một thời gian ngắn làm việc với Soros, Andy Krieger tiếp tục thành lập Northbridge Capital Management Inc. và Krieger & Associates Ltd. Năm 1992, Krieger có xuất bản một cuốn sách với tựa đề The Money Bazaar: Inside the Trillion-Dollar World of Currency Trading đồng tác giả với Edward Claflin. Cuốn sách cố gắng giải thích cách mà ông trùm kinh doanh toàn cầu thao túng và kiểm soát giá trị của các loại tiền tệ thế giới.
Krieger cũng được biết đến là nhà từ thiện, quyên góp $350.000 cho các nạn nhân của trận sóng thần năm 2004 tàn phá Indonesia.
Chúng ta có thể học được gì từ Andy Krieger?
Đó chính là tầm quan trọng của phân tích cơ bản!
Krieger đã có quyền truy cập vào thông tin đúng đắn về nhiều loại quốc tế có ảnh hưởng đến quyết định của mình. Ông biết cách phân tích những gì đang hiện ra trước mặt mình. Các trader thành công luôn tìm kiếm những cách mới để thực hiện các dự án mạo hiểm với số tiền lớn.
Một số nhà kinh tế tin rằng nền kinh tế ngày nay trông giông giống với cách mà nó đã hoạt động hồi năm 1987, do đó, rất có khả năng một ngày giống như Black Monday có thể xảy ra một lần nữa. Ai biết được, một Andy Krieger khác cũng có thể làm nên điều kỳ tích tương tự với một tâm lý đúng đắn, cơ hội đúng đắn và lượng kiến thức trading phù hợp?
Nguồn: trading-education
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
