Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Lance Beggs là một tác giả rất nổi tiếng về Price Action Trading như Al Brooks và Adam Grimes. Bài viết sau mình xin giới thiệu các cấp độ đọc hiểu thị trường dựa trên quan điểm của Lance Beggs.
Người mới nhìn cách thị trường chuyển động là vì... giá chuyển động, nhưng không biết được nguyên nhân đằng sau chuyển động đó vì lý do gì.
Với chart này, Trader mới sẽ nghĩ rằng thị trường đã phá vỡ trend line chính của xu hướng tăng. Giá cũng đã phá vỡ đáy của con sóng đẩy gần nhất ( pivot low) và trend giảm mới đã hình thành.
Tín hiệu cũng cho thấy giá đã đi bên dưới đường EMA, volume đã tăng lên (indicator có 2 màu xanh đỏ), Indicator MACD cũng cho giá trị âm và nó sẽ tiếp tục giảm? Tất cả mọi yếu tố đều xác nhận xu hướng giảm đã hình thành, vậy đây sẽ là thời điểm rất tốt để vào lệnh bán?
Chưa chắc đã đúng đâu! Mời bạn đọc tiếp
Giá đã phá vỡ đường trend line và đường hỗ trợ gần nhất của xu hướng cũ. Vì đây là vùng có được sự chú ý của nhiều Trader ( breakout khu vực quan trọng) nên nó có thể là vùng mất cân bằng cung cầu? Thu hút thêm Trader vào lệnh bán để đẩy giá xuống sâu hơn? Theo lý thuyết đó, Trader sẽ vào lệnh bán.
Trader hiểu nỗi sợ và lòng tham là nguyên nhân dẫn đến chuyển động của thị trường vì tâm lý tác động đến cách Trader ra quyết định giao dịch. Những ai đã vào lệnh mua bên trên đường nét đứt trong chart là những Trader đang ở vị thế thua lỗ. Và nếu họ chưa cắt lỗ tại thời điểm giá breakout đường nét đứt, nỗi sợ sẽ dần tăng lên và sẽ không còn bao lâu nữa họ sẽ tiếp tục vào lệnh sell để đóng lệnh thua lỗ (nhằm bảo toàn tài khoản). Chính vì thế, đây là cơ hội để vào lệnh bán, để bắt kịp động lực từ phía những người mua đang thua lỗ?
Xét trên khung thời gian lớn hơn, đây chỉ là một con sóng hồi nhỏ trong xu hướng lớn. Đây là lần đầu tiên giá phá vỡ đường trend line, vì thế khả năng cao giá sẽ hình thành phá vỡ giả? Những người vào lệnh bán tại vị trí breakout đường nét đứt thực ra là những đang đi ngược xu hướng lớn hơn và rất tiếc họ cũng là những người đầu tiên cố bắt xu hướng mới đảo chiều.
Cây nến A đã giữ đúng lời hứa với bên bán, có rất nhiều Trader tiếp tục vào lệnh bán và đẩy giá xuống sâu hơn. Nhưng đến nến B thị trường bật ngược trở lại và làm bên bán bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Những người bán càng sợ hãi hơn nữa khi đến cây nến C giá phá vỡ đỉnh trên nến A và dính stop loss của họ.
Dựa trên các cấp độ này, bạn có khả năng "đọc thị trường" theo tâm lý của Trader và không còn bị phụ thuộc vào indicator hay tín hiệu giao dịch hỗ trợ nào. Hiểu được cách mà các Trader khác ra quyết định, cách đám đông bị "lôi kéo" khi ra quyết định và thời điểm mà họ sợ hãi hay tham lam là cấp độ cao nhất để hiểu về thị trường.
Chúc anh em thành công!
Xem thêm
>> Chốt lời với Measure Move khi trade đảo chiều như thế nào?
>> Sử dụng Measure move để tìm điểm chốt lời hiệu quả - phần 1
Cấp độ 1: cấp độ dành cho người mới.
Người mới nhìn cách thị trường chuyển động là vì... giá chuyển động, nhưng không biết được nguyên nhân đằng sau chuyển động đó vì lý do gì.
Với chart này, Trader mới sẽ nghĩ rằng thị trường đã phá vỡ trend line chính của xu hướng tăng. Giá cũng đã phá vỡ đáy của con sóng đẩy gần nhất ( pivot low) và trend giảm mới đã hình thành.
Tín hiệu cũng cho thấy giá đã đi bên dưới đường EMA, volume đã tăng lên (indicator có 2 màu xanh đỏ), Indicator MACD cũng cho giá trị âm và nó sẽ tiếp tục giảm? Tất cả mọi yếu tố đều xác nhận xu hướng giảm đã hình thành, vậy đây sẽ là thời điểm rất tốt để vào lệnh bán?
Chưa chắc đã đúng đâu! Mời bạn đọc tiếp
Cấp độ 2: hiểu rằng thị trường chuyển động là do sự mất cân bằng cung cầu
Cấp độ 3: hiểu rằng cung cầu chuyển động là kết quả của việc Trader ra quyết định giao dịch, hay nói cách khác nỗi sợ và lòng tham
Trader hiểu nỗi sợ và lòng tham là nguyên nhân dẫn đến chuyển động của thị trường vì tâm lý tác động đến cách Trader ra quyết định giao dịch. Những ai đã vào lệnh mua bên trên đường nét đứt trong chart là những Trader đang ở vị thế thua lỗ. Và nếu họ chưa cắt lỗ tại thời điểm giá breakout đường nét đứt, nỗi sợ sẽ dần tăng lên và sẽ không còn bao lâu nữa họ sẽ tiếp tục vào lệnh sell để đóng lệnh thua lỗ (nhằm bảo toàn tài khoản). Chính vì thế, đây là cơ hội để vào lệnh bán, để bắt kịp động lực từ phía những người mua đang thua lỗ?
Cấp độ 4: kết hợp đa khung thời gian và phân tích tâm lý thị trường để ra quyết định giao dịch
Xét trên khung thời gian lớn hơn, đây chỉ là một con sóng hồi nhỏ trong xu hướng lớn. Đây là lần đầu tiên giá phá vỡ đường trend line, vì thế khả năng cao giá sẽ hình thành phá vỡ giả? Những người vào lệnh bán tại vị trí breakout đường nét đứt thực ra là những đang đi ngược xu hướng lớn hơn và rất tiếc họ cũng là những người đầu tiên cố bắt xu hướng mới đảo chiều.
Kết quả
Cây nến A đã giữ đúng lời hứa với bên bán, có rất nhiều Trader tiếp tục vào lệnh bán và đẩy giá xuống sâu hơn. Nhưng đến nến B thị trường bật ngược trở lại và làm bên bán bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Những người bán càng sợ hãi hơn nữa khi đến cây nến C giá phá vỡ đỉnh trên nến A và dính stop loss của họ.
Dựa trên các cấp độ này, bạn có khả năng "đọc thị trường" theo tâm lý của Trader và không còn bị phụ thuộc vào indicator hay tín hiệu giao dịch hỗ trợ nào. Hiểu được cách mà các Trader khác ra quyết định, cách đám đông bị "lôi kéo" khi ra quyết định và thời điểm mà họ sợ hãi hay tham lam là cấp độ cao nhất để hiểu về thị trường.
Chúc anh em thành công!
Xem thêm
>> Chốt lời với Measure Move khi trade đảo chiều như thế nào?
>> Sử dụng Measure move để tìm điểm chốt lời hiệu quả - phần 1
Theo YTC
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
