Các chiến lược Breakout và vài lưu ý để tăng xác suất thắng

[Nhật Hoài]

5 chiến lược Breakout mạnh mẽ để bắt con sóng lớn trong Price Action

Mô hình nến Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows) và cách nó lừa rất nhiều Trader

Breakout là 1 trong các chiến lược giao dịch phổ biến nhất và được vận dụng từ xưa tới nay, từ cụ tổ Jesse Livermore đến Nicolas Darvas đều kiếm được số tiền khủng trên thị trường bằng Breakout. Tuy nhiên chiến lược Breakout có các điểm yếu khiến đôi khi ta mắc phải các chuỗi lệnh thua liên tục, hoặc các lệnh thua lớn.

Bài này sẽ là vài lưu ý để anh em tăng xác suất thắng cho chiến lược Breakout mình đang sử dụng.

Chiến lược Breakout và vài lưu ý - Quản lý lệnh

Quản lý lệnh là quá trình sau khi lệnh đã được vào. Cơ bản khi trade Breakout, anh em phải đặt khoảng Stop loss vừa đủ rộng cho thị trường có không gian thoải mái để di chuyển. Stop loss chặt quá sẽ khiến lệnh bị thoát trước khi thị trường tiếp tục hướng phá vỡ.

Về quản lý lệnh, thường các trade tốt nhất sẽ cho thấy lợi nhuận gần như ngay lập tức sau khi vào.

Đó là bởi lợi thế của Breakout là nhờ vào động lực di chuyển mạnh của giá, chỉ cần vào đúng hướng Breakout thì lợi nhuận sẽ thấy ngay. Nếu gặp các lệnh này thì anh em nên dời Stop loss về hoà vốn khi giá chạy được 1R lợi nhuận. Stop có thể được trail theo giá nhưng không được quá chặt.

Cố gắng gồng lời khi bắt được các lệnh Breakout cho lợi nhuận ngay sau khi vào, bởi đôi khi phần lớn lợi nhuận sẽ thu được tại giai đoạn cuối của 1 xu hướng. Đặc biệt nếu anh em giao dịch Breakout đảo chiều xu hướng thì việc gồng lời là cực kỳ quan trọng, anh em có lợi thế vào lệnh ngay điểm đầu của xu hướng và bắt buộc phải bù cho cái winrate thấp.

Khi giao dịch Breakout trên nhiều thị trường khác nhau, nên áp dụng chiến lược thoát lệnh từng phần để khoá bớt lợi nhuận trường hợp có đảo chiều.

Có thể áp dụng nhồi lệnh (vào thêm vị thế đã có trước đó) thuận xu hướng khi giá tiếp tục thực hiện các cú Breakout sau đó. Tuy nhiên các lệnh nhồi bắt buộc phải vào với khối lượng thấp hơn so với lệnh đầu tiên, bởi 1 cái trade được vào càng muộn thì nó càng dễ thua hơn, và càng khó để có các vị trí dừng lỗ hợp lý hơn.

Chiến lược Breakout và vài lưu ý - Đối với các chiến lược Breakout mang tính máy móc

Chiến lược Breakout mang tính máy móc như kiểu chỉ cần phá đỉnh là mua, phá đáy là bán; hoặc phá trendline là vào lệnh, hoặc kiểu phá đỉnh cao nhất trong 20 ngày là mua; vv. Đó là các chiến lược không cần phân tích kỹ thuật gì nhiều, và nó loại bỏ gần như hoàn toàn sự chủ quan của người giao dịch.

Lợi nhuận ròng trung bình cho các chiến lược này có thể khá thấp, cho nên khó có khả năng tăng tài khoản nhanh, tuy nhiên chúng vẫn là các chiến lược sẽ có lợi nhuận trong dài hạn, và cho Trader 1 cách giao dịch thoải mái, đơn giản.

Quan trọng: nếu anh em trade 1 chiến lược Breakout máy móc, anh em BUỘC PHẢI vào tất cả các lệnh khi hệ thống cho tín hiệu! Cứ có tín hiệu là vào, không được chần chừ hay thắc mắc.

Bởi ta không thể biết trước được lệnh nào sẽ thắng, lệnh nào sẽ thua! Ta đã loại đi yếu tố chủ quan của Trader ra khỏi hệ thống rồi, nên không được phép “lựa chọn” mà buộc phải vào hết để lợi thế của hệ thống phát huy trong dài hạn. Nhiều Trader thích “lựa chọn” lệnh vào lệnh không vào để rồi chỉ vào các lệnh lỗ mà không vào các lệnh thắng lớn. Thường các trade “trông có vẻ” dễ thua lại cho lợi nhuận lớn nhất. Và anh em nên nhớ với phần lớn các hệ thống, lợi nhuận chỉ đến từ dưới 5% số trade.

Anh em sẽ bị chuỗi các lệnh lỗ khi market chuyển sang giai đoạn khó chịu, tuy nhiên nếu biết quản lý vốn tốt thì sẽ sống sót. Có thể giao dịch trên nhiều thị trường, nhiều cặp tiền khác nhau để phân tán rủi ro và tăng lợi thế lên cao nhất.

Chiến lược Breakout và vài lưu ý - Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh của 1 chiến lược Breakout:

• Dạy các thói quen giao dịch tốt, luôn có điểm stop loss tốt;
• Luyện tập thói quen vào lệnh;
• Dạy tầm quan trọng của việc vào tất cả các lệnh khi có tín hiệu;
• Dạy việc phải biết tôn trọng xu hướng.

Điểm yếu:

• Thua lỗ đến từ các phá vỡ giả hoặc phá vỡ nhưng không có động lực đi tiếp;
• Không hiệu quả khi market chuyển sang đi ngang hoặc choppy (khó chịu).

Trên đây là vài lưu ý của chiến lược Breakout, anh em thấy hay thì ĐỂ LẠI COMMENT để mình tag vào các bài lưu ý tiếp theo nhé.

Tham khảo traderslog
​

 

[kaikulz]

vấn đề làm sao biết được đâu là break thật và giả

 

[lanatran]

cám ơn bạn

 

[Benjamin Graham]

Em có một phát hiện cho một kèo đánh breakout khá an toàn và cho tỉ lê. R/R khá tốt. Tín hiệu là khi giá break out ra roit vùng hôt trợ kháng cự và sau đó nó hình thành một Pin Bar đẩy giá theo hướng break out. Ta dựa vào cây Pin Bar này để vào lệnh và đặt stoploss và sau đó gồng lời kaka
Có một kèo mới cho tuần, và hình như đây là cúa fake breakout hình thành cây Pin Bar bự chà bá lửa luôn nè: EURJPY