- 6,539
- 34,860
Câu hỏi nên rủi ro bao nhiêu trên mỗi lệnh giao dịch sẽ không thể tìm được một câu trả lời chính xác nhất, nó tùy thuộc vào số vốn, setup, và cả kiểu giao dịch của mỗi trader. Dưới đây là đoạn trích phỏng vấn về cách đặt cược rủi ro của những người được mệnh danh là phù thủy thị trường gồm: Minervini, Ryan, Zanger, Ritchie II. Mời anh em tham khảo!
Nhìn chung là các phù thủy chọn phương án rủi ro cực thấp trên các lệnh giao dịch của họ, có thể vì vốn của họ lớn, nhưng quan trọng hơn là họ biết rằng không có gì chắc chắn trọng thị trường này và bảo toàn vốn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Thông thường, ông đặt cược rủi ro bao nhiêu trong mỗi giao dịch?
Minervini: Thường trong khoảng từ 1.25% – 2.50% tổng vốn. Ví dụ, nếu tôi có một vị thế chiếm tỷ trọng 25% danh mục với mức dừng lỗ 5%, có nghĩa tôi đang đặt cược rủi ro bằng 1.25% tổng vốn.
Minervini
Ryan: Thông thường, tôi đặt cược rủi ro nhiều nhất là 1% tổng vốn cho mỗi lượt giao dịch. Tôi chia tổng vốn thành 10 vị thế, hay tỷ trọng 10% cho lần mua đầu tiên ở một vị thế. Nếu tối đa mỗi giao dịch tôi chấp nhận lỗ 8% thì thực ra tôi mất ít hơn 1% tổng vốn. Trong hầu hết các trường hợp, tôi thường cắt lỗ trước giới hạn 8%.
Ryan
Zanger: Tôi đặt các điểm dừng lỗ khá chặt, vì thế rủi ro cho mỗi lượt giao dịch của tôi bằng 2% -3% tổng vốn cho mỗi vị thế. Tất nhiên, trừ những trường hợp cổ phiếu có khoảng trống giảm giá lớn khi gặp tin xấu, mà điều này đã xảy ra nhiều lần trong sự nghiệp của tôi. Trong trường hợp này, tôi có thể mất 10%-15% tổng vốn ở mỗi vị thế hoặc nhiều hơn khi nắm giữ qua đêm.
Trong một thị trường điển hình, mỗi vị thế của tôi chỉ chiếm tỷ trọng tối đa là 10% danh mục. Với tỷ lệ này, trong mỗi giao dịch, tôi chỉ đặt cược một phần nhỏ của 1% tổng vốn (khoảng 20 đến 30 điểm cơ bản, tức 0.20% – 0.30%). Trong những dịp hiếm hoi, nếu một cổ phiếu có báo cáo kết quả kinh doanh cực tốt và khối lượng giao dịch đột biến tại điểm phá vỡ, tôi có thể tăng tỷ trọng của vị thế này lên tới 25%.
Zanger
Ritchie II: Tôi giảm rủi ro trung bình cho mỗi lượt giao dịch của mình xuống trong suốt vài năm qua, nhưng trung bình, một vị thế khi mới bắt đầu mở sẽ có mức rủi ro khoảng 50 điểm cơ bản (tức 0.50%), và sau đó tôi tăng dần lên khi cổ phiếu tăng giá (scale up).
Ritchie II (trái)
Chúc anh em tìm được cách quản lý vốn đúng đắn và đừng quên comment xem anh em rủi ro bao nhiêu % mỗi khi vào lệnh nhé! (mong là không all-in 
)
Nhìn chung là các phù thủy chọn phương án rủi ro cực thấp trên các lệnh giao dịch của họ, có thể vì vốn của họ lớn, nhưng quan trọng hơn là họ biết rằng không có gì chắc chắn trọng thị trường này và bảo toàn vốn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Thông thường, ông đặt cược rủi ro bao nhiêu trong mỗi giao dịch?
Minervini: Thường trong khoảng từ 1.25% – 2.50% tổng vốn. Ví dụ, nếu tôi có một vị thế chiếm tỷ trọng 25% danh mục với mức dừng lỗ 5%, có nghĩa tôi đang đặt cược rủi ro bằng 1.25% tổng vốn.
Minervini
Ryan: Thông thường, tôi đặt cược rủi ro nhiều nhất là 1% tổng vốn cho mỗi lượt giao dịch. Tôi chia tổng vốn thành 10 vị thế, hay tỷ trọng 10% cho lần mua đầu tiên ở một vị thế. Nếu tối đa mỗi giao dịch tôi chấp nhận lỗ 8% thì thực ra tôi mất ít hơn 1% tổng vốn. Trong hầu hết các trường hợp, tôi thường cắt lỗ trước giới hạn 8%.
Ryan
Zanger: Tôi đặt các điểm dừng lỗ khá chặt, vì thế rủi ro cho mỗi lượt giao dịch của tôi bằng 2% -3% tổng vốn cho mỗi vị thế. Tất nhiên, trừ những trường hợp cổ phiếu có khoảng trống giảm giá lớn khi gặp tin xấu, mà điều này đã xảy ra nhiều lần trong sự nghiệp của tôi. Trong trường hợp này, tôi có thể mất 10%-15% tổng vốn ở mỗi vị thế hoặc nhiều hơn khi nắm giữ qua đêm.
Trong một thị trường điển hình, mỗi vị thế của tôi chỉ chiếm tỷ trọng tối đa là 10% danh mục. Với tỷ lệ này, trong mỗi giao dịch, tôi chỉ đặt cược một phần nhỏ của 1% tổng vốn (khoảng 20 đến 30 điểm cơ bản, tức 0.20% – 0.30%). Trong những dịp hiếm hoi, nếu một cổ phiếu có báo cáo kết quả kinh doanh cực tốt và khối lượng giao dịch đột biến tại điểm phá vỡ, tôi có thể tăng tỷ trọng của vị thế này lên tới 25%.
Zanger
Ritchie II: Tôi giảm rủi ro trung bình cho mỗi lượt giao dịch của mình xuống trong suốt vài năm qua, nhưng trung bình, một vị thế khi mới bắt đầu mở sẽ có mức rủi ro khoảng 50 điểm cơ bản (tức 0.50%), và sau đó tôi tăng dần lên khi cổ phiếu tăng giá (scale up).
Ritchie II (trái)
)Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
