Trên TraderViet đã có bài hướng dẫn về cách để anh em có thể tùy biến/tự tạo cho mình một chiến lược giao dịch. Bài viết này cũng như vậy nhưng sẽ đi sâu vào chiến lược cụ thể: follow trend. Cụ thể, để tạo ra một chiến lược follow trend cần trải qua 6 bước:
Điều đầu tiên anh em cần làm đó là xác định kiểu Trader của mình, sẽ là day Trader, swing hay position Trader? Tần suất nhìn chart như thế nào? Khoảng thời gian giữ lệnh là bao lâu?
Bước này sẽ giúp xác định chính xác khung thời gian anh em sử dụng để giao dịch. Cho dù việc quan sát đa khung thời gian là cần thiết nhưng đây sẽ là khung để tìm kiếm tín hiệu giao dịch.
Vì mục tiêu là xác định ra xu hướng sớm nhất có thể, do đó chúng ta nên sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ làm việc này.
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được các Trader tin dùng trong việc phát hiện xu hướng, đặc biệt là sự giao cắt giữa hai đường MA nhanh và chậm.
[Hệ thống MA crossover]
Tất nhiên còn rất nhiều chỉ báo có thể hỗ trợ chúng ta phát hiện ra xu hướng, sử dụng đường MA chỉ là cách phát hiện trend đơn giản nhất.
Mục tiêu tiếp theo chúng ta hướng đến đó là khả năng tránh những tín hiệu nhiễu. Và để tránh một “false” trend, chúng ta nên dùng một chỉ báo khác để xác nhận xu hướng.
Các chỉ báo có thể kể đến đó là MACD, Stochastic, RSI... Khi đã có ít nhiều kiến thức về các chỉ báo, anh em có thể dễ dàng chọn cho mình một cái để kết hợp vào hệ thống.
Dù không ai muốn đề cập đến những khoản lỗ, nhưng khi xây dựng một hệ thống giao dịch, anh em phải xác định khoản lỗ trên từng cú trade.
Một Trader tỉnh táo luôn nghĩ về những khoản lỗ tiềm ẩn trước khi nghĩ về những khoản lợi nhuận họ có thể thu về.
Trader phải tự cân bằng giữa khoảng cách dừng lỗ (room cho giá biến động) với mức độ rủi ro mong muốn.
Vào lệnh
Một vài Trader muốn vào lệnh sớm nhất có thể với mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. Họ thường vào lệnh ngay khi các chỉ báo đưa ra tín hiệu, thậm chí trong thời điểm chưa đóng nến, việc làm này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, vì rất có thể những tín hiệu Trader nhận được chỉ là những tín hiệu giả. Khi nến chưa đóng, rất khó có thể kết luận được điều gì.
Những Trader có kinh nghiệm thường không nôn nóng như vậy, họ thường đợi nến đóng để có sự chắc chắn mặc dù đôi khi có thể bỏ lỡ một vài cơ hội.
[Vào lệnh khi nến đã đóng để tránh những tín hiệu giả]
Thoát lệnh
Khi thoát lệnh, anh em cũng có khá nhiều sự lựa chọn, bao gồm một số cách phổ biến sau:
Đây là phần khó nhất mà nếu làm được thì xác suất thành công của một Trader sẽ tăng lên.
Khi đã có một hệ thống giao dịch hoàn thiện, điều quan trọng nhất cần làm đó là ghi nhớ và làm theo những qui tắc. Không có một hệ thống giao dịch nào hoạt động hiệu quả nếu các qui tắc của nó bị phá vỡ.
Cuối cùng đừng quên backtest để kiểm chứng độ hiệu quả của hệ thống giao dịch trước khi anh em muốn làm điều gì đó với nó.
Happy trading,
1. Chọn khung thời gian
Điều đầu tiên anh em cần làm đó là xác định kiểu Trader của mình, sẽ là day Trader, swing hay position Trader? Tần suất nhìn chart như thế nào? Khoảng thời gian giữ lệnh là bao lâu?
Bước này sẽ giúp xác định chính xác khung thời gian anh em sử dụng để giao dịch. Cho dù việc quan sát đa khung thời gian là cần thiết nhưng đây sẽ là khung để tìm kiếm tín hiệu giao dịch.
2. Tìm một indicator giúp xác định xu hướng
Vì mục tiêu là xác định ra xu hướng sớm nhất có thể, do đó chúng ta nên sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ làm việc này.
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được các Trader tin dùng trong việc phát hiện xu hướng, đặc biệt là sự giao cắt giữa hai đường MA nhanh và chậm.
[Hệ thống MA crossover]
3. Tìm một indicator giúp xác nhận xu hướng
Mục tiêu tiếp theo chúng ta hướng đến đó là khả năng tránh những tín hiệu nhiễu. Và để tránh một “false” trend, chúng ta nên dùng một chỉ báo khác để xác nhận xu hướng.
Các chỉ báo có thể kể đến đó là MACD, Stochastic, RSI... Khi đã có ít nhiều kiến thức về các chỉ báo, anh em có thể dễ dàng chọn cho mình một cái để kết hợp vào hệ thống.
4. Xác định rủi ro của bạn
Dù không ai muốn đề cập đến những khoản lỗ, nhưng khi xây dựng một hệ thống giao dịch, anh em phải xác định khoản lỗ trên từng cú trade.
Một Trader tỉnh táo luôn nghĩ về những khoản lỗ tiềm ẩn trước khi nghĩ về những khoản lợi nhuận họ có thể thu về.
Trader phải tự cân bằng giữa khoảng cách dừng lỗ (room cho giá biến động) với mức độ rủi ro mong muốn.
5. Xác định qui tắc vào/thoát lệnh
Vào lệnh
Một vài Trader muốn vào lệnh sớm nhất có thể với mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. Họ thường vào lệnh ngay khi các chỉ báo đưa ra tín hiệu, thậm chí trong thời điểm chưa đóng nến, việc làm này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, vì rất có thể những tín hiệu Trader nhận được chỉ là những tín hiệu giả. Khi nến chưa đóng, rất khó có thể kết luận được điều gì.
Những Trader có kinh nghiệm thường không nôn nóng như vậy, họ thường đợi nến đóng để có sự chắc chắn mặc dù đôi khi có thể bỏ lỡ một vài cơ hội.
[Vào lệnh khi nến đã đóng để tránh những tín hiệu giả]
Khi thoát lệnh, anh em cũng có khá nhiều sự lựa chọn, bao gồm một số cách phổ biến sau:
- Thoát lệnh khi giá hit dừng lỗ/chốt lời
- Thoát lệnh bằng trailling stop
- Thoát lệnh bằng khoảng dừng lỗ cố định
6. Viết ra những qui tắc và làm theo chúng
Đây là phần khó nhất mà nếu làm được thì xác suất thành công của một Trader sẽ tăng lên.
Khi đã có một hệ thống giao dịch hoàn thiện, điều quan trọng nhất cần làm đó là ghi nhớ và làm theo những qui tắc. Không có một hệ thống giao dịch nào hoạt động hiệu quả nếu các qui tắc của nó bị phá vỡ.
Cuối cùng đừng quên backtest để kiểm chứng độ hiệu quả của hệ thống giao dịch trước khi anh em muốn làm điều gì đó với nó.
Happy trading,
Nguồn Babypips
>> 5 chiến lược thoát lệnh giúp bạn bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
