- 199
- 1,941
Chu trình giao dịch của một cú trade có thể chia thành 3 giai đoạn gồm: phân tích vào lệnh, quản lý lệnh, và thoát lệnh.
Trong bài viết này tôi giả sử rằng bạn đã tìm được một hệ thống giao dịch có hiệu quả, cho phép chọn ra được những cú trade chất lượng cao nên 2 giai đoạn gồm phân tích vào lệnh và thoát lệnh coi như tạm ổn. Chúng ta sẽ tập trung nói về phần quản lý lệnh với những bước cụ thể giúp bạn giảm áp lực, đồng thời nâng cao hiệu quả.
Với những công cụ hỗ trợ hiện nay, trader thường rất dễ sa vào những cái nhìn quá chi tiết, điển hình đó là liên tục tìm kiếm nhưng mô hình đơn lẻ như pin bar hay doji. Và tất nhiên việc làm này sẽ mang lại nhiều bất lợi trong trường hợp trader không nhận ra những nguy cơ phía trước.
Sử dụng những khung thời gian cao hơn hoặc thu nhỏ chart để tìm kiếm những mức giá nhạy cảm hoặc các tín hiệu bổ trợ như phân kỳ sẽ giúp trader có những quyết định chính xác hơn.
Việc tiếp theo trong quá trình quản lý lệnh đó là đánh dấu những vùng giá nhạy cảm gần nhất. Đây là những vùng giá mà có thể sẽ xuất hiện những cú bật lại đầu tiên, chúng không nhất thiết phải là những cản chính yếu, mà chỉ cần là một vùng giá bị nén hoặc đỉnh đáy lân cận nào đó.
Giả sử chúng ta vào lệnh theo nến tín hiệu pin bar này:
Thì vùng giá nhạy cảm ở mức gần là như bên dưới:
Chúng ta khoanh được vùng giá nhạy cảm cần chú ý đầu tiên. Nếu như vị trí này cách một khoảng tương đối xa vị trí vào lệnh thì trader có thể cân nhắc thoát một phần lệnh, tuy nhiên trong ví dụ này nó nằm quá gần với điểm EP nên chúng ta không làm điều này.
Việc tiếp theo cần làm đó là định ra những vùng giá nhạy cảm xa hơn, mạnh hơn. Lưu ý những vùng giá nhạy cảm này không chỉ là kháng cự hỗ trợ, nó có thể là trend line, đường MA, Bollinger bands, hoặc bất cứ một vùng giá nào mà bạn cho rằng khả năng nó bị bật lại khi tiếp xúc là cao.
Như trong ví dụ trên thì chúng ta xác định được một vài mức như sau:
Bước cuối cùng của quá trình chính là quản lý điểm dừng lỗ nhằm tối đa đa hóa lợi nhuận thông qua việc dời dừng lỗ căn cứ vào những vùng giá nhạy cảm.
Cụ thể sau khi giá tiếp cận và xuyên thủng những vùng này rồi thì ta ngay lập tức di chuyển stop loss đến những điểm đỉnh/đáy đó.
Di chuyển dừng lỗ lần 1
Di chuyển dừng lỗ lần 2
Di chuyển dừng lỗ lần 3
Di chuyển dừng lỗ lần thứ 4 và đóng lệnh
Trên đây là các bước mà anh em có thể áp dụng để quản lý lệnh nhằm giảm áp lực và tối đa hóa lợi nhuận. Có thể một vài người sẽ nhận xét rằng việc “trailing stop” thủ công như vậy tốn thời gian, tuy nhiên, đây là là cách hợp lý nhất vì nó không máy móc, và có khả năng uyển chuyển theo những biến động thị trường.
Đã có anh em nào sử dụng cách thức này chưa, mời comment bên dưới nhé!
Happy trading,
Trong bài viết này tôi giả sử rằng bạn đã tìm được một hệ thống giao dịch có hiệu quả, cho phép chọn ra được những cú trade chất lượng cao nên 2 giai đoạn gồm phân tích vào lệnh và thoát lệnh coi như tạm ổn. Chúng ta sẽ tập trung nói về phần quản lý lệnh với những bước cụ thể giúp bạn giảm áp lực, đồng thời nâng cao hiệu quả.
1. Nhìn vào bức tranh tổng thể
Với những công cụ hỗ trợ hiện nay, trader thường rất dễ sa vào những cái nhìn quá chi tiết, điển hình đó là liên tục tìm kiếm nhưng mô hình đơn lẻ như pin bar hay doji. Và tất nhiên việc làm này sẽ mang lại nhiều bất lợi trong trường hợp trader không nhận ra những nguy cơ phía trước.
Sử dụng những khung thời gian cao hơn hoặc thu nhỏ chart để tìm kiếm những mức giá nhạy cảm hoặc các tín hiệu bổ trợ như phân kỳ sẽ giúp trader có những quyết định chính xác hơn.
2. Đánh dấu những vùng giá nhạy cảm ở mức gần
Việc tiếp theo trong quá trình quản lý lệnh đó là đánh dấu những vùng giá nhạy cảm gần nhất. Đây là những vùng giá mà có thể sẽ xuất hiện những cú bật lại đầu tiên, chúng không nhất thiết phải là những cản chính yếu, mà chỉ cần là một vùng giá bị nén hoặc đỉnh đáy lân cận nào đó.
Giả sử chúng ta vào lệnh theo nến tín hiệu pin bar này:
Thì vùng giá nhạy cảm ở mức gần là như bên dưới:
Chúng ta khoanh được vùng giá nhạy cảm cần chú ý đầu tiên. Nếu như vị trí này cách một khoảng tương đối xa vị trí vào lệnh thì trader có thể cân nhắc thoát một phần lệnh, tuy nhiên trong ví dụ này nó nằm quá gần với điểm EP nên chúng ta không làm điều này.
3. Đánh dấu những vùng giá nhạy cảm xa hơn
Việc tiếp theo cần làm đó là định ra những vùng giá nhạy cảm xa hơn, mạnh hơn. Lưu ý những vùng giá nhạy cảm này không chỉ là kháng cự hỗ trợ, nó có thể là trend line, đường MA, Bollinger bands, hoặc bất cứ một vùng giá nào mà bạn cho rằng khả năng nó bị bật lại khi tiếp xúc là cao.
Như trong ví dụ trên thì chúng ta xác định được một vài mức như sau:
4. Quản lý điểm dừng lỗ
Bước cuối cùng của quá trình chính là quản lý điểm dừng lỗ nhằm tối đa đa hóa lợi nhuận thông qua việc dời dừng lỗ căn cứ vào những vùng giá nhạy cảm.
Cụ thể sau khi giá tiếp cận và xuyên thủng những vùng này rồi thì ta ngay lập tức di chuyển stop loss đến những điểm đỉnh/đáy đó.
Di chuyển dừng lỗ lần 1
Di chuyển dừng lỗ lần 2
Di chuyển dừng lỗ lần 3
Di chuyển dừng lỗ lần thứ 4 và đóng lệnh
Trên đây là các bước mà anh em có thể áp dụng để quản lý lệnh nhằm giảm áp lực và tối đa hóa lợi nhuận. Có thể một vài người sẽ nhận xét rằng việc “trailing stop” thủ công như vậy tốn thời gian, tuy nhiên, đây là là cách hợp lý nhất vì nó không máy móc, và có khả năng uyển chuyển theo những biến động thị trường.
Đã có anh em nào sử dụng cách thức này chưa, mời comment bên dưới nhé!
Happy trading,
Tham khảo Tradeciety
>> Vấn đề lớn nhất một Technical trader gặp phải và cách thức vượt qua nó
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
