Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Đọc phần 1 dưới đây nếu anh em chưa đọc nhé, nó sẽ giúp anh em khởi đầu tốt hơn:
Xem thêm: Bí kíp trade cryptocurrency
Bài này mình dịch lại nên dùng xưng hô bằng “tôi” cho nó ngầu nhé anh em. Mời anh em thưởng thức.
Để bắt đầu, tốt hơn hết là anh em nên đọc. Chúng ta có rất nhiều thứ để đọc, đơn giản nhất là vào mục Lớp học của TraderViet và bắt đầu ngấu nghiến các bài học trong đó, nhìn đơn giản vậy thôi chứ một khi anh em tiêu hoá hết là đã đủ kha khá công cụ để trade rồi đó. Rồi đọc thêm sách nữa, trong sách của các Trader nổi tiếng ngoài kiến thức trading ra còn có tư duy trading và quản lý vốn, 2 thứ này thậm chí còn quan trọng hơn là một hệ thống giao dịch có xác suất thắng cao. Kho sách của TraderViet nằm ở đây.
Các trader mới thường thua bởi vì:
Đặc biệt là vụ trade đòn bẩy. Sử dụng đòn bẩy trong khi trade crypto chẳng khác gì chơi đùa với lửa vậy, và nó cũng đã gây ra bao câu chuyện đau thương cho crypto trader mà mình không muốn nhắc lại ở đây. Đừng trade đòn bẩy nếu bạn không phải là trader chuyên nghiệp.
Vì thị trường crypto nó rất khác với các thị trường tài chính thông thường.
Nó chạy với tốc độ điên rồ, liên tục 24/7 theo nghĩa đen.
Thị trường có thể crash 40%, phe gấu hoàn toàn làm chủ. Nhưng cũng có thể hồi phuỵc trong vòng 2 ngày. Bitcoin mới làm một cú như vậy đó. Nhanh lắm. Làm cho bao anh em short Bitcoin phải đau đớn. Thế nên, việc dùng đòn bẩy để trade crypto thực ra không quá cần thiết, bản thân biến động của nó đã đủ lớn để anh em kiếm lời rồi.
Phân tích kỹ thuật, đặc biệt là các mô hình thực sự rất hiệu quả trên thị trường cryptocurrency. Nó hiệu quả là bởi thị trường crypto vận hành phụ thuộc thuần tuý vào cung cầu, cầu tăng thì giá tăng, cung tăng thì giá giảm. Bạn sẽ trade cùng với các trader khác và các trading bot, và hầu như tất cả đều dựa vào phân tích kỹ thuật để trade nên khả năng cao là một mô hình sẽ lặp lại theo đúng lịch sử. Một lý do nữa là tâm lý giao dịch, người ta tham gia vào thị trường đều muốn kiếm lời và cắt lỗ. Nên sau khi tăng đã rồi thì chắc chắn sẽ có giảm. Đó là điều tự nhiên.
Tâm lý của người tham gia vào thị trường sẽ dẫn đến hành động mua bán, hành động mua bán dẫn đến biểu đồ giá được tạo thành. Mà anh em biết đó, dân crypto trader phần lớn là nghiệp dư nên bị tâm lý dẫn dắt rất mạnh, fomo fud đủ cả.
Trong nhiều năm, hầu hết các Trader giỏi đều kiếm được tiền từ quy luật 80/20. Hầu hết số tiền kiếm được từ trading chỉ đến từ 20% số trade, còn lại 80% là thua lỗ hoặc lời không đáng kể. Đó là công thức tối thượng. Bạn sẽ không bao giờ có thể làm tốt hơn thế bất kể là có cố trong hàng chục năm. Đó đã là thống kê rồi. Và thống kê cùng với toán học là Thánh. Nó đúng và bây giờ các quỹ lớn và Trader tổ chức đang dùng nó để trade.
Không có công thức, hay hệ thống giao dịch, hay bí kíp gì để các bạn kiếm lời từ thị trường cả. Chỉ có một cách duy nhất để có thể thành công: học hỏi, giao dịch, rút kinh nghiệm. Rồi lại tiếp tục học hỏi, giao dịch, và rút kinh nghiệm. Bạn chính là chén thánh.
Đọc một hệ thống giao dịch và các quản lý vốn trong một cuốn sách, bạn thấy trò chơi này thật dễ. Nhưng khi đã tham chiến thật sự, áp lực trở thành thật, cảm xúc của bạn nổi lên mạnh mẽ và bắt đầu muốn chiến thắng lý trí để dẫn dắt bạn. Bạn vào lệnh và chứng kiến vài trăm đến vài ngàn đô dần biến mất. Sau khi mất tiền rồi bạn mới ngộ ra, sao mình ngu thế.
Rồi từ nhiều lần ngu, bạn được một lần “khôn”. Từ rất nhiều lần ngu, bạn được nhiều lần khôn. Bạn ghi lại các giao dịch, rút kinh nghiệm và tiến bộ hàng ngày. Đó là điều mà tôi đã làm. Tôi phạm sai lầm và tôi học hỏi từ nó. Đó là cách duy nhất.
Sau một chuỗi lệnh thua, bạn mệt mỏi. Mệt mỏi dễ dẫn đến sai lầm. Hãy dừng trade và nghỉ ngơi.
Sau một chuỗi lệnh thắng, bạn hăng máu. Hăng máu dẫn đến quá tự tin và đánh giá thấp tình hình. Điều này cũng dễ dẫn tới sai lầm. Hãy dừng trade và nghỉ ngơi.
Bạn thấy đó, bất kỳ cảm xúc nào đi quá xa so với bình thường bất kể là tích cực hay tiêu cực. Nó cũng sẽ làm bạn sai lầm và đưa ra các quyết định không đúng. Do đó khi thấy cảm xúc của bạn đang mạnh hơn bình thường, đừng trade. Chỉ nên giao dịch khi cảm xúc bạn ở mức bình thường. Không nản cũng không kiêu. Đó gọi là trade với cái đầu lạnh.
Tín hiệu xác nhận ở đây là một dấu hiệu chắc chắn để bạn vào lệnh. Ví dụ nếu giá đang đi trong một mô hình đảo chiều tăng, một cây nến tăng (tốt nhất là nến H4) phá vỡ xu hướng giảm đi kèm volume tăng mạnh, đóng cửa trên kháng cự hoặc swing low gần nhất là một tín hiệu xác nhận. Các mô hình dù rất đẹp vẫn thất bại cực nhiều, tín hiệu xác nhận sẽ tăng xác suất thắng cho cú trade và giúp bạn tránh được những cú trade thua không đáng có.
Tôi để cái này ở cuối cùng bài viết là bởi nó là thứ tôi muốn các bạn nhớ tới nhiều nhất. Không hiểu sao crypto trader rất dễ bị fomo, và cứ hễ fomo là đảm bảo đu đỉnh. Để tôi nhắc cho anh em nào chưa biết, FOMO là viết tắt của từ Fear Of Missing Out, là cảm xúc sợ bỏ lỡ mất điều gì đó. Bạn thấy giá tăng vèo vèo nên nhảy vào mua vì sợ lỡ mất đợt giá tăng. Cuối cùng bạn đu đỉnh vì giá… không tăng tiếp mà còn giảm.
Fomo là một thứ rất tối kỵ đối với crypto trader. Trên thị trường crypto, giá không đi lên từ từ mà nó phọt lên, rất dễ gây cho người ta cảm xúc muốn mua ngay. Hãy bình thản chờ giá hồi lại hỗ trợ rồi vào mua. Có tăng ắt phải có giảm.
(còn tiếp)
Anh em thấy hay thì để lại 1 like và đón đọc phần tiếp theo nhé. Happy and safe trading!
Xem thêm:
>> Vũ khí tối thượng của cryptocurrency (tiếp theo)
Xem thêm: Bí kíp trade cryptocurrency
Bài này mình dịch lại nên dùng xưng hô bằng “tôi” cho nó ngầu nhé anh em. Mời anh em thưởng thức.
Cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn
Để bắt đầu, tốt hơn hết là anh em nên đọc. Chúng ta có rất nhiều thứ để đọc, đơn giản nhất là vào mục Lớp học của TraderViet và bắt đầu ngấu nghiến các bài học trong đó, nhìn đơn giản vậy thôi chứ một khi anh em tiêu hoá hết là đã đủ kha khá công cụ để trade rồi đó. Rồi đọc thêm sách nữa, trong sách của các Trader nổi tiếng ngoài kiến thức trading ra còn có tư duy trading và quản lý vốn, 2 thứ này thậm chí còn quan trọng hơn là một hệ thống giao dịch có xác suất thắng cao. Kho sách của TraderViet nằm ở đây.
Các trader mới thường thua bởi vì:
- Sử dụng phần vốn quá lớn cho 1 cú trade;
- Trade không dùng stop loss;
- Trade quá nhiều;
- Trade bọn coin rác, tức là coin có volume cực thấp và dễ bị lái giá;
- Trade đòn bẩy.
Đừng trade đòn bẩy
Đặc biệt là vụ trade đòn bẩy. Sử dụng đòn bẩy trong khi trade crypto chẳng khác gì chơi đùa với lửa vậy, và nó cũng đã gây ra bao câu chuyện đau thương cho crypto trader mà mình không muốn nhắc lại ở đây. Đừng trade đòn bẩy nếu bạn không phải là trader chuyên nghiệp.
Vì thị trường crypto nó rất khác với các thị trường tài chính thông thường.
Nó chạy với tốc độ điên rồ, liên tục 24/7 theo nghĩa đen.
Thị trường có thể crash 40%, phe gấu hoàn toàn làm chủ. Nhưng cũng có thể hồi phuỵc trong vòng 2 ngày. Bitcoin mới làm một cú như vậy đó. Nhanh lắm. Làm cho bao anh em short Bitcoin phải đau đớn. Thế nên, việc dùng đòn bẩy để trade crypto thực ra không quá cần thiết, bản thân biến động của nó đã đủ lớn để anh em kiếm lời rồi.
Hãy học phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật, đặc biệt là các mô hình thực sự rất hiệu quả trên thị trường cryptocurrency. Nó hiệu quả là bởi thị trường crypto vận hành phụ thuộc thuần tuý vào cung cầu, cầu tăng thì giá tăng, cung tăng thì giá giảm. Bạn sẽ trade cùng với các trader khác và các trading bot, và hầu như tất cả đều dựa vào phân tích kỹ thuật để trade nên khả năng cao là một mô hình sẽ lặp lại theo đúng lịch sử. Một lý do nữa là tâm lý giao dịch, người ta tham gia vào thị trường đều muốn kiếm lời và cắt lỗ. Nên sau khi tăng đã rồi thì chắc chắn sẽ có giảm. Đó là điều tự nhiên.
Tâm lý của người tham gia vào thị trường sẽ dẫn đến hành động mua bán, hành động mua bán dẫn đến biểu đồ giá được tạo thành. Mà anh em biết đó, dân crypto trader phần lớn là nghiệp dư nên bị tâm lý dẫn dắt rất mạnh, fomo fud đủ cả.
Công thức 80/20
Trong nhiều năm, hầu hết các Trader giỏi đều kiếm được tiền từ quy luật 80/20. Hầu hết số tiền kiếm được từ trading chỉ đến từ 20% số trade, còn lại 80% là thua lỗ hoặc lời không đáng kể. Đó là công thức tối thượng. Bạn sẽ không bao giờ có thể làm tốt hơn thế bất kể là có cố trong hàng chục năm. Đó đã là thống kê rồi. Và thống kê cùng với toán học là Thánh. Nó đúng và bây giờ các quỹ lớn và Trader tổ chức đang dùng nó để trade.
Chén thánh là chính bạn
Không có công thức, hay hệ thống giao dịch, hay bí kíp gì để các bạn kiếm lời từ thị trường cả. Chỉ có một cách duy nhất để có thể thành công: học hỏi, giao dịch, rút kinh nghiệm. Rồi lại tiếp tục học hỏi, giao dịch, và rút kinh nghiệm. Bạn chính là chén thánh.
Đọc một hệ thống giao dịch và các quản lý vốn trong một cuốn sách, bạn thấy trò chơi này thật dễ. Nhưng khi đã tham chiến thật sự, áp lực trở thành thật, cảm xúc của bạn nổi lên mạnh mẽ và bắt đầu muốn chiến thắng lý trí để dẫn dắt bạn. Bạn vào lệnh và chứng kiến vài trăm đến vài ngàn đô dần biến mất. Sau khi mất tiền rồi bạn mới ngộ ra, sao mình ngu thế.
Rồi từ nhiều lần ngu, bạn được một lần “khôn”. Từ rất nhiều lần ngu, bạn được nhiều lần khôn. Bạn ghi lại các giao dịch, rút kinh nghiệm và tiến bộ hàng ngày. Đó là điều mà tôi đã làm. Tôi phạm sai lầm và tôi học hỏi từ nó. Đó là cách duy nhất.
Hãy nghỉ ngơi
Sau một chuỗi lệnh thua, bạn mệt mỏi. Mệt mỏi dễ dẫn đến sai lầm. Hãy dừng trade và nghỉ ngơi.
Sau một chuỗi lệnh thắng, bạn hăng máu. Hăng máu dẫn đến quá tự tin và đánh giá thấp tình hình. Điều này cũng dễ dẫn tới sai lầm. Hãy dừng trade và nghỉ ngơi.
Bạn thấy đó, bất kỳ cảm xúc nào đi quá xa so với bình thường bất kể là tích cực hay tiêu cực. Nó cũng sẽ làm bạn sai lầm và đưa ra các quyết định không đúng. Do đó khi thấy cảm xúc của bạn đang mạnh hơn bình thường, đừng trade. Chỉ nên giao dịch khi cảm xúc bạn ở mức bình thường. Không nản cũng không kiêu. Đó gọi là trade với cái đầu lạnh.
Hãy chờ một tín hiệu xác nhận
Tín hiệu xác nhận ở đây là một dấu hiệu chắc chắn để bạn vào lệnh. Ví dụ nếu giá đang đi trong một mô hình đảo chiều tăng, một cây nến tăng (tốt nhất là nến H4) phá vỡ xu hướng giảm đi kèm volume tăng mạnh, đóng cửa trên kháng cự hoặc swing low gần nhất là một tín hiệu xác nhận. Các mô hình dù rất đẹp vẫn thất bại cực nhiều, tín hiệu xác nhận sẽ tăng xác suất thắng cho cú trade và giúp bạn tránh được những cú trade thua không đáng có.
Đừng FOMO
Tôi để cái này ở cuối cùng bài viết là bởi nó là thứ tôi muốn các bạn nhớ tới nhiều nhất. Không hiểu sao crypto trader rất dễ bị fomo, và cứ hễ fomo là đảm bảo đu đỉnh. Để tôi nhắc cho anh em nào chưa biết, FOMO là viết tắt của từ Fear Of Missing Out, là cảm xúc sợ bỏ lỡ mất điều gì đó. Bạn thấy giá tăng vèo vèo nên nhảy vào mua vì sợ lỡ mất đợt giá tăng. Cuối cùng bạn đu đỉnh vì giá… không tăng tiếp mà còn giảm.
Fomo là một thứ rất tối kỵ đối với crypto trader. Trên thị trường crypto, giá không đi lên từ từ mà nó phọt lên, rất dễ gây cho người ta cảm xúc muốn mua ngay. Hãy bình thản chờ giá hồi lại hỗ trợ rồi vào mua. Có tăng ắt phải có giảm.
(còn tiếp)
Anh em thấy hay thì để lại 1 like và đón đọc phần tiếp theo nhé. Happy and safe trading!
Xem thêm:
>> Vũ khí tối thượng của cryptocurrency (tiếp theo)
Nguồn: Medium
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
