Bắt đầu trading thế nào - Các kiểu phong cách giao dịch

Bắt đầu trading thế nào - Các kiểu phong cách giao dịch

Bắt đầu trading thế nào - Các kiểu phong cách giao dịch

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,250
Trader sử dụng nhiều chiến lược khác nhau khi xác định và tận dụng các cơ hội trên thị trường. Một số trader thích vào và ra khỏi giao dịch trong một ngày, trong khi một số khác giữ lệnh trong nhiều tuần hoặc hàng tháng. Nếu bạn mới bắt đầu, chưa biết có bao nhiêu kiểu trading thì serie “bắt đầu trading thế nào” sẽ đưa ra cho bạn mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu.

bat-dau-trading-the-nao-cac-kieu-trading-traderviet-2.jpg

Khung thời gian giao dịch – Trading Time Frames


Mặc dù các khoản đầu tư thường được các tổ chức giữ trong nhiều năm hoặc thậm chí là hàng chục năm. Nhưng các trader thì thường áp dụng một kiểu trading khác, họ mua và bán cổ phiếu, ngoại hối, hàng hoá, cặp tiền tệ và các loại phương tiện đầu tư khác với mục đích tạo ra lợi nhuận tốt hơn, nhanh hơn so với chiến lược mua và giữ.

Lợi nhuận từ trading đạt được thông qua việc mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp - và tất cả các giao dịch được vào và ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Khoảng thời gian này có thể thay đổi từ vài giây đến vài giờ, vài tuần hoặc vài tháng ít ai giữ lệnh tới 1 năm, tuỳ theo phong cách của trader. Biểu đồ dưới đây liệt kê bốn kiểu giao dịch chính - position, swing, day và scalp - với các khung thời gian tương ứng và thời gian giữ lệnh của mỗi loại.


Phong cách giao dịch

Thời gian

Position Trading

Dài hạn

Vài tháng tới vài năm

Swing Trading

Ngắn hạn

Vài ngày tới vài tuần

Day Trading

Ngắn hạn

Trong ngày - Không giữ lệnh qua đêm

Scalp Trading

Rất Ngắn hạn

Vài giây tới vài phút - Không giữ lệnh qua đêm
[TBODY] [/TBODY]

Position Trading


Position trading là phong cách có thời gian giao dịch dài nhất; trading thường kéo dài trong khoảng thời gian từ vài tháng đến nhiều năm. Position trading có thể sử dụng kết hợp các phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Bật mí thêm nữa là họ thường tập trung quan sát biểu đồ giá hàng tuần và hàng tháng khi đánh giá thị trường. Thông thường, biến động giá ngắn hạn sẽ bị bỏ qua để xác định và thu được lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.

Phong cách giao dịch này giống với đầu tư (investment) nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng giữ dài hạn trong tất cả trường hợp đâu, mua vào thì họ dùng chiến lược phân tích dài hạn để thu lợi từ thị trường đang tăng, còn khi bán ra thì họ đôi khi dùng chiến lược ngắn hạn kết hợp thêm.

Swing Trading


Swing trading là kiểu giao dịch với đặc điểm là các lệnh mua và bán được giữ trong một khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần nhằm cố gắng nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường. Nói chung, trader swing dựa vào phân tích kỹ thuậtprice action (hành động giá) để xác định các điểm vào và ra trading có lợi nhuận, ít quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản.

Các giao dịch được chốt lời sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận được xác lập ra trước đó (chốt lời), trading bị dừng lại khi thị trường di chuyển sai hướng trong một khoảng thời gian (dừng lỗ). Bởi vì giao dịch swing diễn ra trong một khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần (trung bình từ một đến bốn ngày), kiểu giao dịch này không nhất thiết phải theo dõi liên tục. Những trader không thể theo dõi được lệnh giao dịch của mình liên tục thường sử dụng phong cách giao dịch này.

Day trading


Day trading hay giao dịch trong ngày đề cập đến một phong cách giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được mua và bán trong cùng một ngày. Không giống như các nhà đầu tư lướt sóng và position, một day trading không nắm giữ bất kỳ lệnh nào qua đêm và tất cả các giao dịch đều chốt vào cuối phiên giao dịch dù là chốt lời hay dừng lỗ hay đơn giản chỉ do hết phiên giao dịch. Day trader ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm và khai thác biến động giá trong ngày, xem bảng giá trong ngày với biểu đồ phút.

Bởi vì giao dịch được giữ trong khoảng thời gian vài phút đến vài giờ, sự biến động lớn về giá là không nhiều, vì vậy các day trader thường chủ yếu kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Lưu ý rằng Day Trading là một công việc toàn thời gian vì các lệnh cần phải được giám sát liên tục và trader cần phải chuẩn bị kĩ càng về kết nối mạng internet, nguồn điện ở nơi ngồi giao dịch.

Scalp Trading


Scalp Trading là một hình thức trading cực kỳ “điên cuồng” mua bán thường xuyên liên tục trong suốt phiên giao dịch. Các scalp trader nhắm mục tiêu vào những biến động giá nhỏ nhất trong ngày và dựa vào lợi nhuận thường xuyên và rất nhỏ để tạo ra lợi nhuận. Các lệnh được giữ trong khoảng thời gian chỉ tính bằng giây hoặc phút mà thôi. Bởi vì lợi nhuận nhỏ trên một giao dịch nên có khi các scalpers có thể đặt hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm lệnh giao dịch mỗi phiên giao dịch.

Lưu ý giao dịch scalp là rất rủi ro bởi vì nó yêu cầu tỷ lệ thắng rất cao để đạt được lợi nhuận. Và bởi vì lợi nhuận nhỏ nhưng chỉ cần thua vài lệnh thôi là bạn đã công cốc rồi. Nói một cách chính xác nhất Scalp cần sự tập trung cao độ.

Giao dịch tần suất cao


Một loại hình giao dịch khác đó là giao dịch tần suất cao (HFT). Giao dịch tần suất cao (High frequency trading – HFT) là loại giao dịch với số lượng lớn, được sử dụng bởi các nhà giao dịch tự doanh, thông qua các thiết bị giao dịch điện tử hiện đại, thường do tư nhân nắm giữ.

Loại giao dịch này tổng hợp thông tin nhanh hơn nếu đặt lệnh thông thường, bởi chúng sử dụng các thuật toán giao dịch phức tạp và các máy tính có cấu hình mạnh, thường được đặt gần các hệ thống khớp lệnh điện tử của các sở giao dịch chứng khoán. Bằng việc đặt các hệ thống giao dịch gần các hệ thống khớp lệnh của sở giao dịch, các công ty đầu tư giao dịch với tần suất cao có thể tăng tốc độ đặt lệnh, thậm chí trong vòng tích tắt mili-giây, do đó, có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh so với các nhà giao dịch khác có hệ thống đặt lệnh chậm hơn.

Cuốn sách "Flash Boys: A Wall Street Revolt" do Michael Lewis viết, nói về sự gia tăng của HFT trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Cuốn sách nhấn mạnh nhu cầu về tốc độ của các trader phong cách tần suất cao và lấy ví dụ mô tả một dự án cáp trị giá 300 triệu đô la để kết nối các thị trường tài chính ở Chicago và New York nhằm tăng tốc độ vào lệnh cao hơn nữa. Chỉ sau 4 năm sau từ khi cuốn sách ra đời năm 2014, nhiều công ty HFT đang phải vật lộn hoặc đóng cửa, vì phần mềm thiếu tính ổn định, cạnh tranh gay gắt hơn và các quy tắc thương mại mới ngày càng chặt chẽ hơn.

Nếu muốn tìm hiểu sâu xa hơn về HFT thì có thể đọc quyển sách Flash Boy của Michael Lewis (tải xuống sách Flash Boy tại đây Flash Boy - Cuộc nổi dậy ở phố Wall)

Phong cách trading nào là phù hợp với bạn?

Là một nhà giao dịch, bạn phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau trước khi xác định kiểu giao dịch phù hợp với bạn nhất, bao gồm:

- Kích thước tài khoản

- Khoảng thời gian có thể dành cho trading

- Kinh nghiệm giao dịch

- Tính cách

- Chấp nhận rủi ro

Lưu ý thêm một điều nữa rằng có mối quan hệ nghịch giữa khung thời gian giao dịch và khoảng thời gian bạn muốn giao dịch. Ví dụ, các position trader có thể dành vài giờ mỗi tuần để đánh giá và quản lý lệnh giao dịch. Scalping là một phong cách giao dịch toàn thời gian và các trader này, cần sự tập trung hoàn toàn và rất căng thẳng.

Nhiều người tham gia thị trường - dù là nhà đầu tư hay trader – thường không chỉ tuân theo duy nhất một phong cách nào đó. Ví dụ, nhiều trader cũng là nhà đầu tư dài hạn và giao dịch ngày luôn. Cần phải mất thời gian và kinh nghiệm để tìm ra cách giao dịch phù hợp nhất đối với bạn.

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải người dịch

>> Bắt đầu việc trading - Trading là gì?

>> 3 cách giúp bạn viết nhật ký giao dịch thật tốt


Nguồn investopedia.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Tôi ngày đầu mới giao dịch chọn scalping và thua mất hết trong vòng 3 tháng đầu nghỉ 1 thời gian sau 1 năm chuyển sang daytrading bị thị trường thổi bay hai tài khoản đến năm thứ 3 sau khi luyện demo swing chuyển sang tài khoản live thì không cháy nhưng vẫn bị âm vốn so với ban đầu. Hiện tại chuyển hẳn sang position thì tài khoản có tăng chút ít trung bình mỗi tháng kiếm được 1 đến 2% có tháng không kiếm được chút nào.
 
Tôi ngày đầu mới giao dịch chọn scalping và thua mất hết trong vòng 3 tháng đầu nghỉ 1 thời gian sau 1 năm chuyển sang daytrading bị thị trường thổi bay hai tài khoản đến năm thứ 3 sau khi luyện demo swing chuyển sang tài khoản live thì không cháy nhưng vẫn bị âm vốn so với ban đầu. Hiện tại chuyển hẳn sang position thì tài khoản có tăng chút ít trung bình mỗi tháng kiếm được 1 đến 2% có tháng không kiếm được chút nào.
bác thật kiên trì và dũng mãnh. Thật sự thì bác đang đi lên, hãy tiếp tục đi thật mạnh mẽ
 
Các bạn mới thì mình khuyên nên trade scalping demo hoặc tk cen trước để cảm nhận được thị trường, hướng đi của nến để học hỏi dần dần đã đừng mong kiếm lợi nhuận vì kiểu gì tk chả cháy. Chứ mấy ông mới mà đâm đầu vài swing hay possition thì đợi đến mùa quýt mới có lệnh
 
Các bạn mới thì mình khuyên nên trade scalping demo hoặc tk cen trước để cảm nhận được thị trường, hướng đi của nến để học hỏi dần dần đã đừng mong kiếm lợi nhuận vì kiểu gì tk chả cháy. Chứ mấy ông mới mà đâm đầu vài swing hay possition thì đợi đến mùa quýt mới có lệnh
Lời bác quá hay
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 748 Xem / 56 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 91 Xem / 7 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 389 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 160 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên